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XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.
08/06/2017
Fecha Valor Liq.
13,156600
Valor Liq.
24/08/2017
Fecha Precio Cierre
13,1600
Precio de Cierre
Excluido 25/08/2017
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
15/10/2013
Hora
Cierre
Últ.
12,5100
Ref.
Dif.(%)
0,00
Volumen (Acc.)
2
Efectivo (miles €)
0,03
Últ. Negociación: Valor liquitativo
12/05/2017
-
13,3297
13,2572
0,55
1
0,01
XOXOTE CARTERA 2005
S0264
ES0110472034
A-84149863
2.404.190,00 Euros
24.040.500,00 Euros
2.404.050,00 Euros
10 Euros
D+1
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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