BME MTF Equity | Ficha de WILMINGTON CAPITAL, SICAV, S.A.

WILMINGTON CAPITAL, SICAV, S.A.

15/04/2016

Fecha Valor Liq.

23,195020

Valor Liq.

25/04/2016

Fecha Precio Cierre

23,1900

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/02/2015

Hora

Cierre

Últ.

26,1400

Ref.

26,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/02/2016

Hora

Últ.

21,1144

Ref.

20,0963

Dif.(%)

5,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,96

Valor

Nombre valor

WILMINGTON CAPITAL

Ticker

S0617

ISIN

ES0116976038

NIF

A-82698085

Capital en circulación

42.448.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	40.352	41.511	42.244	42.449	42.449
Nº de acciones (x 1.000)	4.035	4.151	4.224	4.245	4.245
Precio cierre período (euros)	16,4400	22,7800	24,4500	24,9400	23,1900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,3200	21,6000	23,2200	26,2900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,3200	21,6000	23,5600	26,2900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,2500	16,9900	22,9100	26,2900	-
Capitalización (Miles de Euros)	66.339	94.563	103.286	105.867	98.438
Volumen (miles de acciones)	177	116	73	20	0
Efectivo (miles de euros)	2.598	2.000	1.742	559	4

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