BME MTF Equity | Data of CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN)

CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN)

10/03/2020

NAV Date

0.476819

Net Asset Value

12/03/2020

Close Price Date

0.4760

Close Price

Excluded 13/03/2020

Last Trade: NAV

Date

07/10/2019

Hour

Last

12.3657

Ref.

12.3666

Dif.(%)

-0.01

Volume (Shares)

725,000

Turnover (€x1000)

8,965.13

Security

Security name

CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3746

ISIN

ES0115958003

NIF

A-86773926

Capital Admitted

5.000.520,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BBVA ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Address

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Historical Summary

	2016	2017	2018	2019	2020 until 12/03
Capital Admitted (thousands of euros)	9,876	9,876	12,252	5,001	5,001
Shares (x 1,000)	988	988	1,225	500	500
Period Close Price (euros)	10.3400	11.3200	9.8500	12.3000	0.4760
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,212	11,180	12,068	6,151	238
Volume (thousands of shares)	1,513	0	1,078	725	0
Turnover (thousands of euros)	14,255	0	12,381	8,966	0

Relevant Facts and Notices

11/03/2020 12:43 CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión por disolución y liquidación. (134 KB)

27/03/2018 16:35 CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Disminución del capital en circulación en un 40,32% con fecha 21 de marzo de 2018. (28 KB)

19/01/2016 14:09 CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN) Notice Aviso: Modificación capitales CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

14/08/2015 15:04 CAPOCORB DE INVERSIONES (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (164 KB)

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