WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

7,487878

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120.000

Efectivo (miles €)

888,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2018

Últ.

7,420600

Ref.

7,494600

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

15.234.621,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8807.4079.61417.40515.235

Nº de acciones (x 1.000)

1.1941.1221.4572.6372.308

Precio cierre período (euros)

7,32007,83008,42007,67007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,17007,87007,74007,51007,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,41008,54007,74008,51007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,82007,79007,40007,51007,4000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7398.78812.26520.22617.312

Volumen (miles de acciones)

1.6707788761.726713

Efectivo (miles de euros)

11.5496.2436.72713.4545.264

Hechos Relevantes y Avisos

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