BME MTF Equity | Data of COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

18/04/2023

NAV Date

6.835676

Net Asset Value

20/04/2023

Close Price Date

6.8187

Close Price

Excluded 21/04/2023

Last Trade: NAV

Date

11/01/2023

Hour

Last

6.6932

Ref.

6.5480

Dif.(%)

2.22

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.24

Security

Security name

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital Admitted

6.569.495,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 20/04
Capital Admitted (thousands of euros)	6,904	6,575	6,854	6,567	6,569
Shares (x 1,000)	1,381	1,315	1,371	1,313	1,314
Period Close Price (euros)	6.2500	7.3000	7.8000	6.5480	6.8187
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,630	9,599	10,693	8,601	8,959
Volume (thousands of shares)	4	67	56	58	0
Turnover (thousands of euros)	26	456	431	383	0

16/12/2022 12:21 COSIMIN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (137 KB)
02/12/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COSIMIN, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4070), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de COSIMIN, SICAV, S.A..
02/12/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID

16/09/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

28/01/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (102 KB)

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