BME MTF Equity | Data of EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/09/2022

NAV Date

6.986710

Net Asset Value

07/10/2022

Close Price Date

6.9867

Close Price

Excluded 10/10/2022

Last Trade: Fixing

Date

28/05/2015

Hour

Last

7.2800

Ref.

7.2800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

6,902

Turnover (€x1000)

50.25

Last Trade: NAV

Date

13/06/2022

Hour

Last

6.9835

Ref.

6.9739

Dif.(%)

0.14

Volume (Shares)

57,400

Turnover (€x1000)

400.85

Security

Security name

EL MASERO INVERSIONES

Ticker

S3147

ISIN

ES0128422039

NIF

A-84777192

Capital Admitted

3.493.176,00 Euros

Capital Maximum

24.060.000,00 Euros

Capital Minimum

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

GOYA 11, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 7/10
Capital Admitted (thousands of euros)	5,520	4,232	4,138	3,963	3,493
Shares (x 1,000)	920	705	690	660	582
Period Close Price (euros)	6.7000	7.3500	7.0500	7.3000	6.9867
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,164	5,184	4,862	4,822	4,068
Volume (thousands of shares)	38	214	16	29	78
Turnover (thousands of euros)	263	1,539	109	213	549

Relevant Facts and Notices

24/06/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución EL MASERO INVERSIONES SICAV SA "En Liquidación" (96 KB)
03/02/2022 15:15 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
28/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución/liquidación de SICAV (11 KB)

14/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EL MASERO INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3652), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de EL MASERO INVERSIONES SICAV SA.

14/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID.

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10/12/2018 17:55 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de EL MASERO INVERSIONES SICAV S.A. S3147 (208 KB)

12/01/2010 13:16 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Exclusión por Cancelacion y Revocacion en el Registro Administrativo de CNMV EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. S3147

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