BME MTF Equity | Data of PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

06/03/2023

NAV Date

34.622859

Net Asset Value

08/03/2023

Close Price Date

34.6864

Close Price

Excluded 09/03/2023

Last Trade: Fixing

Date

11/10/2013

Hour

Last

23.1300

Ref.

23.1300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.28

Last Trade: NAV

Date

16/11/2022

Hour

Last

33.4026

Ref.

32.6431

Dif.(%)

2.33

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.4

Security

Security name

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital Admitted

3.706.467,35 Euros

Capital Maximum

30.009.400,00 Euros

Capital Minimum

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

EDM GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/03
Capital Admitted (thousands of euros)	3,675	3,719	3,720	3,706	3,706
Shares (x 1,000)	324	328	328	327	327
Period Close Price (euros)	30.4000	31.2000	35.2000	32.7639	34.6864
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,844	10,222	11,536	10,699	11,327
Volume (thousands of shares)	0	16	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	4	484	3	41	0

Relevant Facts and Notices

19/04/2022 15:52 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en PORTFOLIO 25 SICAV S.A. S2418 (491 KB)

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2723), la revocación del acuerdo de gestión con:BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO 25, SICAV S.A..

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (77 KB)

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02/08/2013 13:59 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. (40 KB)

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