VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,325820

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

9,3502

Ref.

9,2455

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

5.390

Efectivo (miles €)

50,4

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.877.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6545.2865.0734.9864.877

Nº de acciones (x 1.000)

365529507499488

Precio cierre período (euros)

9,69009,65009,39008,55009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5415.1014.7634.2634.536

Volumen (miles de acciones)

1519421911

Efectivo (miles de euros)

1531.82820180101

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