VILLANDRY DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

20/04/2012

Fecha Valor Liq.

15,412132

Valor Liq.

24/04/2012

Fecha Precio Cierre

15,4100

Precio de Cierre

Excluido 25/04/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2006

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

7,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2012

Hora

-

Últ.

15,6567

Ref.

15,7047

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VILLANDRY DE INVERSIONES

Ticker

S3027

ISIN

ES0183996034

NIF

A-82654021

Capital en circulación

21.358.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

21.37821.37221.37221.37221.358

Nº de acciones (x 1.000)

2.1382.1372.1372.1372.136

Precio cierre período (euros)

13,740015,040016,820015,050015,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

29.37432.14335.94832.16532.913

Volumen (miles de acciones)

01001

Efectivo (miles de euros)

090022

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).