BME MTF Equity | Data of LEXUS 99, SICAV, S.A.

LEXUS 99, SICAV, S.A.

03/11/2022

NAV Date

0.000113

Net Asset Value

07/11/2022

Close Price Date

0.0100

Close Price

Excluded 08/11/2022

Last Trade: Fixing

Date

28/04/2015

Hour

Last

13.2100

Ref.

13.2100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

10/06/2022

Hour

Last

10.8809

Ref.

10.9025

Dif.(%)

-0.20

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital Admitted

2.486.093,22 Euros

Capital Maximum

24.001.523,00 Euros

Capital Minimum

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 7/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,636	2,662	2,662	2,505	2,486
Shares (x 1,000)	247	250	250	235	16
Period Close Price (euros)	11.9000	10.5000	10.2000	11.4000	0.0100
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,943	2,622	2,547	2,679	0
Volume (thousands of shares)	5	89	0	15	2
Turnover (thousands of euros)	65	936	0	166	20

Relevant Facts and Notices

12/01/2021 08:59 LEXUS 99, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 comunica que, con fecha 22 de diciembre de 2020, se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 5,25% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 23 de diciembre de 2020. (20 KB)

09/05/2019 12:05 LEXUS 99, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Entrega de acciones liberadas para los accionistas de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 (23 KB)

22/03/2018 13:46 LEXUS 99, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 (190 KB)

15/07/2014 17:15 LEXUS 99, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Rectificación del valor liquidativo del 30 de mayo en LEXUS 99, SICAV, S.A. S1916 (36 KB)

21/05/2013 11:18 LEXUS 99, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de LEXUS 99, SICAV, S.A. (37 KB)

05/08/2011 13:12 LEXUS 99, SICAV, S.A. Notice AVISO Aumento del valor nominal y de Capitales Inicial y Máximo en LEXUS 99, SICAV, S.A. S1916 (48 KB)

29/12/2010 17:13 LEXUS 99, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción LEXUS 99, SICAV, S.A.S1375 (48 KB)

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