BME MTF Equity | Data of ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

11/04/2024

NAV Date

11.648241

Net Asset Value

15/04/2024

Close Price Date

11.6316

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

04/01/2022

Hour

Last

11.8000

Ref.

11.6000

Dif.(%)

1.72

Volume (Shares)

226

Turnover (€x1000)

2.67

Last Trade: NAV

Date

22/03/2024

Hour

Last

11.6173

Ref.

11.5080

Dif.(%)

0.95

Volume (Shares)

226

Turnover (€x1000)

2.63

Security

Security name

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital Admitted

4.556.268,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 15/04
Capital Admitted (thousands of euros)	6,998	6,054	5,229	4,559	4,556
Shares (x 1,000)	1,166	1,009	872	760	759
Period Close Price (euros)	9.4500	11.5000	9.7252	10.6923	11.6316
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,021	11,603	8,476	8,125	8,833
Volume (thousands of shares)	303	213	276	508	1
Turnover (thousands of euros)	2,628	2,260	2,879	5,234	11

Relevant Facts and Notices

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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