BME MTF Equity | Data of FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

22/04/2024

NAV Date

16.897818

Net Asset Value

24/04/2024

Close Price Date

16.7963

Close Price

Print Web

Last Trade: Fixing

Date

08/02/2024

Hour

Last

16.7008

Ref.

16.7008

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.38

Last Trade: NAV

Date

22/04/2024

Hour

Last

16.7963

Ref.

17.0544

Dif.(%)

-1.51

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

1.39

Security

Security name

FINANCIERA PONFERRADA

Ticker

S1023

ISIN

ES0138075033

NIF

A-28250157

Capital Admitted

4.142.040,00 Euros

Capital Maximum

9.618.000,00 Euros

Capital Minimum

2.404.500,00 Euros

Nominal

3 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL/ DIEGO DE LEON 31, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 24/04
Capital Admitted (thousands of euros)	4,242	4,368	4,434	4,250	4,142
Shares (x 1,000)	1,414	1,456	1,478	1,417	1,381
Period Close Price (euros)	20.6000	19.6000	15.1894	16.6406	16.7963
Period Last Price (Fixing) (euros)	19.8000	20.4000	16.1700	15.6000	16.3668
Period High Price (Fixing) (euros)	20.6000	21.2000	18.8211	15.6000	16.3668
Period Low Price (Fixing) (euros)	19.8000	20.0000	16.1700	15.2140	16.3668
Capitalisation (thousands of euros)	29,131	28,538	22,450	23,576	23,190
Volume (thousands of shares)	58	146	175	100	36
Turnover (thousands of euros)	1,129	2,982	3,044	1,605	612

Relevant Facts and Notices

22/12/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3138), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:BANQUE LOMBARD ODIER&CIE, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 11 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
22/12/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3138), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV.
14/11/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos Anuncio pago tercer dividendo 2023 (136 KB)

13/09/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos ANUNCIO SEGUNDO PAGO DIVIDENDO 2023 (136 KB)

02/08/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (113 KB)

05/06/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes ANUNCIO PRIMER PAGO DIVIDENDO 2023 (137 KB)

23/02/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Anuncio Junta General de accionistas (116 KB)

06/02/2023 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos ANUNCIO PAGO CUARTO DIVIDENDO 2022 (136 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.