WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

17/01/2019

Fecha Valor Liq.

7,766362

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/11/2018

Últ.

7,6000

Ref.

7,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

84.000

Efectivo (miles €)

638,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2019

Últ.

7,720200

Ref.

7,628300

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,32

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

14.575.169,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4079.61417.40514.57314.575

Nº de acciones (x 1.000)

1.1221.4572.6372.2082.208

Precio cierre período (euros)

7,83008,42007,67007,60007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,87007,74007,51007,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,54007,74008,51007,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,79007,40007,51007,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.78812.26520.22616.78117.115

Volumen (miles de acciones)

7788761.7269140

Efectivo (miles de euros)

6.2436.72713.4546.7822

Hechos Relevantes y Avisos

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