BME MTF Equity | Data of WAGNER CAPITAL, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

WAGNER CAPITAL, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

01/03/2021

NAV Date

0.042975

Net Asset Value

03/03/2021

Close Price Date

0.0430

Close Price

Excluded 04/03/2021

Last Trade: Fixing

Date

10/10/2013

Hour

Last

0.8300

Ref.

0.8300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

500

Turnover (€x1000)

0.42

Last Trade: NAV

Date

11/06/2020

Hour

Last

0.9305

Ref.

0.9118

Dif.(%)

2.05

Volume (Shares)

9,902,580

Turnover (€x1000)

9,214.65

Security

Security name

WAGNER CAPITAL (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3234

ISIN

ES0184581033

NIF

A-84990670

Capital Admitted

2.400.000,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 3/03
Capital Admitted (thousands of euros)	12,318	12,314	12,302	2,400	2,400
Shares (x 1,000)	12,318	12,314	12,302	730	730
Period Close Price (euros)	0.9300	0.8850	0.9350	0.0430	0.0430
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,455	10,898	11,503	31	31
Volume (thousands of shares)	18	3	12	9,903	0
Turnover (thousands of euros)	17	3	12	9,215	0

Relevant Facts and Notices

02/03/2021 09:18 WAGNER CAPITAL, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de WAGNER CAPITAL SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S3234 (582 KB)

16/06/2020 09:30 WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations Disminución del capital en circulación (20 KB)

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10/04/2018 13:45 WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de WAGNER CAPITAL, SICAV S.A. S3234 (191 KB)

25/03/2013 14:14 WAGNER CAPITAL, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. S3234 (20 KB)

19/04/2012 10:42 WAGNER CAPITAL, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. S3234 (149 KB)

21/12/2009 13:00 WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante Cambio fecha de liquidativo a D+2 WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. S3234 (25 KB)

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