BME MTF Equity | Data of CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.

CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.

22/12/2022

NAV Date

10.313657

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

10.3137

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

31/12/2015

Hour

Last

9.9200

Ref.

9.9200

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

60,000

Turnover (€x1000)

595.2

Last Trade: NAV

Date

16/09/2022

Hour

Last

10.3685

Ref.

10.4624

Dif.(%)

-0.90

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Security

Security name

CARTERA ANDALUZA

Ticker

S3187

ISIN

ES0116334030

NIF

A-91595447

Capital Admitted

2.457.080,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GVC GAESCO GESTION

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Address

KANSAS CITY S/N, 41007 SEVILLA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	2,465	2,465	2,465	2,457	2,457
Shares (x 1,000)	246	246	246	246	246
Period Close Price (euros)	10.4000	10.5000	11.5000	10.3137	10.3137
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,563	2,588	2,834	2,534	2,534
Volume (thousands of shares)	1	0	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	5	1	1	8	0

Relevant Facts and Notices

20/06/2022 16:03 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a GVC GAESCO GESTION) y otros acuerdos en CARTERA ANDALUZA, SICAV S.A. S3187 (112 KB)
27/05/2022 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A. con: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
27/05/2022 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3283), la revocación del acuerdo de gestión con:SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. comoentidad encargada de la representación y administración de CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A..

28/01/2022 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022. (639 KB)

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10/03/2010 14:13 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Notice AVISO Modificación de Capitales CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. S3187 (22 KB)

14/08/2009 12:00 CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A S3187 (20 KB)

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