WALDEN ALLOCATION SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

02/04/2019

Fecha Valor Liq.

0,012994

Valor Liq.

05/04/2019

Fecha Precio Cierre

0,0130

Precio de Cierre

Excluido 08/04/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2018

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2019

Últ.

6,116500

Ref.

6,124000

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WALDEN ALLOCATION (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3686

ISIN

ES0184531004

NIF

A-86724861

Capital en circulación

2.035.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/04

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9852.0362.0362.0352.035

Nº de acciones (x 1.000)

397407407407407

Precio cierre período (euros)

6,03006,30006,31006,10000,0130

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3942.5652.5692.4835

Volumen (miles de acciones)

20310000

Efectivo (miles de euros)

1.27859010

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