XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

19/06/2018

Fecha Valor Liq.

7,112691

Valor Liq.

21/06/2018

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

7,087800

Ref.

6,887000

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

3.450.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1255.1112.4003.4513.451

Nº de acciones (x 1.000)

1.0251.022480690690

Precio cierre período (euros)

5,70005,91006,44006,99007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8426.0413.0914.8244.935

Volumen (miles de acciones)

7681035422100

Efectivo (miles de euros)

4.3105823.1561.3960

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