ZIAMVE, SICAV, S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,341610

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

8,348000

Ref.

8,366200

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIAMVE

Ticker

S3099

ISIN

ES0184945030

NIF

A-28296762

Capital en circulación

2.765.672,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7712.7682.7672.7662.766

Nº de acciones (x 1.000)

470469469469469

Precio cierre período (euros)

8,29008,33008,34008,35008,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8943.9093.9113.9143.914

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

24220

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