BME MTF Equity | Data of MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2022

NAV Date

10.963179

Net Asset Value

28/11/2022

Close Price Date

10.9632

Close Price

Excluded 29/11/2022

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

9.7300

Ref.

9.7300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Last Trade: NAV

Date

08/04/2022

Hour

Last

11.7727

Ref.

11.8292

Dif.(%)

-0.48

Volume (Shares)

176

Turnover (€x1000)

2.07

Security

Security name

MATTIOLA DE INVERSIONES

Ticker

S1212

ISIN

ES0143406033

NIF

A-82932385

Capital Admitted

2.468.560,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 28/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,914	2,888	2,470	2,470	2,469
Shares (x 1,000)	291	289	247	247	247
Period Close Price (euros)	10.7000	11.7000	12.0000	12.3000	10.9632
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,118	3,378	2,965	3,039	2,706
Volume (thousands of shares)	2	3	42	0	0
Turnover (thousands of euros)	20	30	478	0	2

Relevant Facts and Notices

2022

14/11/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/Liquidación MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA (47 KB)
10/10/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/06/2022 10:34 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Deutsche Wealth Management) y otros acuerdos en MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV S.A. S1212 (112 KB)

27/06/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2014), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A..

27/06/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Pº de la Castellana 18, 28046, Madrid.

22/04/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (78 KB)

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