BME MTF Equity | Data of PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A.

PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A.

15/04/2024

NAV Date

2.222070

Net Asset Value

17/04/2024

Close Price Date

2.2276

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

12/12/2006

Hour

Last

1.2500

Ref.

1.2500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

23/02/2024

Hour

Last

2.1870

Ref.

2.1777

Dif.(%)

0.43

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

PUEBLA ALCARRIA

Ticker

S2464

ISIN

ES0172218036

NIF

A-83182477

Capital Admitted

3.014.434,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/04
Capital Admitted (thousands of euros)	3,044	3,014	3,014	3,014	3,014
Shares (x 1,000)	3,044	3,014	3,014	3,014	3,014
Period Close Price (euros)	2.0000	2.1000	2.0002	2.1447	2.2276
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,088	6,330	6,029	6,465	6,715
Volume (thousands of shares)	0	30	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	62	0	0	0

Relevant Facts and Notices

08/02/2024 13:57 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 2 de febrero de 2024. (331 KB)

24/11/2023 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 25% IS al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (60 KB)

23/02/2022 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que el Consejo de Administración de la Sociedad ha decido proponer a la Junta de Accionistas que someta a la decisión de sus accionistas la pérdida del estatus de SICAV para quedar como S.A. genérica. (369 KB)

24/07/2015 12:32 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. (27 KB)

13/05/2014 19:08 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Contrapartida limitada en PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. S2464 (38 KB)

24/02/2012 12:31 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Imposibilidad de contrapartida en PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. S2464 (104 KB)

31/10/2007 12:00 PUEBLA ALCARRIA,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora de PUEBLA ALCARRIA SICAV, S.A. S2464

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.