BME MTF Equity | Data of INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

12/11/2020

NAV Date

1.271312

Net Asset Value

21/06/2021

Close Price Date

1.2700

Close Price

Excluded 22/06/2021

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

1.3800

Ref.

1.3800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

563

Turnover (€x1000)

0.78

Last Trade: NAV

Date

12/11/2020

Hour

Last

1.2713

Ref.

1.2774

Dif.(%)

-0.48

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

INVERSIONES RIO HUECHA (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1564

ISIN

ES0155608039

NIF

A-83070797

Capital Admitted

2.408.236,00 Euros

Capital Maximum

6.010.121,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 21/06
Capital Admitted (thousands of euros)	2,539	2,539	2,538	2,408	2,408
Shares (x 1,000)	2,539	2,539	2,538	2,408	2,408
Period Close Price (euros)	1.5500	1.4000	1.6000	1.2700	1.2700
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,936	3,554	4,061	3,058	3,058
Volume (thousands of shares)	2	1	1	130	0
Turnover (thousands of euros)	3	1	1	168	0

Relevant Facts and Notices

18/06/2021 12:31 INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de INVERSIONES RIO HUECHA SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S1564 (549 KB)

23/09/2020 17:19 INV. RIO HUECHA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General de Accionistas de INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV, S.A. S1564 celebrada con fecha 10 de septiembre de 2020, de disolución y liquidación simultánea de la Compañía. (340 KB)

31/07/2015 11:50 INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en INV. RIO HUECHA,SICAV,S.A. (51 KB)

14/05/2013 16:08 INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante Junta General de Accionistaas de INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV S.A.: (100 KB)

08/05/2012 13:24 INV. RIO HUECHA,SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de INV. RIO HUECHA,SICAV,S.A. (33 KB)

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