BME MTF Equity | Data of INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

21/12/2022

NAV Date

5.768729

Net Asset Value

17/03/2023

Close Price Date

5.7687

Close Price

Excluded 20/03/2023

Last Trade: NAV

Date

29/11/2022

Hour

Last

5.8399

Ref.

5.6757

Dif.(%)

2.89

Volume (Shares)

60,000

Turnover (€x1000)

350.4

Security

Security name

INVERSIONS AGO

Ticker

S1645

ISIN

ES0155875034

NIF

A-61634085

Capital Admitted

2.459.047,25 Euros

Capital Maximum

4.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.407.500,00 Euros

Nominal

5,35 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/03
Capital Admitted (thousands of euros)	3,464	3,489	3,455	2,459	2,459
Shares (x 1,000)	647	652	646	460	460
Period Close Price (euros)	6.8500	6.0500	6.3500	5.7687	5.7687
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,435	3,946	4,101	2,651	2,651
Volume (thousands of shares)	42	21	37	186	0
Turnover (thousands of euros)	284	128	238	1,114	0

Relevant Facts and Notices

16/03/2023 13:22 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de INVERSIONS AGO SICAV S.A. S1645, absorbida por Gesiuris Cat Patrimonis SICAV (118 KB)

29/12/2022 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Ejecución de la fusión. Ecuación de canje resultante de la fusión (446 KB)
02/12/2022 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Descubierto superior al 5% (146 KB)
10/10/2022 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

29/07/2022 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 264), por GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 321), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

01/02/2022 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (483 KB)

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11/05/2017 09:49 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria de Junta General de Accionistas de INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. S1645 (13 KB)

07/11/2016 17:59 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. S1645 (7 KB)

06/05/2015 16:04 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General Accionista de INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. S1645 (55 KB)

10/06/2013 16:31 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (93 KB)

22/07/2010 14:38 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de Dividendo INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. S1645 (69 KB)

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