BME MTF Equity | Data of QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

30/12/2022

NAV Date

9.173780

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

9.1738

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

28/10/2015

Hour

Last

6.3300

Ref.

6.3300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.12

Last Trade: NAV

Date

23/09/2022

Hour

Last

9.1670

Ref.

9.5166

Dif.(%)

-3.67

Volume (Shares)

915

Turnover (€x1000)

8.39

Security

Security name

QUINTO REAL MANAGEMENT

Ticker

S2802

ISIN

ES0178536035

NIF

A-82136946

Capital Admitted

22.156.051,31 Euros

Capital Maximum

33.055.000,00 Euros

Capital Minimum

3.305.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

GOYA 11, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	24,091	24,091	24,259	22,156	22,156
Shares (x 1,000)	4,008	4,008	4,036	3,687	3,687
Period Close Price (euros)	7.3500	8.2000	9.5000	9.1738	9.1738
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	29,462	32,869	38,346	33,819	33,819
Volume (thousands of shares)	0	0	30	353	0
Turnover (thousands of euros)	2	1	286	3,347	0

03/10/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. "En Liquidación" (96 KB)
15/03/2022 16:10 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 400), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A..

04/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID.

01/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración propondrá a su junta de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022 (38 KB)

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23/01/2007 12:00 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV, S.A., por aumento de los mismos

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