Pagos de cupón previstos hasta el dia 15/02/2023
Madrid , 08 de Febrero de 2023 (AIAF 08:30:25 ) Los pagos de intereses previstos para la próxima semana de los activos que cotizan en AIAF Mercado de Renta Fija son los siguientes:
Fecha pago | Concepto | Código ISIN | Emisor | Tipo de activo | Importe bruto euros | Agente Pagos |
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09 de Febrero de 2023 | Pago de Prima | ES0213679CL7 | BANKINTER | OBLIGACIONES | -57.108,26 | BANKINTER, S.A. |
09 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0213679CC6 | BANKINTER | OBLIGACIONES | 0,00 | BANKINTER, S.A. |
09 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0213679CM5 | BANKINTER | OBLIGACIONES | 0,00 | BANKINTER, S.A. |
09 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0213679CL7 | BANKINTER | OBLIGACIONES | 0,00 | BANKINTER, S.A. |
10 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0413900806 | SANTANDER | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 403,27 | BANCO SANTANDER, S.A. |
10 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0413860745 | B. SABADELL | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 125,00 | BANCO DE SABADELL, S.A. |
11 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0000099087 | J.EXTREMADUR | DEUDA C.C.A.A. | 77,50 | |
12 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0000101594 | COM.MADRID | DEUDA C.C.A.A. | 50,00 | |
13 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0413679509 | BANKINTER | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 522,74 | BANKINTER, S.A. |
13 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0374268011 | RURAL HP XIV | TITULIZACIÓN DE ACTIVOS | 580,88 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA |
13 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0374268003 | RURAL HP XIV | TITULIZACIÓN DE ACTIVOS | 530,33 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0305567010 | BBVA RMBS 20 | TITULIZACIÓN DE ACTIVOS | 523,38 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0305567002 | BBVA RMBS 20 | TITULIZACIÓN DE ACTIVOS | 497,82 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0240609174 | CAIXABANK | OBLIGACIONES | 1.000,00 | CAIXABANK, S.A. |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0213860317 | B. SABADELL | OBLIGACIONES | 459,49 | BANCO DE SABADELL, S.A. |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES03138603B9 | B. SABADELL | BONOS | 459,49 | BANCO DE SABADELL, S.A. |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0001353368 | C.F.NAVARRA | DEUDA C.C.A.A. | 39,50 | |
14 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0413211840 | B.B.V.A | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 453,72 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | IT0005493298 | DP ITALIA | BONO DEL TESORO | 6,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102580 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 0,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | IT0005467482 | DP ITALIA | BONO DEL TESORO | 2,25 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | IT0005452989 | DP ITALIA | BONO DEL TESORO | 0,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102531 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 0,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | IT0005413684 | DP ITALIA | BONO DEL TESORO | 1,50 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102499 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 0,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102465 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 2,50 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | IT0005218968 | DP ITALIA | BONO DEL TESORO | 7,74 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102440 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 5,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | PTOTEROE0014 | DP PORTUGAL | BONO DEL TESORO | 38,75 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | PTOTEQOE0015 | DP PORTUGAL | BONO DEL TESORO | 56,50 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | PTOTEBOE0020 | DP PORTUGAL | BONO DEL TESORO | 41,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102374 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 5,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102416 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 2,50 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102333 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 17,50 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102390 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 5,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | DE0001102309 | DP ALEMANIA | BONO DEL TESORO | 15,00 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0001350257 | C.CAS MANCHA | DEUDA C.C.A.A. | 77,05 | |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312302047 | AYT.GEN.H11 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 544,59 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312302039 | AYT.GEN.H11 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 301,81 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312302021 | AYT.GEN.H11 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 263,48 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312302013 | AYT.GEN.H11 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 250,70 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312344023 | AYT.GEN.H8 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 253,26 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312344049 | AYT.GEN.H8 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 480,70 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312344031 | AYT.GEN.H8 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 285,20 | BARCLAYS BANK, S.A. |
15 de Febrero de 2023 | Pago de interés | ES0312344015 | AYT.GEN.H8 | TITULIZACIÓN HIPOTECARIA | 243,03 | BARCLAYS BANK, S.A. |
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