BME MTF Equity | Data of SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/04/2024

NAV Date

9.876160

Net Asset Value

17/04/2024

Close Price Date

9.8849

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/12/2016

Hour

Last

11.1900

Ref.

11.1700

Dif.(%)

0.18

Volume (Shares)

7,300

Turnover (€x1000)

81.69

Last Trade: NAV

Date

23/02/2024

Hour

Last

9.6613

Ref.

9.6148

Dif.(%)

0.48

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Security

Security name

ACCIONES SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A

Ticker

S3555

ISIN

ES0176113035

NIF

A-85935039

Capital Admitted

2.400.280,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/04
Capital Admitted (thousands of euros)	2,659	2,455	2,455	2,400	2,400
Shares (x 1,000)	266	246	246	240	240
Period Close Price (euros)	9.5500	9.7000	8.8849	9.4037	9.8849
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,540	2,382	2,182	2,257	2,373
Volume (thousands of shares)	28	20	0	6	0
Turnover (thousands of euros)	255	201	0	50	0

Relevant Facts and Notices

08/02/2024 13:58 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 2 y 5 de febrero de 2024. (98 KB)

11/10/2023 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 25% IS al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (60 KB)

07/04/2022 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunica como Hecho Relevante, que el Consejo de Administración de la SICAV ha decidido proponer a la Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la Sociedad, para lo cual procederá a convocarla dentro del año 2022. (61 KB)

09/01/2014 17:39 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Rectificación de valor liquidativo comunicado en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (26 KB)

11/11/2013 17:09 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora y otros en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (26 KB)

01/08/2012 12:11 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Situación capital en circulación en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (92 KB)

08/04/2011 10:00 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE Situación por debajo del Capital mínimo pero mantiene contrapartida SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555

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