BME MTF Equity | Data of COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A.

COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A.

05/04/2024

NAV Date

17.483200

Net Asset Value

18/04/2024

Close Price Date

17.5695

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/02/2023

Hour

Last

15.4427

Ref.

15.4427

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

149

Turnover (€x1000)

2.25

Last Trade: NAV

Date

12/01/2024

Hour

Last

16.3908

Ref.

16.4114

Dif.(%)

-0.13

Volume (Shares)

1,800

Turnover (€x1000)

29.5

Security

Security name

COLUMBUS INVERSIONES 2000

Ticker

S0671

ISIN

ES0119461038

NIF

A-82790338

Capital Admitted

2.731.850,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/04
Capital Admitted (thousands of euros)	2,358	2,423	2,574	2,714	2,732
Shares (x 1,000)	236	242	257	271	273
Period Close Price (euros)	15.6000	17.2000	14.7708	16.4629	17.5695
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1339	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1339	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1112	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,678	4,167	3,801	4,468	4,800
Volume (thousands of shares)	24	52	33	39	2
Turnover (thousands of euros)	349	874	531	611	30

Relevant Facts and Notices

19/03/2024 15:06 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (70 KB)

06/03/2024 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1997), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.

06/03/2024 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

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25/08/2023 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

14/09/2022 14:17 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (157 KB)
09/09/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1997), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A..
09/09/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

30/05/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el % del patrimonio de la IIC (60 KB)

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