VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

9,256050

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2018

Últ.

9,340100

Ref.

9,304500

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

5.018.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6545.2865.0735.019

Nº de acciones (x 1.000)

365529507502

Precio cierre período (euros)

9,69009,65009,39009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5415.1014.7634.642

Volumen (miles de acciones)

15194215

Efectivo (miles de euros)

1531.82820150

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