WEI-JI 2009, SICAV, S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

6,113750

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/04/2015

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2018

Últ.

6,137400

Ref.

6,131800

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WEI-JI 2009

Ticker

S3535

ISIN

ES0184582031

NIF

A-99253841

Capital en circulación

2.887.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8313.1172.9042.8992.887

Nº de acciones (x 1.000)

966623581580577

Precio cierre período (euros)

5,99005,89006,02006,22006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,91006,0900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,91006,0900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,76006,0400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7883.6723.4963.6063.523

Volumen (miles de acciones)

5253455112

Efectivo (miles de euros)

3.0042.086299614

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