XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

7,676208

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

7,7314

Ref.

7,7598

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.533.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1112.4003.4512.3932.533

Nº de acciones (x 1.000)

1.022480690479507

Precio cierre período (euros)

5,91006,44006,99006,55007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0413.0914.8243.1353.901

Volumen (miles de acciones)

10354221021228

Efectivo (miles de euros)

5823.1561.3961.451212

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