BME MTF Equity | Data of MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

01/02/2021

NAV Date

0.041682

Net Asset Value

04/02/2021

Close Price Date

0.0415

Close Price

Excluded 05/02/2021

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

3.1900

Ref.

3.1900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

21/08/2020

Hour

Last

2.2952

Ref.

2.2953

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

223

Turnover (€x1000)

0.51

Security

Security name

MUTUAVALOR I (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2184

ISIN

ES0165263130

NIF

A-08330029

Capital Admitted

2.997.903,00 Euros

Capital Maximum

30.000.000,00 Euros

Capital Minimum

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+3

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV DIAGONAL 543, 08028 BARCELONA

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 4/02
Capital Admitted (thousands of euros)	2,999	2,999	2,999	2,998	2,998
Shares (x 1,000)	2,999	2,999	2,999	2,998	2,998
Period Close Price (euros)	3.3100	2.6600	3.0200	0.0420	0.0415
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,927	7,978	9,057	126	124
Volume (thousands of shares)	0	0	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	3	0

Relevant Facts and Notices

03/02/2021 16:24 MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones en circulación de MUTUAVALOR I SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S2184 (116 KB)

01/06/2018 13:22 MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Acuerdo de la Junta General de Accionistas de MUTUAVALOR I, SICAV S.A. S2184 de pago de dividendo (36 KB)

22/06/2017 09:20 MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Acuerdo de pago de dividendo de MUTUAVALOR I, S.A. SICAV S2184 (388 KB)

15/06/2016 18:06 MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice Aviso: Acuerdo de distribución de dividendo en MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. (114 KB)

02/05/2013 11:54 MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. (60 KB)

10/05/2012 18:36 MUTUAVALOR I, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. (56 KB)

13/05/2010 16:37 MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. S2184 (143 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.