WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

24/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,418341

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120.000

Efectivo (miles €)

888,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2018

Últ.

7,418300

Ref.

7,420800

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

148,37

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

15.237.591,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8807.4079.61417.40515.238

Nº de acciones (x 1.000)

1.1941.1221.4572.6372.309

Precio cierre período (euros)

7,32007,83008,42007,67007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,17007,87007,74007,51007,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,41008,54007,74008,51007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,82007,79007,40007,51007,4000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7398.78812.26520.22617.085

Volumen (miles de acciones)

1.6707788761.726749

Efectivo (miles de euros)

11.5496.2436.72713.4545.528

Hechos Relevantes y Avisos

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