YAK INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,063436

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

7,5800

Ref.

7,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.263

Efectivo (miles €)

54,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2018

Últ.

8,104900

Ref.

8,070000

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

YAK INVESTMENT

Ticker

S3070

ISIN

ES0184744037

NIF

A-82795154

Capital en circulación

2.831.376,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.554,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7903.9463.3573.0012.831

Nº de acciones (x 1.000)

798658560500472

Precio cierre período (euros)

7,75007,78007,99008,26008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1885.1164.4714.1323.799

Volumen (miles de acciones)

621411065928

Efectivo (miles de euros)

4831.104842486232

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