XITRUSA INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUI.

24/05/2011

Fecha Valor Liq.

1,070533

Valor Liq.

25/05/2011

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Excluido 26/05/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Últ.

1,1300

Ref.

1,1500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2011

Últ.

1,073700

Ref.

1,072700

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

XITRUSA INVERSIONES (EN LIQUIDACION)

Ticker

S3068

ISIN

ES0184738039

NIF

A-82964651

Capital en circulación

2.404.012,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

107

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.3122.3122.3122.3122.312

Precio cierre período (euros)

1,17001,06001,09001,07001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7052.4502.5202.4732.473

Volumen (miles de acciones)

920000

Efectivo (miles de euros)

1080000

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