BME MTF Equity | Data of REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A.

REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/07/2022

NAV Date

13.948837

Net Asset Value

23/10/2023

Close Price Date

13.9488

Close Price

Excluded 24/10/2023

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

15.2000

Ref.

15.2000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

13/05/2022

Hour

Last

14.0927

Ref.

14.5424

Dif.(%)

-3.09

Volume (Shares)

800

Turnover (€x1000)

11.27

Security

Security name

REALTA INVERSIONES

Ticker

S3558

ISIN

ES0172998033

NIF

A-85953016

Capital Admitted

2.607.060,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 23/10
Capital Admitted (thousands of euros)	2,688	2,624	2,624	2,607	2,607
Shares (x 1,000)	269	262	262	261	261
Period Close Price (euros)	12.9000	13.6000	15.4000	13.9488	13.9488
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.6000	12.5000	15.3000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.6000	12.9000	15.3000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.9000	12.1000	14.5000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,468	3,569	4,041	3,637	3,637
Volume (thousands of shares)	14	6	0	2	0
Turnover (thousands of euros)	171	83	0	24	0

Relevant Facts and Notices

2022

26/07/2022 REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio (44 KB)
13/04/2022 09:41 REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos de REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. S3558 (489 KB)
04/03/2022 REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3657), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONALAsimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL como entidad encargada de la representación y administración de REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA.

04/03/2022 REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: SERRANO 71, 28006, MADRID.

01/02/2022 REALTA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de sociedad. (12 KB)

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