VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,364851

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2019

Hora

-

Últ.

11,4567

Ref.

11,3119

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

VIPOZO INVERSIONES

Ticker

S3781

ISIN

ES0184147009

NIF

A-86879285

Capital en circulación

13.453.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.45413.45413.45413.45413.453

Nº de acciones (x 1.000)

1.3451.3451.3451.3451.345

Precio cierre período (euros)

11,220011,350011,630010,300011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,390011,290011,690011,300011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,890011,290011,830011,900011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,450010,550010,910011,200011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

15.09615.27115.64713.85815.337

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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