WATERLANE, SICAV, S.A.

12/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,729572

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,3600

Ref.

9,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2019

Hora

-

Últ.

9,9505

Ref.

9,9167

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WATERLANE

Ticker

S3048

ISIN

ES0184674036

NIF

A-82957614

Capital en circulación

2.482.296,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9982.9822.8682.6042.482

Nº de acciones (x 1.000)

500497478434414

Precio cierre período (euros)

9,03009,28009,83009,05009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,9800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5124.6124.6983.9274.034

Volumen (miles de acciones)

225414722

Efectivo (miles de euros)

20225401459208

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