BME MTF Equity | Data of ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV

ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV

10/02/2023

NAV Date

10.545531

Net Asset Value

01/03/2023

Close Price Date

10.5455

Close Price

Excluded 02/03/2023

Last Trade: Fixing

Date

13/01/2014

Hour

Last

8.6700

Ref.

8.6800

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

322,753

Turnover (€x1000)

2,798.27

Last Trade: NAV

Date

27/10/2022

Hour

Last

10.3952

Ref.

10.7527

Dif.(%)

-3.32

Volume (Shares)

6,600

Turnover (€x1000)

68.61

Security

Security name

ERROTA INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S1630

ISIN

ES0155729033

NIF

A-82546581

Capital Admitted

4.612.041,00 Euros

Capital Maximum

24.000.021,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,10 Euros

Nominal

8,55 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL/ JUAN I DE PORTUGAL 29, 51001 CEUTA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/03
Capital Admitted (thousands of euros)	4,451	4,532	4,669	4,612	4,612
Shares (x 1,000)	521	530	546	539	539
Period Close Price (euros)	10.4000	10.6000	11.5000	10.5455	10.5455
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,414	5,618	6,280	5,688	5,688
Volume (thousands of shares)	10	24	18	7	0
Turnover (thousands of euros)	103	245	202	70	0

Relevant Facts and Notices

10/01/2023 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y liquidación (27 KB)

10/10/2022 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
11/08/2022 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
31/01/2022 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (77 KB)

26/03/2015 17:57 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Notice Aviso: Aviso: Modificación de la denominación de INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A. por la de ERROTA INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. S1630 (19 KB)

21/11/2014 17:10 ERROTA INVERSIONES MOBILIARIA, SICAV Notice Aviso: Traslado de domicilio de INVERSIONES SANFE SICAV S1630 (20 KB)

13/05/2011 14:23 INV. SANFE, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción INV. SANFE, SICAV, S.A. S1630 (28 KB)

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