WEI-JI 2009, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

6,154230

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/11/2019

Hora

-

Últ.

6,1469

Ref.

6,0964

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

16.260

Efectivo (miles €)

99,95

Valor

Nombre valor

WEI-JI 2009

Ticker

S3535

ISIN

ES0184582031

NIF

A-99253841

Capital en circulación

2.682.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1172.9042.8992.8872.683

Nº de acciones (x 1.000)

623581580577537

Precio cierre período (euros)

5,89006,02006,22005,75006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6723.4963.6063.3203.300

Volumen (miles de acciones)

345511241

Efectivo (miles de euros)

2.086299614251

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