BME MTF Equity | Ficha de VILLA WESTERLING,SICAV (LIQUIDACION)

VILLA WESTERLING,SICAV (LIQUIDACION)

09/10/2012

Fecha Valor Liq.

0,826617

Valor Liq.

10/10/2012

Fecha Precio Cierre

0,8300

Precio de Cierre

Excluido 11/10/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,1600

Ref.

1,0800

Dif.(%)

7,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2012

Hora

Últ.

0,7630

Ref.

0,7583

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VILLA WESTERLING (LIQUIDACION)

Ticker

S3026

ISIN

ES0183972035

NIF

A-84128354

Capital en circulación

2.403.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CIUDAD GRUPO SANTANDER S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 10/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.406	2.409	2.406	2.406	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.406	2.409	2.406	2.406	2.404
Precio cierre período (euros)	0,8700	1,0700	0,9800	0,8300	0,8300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.093	2.578	2.358	1.997	1.995
Volumen (miles de acciones)	1	3	3	0	2
Efectivo (miles de euros)	1	3	3	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2012

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