| Intervalo de Fechas desde : 01/04/2023 hasta : 31/05/2023 | ||||||||
| Fecha | Emisión | Tipo vto. | Saldo vivo | Títulos | Bruto vol.euros | Bruto unit.euros | Bruto % | Facial % |
| 01/04/2023 | IT0005344335 BON DP ITALIA- 2,450 10/2023 | Interés | 16.503.845.000,00 | 16.503.845 | 202.172.101,25 | 12,25 | 1,225 | 2,45 |
| IT0005383309 BON DP ITALIA- 1,350 04/2030 | Interés | 23.758.941.000,00 | 23.758.941 | 160.372.851,75 | 6,75 | 0,675 | 1,35 | |
| IT0005422891 BON DP ITALIA- 0,900 04/2031 | Interés | 24.450.073.000,00 | 24.450.073 | 110.025.328,50 | 4,5 | 0,45 | 0,9 | |
| IT0005437147 BON DP ITALIA- 0,000 04/2026 | Interés | 20.796.003.000,00 | 20.796.003 | - | 0 | 0 | 0 | |
| IT0005484552 BON DP ITALIA- 1,100 04/2027 | Interés | 14.300.000.000,00 | 14.300.000 | 78.650.000,00 | 5,5 | 0,55 | 1,1 | |
| IT0005521981 BON DP ITALIA- 3,400 04/2028 | Interés | 12.300.000.000,00 | 12.300.000 | 140.165.880,00 | 11,4 | 1,13956 | 3,4 | |
| IT0005534141 BON DP ITALIA- 4,500 10/2053 | Interés | 5.000.000.000,00 | 5.000.000 | 22.870.000,00 | 4,57 | 0,4574 | 4,5 | |
| XS1389917508 BON DP IRLANDA- 2,350 04/2116 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 2.350.000,00 | 23,5 | 2,35 | 2,35 | |
| 02/04/2023 | ES0865936001 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua | Interés | 250.000.000,00 | 1.250 | 4.687.500,00 | 3750 | 1,875 | 7,5 |
| 03/04/2023 | BE6308205044 BON DP BELGICA- 0,100 04/2024 | Interés | 189.096.000,00 | 189.096 | 189.096,00 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| ES0213860309 OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025 | Interés | 10.000.000,00 | 100 | 700.000,00 | 7000 | 7 | 0 | |
| ES0213860309 OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025 | Call | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213860325 OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 | Interés | 3.200.000,00 | 32 | 68.800,00 | 2150 | 2,15 | 0 | |
| ES0213860325 OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 | Call | 3.200.000,00 | 32 | 3.200.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305067A29 BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 | Interés | 500.000,00 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0305067A29 BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 | Call | 500.000,00 | 20 | 500.000,00 | 25000 | 100 | ||
| ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027 | Interés | 11.200.000,00 | 112 | 61.706,40 | 550,95 | 0,55095 | 6,921 | |
| ES03138602Z0 BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 | Interés | 6.000.000,00 | 60 | 31.980,00 | 533 | 0,533 | 2,132 | |
| ES03138602Z0 BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 | Amortización | 6.000.000,00 | 60 | 6.000.000,00 | 100000 | 100 | 2,132 | |
| ES0413860372 CH B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 | Interés | 38.000.000,00 | 380 | 267.140,00 | 703 | 0,703 | 3,732 | |
| ES0413860471 CH B. SABADELL-II VBLE 07/2023 | Interés | 50.000.000,00 | 500 | 291.500,00 | 583 | 0,583 | 3,252 | |
| 04/04/2023 | ES00001010H4 AUT COM.MADRID- 1,931 04/2042 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 1.931.000,00 | 19,31 | 1,931 | 1,931 |
| ES0305067F40 BS BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 | Interés | 2.700.000,00 | 27 | 3.333,31 | 123,46 | 0 | ||
| ES0305067F40 BS BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 | Call | 2.700.000,00 | 27 | 2.700.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027 | Interés | 5.100.000,00 | 51 | 23.831,94 | 467,29 | 0,46729 | 5,915 | |
| 05/04/2023 | DE0001141794 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2024 | Interés | 23.500.000.000,00 | 23.500.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| ES0213679FY3 OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024 | Interés | 3.900.000,00 | 78 | 109.200,00 | 1400 | 2,8 | 0 | |
| ES0213679FY3 OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024 | Call | 3.900.000,00 | 78 | 3.900.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0213679GG8 OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024 | Interés | 300.000,00 | 6 | 6.300,00 | 1050 | 2,1 | 0 | |
| ES0213679GG8 OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024 | Call | 300.000,00 | 6 | 300.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0213679HE1 OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024 | Interés | 1.000.000,00 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0213679HE1 OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024 | Call | 1.000.000,00 | 10 | 1.000.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213679JS7 OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025 | Interés | 23.840.000,00 | 1.192 | 35.760,00 | 30 | 0,15 | 0 | |
| ES0213679KY3 OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025 | Interés | 200.000,00 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0213679KY3 OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025 | Call | 200.000,00 | 2 | 200.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213679NM2 OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026 | Interés | 150.000,00 | 15 | 1.875,00 | 125 | 1,25 | 0 | |
| ES0213679NM2 OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026 | Call | 150.000,00 | 15 | 150.000,00 | 10000 | 100 | ||
| ES0305079016 BS GRENERGY R.- 4,000 04/2027 | Interés | 52.500.000,00 | 525 | 2.100.000,00 | 4000 | 4 | 4 | |
| ES0413679517 CH BANKINTER-I VBLE 10/2032 | Interés | 2.300.000.000,00 | 23.000 | 15.076.500,00 | 655,5 | 0,6555 | 3,503 | |
| IT0004235559 BON DP ITALIA- 4,490 04/2027 | Interés | 160.000.000,00 | 160.000 | 7.184.000,00 | 44,9 | 4,49 | 4,49 | |
| 06/04/2023 | ES0213679NJ8 OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026 | Interés | 800.000,00 | 8 | - | 0 | 0 | 0 |
| ES0213679NJ8 OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026 | Call | 800.000,00 | 8 | 800.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua | Interés | 350.000.000,00 | 1.750 | 6.125.000,00 | 3500 | 1,75 | 7 | |
| ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua | Call | 350.000.000,00 | 1.750 | 350.000.000,00 | 200000 | 100 | ||
| 07/04/2023 | ES0000101834 AUT COM.MADRID- 2,084 04/2028 | Interés | 200.000.000,00 | 200.000 | 4.168.000,00 | 20,84 | 2,084 | 2,084 |
| ES0001351578 AUT C.CAS LEON- 1,275 04/2049 | Interés | 132.000.000,00 | 132.000 | 1.683.000,00 | 12,75 | 1,275 | 1,275 | |
| ES0265936015 OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030 | Interés | 300.000.000,00 | 3.000 | 13.875.000,00 | 4625 | 4,625 | 4,625 | |
| ES0413790397 CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 10.000.000,00 | 1000 | 1 | 1 | |
| ES0415306085 CH C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 2.500.000,00 | 500 | 0,5 | 0,5 | |
| 09/04/2023 | ES0840609020 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua | Interés | 750.000.000,00 | 3.750 | 11.015.625,00 | 2937,5 | 1,46875 | 5,875 |
| 10/04/2023 | DE0001141836 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2026 | Interés | 28.000.000.000,00 | 28.000.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| ES0305045009 BS CRITERIA-1 1,375 04/2024 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 8.250.000,00 | 1375 | 1,375 | 1,375 | |
| ES0371622020 CM PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031 | Interés | 3.805.000.000,00 | 38.050 | 161.712.500,00 | 4250 | 4,25 | 4,25 | |
| 11/04/2023 | DE0001141810 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2025 | Interés | 23.000.000.000,00 | 23.000.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| ES0000106627 AUT GOB.VASCO- 2,350 04/2049 | Interés | 150.000.000,00 | 150.000 | 3.525.000,00 | 23,5 | 2,35 | 2,35 | |
| ES0205067301 OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 | Interés | 1.200.000,00 | 48 | 39.048,00 | 813,5 | 3,254 | 2,248 | |
| ES0205067384 OS BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 | Interés | 250.000,00 | 10 | 4.046,97 | 404,7 | 1,61879 | 6,404 | |
| ES0213679KI6 OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025 | Interés | 1.200.000,00 | 12 | 1.481,47 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679KI6 OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025 | Call | 1.200.000,00 | 12 | 1.200.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 | Interés | 63.934.205,58 | 4.494 | 368.148,50 | 81,92 | 0,57582 | 2,278 | |
| ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 | Interés | 21.000.000,00 | 210 | 142.157,40 | 676,94 | 0,67694 | 2,678 | |
| ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 | Interés | 16.500.000,00 | 165 | 130.463,85 | 790,69 | 0,79069 | 3,128 | |
| ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 | Interés | 26.500.000,00 | 265 | 413.839,90 | 1561,66 | 1,56166 | 6,178 | |
| ES0413211972 CH B.B.V.A- VBLE 10/2023 | Interés | 2.500.000.000,00 | 25.000 | 14.695.875,00 | 587,84 | 0,58784 | 2,384 | |
| ES0413307143 CH BANKIA-2 VBLE 10/2026 | Interés | 400.000.000,00 | 4.000 | 4.283.064,00 | 1070,77 | 1,07077 | 2,118 | |
| ES0413679475 CH BANKINTER-I VBLE 04/2030 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 13.176.440,00 | 658,82 | 0,65882 | 2,578 | |
| ES0440609362 CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 | Interés | 3.250.000.000,00 | 32.500 | 35.440.697,50 | 1090,48 | 1,09048 | 2,157 | |
| IT0005174906 BON DP ITALIA- VBLE 04/2024 | Interés | 7.229.368.000,00 | 7.229.368 | 8.925.088,56 | 1,23 | 0,4 | ||
| PTOTEPOE0032 BON DP PORTUGAL- 1,150 04/2042 | Interés | 3.399.649.838,00 | 3.399.650 | 47.880.668,32 | 14,08 | 1,4084 | 1,15 | |
| 12/04/2023 | ES0413040066 CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 | Interés | 49.999.980,00 | 1.000 | 533.866,29 | 533,87 | 1,06773 | 2,112 |
| ES0413040066 CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 | Amortización | 49.999.980,00 | 1.000 | 3.571.428,57 | 3571,43 | 7,14286 | 2,112 | |
| PTOTECOE0037 BON DP PORTUGAL- 1,000 04/2052 | Interés | 5.095.379.981,00 | 5.095.380 | 50.953.799,81 | 10 | 1 | 1 | |
| 13/04/2023 | ES0000106544 AUT GOB.VASCO- 1,250 04/2023 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | 6.250.000,00 | 12,5 | 1,25 | 1,25 |
| ES0000106544 AUT GOB.VASCO- 1,250 04/2023 | Amortización | 500.000.000,00 | 500.000 | 500.000.000,00 | 1000 | 100 | 1,25 | |
| ES0224244105 OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 14.375.000,00 | 2875 | 2,875 | 2,875 | |
| ES0305463004 BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024 | Interés | 12.000.000,00 | 120 | 162.739,68 | 1356,16 | 1,35616 | 5,5 | |
| 14/04/2023 | DE0001141778 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2023 | Interés | 18.500.000.000,00 | 18.500.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| DE0001141778 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2023 | Amortización | 18.500.000.000,00 | 18.500.000 | 18.500.000.000,00 | 1000 | 100 | 0 | |
| ES0213679GD5 OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024 | Interés | 50.290.000,00 | 5.029 | 502.900,00 | 100 | 1 | 0 | |
| ES0213679OK4 OS BANKINTER-64 VBLE 07/2026 | Interés | 650.000,00 | 13 | 802,46 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679OK4 OS BANKINTER-64 VBLE 07/2026 | Call | 650.000,00 | 13 | 650.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0305033005 BTN RURAL HPXVII- VBLE 01/2057 | Interés | 22.768.767,00 | 900 | 210.828,76 | 234,25 | 0,92596 | 3,788 | |
| ES0313679T30 BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026 | Interés | 350.000,00 | 7 | 432,10 | 61,73 | 0 | ||
| ES0313679T30 BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026 | Call | 350.000,00 | 7 | 350.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0413211980 CT B.B.V.A- VBLE 10/2024 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 3.067.395,00 | 613,48 | 0,61348 | 2,488 | |
| PTOTEUOE0019 BON DP PORTUGAL- 4,125 04/2027 | Interés | 10.068.169.000,00 | 10.068.169 | 415.311.971,25 | 41,25 | 4,125 | 4,125 | |
| 15/04/2023 | DE0001030542 BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2023 | Interés | 16.500.000.000,00 | 16.500.000 | 20.370.240,00 | 1,23 | 0,1 | |
| DE0001030542 BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2023 | Amortización | 16.500.000.000,00 | 16.500.000 | 16.500.000.000,00 | 1000 | 100 | 0,1 | |
| DE0001030559 BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2030 | Interés | 22.150.000.000,00 | 22.150.000 | 27.345.504,00 | 1,23 | 0,5 | ||
| DE0001030567 BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2026 | Interés | 19.200.000.000,00 | 19.200.000 | 23.703.552,00 | 1,23 | 0,1 | ||
| DE0001030575 BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2046 | Interés | 13.500.000.000,00 | 13.500.000 | 16.666.560,00 | 1,23 | 0,1 | ||
| ES0000099186 AUT J.EXTREMADURA- 3,800 04/2025 | Interés | 27.500.000,00 | 27.500 | 1.045.000,00 | 38 | 3,8 | 3,8 | |
| ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037 | Interés | 33.899.478,14 | 451 | 105.935,87 | 234,89 | 0,3125 | 3,75 | |
| ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037 | Amortización | 33.899.478,14 | 451 | 111.868,28 | 248,04 | 0,33 | 3,75 | |
| ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 | Interés | 7.318.962,48 | 92 | 25.308,97 | 275,1 | 0,3458 | 4,15 | |
| ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 | Amortización | 7.318.962,48 | 92 | 24.884,47 | 270,48 | 0,34 | 4,15 | |
| ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040 | Interés | 177.969.176,70 | 2.023 | 219.713,63 | 108,61 | 0,886 | ||
| ES0413211A18 CH B.B.V.A- VBLE 10/2025 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 12.269.580,00 | 613,48 | 0,61348 | 2,488 | |
| ES0413320112 CI DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 3.922.500,00 | 784,5 | 0,7845 | 3,138 | |
| ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua | Interés | 1.000.000.000,00 | 5.000 | 15.000.000,00 | 3000 | 1,5 | 6 | |
| IT0005215246 BON DP ITALIA- 0,650 10/2023 | Interés | 16.900.566.000,00 | 16.900.566 | 54.926.839,50 | 3,25 | 0,325 | 0,65 | |
| IT0005252520 BON DP ITALIA- VBLE 10/2024 | Interés | 15.968.411.000,00 | 15.968.411 | 251.229.094,05 | 15,73 | 1,57329 | 3,112 | |
| IT0005311508 BON DP ITALIA- VBLE 04/2025 | Interés | 16.814.842.000,00 | 16.814.842 | 251.794.692,27 | 14,97 | 1,49746 | 2,962 | |
| IT0005428617 BON DP ITALIA- VBLE 04/2026 | Interés | 15.607.430.000,00 | 15.607.430 | 198.049.546,54 | 12,69 | 1,26894 | 2,512 | |
| IT0005439275 BON DP ITALIA- 0,000 04/2024 | Interés | 19.290.818.000,00 | 19.290.818 | - | 0 | 0 | 0 | |
| IT0005451361 BON DP ITALIA- VBLE 04/2029 | Interés | 18.303.348.000,00 | 18.303.348 | 246.139.214,13 | 13,45 | 1,34478 | 2,662 | |
| IT0005491250 BON DP ITALIA- VBLE 10/2030 | Interés | 12.040.168.000,00 | 12.040.168 | 168.000.437,36 | 13,95 | 1,39533 | 2,762 | |
| IT0005538597 BON DP ITALIA- 3,800 04/2026 | Interés | 5.200.000.000,00 | 5.200.000 | 16.286.400,00 | 3,13 | 0,3132 | 3,8 | |
| PTOTE5OE0007 BON DP PORTUGAL- 4,100 04/2037 | Interés | 10.463.590.455,50 | 10.463.590 | 429.007.208,68 | 41 | 4,1 | 4,1 | |
| 16/04/2023 | DE0001141851 BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2027 | Interés | 22.000.000.000,00 | 22.000.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2023 | ES0213679LZ8 OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025 | Interés | 300.000,00 | 3 | 370,37 | 123,46 | 0 | |
| ES0213679LZ8 OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025 | Call | 300.000,00 | 3 | 300.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 | Interés | 1.411.551.072,00 | 24.480 | 9.979.764,89 | 407,67 | 0,70701 | 2,828 | |
| ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 | Interés | 272.000.000,00 | 2.720 | 2.025.040,00 | 744,5 | 0,7445 | 2,978 | |
| ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 | Interés | 159.138.900,00 | 15.000 | 980.728,48 | 65,38 | 0,61627 | 2,438 | |
| ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 | Interés | 5.272.638,80 | 220 | 33.426,79 | 151,94 | 0,63397 | 2,508 | |
| ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 | Interés | 5.176.772,64 | 216 | 36.090,44 | 167,09 | 0,69716 | 2,758 | |
| ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 | Interés | 5.128.839,56 | 214 | 58.833,23 | 274,92 | 1,14711 | 4,538 | |
| ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 | Interés | 64.141.792,00 | 5.240 | 395.287,90 | 75,44 | 0,61627 | 2,438 | |
| ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 | Interés | 2.399.373,20 | 70 | 15.271,87 | 218,17 | 0,63649 | 2,518 | |
| ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 | Interés | 2.639.310,52 | 77 | 18.600,38 | 241,56 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 | Interés | 2.502.203,48 | 73 | 25.540,42 | 349,87 | 1,02072 | 4,038 | |
| ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 | Interés | 258.564.415,50 | 13.974 | 1.601.806,55 | 114,63 | 0,6195 | 2,478 | |
| ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 | Interés | 8.182.742,40 | 224 | 53.146,91 | 237,26 | 0,6495 | 2,598 | |
| ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 | Interés | 8.805.433,87 | 241 | 61.814,15 | 256,49 | 0,702 | 2,808 | |
| ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 | Interés | 7.489.289,60 | 205 | 85.714,92 | 418,12 | 1,1445 | 4,578 | |
| ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 | Interés | 11.060.010,22 | 206 | 172.204,36 | 835,94 | 1,557 | 6,228 | |
| ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 | Interés | 60.071.888,00 | 6.560 | 364.132,36 | 55,51 | 0,60616 | 2,398 | |
| ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 | Interés | 4.163.466,60 | 153 | 29.341,78 | 191,78 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 | Interés | 1.932.205,36 | 71 | 15.814,98 | 222,75 | 0,81849 | 3,238 | |
| ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 | Interés | 30.881.971,56 | 2.442 | 187.194,47 | 76,66 | 0,60616 | 2,398 | |
| ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 | Interés | 6.267.812,44 | 172 | 44.172,03 | 256,81 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 | Interés | 2.551.087,70 | 70 | 20.880,50 | 298,29 | 0,81849 | 3,238 | |
| ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 | Interés | 35.534.002,05 | 1.335 | 232.459,53 | 174,13 | 0,65419 | 2,588 | |
| ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 | Interés | 16.500.000,00 | 165 | 116.282,76 | 704,74 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 | Interés | 12.600.000,00 | 126 | 149.312,77 | 1185,02 | 1,18502 | 4,688 | |
| ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 | Interés | 122.364.554,56 | 10.832 | 747.912,96 | 69,05 | 0,61122 | 2,418 | |
| ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 | Interés | 52.800.000,00 | 528 | 340.073,18 | 644,08 | 0,64408 | 2,548 | |
| ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 | Interés | 64.000.000,00 | 640 | 451.036,16 | 704,74 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 | Interés | 28.000.000,00 | 280 | 480.439,68 | 1715,86 | 1,71586 | 6,788 | |
| ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 | Interés | 36.318.700,00 | 5.000 | 221.986,07 | 44,4 | 0,61122 | 2,418 | |
| ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 | Interés | 17.156.953,88 | 2.362 | 104.866,22 | 44,4 | 0,61122 | 2,418 | |
| ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 | Interés | 19.694.505,60 | 220 | 122.367,48 | 556,22 | 0,62133 | 2,458 | |
| ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 | Interés | 16.382.247,84 | 183 | 106.756,72 | 583,37 | 0,65166 | 2,578 | |
| ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 | Interés | 21.037.312,80 | 235 | 149.854,67 | 637,68 | 0,71233 | 2,818 | |
| ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 | Interés | 16.000.000,00 | 160 | 274.536,96 | 1715,86 | 1,71586 | 6,788 | |
| ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 | Interés | 200.411.256,24 | 11.178 | 1.224.947,67 | 109,59 | 0,61122 | 2,418 | |
| ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 | Interés | 58.200.000,00 | 582 | 377.795,41 | 649,13 | 0,64913 | 2,568 | |
| ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 | Interés | 24.000.000,00 | 240 | 169.138,56 | 704,74 | 0,70474 | 2,788 | |
| ES0413900632 CI SANTANDER-1 VBLE 04/2025 | Interés | 1.100.000.000,00 | 11.000 | 12.857.284,00 | 1168,84 | 1,16884 | 2,312 | |
| ES0413900640 CI SANTANDER-2 VBLE 04/2027 | Interés | 1.200.000.000,00 | 12.000 | 14.329.464,00 | 1194,12 | 1,19412 | 2,362 | |
| ES0413900657 CI SANTANDER-3 VBLE 04/2027 | Interés | 3.800.000.000,00 | 20.687 | 96.796.526,00 | 4679,05 | 2,54728 | 5,039 | |
| XS1505666815 BON DP ITALIA- 1,448 04/2027 | Interés | 900.000.000,00 | 1.800 | 13.032.000,00 | 7240 | 1,448 | 1,448 | |
| 18/04/2023 | ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 | Interés | 34.935.507,36 | 1.404 | 247.518,07 | 176,29 | 0,7085 | 2,834 |
| ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 | Interés | 4.278.695,96 | 77 | 32.988,75 | 428,43 | 0,771 | 3,084 | |
| ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 | Interés | 3.831.025,59 | 69 | 31.931,60 | 462,78 | 0,8335 | 3,334 | |
| ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 | Interés | 91.836.339,29 | 6.133 | 549.640,49 | 89,62 | 0,5985 | 2,394 | |
| ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 | Interés | 327.696.754,00 | 15.400 | 2.026.804,42 | 131,61 | 0,6185 | 2,474 | |
| ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 | Interés | 89.371.842,00 | 4.200 | 566.170,62 | 134,8 | 0,6335 | 2,534 | |
| ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 | Interés | 79.200.000,00 | 792 | 505.692,00 | 638,5 | 0,6385 | 2,554 | |
| ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 | Interés | 47.500.000,00 | 475 | 312.787,50 | 658,5 | 0,6585 | 2,634 | |
| ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 | Interés | 72.000.000,00 | 720 | 519.120,00 | 721 | 0,721 | 2,884 | |
| ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 | Interés | 28.000.000,00 | 280 | 310.380,00 | 1108,5 | 1,1085 | 4,434 | |
| ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 | Interés | 22.400.000,00 | 224 | 158.704,00 | 708,5 | 0,7085 | 2,834 | |
| ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 | Interés | 76.394.624,48 | 10.081 | 478.230,35 | 47,44 | 0,626 | 2,504 | |
| ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 | Interés | 7.438.062,39 | 363 | 49.723,45 | 136,98 | 0,6685 | 2,674 | |
| ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 | Interés | 1.639.080,00 | 80 | 11.817,77 | 147,72 | 0,721 | 2,884 | |
| ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 | Interés | 2.622.309,12 | 128 | 28.412,72 | 221,97 | 1,0835 | 4,334 | |
| ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 | Interés | 6.391.200,00 | 128 | 101.204,65 | 790,66 | 1,5835 | 6,334 | |
| ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 | Interés | 153.994.201,65 | 18.015 | 956.303,99 | 53,08 | 0,621 | 2,484 | |
| ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 | Interés | 51.800.000,00 | 518 | 328.153,00 | 633,5 | 0,6335 | 2,534 | |
| ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 | Interés | 32.300.000,00 | 323 | 212.695,50 | 658,5 | 0,6585 | 2,634 | |
| ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 | Interés | 49.800.000,00 | 498 | 359.058,00 | 721 | 0,721 | 2,884 | |
| ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 | Interés | 19.600.000,00 | 196 | 217.266,00 | 1108,5 | 1,1085 | 4,434 | |
| ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 | Interés | 17.600.000,00 | 176 | 146.696,00 | 833,5 | 0,8335 | 3,334 | |
| PTOTEWOE0017 BON DP PORTUGAL- 2,250 04/2034 | Interés | 8.279.460.023,00 | 8.279.460 | 186.287.850,52 | 22,5 | 2,25 | 2,25 | |
| XS1752476538 BS CAIXABANK-6 0,750 04/2023 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 7.500.000,00 | 750 | 0,75 | 0,75 | |
| XS1752476538 BS CAIXABANK-6 0,750 04/2023 | Amortización | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 1.000.000.000,00 | 100000 | 100 | 0,75 | |
| 19/04/2023 | ES0213679FZ0 OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024 | Interés | 445.000,00 | 89 | 549,38 | 6,17 | 0 | |
| ES0213679FZ0 OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024 | Call | 445.000,00 | 89 | 445.000,00 | 5000 | 100 | ||
| ES0213679GJ2 OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024 | Interés | 350.000,00 | 14 | 432,10 | 30,86 | 0 | ||
| ES0213679GJ2 OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024 | Call | 350.000,00 | 14 | 350.000,00 | 25000 | 100 | ||
| ES0213679NN0 OS BANKINTER-34 VBLE 04/2026 | Interés | 600.000,00 | 6 | 740,74 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679NN0 OS BANKINTER-34 VBLE 04/2026 | Call | 600.000,00 | 6 | 600.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305136006 BTN HT ABANCA I- VBLE 01/2059 | Interés | 403.589.617,20 | 7.380 | 2.658.646,60 | 360,25 | 0,65875 | 2,635 | |
| ES0313679I74 BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024 | Interés | 9.911.200,00 | 24.778 | 12.235,97 | 0,49 | 0 | ||
| ES0313679I74 BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024 | Call | 9.911.200,00 | 24.778 | 9.911.200,00 | 400 | 100 | ||
| ES0313679T14 BS BANKINTER-27 VBLE 04/2026 | Interés | 9.977.000,00 | 9.977 | 12.317,21 | 1,23 | 0 | ||
| ES0313679T14 BS BANKINTER-27 VBLE 04/2026 | Call | 9.977.000,00 | 9.977 | 9.977.000,00 | 1000 | 100 | ||
| ES0313679T22 BS BANKINTER-28 VBLE 04/2026 | Interés | 3.244.100,00 | 32.441 | 4.005,04 | 0,12 | 0 | ||
| ES0313679T22 BS BANKINTER-28 VBLE 04/2026 | Call | 3.244.100,00 | 32.441 | 3.244.100,00 | 100 | 100 | ||
| ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 | Interés | 1.313.000,92 | 154 | 15.870,90 | 103,06 | 1,20875 | 4,835 | |
| ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 | Interés | 87.396.284,64 | 8.024 | 538.579,60 | 67,12 | 0,61625 | 2,465 | |
| ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 | Interés | 38.121.510,00 | 3.500 | 235.876,84 | 67,39 | 0,61875 | 2,475 | |
| ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 | Interés | 5.712.033,60 | 273 | 36.914,02 | 135,22 | 0,64625 | 2,585 | |
| ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 | Interés | 3.264.019,20 | 156 | 23.541,74 | 150,91 | 0,72125 | 2,885 | |
| ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 | Interés | 1.506.888,72 | 72 | 16.330,91 | 226,82 | 1,08375 | 4,335 | |
| ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 | Interés | 5.850.000,00 | 234 | 92.649,38 | 395,94 | 1,58375 | 6,335 | |
| ES0440609370 CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 | Interés | 750.000.000,00 | 7.500 | 8.614.665,00 | 1148,62 | 1,14862 | 2,272 | |
| 20/04/2023 | AT0000A1VGK0 BON DP AUSTRIA- 0,500 04/2027 | Interés | 14.099.028.000,00 | 14.099.028 | 70.495.140,00 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| ES0213679DU6 OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023 | Interés | 4.950.000,00 | 99 | 6.111,07 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679DU6 OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023 | Call | 4.950.000,00 | 99 | 4.950.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0305014666 BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023 | Interés | 25.718.000,00 | 25.718 | 31.750,41 | 1,23 | 0 | ||
| ES0305014666 BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023 | Amortización | 25.718.000,00 | 25.718 | 25.718.000,00 | 1000 | 100 | 0 | |
| ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 | Interés | 246.075.583,50 | 6.150 | 565.562,90 | 91,96 | 0,22983 | 2,758 | |
| ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 | Interés | 135.000.000,00 | 1.350 | 321.525,45 | 238,17 | 0,23817 | 2,858 | |
| ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 | Interés | 26.834.697,54 | 306 | 110.693,13 | 361,74 | 0,4125 | 1,65 | |
| ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 | Interés | 42.100.000,00 | 421 | 342.062,50 | 812,5 | 0,8125 | 3,25 | |
| ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 | Interés | 23.000.000,00 | 230 | 345.000,00 | 1500 | 1,5 | 6 | |
| ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 | Interés | 19.100.000,00 | 191 | 382.000,00 | 2000 | 2 | 8 | |
| ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 | Interés | 15.300.000,00 | 153 | 306.000,00 | 2000 | 2 | 8 | |
| ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 | Interés | 120.299.306,40 | 7.280 | 81.202,03 | 11,15 | 0,0675 | 0,27 | |
| ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 | Interés | 23.200.000,00 | 232 | 63.800,00 | 275 | 0,275 | 1,1 | |
| ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 | Interés | 32.800.000,00 | 328 | 188.600,00 | 575 | 0,575 | 2,3 | |
| ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 | Interés | 10.000.000,00 | 100 | 102.500,00 | 1025 | 1,025 | 4,1 | |
| ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 | Interés | 6.000.000,00 | 60 | 102.750,00 | 1712,5 | 1,7125 | 6,85 | |
| ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 | Interés | 1.000.000,00 | 40 | 17.500,00 | 437,5 | 1,75 | 7 | |
| ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 | Interés | 959.868.480,00 | 24.000 | 6.339.931,31 | 264,16 | 0,6605 | 2,642 | |
| ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 4.263.000,00 | 710,5 | 0,7105 | 2,842 | |
| ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 | Interés | 150.000.000,00 | 1.500 | 1.122.000,00 | 748 | 0,748 | 2,992 | |
| ES0305483002 BTN CAIXA CONS 5-A 0,750 10/2054 | Interés | 664.523.218,45 | 32.305 | 1.246.000,97 | 38,57 | 0,1875 | 0,75 | |
| ES0305483010 BTN CAIXA CONS 5-B 1,000 10/2054 | Interés | 319.500.000,00 | 3.195 | 798.750,00 | 250 | 0,25 | 1 | |
| ES0305487003 BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036 | Interés | 661.638.370,25 | 9.515 | 5.114.464,60 | 537,52 | 0,773 | 3,092 | |
| ES0305487011 BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036 | Interés | 19.122.496,25 | 275 | 169.329,70 | 615,74 | 0,8855 | 3,542 | |
| ES0305487029 BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036 | Interés | 22.946.995,50 | 330 | 249.089,64 | 754,82 | 1,0855 | 4,342 | |
| ES0305487037 BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036 | Interés | 22.946.995,50 | 330 | 306.457,12 | 928,66 | 1,3355 | 5,342 | |
| ES0305487045 BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036 | Interés | 15.297.997,00 | 220 | 347.723,47 | 1580,56 | 2,273 | 9,092 | |
| ES0305487052 BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036 | Interés | 22.946.995,50 | 330 | 765.397,03 | 2319,38 | 3,3355 | 13,342 | |
| ES0305487060 BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036 | Interés | 3.518.539,75 | 55 | 152.546,29 | 2773,57 | 4,3355 | 17,342 | |
| ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 | Interés | 70.075.391,50 | 9.145 | 775.143,15 | 84,76 | 1,10616 | 2,188 | |
| ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 | Interés | 46.000.000,00 | 460 | 543.714,94 | 1181,99 | 1,18199 | 2,338 | |
| ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 | Interés | 39.500.000,00 | 395 | 546.763,34 | 1384,21 | 1,38421 | 2,738 | |
| ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 | Interés | 119.887.952,40 | 4.920 | 285.533,54 | 58,04 | 0,23817 | 2,858 | |
| ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 | Interés | 79.925.289,30 | 1.230 | 210.336,99 | 171,01 | 0,26317 | 3,158 | |
| ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 | Interés | 17.517.959,34 | 266 | 194.536,94 | 731,34 | 1,1105 | 4,442 | |
| ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 | Interés | 14.300.000,00 | 143 | 158.801,50 | 1110,5 | 1,1105 | 4,442 | |
| ES0413211A42 CT B.B.V.A- VBLE 10/2026 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 12.042.720,00 | 602,14 | 0,60214 | 2,442 | |
| ES0865936019 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua | Interés | 375.000.000,00 | 1.875 | 6.159.375,00 | 3285 | 1,6425 | 6 | |
| IT0005105843 BON DP ITALIA- VBLE 04/2023 | Interés | 9.318.071.000,00 | 9.318.071 | 11.503.717,73 | 1,23 | 0,5 | ||
| IT0005105843 BON DP ITALIA- VBLE 04/2023 | Amortización | 9.318.071.000,00 | 9.318.071 | 9.318.071.000,00 | 1000 | 100 | 0,5 | |
| 21/04/2023 | ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 | Interés | 137.572.300,00 | 10.000 | 385.959,09 | 38,6 | 0,28055 | 3,258 |
| ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 | Interés | 11.319.234,78 | 357 | 32.730,81 | 91,68 | 0,28916 | 3,358 | |
| ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034 | Interés | 1.386.000.000,00 | 13.860 | 60.060,00 | 4,33 | 0,00433 | 0,052 | |
| 22/04/2023 | BE0000346552 BON DP BELGICA- 1,250 04/2033 | Interés | 10.631.000.000,00 | 10.631.000 | 132.887.500,00 | 12,5 | 1,25 | 1,25 |
| BE0000356650 BON DP BELGICA- 2,750 04/2039 | Interés | 5.363.000.000,00 | 5.363.000 | 86.065.102,22 | 16,05 | 1,60479 | 2,75 | |
| ES0000106650 AUT GOB.VASCO- 1,750 04/2050 | Interés | 81.500.000,00 | 81.500 | 1.426.250,00 | 17,5 | 1,75 | 1,75 | |
| EU000A3KP2Z3 BON DP EUROPEAN UNION- 0,250 04/2036 | Interés | 6.075.000.000,00 | 6.075.000 | 15.187.500,00 | 2,5 | 0,25 | 0,25 | |
| IE00BMQ5JM72 BON DP IRLANDA- 0,550 04/2041 | Interés | 4.132.500.000,00 | 4.132.500 | 22.728.750,00 | 5,5 | 0,55 | 0,55 | |
| 24/04/2023 | BE6265777621 BON DP BELGICA- VBLE 10/2024 | Interés | 300.000.000,00 | 3.000 | 2.118.024,00 | 706,01 | 0,70601 | 2,793 |
| ES0240609117 OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | Interés | 41.900.000,00 | 419 | 51.728,06 | 123,46 | 0 | ||
| ES0240609117 OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | Amortización | 41.900.000,00 | 419 | 41.900.000,00 | 100000 | 100 | 0 | |
| ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA- VBLE 10/2029 | Interés | 20.000.000,00 | 20.000 | 230.027,60 | 11,5 | 1,15014 | 4,55 | |
| ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 | Interés | 148.072.601,67 | 6.027 | 116.780,42 | 19,38 | 0,07887 | 0,312 | |
| ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 | Interés | 55.622.427,44 | 2.264 | 98.420,55 | 43,47 | 0,17694 | 0,7 | |
| ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 | Interés | 15.797.359,03 | 643 | 83.857,59 | 130,42 | 0,53083 | 2,1 | |
| ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 | Interés | 14.642.653,16 | 596 | 277.230,23 | 465,15 | 1,89331 | 7,49 | |
| ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 | Interés | 440.255.152,47 | 6.307 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 | Interés | 94.300.000,00 | 943 | 17.288,02 | 18,33 | 0,01833 | 0,2 | |
| ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052 | Interés | 633.933.678,00 | 21.315 | 1.201.830,48 | 56,38 | 0,18958 | 0,75 | |
| ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 | Interés | 318.500.000,00 | 3.185 | 644.070,70 | 202,22 | 0,20222 | 0,8 | |
| ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 | Interés | 303.901.059,00 | 7.700 | 793.385,38 | 103,04 | 0,26107 | 2,848 | |
| ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 | Interés | 230.000.000,00 | 2.300 | 621.535,90 | 270,23 | 0,27023 | 2,948 | |
| ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 | Interés | 135.982.673,92 | 1.544 | 365.279,38 | 236,58 | 0,26862 | 3,022 | |
| ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 | Interés | 5.900.802,56 | 67 | 18.997,99 | 283,55 | 0,32196 | 3,622 | |
| ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 | Interés | 5.108.157,44 | 58 | 13.267,57 | 228,75 | 0,25973 | 2,922 | |
| ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 | Interés | 7.600.000,00 | 76 | 19.739,71 | 259,73 | 0,25973 | 2,922 | |
| ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 | Interés | 159.997.937,71 | 4.313 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 | Interés | 16.900.000,00 | 169 | 8.802,08 | 52,08 | 0,05208 | 0,625 | |
| ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 | Interés | 24.200.000,00 | 242 | 46.383,33 | 191,67 | 0,19167 | 2,3 | |
| ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 | Interés | 400.713.878,10 | 5.010 | 1.301.562,75 | 259,79 | 0,32481 | 3,772 | |
| ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 | Interés | 67.985.388,50 | 850 | 351.375,00 | 413,38 | 0,51684 | 6,002 | |
| ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 | Interés | 39.991.405,00 | 500 | 242.850,21 | 485,7 | 0,60726 | 7,052 | |
| ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 | Interés | 25.594.499,20 | 320 | 174.157,77 | 544,24 | 0,68045 | 7,902 | |
| ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 | Interés | 12.797.249,60 | 160 | 117.383,54 | 733,65 | 0,91726 | 10,652 | |
| ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 | Interés | 9.597.937,20 | 120 | 100.434,93 | 836,96 | 1,04642 | 12,152 | |
| ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 | Interés | 43.190.717,40 | 540 | 600.725,44 | 1112,45 | 1,39087 | 16,152 | |
| ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 | Interés | 369.657,47 | 91 | 4.106,92 | 45,13 | 1,11101 | 12,902 | |
| ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 | Interés | 466.262.292,60 | 7.020 | 213.702,00 | 30,44 | 0,04583 | 0,5 | |
| ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 | Interés | 198.000.000,00 | 1.980 | 90.749,34 | 45,83 | 0,04583 | 0,5 | |
| ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 | Interés | 1.120.000.000,00 | 11.200 | 3.664.886,40 | 327,22 | 0,32722 | 3,8 | |
| ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 | Interés | 107.700.000,00 | 1.077 | 370.966,19 | 344,44 | 0,34444 | 4 | |
| ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 | Interés | 114.465.603,60 | 9.180 | 1.292.209,07 | 140,76 | 1,12891 | 2,233 | |
| ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 | Interés | 43.500.000,00 | 435 | 524.061,46 | 1204,74 | 1,20474 | 2,383 | |
| ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 | Interés | 38.500.000,00 | 385 | 531.947,95 | 1381,68 | 1,38168 | 2,733 | |
| ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 | Interés | 766.924.063,29 | 25.837 | 5.220.689,85 | 202,06 | 0,68073 | 2,693 | |
| ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 | Interés | 152.000.000,00 | 1.520 | 1.149.977,28 | 756,56 | 0,75656 | 2,993 | |
| ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 | Interés | 159.300.000,00 | 1.593 | 1.446.811,98 | 908,23 | 0,90823 | 3,593 | |
| ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 | Interés | 64.456.325,80 | 7.334 | 412.037,06 | 56,18 | 0,63925 | 2,557 | |
| ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 | Interés | 54.800.000,00 | 548 | 372.229,00 | 679,25 | 0,67925 | 2,717 | |
| ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 | Interés | 51.800.000,00 | 518 | 390.701,50 | 754,25 | 0,75425 | 3,017 | |
| ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 | Interés | 25.500.000,00 | 255 | 440.958,75 | 1729,25 | 1,72925 | 6,917 | |
| ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 | Interés | 512.912.718,50 | 11.830 | 1.386.059,43 | 117,16 | 0,27023 | 2,948 | |
| ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 | Interés | 172.018.302,72 | 5.244 | 1.168.434,32 | 222,81 | 0,67925 | 2,717 | |
| ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 | Interés | 32.195.935,80 | 420 | 242.837,85 | 578,19 | 0,75425 | 3,017 | |
| ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 | Interés | 25.756.748,64 | 336 | 220.027,03 | 654,84 | 0,85425 | 3,417 | |
| ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 | Interés | 93.686.755,44 | 8.563 | 601.234,75 | 70,21 | 0,64175 | 2,567 | |
| ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 | Interés | 2.490.289,92 | 108 | 16.292,72 | 150,86 | 0,65425 | 2,617 | |
| ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 | Interés | 3.434.525,99 | 149 | 23.758,33 | 159,45 | 0,69175 | 2,767 | |
| ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 | Interés | 4.150.483,20 | 180 | 30.786,21 | 171,03 | 0,74175 | 2,967 | |
| ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 | Interés | 5.400.000,00 | 108 | 79.879,50 | 739,62 | 1,47925 | 5,917 | |
| ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 | Interés | 182.683.034,31 | 11.821 | 1.174.312,12 | 99,34 | 0,64281 | 2,543 | |
| ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 | Interés | 12.605.378,55 | 305 | 83.259,53 | 272,98 | 0,66051 | 2,613 | |
| ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 | Interés | 18.900.000,00 | 189 | 130.091,35 | 688,31 | 0,68831 | 2,723 | |
| ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 | Interés | 18.500.000,00 | 185 | 139.028,98 | 751,51 | 0,75151 | 2,973 | |
| ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 | Interés | 23.100.000,00 | 231 | 373.297,85 | 1616,01 | 1,61601 | 6,393 | |
| ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 | Interés | 117.427.282,93 | 7.001 | 751.870,45 | 107,39 | 0,64029 | 2,533 | |
| ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 | Interés | 11.516.144,25 | 289 | 78.976,11 | 273,27 | 0,68579 | 2,713 | |
| ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 | Interés | 8.364.514,20 | 210 | 63.282,90 | 301,35 | 0,75656 | 2,993 | |
| EU000A3KT6A3 BON DP EUROPEAN UNION- 0,000 04/2031 | Interés | 5.250.000.000,00 | 5.250.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| IT0005217770 BON DP ITALIA- VBLE 10/2024 | Interés | 5.199.918.000,00 | 5.199.918 | 6.419.610,77 | 1,23 | 0,35 | ||
| 25/04/2023 | ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 | Interés | 471.084.198,00 | 7.800 | 3.237.526,15 | 415,07 | 0,68725 | 2,749 |
| ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 | Interés | 279.289.107,30 | 27.930 | 2.408.170,33 | 86,22 | 0,86225 | 3,449 | |
| ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 | Interés | 532.000.000,00 | 5.320 | 4.919.670,00 | 924,75 | 0,92475 | 3,699 | |
| ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 | Interés | 270.397.250,00 | 7.900 | 784.584,66 | 99,31 | 0,29016 | 3,602 | |
| ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 | Interés | 10.268.250,00 | 300 | 31.862,38 | 106,21 | 0,3103 | 3,852 | |
| ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 | Interés | 18.825.125,00 | 550 | 64.479,82 | 117,24 | 0,34252 | 4,252 | |
| ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 | Interés | 18.825.125,00 | 550 | 72.062,58 | 131,02 | 0,3828 | 4,752 | |
| ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 | Interés | 6.845.500,00 | 200 | 31.718,62 | 158,59 | 0,46335 | 5,752 | |
| ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 | Interés | 8.556.875,00 | 250 | 47.575,37 | 190,3 | 0,55599 | 6,902 | |
| ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 | Interés | 8.556.875,00 | 250 | 40.791,48 | 163,17 | 0,47671 | 6 | |
| ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 | Interés | 595.000.000,00 | 5.950 | 1.654.587,90 | 278,08 | 0,27808 | 3,5 | |
| ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 | Interés | 255.000.000,00 | 2.550 | 729.368,85 | 286,03 | 0,28603 | 3,6 | |
| ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 | Interés | 593.629.779,00 | 7.900 | 1.698.552,89 | 215,01 | 0,28613 | 3,552 | |
| ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 | Interés | 41.328.655,50 | 550 | 123.246,18 | 224,08 | 0,29821 | 3,702 | |
| ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 | Interés | 37.571.505,00 | 500 | 119.608,89 | 239,22 | 0,31835 | 3,952 | |
| ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 | Interés | 30.057.204,00 | 400 | 107.794,15 | 269,49 | 0,35863 | 4,452 | |
| ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 | Interés | 22.542.903,00 | 300 | 100.820,88 | 336,07 | 0,44724 | 5,552 | |
| ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 | Interés | 15.028.602,00 | 200 | 82.346,22 | 411,73 | 0,54793 | 6,802 | |
| ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 | Interés | 11.271.451,50 | 150 | 47.015,48 | 313,44 | 0,41712 | 5,25 | |
| ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 | Interés | 493.500.000,00 | 4.935 | 1.487.557,05 | 301,43 | 0,30143 | 3,742 | |
| ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 | Interés | 15.000.000,00 | 150 | 59.232,00 | 394,88 | 0,39488 | 4,902 | |
| ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 | Interés | 24.000.000,00 | 240 | 110.236,80 | 459,32 | 0,45932 | 5,702 | |
| ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 | Interés | 12.000.000,00 | 120 | 68.652,00 | 572,1 | 0,5721 | 7,102 | |
| ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 | Interés | 27.000.000,00 | 270 | 215.368,20 | 797,66 | 0,79766 | 9,902 | |
| ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 | Interés | 9.000.000,00 | 90 | 82.664,10 | 918,49 | 0,91849 | 11,402 | |
| ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 | Interés | 19.500.000,00 | 195 | 234.083,85 | 1200,43 | 1,20043 | 14,902 | |
| ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 | Interés | 71.703.112,95 | 15.617 | 458.720,67 | 29,37 | 0,63975 | 2,559 | |
| ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 | Interés | 60.200.000,00 | 602 | 403.189,50 | 669,75 | 0,66975 | 2,679 | |
| ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 | Interés | 14.900.000,00 | 149 | 107.987,75 | 724,75 | 0,72475 | 2,899 | |
| ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 | Interés | 13.200.000,00 | 132 | 138.567,00 | 1049,75 | 1,04975 | 4,199 | |
| ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 | Interés | 28.100.002,49 | 301 | 417.917,29 | 1388,43 | 1,48725 | 5,949 | |
| ES0413211A26 CH B.B.V.A- VBLE 01/2026 | Interés | 1.500.000.000,00 | 15.000 | 9.797.670,00 | 653,18 | 0,65318 | 2,649 | |
| ES0468675014 CH LIBERBANK- VBLE 07/2024 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 13.995.000,00 | 699,75 | 0,69975 | 2,799 | |
| ES0844251019 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua | Interés | 350.000.000,00 | 1.750 | 7.984.375,00 | 4562,5 | 2,28125 | 9,125 | |
| FR0000571085 BON DP FRANCIA- 8,500 04/2023 | Interés | 9.641.695.903,00 | 9.641.695.903 | 819.544.151,76 | 0,08 | 8,5 | 8,5 | |
| FR0000571085 BON DP FRANCIA- 8,500 04/2023 | Amortización | 9.641.695.903,00 | 9.641.695.903 | 9.641.695.903,00 | 1 | 100 | 8,5 | |
| FR0000571218 BON DP FRANCIA- 5,500 04/2029 | Interés | 39.618.880.458,00 | 39.618.880.458 | 2.179.038.425,19 | 0,06 | 5,5 | 5,5 | |
| FR0010070060 BON DP FRANCIA- 4,750 04/2035 | Interés | 29.004.000.000,00 | 29.004.000.000 | 1.377.690.000,00 | 0,05 | 4,75 | 4,75 | |
| FR0010171975 BON DP FRANCIA- 4,000 04/2055 | Interés | 20.118.000.000,00 | 20.118.000.000 | 804.720.000,00 | 0,04 | 4 | 4 | |
| FR0010773192 BON DP FRANCIA- 4,500 04/2041 | Interés | 38.446.000.000,00 | 38.446.000.000 | 1.730.070.000,00 | 0,04 | 4,5 | 4,5 | |
| FR0010870956 BON DP FRANCIA- 4,000 04/2060 | Interés | 18.312.000.000,00 | 18.312.000.000 | 732.480.000,00 | 0,04 | 4 | 4 | |
| FR0010916924 BON DP FRANCIA- 3,500 04/2026 | Interés | 44.202.000.000,00 | 44.202.000.000 | 1.547.070.000,00 | 0,04 | 3,5 | 3,5 | |
| 26/04/2023 | ES0000095879 AUT G.CATALUNYA- 4,220 04/2035 | Interés | 1.120.000.000,00 | 1.120.000 | 47.264.000,00 | 42,2 | 4,22 | 4,22 |
| ES0213679IE9 OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024 | Interés | 1.900.000,00 | 38 | 2.345,66 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679IE9 OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024 | Call | 1.900.000,00 | 38 | 1.900.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0213679II0 OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024 | Interés | 500.000,00 | 5 | 617,28 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679II0 OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024 | Call | 500.000,00 | 5 | 500.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213679IM2 OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024 | Interés | 850.000,00 | 17 | 1.049,38 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679IM2 OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024 | Call | 850.000,00 | 17 | 850.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 | Interés | 414.000.000,00 | 4.140 | 51.750,00 | 12,5 | 0,0125 | 0,15 | |
| ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 | Interés | 152.000.000,00 | 1.520 | 63.333,84 | 41,67 | 0,04167 | 0,5 | |
| ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 | Interés | 10.064.075,50 | 1.150 | 4.612,67 | 4,01 | 0,04583 | 0,55 | |
| ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 | Interés | 16.000.000,00 | 160 | 16.666,72 | 104,17 | 0,10417 | 1,25 | |
| ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050 | Interés | 96.000.000,00 | 960 | 139.200,00 | 145 | 0,145 | 1,74 | |
| ES0305689004 BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066 | Interés | 1.338.298.950,80 | 13.580 | 8.869.576,30 | 653,14 | 0,66275 | 2,651 | |
| ES0305689012 BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066 | Interés | 42.000.000,00 | 420 | 288.855,00 | 687,75 | 0,68775 | 2,751 | |
| ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 | Interés | 84.235.379,67 | 8.703 | 549.846,44 | 63,18 | 0,65275 | 2,611 | |
| ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 | Interés | 4.006.178,20 | 193 | 27.752,80 | 143,8 | 0,69275 | 2,771 | |
| ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 | Interés | 1.307.716,20 | 63 | 9.713,05 | 154,18 | 0,74275 | 2,971 | |
| ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 | Interés | 851.053,40 | 41 | 8.512,66 | 207,63 | 1,00025 | 4,001 | |
| ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 | Interés | 1.291.983,75 | 45 | 19.382,99 | 430,73 | 1,50025 | 6,001 | |
| ES0340609892 BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | Interés | 2.700.000,00 | 27 | 3.333,31 | 123,46 | 0 | ||
| ES0340609892 BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | Amortización | 2.700.000,00 | 27 | 2.700.000,00 | 100000 | 100 | 0 | |
| ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 | Interés | 197.790.530,40 | 19.440 | 1.296.022,45 | 66,67 | 0,65525 | 2,621 | |
| ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 | Interés | 56.000.000,00 | 560 | 399.139,44 | 712,75 | 0,71275 | 2,851 | |
| ES0413307077 CH BANKIA-1 VBLE 05/2027 | Interés | 2.500.000.000,00 | 25.000 | 8.962.500,00 | 358,5 | 0,3585 | 4,302 | |
| ES0413307085 CH BANKIA-3 VBLE 05/2028 | Interés | 2.500.000.000,00 | 25.000 | 8.962.500,00 | 358,5 | 0,3585 | 4,302 | |
| ES0413860521 CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024 | Interés | 550.000.000,00 | 5.500 | 4.538.875,00 | 825,25 | 0,82525 | 3,301 | |
| ES0413860596 CH B. SABADELL-I 1,000 04/2027 | Interés | 1.100.000.000,00 | 11.000 | 11.000.000,00 | 1000 | 1 | 1 | |
| ES0415306101 CH C.RURAL NAVA-XII 3,000 04/2027 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 3.698.630,00 | 739,73 | 0,73973 | 3 | |
| 27/04/2023 | ES0213679DC4 OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023 | Interés | 4.550.000,00 | 91 | 5.617,25 | 61,73 | 0 | |
| ES0213679DC4 OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023 | Amortización | 4.550.000,00 | 91 | 4.550.000,00 | 50000 | 100 | 0 | |
| ES0213679DF7 OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023 | Interés | 85.000,00 | 17 | 104,94 | 6,17 | 0 | ||
| ES0213679DF7 OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023 | Amortización | 85.000,00 | 17 | 8.500,00 | 500 | 10 | 0 | |
| ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 | Interés | 2.075.342,80 | 11.930 | 13.635,00 | 1,14 | 0,657 | 2,628 | |
| ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 | Interés | 404.991.136,00 | 4.400 | 2.701.290,88 | 613,93 | 0,667 | 2,668 | |
| ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 | Interés | 63.000.000,00 | 630 | 458.010,00 | 727 | 0,727 | 2,908 | |
| ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 | Interés | 24.000.000,00 | 240 | 195.480,00 | 814,5 | 0,8145 | 3,258 | |
| ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 | Interés | 20.000.000,00 | 200 | 272.900,00 | 1364,5 | 1,3645 | 5,458 | |
| ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 | Interés | 22.900.000,00 | 229 | 369.720,50 | 1614,5 | 1,6145 | 6,458 | |
| ES0413679384 CH BANKINTER-I VBLE 04/2027 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 7.645.000,00 | 764,5 | 0,7645 | 3,058 | |
| 28/04/2023 | ES0205067210 OS BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023 | Interés | 10.000.000,00 | 400 | 12.345,60 | 30,86 | 0 | |
| ES0205067210 OS BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023 | Amortización | 10.000.000,00 | 400 | 10.000.000,00 | 25000 | 100 | 0 | |
| ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 | Interés | 37.315.392,40 | 5.720 | 108.544,13 | 18,98 | 0,29088 | 3,378 | |
| ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 | Interés | 48.000.000,00 | 480 | 80.000,00 | 166,67 | 0,16667 | 2 | |
| ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 | Interés | 242.598.901,60 | 4.840 | 703.590,19 | 145,37 | 0,29002 | 3,368 | |
| ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 | Interés | 22.655.930,48 | 452 | 76.632,33 | 169,54 | 0,33824 | 3,928 | |
| ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 | Interés | 18.796.402,50 | 375 | 79.439,80 | 211,84 | 0,42263 | 4,908 | |
| ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 | Interés | 12.330.440,04 | 246 | 36.991,32 | 150,37 | 0,3 | 2,51 | |
| ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 | Interés | 4.360.765,38 | 87 | 20.713,64 | 238,09 | 0,475 | 5,7 | |
| ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 | Interés | 344.760,00 | 51 | 1.718,05 | 33,69 | 0,49833 | 5,98 | |
| ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 | Interés | 352.000.000,00 | 3.520 | 74.736,64 | 21,23 | 0,02123 | 0,25 | |
| ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 | Interés | 48.000.000,00 | 480 | 91.725,60 | 191,1 | 0,1911 | 2,25 | |
| ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 | Interés | 495.614.386,06 | 5.506 | 1.505.671,55 | 273,46 | 0,3038 | 3,528 | |
| ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 | Interés | 36.815.525,59 | 409 | 149.888,15 | 366,47 | 0,40713 | 4,728 | |
| ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 | Interés | 33.124.971,68 | 368 | 154.829,76 | 420,73 | 0,46741 | 5,428 | |
| ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 | Interés | 43.206.484,80 | 480 | 267.061,44 | 556,38 | 0,61811 | 7,178 | |
| ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 | Interés | 21.333.201,87 | 237 | 150.231,82 | 633,89 | 0,70422 | 8,178 | |
| ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 | Interés | 4.328.240,00 | 59 | 24.346,35 | 412,65 | 0,5625 | 6,75 | |
| ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 | Interés | 103.372.825,00 | 9.500 | 659.013,13 | 69,37 | 0,63751 | 2,608 | |
| ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 | Interés | 7.200.491,20 | 290 | 49.248,12 | 169,82 | 0,68396 | 2,798 | |
| ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 | Interés | 5.214.148,80 | 210 | 38.466,50 | 183,17 | 0,73773 | 3,018 | |
| ES0313679R40 BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023 | Interés | 200.000,00 | 2 | 246,91 | 123,46 | 0 | ||
| ES0313679R40 BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023 | Call | 200.000,00 | 2 | 200.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 | Interés | 169.133.572,80 | 4.140 | 1.103.050,26 | 266,44 | 0,65218 | 2,668 | |
| ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 | Interés | 11.700.000,00 | 117 | 78.878,71 | 674,18 | 0,67418 | 2,758 | |
| ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 | Interés | 9.000.000,00 | 90 | 63.535,95 | 705,96 | 0,70596 | 2,888 | |
| ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 | Interés | 7.200.000,00 | 72 | 57.516,77 | 798,84 | 0,79884 | 3,268 | |
| ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 | Interés | 8.100.000,00 | 81 | 108.266,38 | 1336,62 | 1,33662 | 5,468 | |
| ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 | Interés | 1.350.000,00 | 27 | 29.594,39 | 1096,09 | 2,19218 | 8,968 | |
| ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 | Interés | 57.875.807,00 | 6.364 | 368.964,64 | 57,98 | 0,63751 | 2,608 | |
| ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 | Interés | 7.267.292,76 | 182 | 50.060,31 | 275,06 | 0,68884 | 2,818 | |
| ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 | Interés | 2.315.759,22 | 54 | 16.801,09 | 311,13 | 0,72551 | 2,968 | |
| ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 | Interés | 6.200.000,00 | 62 | 90.448,33 | 1458,84 | 1,45884 | 5,968 | |
| ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 | Interés | 14.161.573,96 | 701 | 90.973,95 | 129,78 | 0,6424 | 2,628 | |
| ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 | Interés | 2.234.480,85 | 49 | 15.501,33 | 316,35 | 0,69373 | 2,838 | |
| ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 | Interés | 1.125.000,07 | 19 | 13.662,00 | 719,05 | 1,2144 | 4,968 | |
| ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 | Interés | 18.597.125,00 | 2.500 | 117.649,50 | 47,06 | 0,63262 | 2,588 | |
| ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 | Interés | 128.307.508,50 | 9.435 | 833.656,22 | 88,36 | 0,64973 | 2,658 | |
| ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 | Interés | 42.925.199,00 | 2.300 | 279.948,28 | 121,72 | 0,65218 | 2,668 | |
| ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 | Interés | 48.000.000,00 | 480 | 336.511,68 | 701,07 | 0,70107 | 2,868 | |
| ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 | Interés | 28.500.000,00 | 285 | 224.187,27 | 786,62 | 0,78662 | 3,218 | |
| ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 | Interés | 15.000.000,00 | 150 | 218.826,60 | 1458,84 | 1,45884 | 5,968 | |
| ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 | Interés | 126.501.364,80 | 7.520 | 803.367,16 | 106,83 | 0,63507 | 2,598 | |
| ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 | Interés | 50.000.000,00 | 500 | 334.644,00 | 669,29 | 0,66929 | 2,738 | |
| ES0440609388 CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 | Interés | 711.200.000,00 | 4.129 | 19.514.054,95 | 4725,84 | 2,74382 | 5,518 | |
| EU000A1G0DE2 ODP EUROPEAN FSF- 0,200 04/2025 | Interés | 3.000.000.000,00 | 3.000.000 | 6.000.000,00 | 2 | 0,2 | 0,2 | |
| 29/04/2023 | ES0205503008 OS ATRYS H. INTER- VBLE 12/2028 | Interés | 25.000.000,00 | 250 | 426.452,00 | 1705,81 | 1,70581 | 6,918 |
| ES0305600001 BS BIODIESEL ARAGON- VBLE 07/2025 | Interés | 2.000.000,00 | 20 | 34.362,72 | 1718,14 | 1,71814 | 6,968 | |
| 30/04/2023 | ES00000124W3 OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024 | Interés | 21.984.040.000,00 | 21.984.040 | 835.393.520,00 | 38 | 3,8 | 3,8 |
| ES00000126Z1 OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 | Interés | 21.746.575.000,00 | 21.746.575 | 347.945.200,00 | 16 | 1,6 | 1,6 | |
| ES00000127Z9 OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 | Interés | 22.952.139.000,00 | 22.952.139 | 447.566.710,50 | 19,5 | 1,95 | 1,95 | |
| ES00000128P8 OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | Interés | 23.758.536.000,00 | 23.758.536 | 356.378.040,00 | 15 | 1,5 | 1,5 | |
| ES0000012B39 OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028 | Interés | 25.966.698.000,00 | 25.966.698 | 363.533.772,00 | 14 | 1,4 | 1,4 | |
| ES0000012E51 OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 04/2029 | Interés | 21.314.217.000,00 | 21.314.217 | 309.056.146,50 | 14,5 | 1,45 | 1,45 | |
| ES0000012F76 OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 04/2030 | Interés | 25.569.165.000,00 | 25.569.165 | 127.845.825,00 | 5 | 0,5 | 0,5 | |
| ES0000012F84 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 | Interés | 21.797.226.000,00 | 21.797.226 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0000012F84 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 | Amortización | 21.797.226.000,00 | 21.797.226 | 21.797.226.000,00 | 1000 | 100 | 0 | |
| ES0000012G59 PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023 | Amortización | - | - | - | 100000 | 100 | 0 | |
| ES0000012H41 OBL TESORO PÚBLICO- 0,100 04/2031 | Interés | 24.447.201.000,00 | 24.447.201 | 24.447.201,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | |
| ES0000012K20 OBL TESORO PÚBLICO- 0,700 04/2032 | Interés | 23.291.377.000,00 | 23.291.377 | 163.039.639,00 | 7 | 0,7 | 0,7 | |
| ES0000012L52 OBL TESORO PÚBLICO- 3,150 04/2033 | Interés | 18.440.059.000,00 | 18.440.059 | 140.043.396,88 | 7,59 | 0,75945 | 3,15 | |
| ES0000090805 AUT J.ANDALUCIA- 1,375 04/2029 | Interés | 700.000.000,00 | 700.000 | 9.625.000,00 | 13,75 | 1,375 | 1,375 | |
| ES0000090847 AUT J.ANDALUCIA- 0,500 04/2031 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 5.000.000,00 | 5 | 0,5 | 0,5 | |
| ES0000090896 AUT J.ANDALUCIA- 2,400 04/2032 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | 10.652.055,00 | 21,3 | 2,13041 | 2,4 | |
| ES00001010B7 AUT COM.MADRID- 0,420 04/2031 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 4.200.000,00 | 4,2 | 0,42 | 0,42 | |
| ES00001010I2 AUT COM.MADRID- 1,723 04/2032 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 18.126.900,00 | 18,13 | 1,81269 | 1,723 | |
| ES0000101552 AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024 | Interés | 65.000.000,00 | 65.000 | 3.575.000,00 | 55 | 5,5 | 5,5 | |
| ES0000101651 AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025 | Interés | 3.353.750.000,00 | 3.353.750 | 61.239.475,00 | 18,26 | 1,826 | 1,826 | |
| ES0000101818 AUT COM.MADRID- 2,146 04/2027 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 21.460.000,00 | 21,46 | 2,146 | 2,146 | |
| ES0000101875 AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 17.730.000,00 | 17,73 | 1,773 | 1,773 | |
| ES0000101909 AUT COM.MADRID- 1,571 04/2029 | Interés | 1.250.000.000,00 | 1.250.000 | 19.637.500,00 | 15,71 | 1,571 | 1,571 | |
| ES0000101933 AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030 | Interés | 1.250.000.000,00 | 1.250.000 | 5.237.500,00 | 4,19 | 0,419 | 0,419 | |
| ES0000106585 AUT GOB.VASCO- 1,703 04/2027 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 1.703.000,00 | 17,03 | 1,703 | 1,703 | |
| ES0000106619 AUT GOB.VASCO- 1,450 04/2028 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | 7.250.000,00 | 14,5 | 1,45 | 1,45 | |
| ES0000106635 AUT GOB.VASCO- 1,125 04/2029 | Interés | 600.000.000,00 | 600.000 | 6.750.000,00 | 11,25 | 1,125 | 1,125 | |
| ES0000106643 AUT GOB.VASCO- 0,850 04/2030 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | 4.250.000,00 | 8,5 | 0,85 | 0,85 | |
| ES0000106668 AUT GOB.VASCO- 1,300 04/2035 | Interés | 105.000.000,00 | 105.000 | 1.365.000,00 | 13 | 1,3 | 1,3 | |
| ES0000106676 AUT GOB.VASCO- 2,000 04/2059 | Interés | 59.000.000,00 | 59.000 | 1.180.000,00 | 20 | 2 | 2 | |
| ES0000106684 AUT GOB.VASCO- 0,250 04/2031 | Interés | 600.000.000,00 | 600.000 | 1.500.000,00 | 2,5 | 0,25 | 0,25 | |
| ES0000106726 AUT GOB.VASCO- 0,450 04/2032 | Interés | 1.000.000.000,00 | 1.000.000 | 4.500.000,00 | 4,5 | 0,45 | 0,45 | |
| ES0000107435 AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028 | Interés | 24.200.000,00 | 24.200 | 1.069.640,00 | 44,2 | 4,42 | 4,42 | |
| ES0001351396 AUT C.CAS LEON- 4,000 04/2024 | Interés | 650.000.000,00 | 650.000 | 26.000.000,00 | 40 | 4 | 4 | |
| ES0001351537 AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029 | Interés | 300.000.000,00 | 300.000 | 3.330.000,00 | 11,1 | 1,11 | 1,11 | |
| ES0001351586 AUT C.CAS LEON- 0,425 04/2030 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | 2.125.000,00 | 4,25 | 0,425 | 0,425 | |
| ES0001352550 AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029 | Interés | 400.000.000,00 | 400.000 | 5.800.000,00 | 14,5 | 1,45 | 1,45 | |
| ES0001353442 AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044 | Interés | 50.000.000,00 | 50.000 | 1.050.000,00 | 21 | 2,1 | 2,1 | |
| ES0001380106 AUT P ASTURIAS- 1,175 04/2024 | Interés | 23.000.000,00 | 23.000 | 270.250,00 | 11,75 | 1,175 | 1,175 | |
| ES0200002048 ODP ADIF-AV-6 0,95 04/2027 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 5.700.000,00 | 950 | 0,95 | 0,95 | |
| ES0200002055 ODP ADIF-AV-7 0,550 04/2030 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 3.300.000,00 | 550 | 0,55 | 0,55 | |
| ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037 | Interés | 33.610.067,73 | 453 | 117.635,24 | 259,68 | 0,35 | 4,2 | |
| ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037 | Amortización | 33.610.067,73 | 453 | 113.602,03 | 250,78 | 0,338 | 4,2 | |
| IT0005438004 BON DP ITALIA- 1,500 04/2045 | Interés | 13.500.000.000,00 | 13.500.000 | 101.250.000,00 | 7,5 | 0,75 | 1,5 | |
| IT0005508590 BON DP ITALIA- 4,000 04/2035 | Interés | 10.400.000.000,00 | 10.400.000 | 208.000.000,00 | 20 | 2 | 4 | |
| XS0208462910 BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2034 | Interés | 30.000.000,00 | 30.000 | 351.300,00 | 11,71 | 1,171 | 2,342 | |
| 01/05/2023 | IT0000366655 BON DP ITALIA- 9,000 11/2023 | Interés | 11.976.155.009,00 | 11.976.155 | 538.926.975,40 | 45 | 4,5 | 9 |
| IT0001086567 BON DP ITALIA- 7,250 11/2026 | Interés | 12.423.130.223,00 | 12.423.130 | 450.338.470,58 | 36,25 | 3,625 | 7,25 | |
| IT0001174611 BON DP ITALIA- 6,500 11/2027 | Interés | 27.763.132.147,50 | 27.763.132 | 902.301.794,79 | 32,5 | 3,25 | 6,5 | |
| IT0001278511 BON DP ITALIA- 5,250 11/2029 | Interés | 30.819.999.209,00 | 30.819.999 | 809.024.979,24 | 26,25 | 2,625 | 5,25 | |
| IT0001444378 BON DP ITALIA- 6,000 05/2031 | Interés | 30.762.750.000,00 | 30.762.750 | 922.882.500,00 | 30 | 3 | 6 | |
| IT0004898034 BON DP ITALIA- 4,500 05/2023 | Interés | 17.136.139.000,00 | 17.136.139 | 385.563.127,50 | 22,5 | 2,25 | 4,5 | |
| IT0004898034 BON DP ITALIA- 4,500 05/2023 | Amortización | 17.136.139.000,00 | 17.136.139 | 17.136.139.000,00 | 1000 | 100 | 4,5 | |
| IT0005518128 BON DP ITALIA- 4,400 05/2033 | Interés | 14.450.000.000,00 | 14.450.000 | 317.900.000,00 | 22 | 2,2 | 4,4 | |
| 02/05/2023 | ES00000125Y6 CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023 | Amortización | 43.491.900,00 | 43.491.900 | 43.491.900,00 | 1 | 100 | 0 |
| ES0413211A59 CH B.B.V.A- VBLE 02/2027 | Interés | 1.500.000.000,00 | 15.000 | 9.553.470,00 | 636,9 | 0,6369 | 2,612 | |
| ES0413679459 CH BANKINTER-III VBLE 11/2026 | Interés | 1.200.000.000,00 | 12.000 | 8.193.924,00 | 682,83 | 0,68283 | 2,762 | |
| ES0413980022 CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027 | Interés | 150.000.000,00 | 3.000 | 2.359.240,50 | 786,41 | 1,57283 | 6,362 | |
| EU000A3KNYG5 BON DP EUROPEAN UNION- 0,450 05/2046 | Interés | 5.000.000.000,00 | 5.000.000 | 22.500.000,00 | 4,5 | 0,45 | 0,45 | |
| XS2412060092 ODP I.C.O.-590 0,000 04/2025 | Interés | 500.000.000,00 | 500.000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/2023 | ES0000101701 AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046 | Interés | 802.000.000,00 | 802.000 | 26.065.000,00 | 32,5 | 3,25 | 3,25 |
| ES0305339006 BS TYCHE- 4,250 05/2023 | Interés | 30.000.000,00 | 300 | 2.604.187,50 | 8680,62 | 8,68063 | 4,25 | |
| ES0305339006 BS TYCHE- 4,250 05/2023 | Amortización | 30.000.000,00 | 300 | 30.000.000,00 | 100000 | 100 | 4,25 | |
| ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027 | Interés | 11.200.000,00 | 112 | 63.711,09 | 568,85 | 0,56885 | 6,921 | |
| ES0413211477 CT B.B.V.A- VBLE 08/2023 | Interés | 200.000.000,00 | 2.000 | 2.167.150,00 | 1083,58 | 1,08358 | 4,383 | |
| 04/05/2023 | ES0001353434 AUT C.F.NAVARRA- 1,950 05/2037 | Interés | 66.000.000,00 | 66.000 | 1.287.000,00 | 19,5 | 1,95 | 1,95 |
| ES0200002030 ODP ADIF-AV-5 1,250 05/2026 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 7.500.000,00 | 1250 | 1,25 | 1,25 | |
| ES0213679GL8 OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024 | Interés | 700.000,00 | 7 | 864,19 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679GL8 OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024 | Call | 700.000,00 | 7 | 700.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213679GN4 OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024 | Interés | 390.000,00 | 26 | 481,48 | 18,52 | 0 | ||
| ES0213679GN4 OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024 | Call | 390.000,00 | 26 | 390.000,00 | 15000 | 100 | ||
| ES0213679HU7 OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024 | Interés | 850.000,00 | 17 | 1.049,38 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679HU7 OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024 | Call | 850.000,00 | 17 | 850.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027 | Interés | 5.100.000,00 | 51 | 24.794,36 | 486,16 | 0,48616 | 5,915 | |
| ES0413860448 CH B. SABADELL- VBLE 05/2023 | Interés | 250.000.000,00 | 2.500 | 1.613.125,00 | 645,25 | 0,64525 | 2,67 | |
| ES0413860448 CH B. SABADELL- VBLE 05/2023 | Amortización | 250.000.000,00 | 2.500 | 250.000.000,00 | 100000 | 100 | 2,67 | |
| ES0413900160 CH SANTANDER- 4,625 05/2027 | Interés | 1.500.000.000,00 | 15.000 | 69.375.000,00 | 4625 | 4,625 | 4,625 | |
| XS1405801041 BON DP ITALIA- VBLE 05/2046 | Interés | 636.000.000,00 | 1.272 | 785.180,16 | 617,28 | 1,764 | ||
| 05/05/2023 | ES0213679CZ7 OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023 | Interés | 420.000,00 | 420 | 518,52 | 1,23 | 0 | |
| ES0213679CZ7 OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023 | Amortización | 420.000,00 | 420 | 42.000,00 | 100 | 10 | 0 | |
| ES0213679DD2 OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023 | Interés | 990.000,00 | 99 | 1.222,21 | 12,35 | 0 | ||
| ES0213679DD2 OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023 | Call | 990.000,00 | 99 | 990.000,00 | 10000 | 100 | ||
| ES0213679DD2 OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023 | Amortización | 990.000,00 | 99 | 198.000,00 | 2000 | 20 | 0 | |
| ES0213679DI1 OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023 | Interés | 700.000,00 | 7 | 864,19 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679DI1 OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023 | Amortización | 700.000,00 | 7 | 700.000,00 | 100000 | 100 | 0 | |
| 06/05/2023 | BE6286271893 BON DP BELGICA- 2,300 05/2116 | Interés | 100.000.000,00 | 1.000 | 2.300.000,00 | 2300 | 2,3 | 2,3 |
| XS1227831382 BON DP ITALIA- 1,666 05/2028 | Interés | 500.000.000,00 | 1.000 | 8.330.000,00 | 8330 | 1,666 | 1,666 | |
| XS1405136364 BS B. SABADELL-Sb 5,625 05/2026 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 28.125.000,00 | 5625 | 5,625 | 5,625 | |
| 07/05/2023 | ES0422714131 CH CAJAMAR-I 0,150 05/2025 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 1.500.000,00 | 150 | 0,15 | 0,15 |
| 08/05/2023 | ES0001353467 AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040 | Interés | 75.000.000,00 | 75.000 | 1.087.500,00 | 14,5 | 1,45 | 1,45 |
| ES0415306069 CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 5.250.000,00 | 875 | 0,875 | 0,875 | |
| 09/05/2023 | ES0413900558 CH SANTANDER-10 0,875 05/2031 | Interés | 1.500.000.000,00 | 15.000 | 13.125.000,00 | 875 | 0,875 | 0,875 |
| 10/05/2023 | ES0205045018 OS CRITERIA- 1,500 05/2023 | Interés | 750.000.000,00 | 7.500 | 11.250.000,00 | 1500 | 1,5 | 1,5 |
| ES0205045018 OS CRITERIA- 1,500 05/2023 | Amortización | 750.000.000,00 | 7.500 | 750.000.000,00 | 100000 | 100 | 1,5 | |
| ES0213679GK0 OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024 | Interés | 262.500,00 | 21 | 324,07 | 15,43 | 0 | ||
| ES0213679GK0 OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024 | Call | 262.500,00 | 21 | 262.500,00 | 12500 | 100 | ||
| ES0305067H89 BS BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 | Interés | 1.500.000,00 | 15 | 1.851,84 | 123,46 | 0 | ||
| ES0305067H89 BS BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 | Call | 1.500.000,00 | 15 | 1.500.000,00 | 100000 | 100 | ||
| 11/05/2023 | ES0000090862 AUT J.ANDALUCIA- 1,550 05/2051 | Interés | 125.000.000,00 | 125.000 | 1.937.500,00 | 15,5 | 1,55 | 1,55 |
| ES0413679509 CH BANKINTER-I VBLE 02/2028 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 6.783.580,00 | 678,36 | 0,67836 | 2,807 | |
| XS0253994809 BON DP ITALIA- VBLE 05/2026 | Interés | 215.000.000,00 | 430 | 4.239.800,00 | 9860 | 1,972 | 1,972 | |
| 12/05/2023 | ES0001351495 AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 1.975.000,00 | 19,75 | 1,975 | 1,975 |
| ES0313679T48 BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026 | Interés | 3.000.000,00 | 15.000 | 3.703,68 | 0,25 | 0 | ||
| ES0313679T48 BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026 | Call | 3.000.000,00 | 15.000 | 3.000.000,00 | 200 | 100 | ||
| ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 | Interés | 51.404.604,75 | 2.025 | 365.281,12 | 180,39 | 0,7106 | 2,907 | |
| ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 | Interés | 22.500.000,00 | 225 | 170.885,02 | 759,49 | 0,75949 | 3,107 | |
| 13/05/2023 | ES0000090870 AUT J.ANDALUCIA- 1,850 05/2061 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 1.850.000,00 | 18,5 | 1,85 | 1,85 |
| 14/05/2023 | ES0205032032 OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026 | Interés | 779.900.000,00 | 7.799 | 10.778.218,00 | 1382 | 1,382 | 1,382 |
| ES0211845229 OS ABERTIS- 5,990 05/2038 | Interés | 125.000.000,00 | 2.500 | 7.487.500,00 | 2995 | 5,99 | 5,99 | |
| ES0413211840 CH B.B.V.A- VBLE 05/2025 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 12.792.100,00 | 639,6 | 0,63961 | 2,623 | |
| 15/05/2023 | DE0001102317 BON DP ALEMANIA- 1,500 05/2023 | Interés | 22.500.000.000,00 | 22.500.000 | 337.500.000,00 | 15 | 1,5 | 1,5 |
| DE0001102317 BON DP ALEMANIA- 1,500 05/2023 | Amortización | 22.500.000.000,00 | 22.500.000 | 22.500.000.000,00 | 1000 | 100 | 1,5 | |
| DE0001102358 BON DP ALEMANIA- 1,500 05/2024 | Interés | 22.500.000.000,00 | 22.500.000 | 337.500.000,00 | 15 | 1,5 | 1,5 | |
| DE0001102515 BON DP ALEMANIA- 0,000 05/2035 | Interés | 22.500.000.000,00 | 22.500.000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DE0001102549 BON DP ALEMANIA- 0,000 05/2036 | Interés | 25.000.000.000,00 | 25.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DE0001102598 BON DP ALEMANIA- 1,000 05/2038 | Interés | 14.750.000.000,00 | 14.750.000 | 147.500.000,00 | 10 | 1 | 1 | |
| ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037 | Interés | 33.899.478,14 | 451 | 105.935,87 | 234,89 | 0,3125 | 3,75 | |
| ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037 | Amortización | 33.899.478,14 | 451 | 111.868,28 | 248,04 | 0,33 | 3,75 | |
| ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 | Interés | 7.318.962,48 | 92 | 25.308,97 | 275,1 | 0,3458 | 4,15 | |
| ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 | Amortización | 7.318.962,48 | 92 | 24.884,47 | 270,48 | 0,34 | 4,15 | |
| ES0213860317 OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 | Interés | 2.500.000,00 | 25 | 16.381,25 | 655,25 | 0,65525 | 2,621 | |
| ES0305067E17 BS BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 | Interés | 150.000,00 | 30 | 185,18 | 6,17 | 0 | ||
| ES0305067E17 BS BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 | Call | 150.000,00 | 30 | 150.000,00 | 5000 | 100 | ||
| ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040 | Interés | 177.969.176,70 | 2.023 | 219.713,63 | 108,61 | 0,886 | ||
| ES03138603B9 BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 | Interés | 1.000.000,00 | 10 | 6.552,50 | 655,25 | 0,65525 | 2,621 | |
| IE00BDHDPR44 BON DP IRLANDA- 0,900 05/2028 | Interés | 8.458.000.000,00 | 8.458.000 | 76.122.000,00 | 9 | 0,9 | 0,9 | |
| IE00BFZRPZ02 BON DP IRLANDA- 1,300 05/2033 | Interés | 5.085.000.000,00 | 5.085.000 | 66.105.000,00 | 13 | 1,3 | 1,3 | |
| IE00BH3SQ895 BON DP IRLANDA- 1,100 05/2029 | Interés | 10.227.700.000,00 | 10.227.700 | 112.504.700,00 | 11 | 1,1 | 1,1 | |
| IE00BH3SQB22 BON DP IRLANDA- 1,500 05/2050 | Interés | 8.088.780.000,00 | 8.088.780 | 121.331.700,00 | 15 | 1,5 | 1,5 | |
| IE00BJ38CR43 BON DP IRLANDA- 2,400 05/2030 | Interés | 9.408.550.000,00 | 9.408.550 | 225.805.200,00 | 24 | 2,4 | 2,4 | |
| IE00BKFVC345 BON DP IRLANDA- 0,400 05/2035 | Interés | 5.365.750.000,00 | 5.365.750 | 21.463.000,00 | 4 | 0,4 | 0,4 | |
| IE00BKFVC568 BON DP IRLANDA- 0,200 05/2027 | Interés | 7.250.500.000,00 | 7.250.500 | 14.501.000,00 | 2 | 0,2 | 0,2 | |
| IE00BV8C9418 BON DP IRLANDA- 1,000 05/2026 | Interés | 11.638.750.000,00 | 11.638.750 | 116.387.500,00 | 10 | 1 | 1 | |
| IE00BV8C9B83 BON DP IRLANDA- 1,700 05/2037 | Interés | 7.656.950.000,00 | 7.656.950 | 130.168.150,00 | 17 | 1,7 | 1,7 | |
| IT0005246134 BON DP ITALIA- VBLE 05/2028 | Interés | 15.872.531.000,00 | 15.872.531 | 19.595.591,87 | 1,23 | 1,532 | ||
| IT0005246340 BON DP ITALIA- 1,850 05/2024 | Interés | 14.555.458.000,00 | 14.555.458 | 134.637.986,50 | 9,25 | 0,925 | 1,85 | |
| IT0005282527 BON DP ITALIA- 1,450 11/2024 | Interés | 18.797.849.000,00 | 18.797.849 | 136.284.405,25 | 7,25 | 0,725 | 1,45 | |
| IT0005327306 BON DP ITALIA- 1,450 05/2025 | Interés | 16.419.125.000,00 | 16.419.125 | 119.038.656,25 | 7,25 | 0,725 | 1,45 | |
| IT0005329344 BON DP ITALIA- VBLE 05/2023 | Interés | 10.050.662.000,00 | 10.050.662 | 12.408.145,28 | 1,23 | 0,116 | ||
| IT0005329344 BON DP ITALIA- VBLE 05/2023 | Amortización | 10.050.662.000,00 | 10.050.662 | 10.050.662.000,00 | 1000 | 100 | 0,116 | |
| IT0005345183 BON DP ITALIA- 2,500 11/2025 | Interés | 19.343.597.000,00 | 19.343.597 | 241.794.962,50 | 12,5 | 1,25 | 2,5 | |
| XS2287879733 ODP DP EIB- 0,01 05/2041 | Interés | 1.500.000.000,00 | 1.500.000 | 150.000,00 | 0,1 | 0,01 | 0 | |
| 16/05/2023 | ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17- VBLE 08/2066 | Interés | 806.397.134,40 | 15.840 | 5.901.036,82 | 372,54 | 0,73178 | 2,96 |
| ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 | Interés | 1.972.671.075,00 | 23.500 | 13.817.515,36 | 587,98 | 0,70045 | 2,771 | |
| ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 | Interés | 150.000.000,00 | 1.500 | 1.088.587,50 | 725,72 | 0,72573 | 2,871 | |
| ES0312273081 BTN AYT COL GLOB-3A VBLE 11/2047 | Interés | 51.146.106,49 | 1.753 | 644.678,26 | 367,76 | 1,26046 | 2,507 | |
| ES0312273099 BTN AYT COL GLOB-3B VBLE 11/2047 | Interés | 8.546.961,78 | 126 | 113.317,76 | 899,35 | 1,32583 | 2,637 | |
| ES0312273107 BTN AYT COL GLOB-3C VBLE 11/2047 | Interés | 5.562.308,46 | 82 | 83.534,58 | 1018,71 | 1,5018 | 2,987 | |
| ES0312273115 BTN AYT COL GLOB-3D VBLE 11/2047 | Interés | 2.577.655,14 | 38 | 56.206,98 | 1479,13 | 2,18055 | 4,337 | |
| ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 | Interés | 215.436.600,00 | 18.000 | 1.537.140,14 | 85,4 | 0,7135 | 2,854 | |
| ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 | Interés | 7.851.837,60 | 360 | 57.985,82 | 161,07 | 0,7385 | 2,954 | |
| ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 | Interés | 7.328.381,76 | 336 | 59.616,39 | 177,43 | 0,8135 | 3,254 | |
| ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 | Interés | 5.234.558,40 | 240 | 67.447,28 | 281,03 | 1,2885 | 5,154 | |
| ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 | Interés | 223.143.165,00 | 31.500 | 1.558.655,01 | 49,48 | 0,6985 | 2,794 | |
| ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 | Interés | 7.730.255,40 | 420 | 55.541,89 | 132,24 | 0,7185 | 2,874 | |
| ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 | Interés | 7.730.255,40 | 420 | 60.373,29 | 143,75 | 0,781 | 3,124 | |
| ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 | Interés | 7.730.255,40 | 420 | 89.941,52 | 214,15 | 1,1635 | 4,654 | |
| ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 | Interés | 155.188.508,58 | 4.761 | 1.135.635,36 | 238,53 | 0,73178 | 2,96 | |
| ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 | Interés | 52.900.000,00 | 529 | 413.266,44 | 781,22 | 0,78122 | 3,16 | |
| ES0415143025 CH C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028 | Interés | 600.000.000,00 | 6.000 | 7.500.000,00 | 1250 | 1,25 | 1,25 | |
| 17/05/2023 | ES0213679GB9 OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024 | Interés | 478.000,00 | 478 | 590,12 | 1,23 | 0 | |
| ES0213679GB9 OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024 | Call | 478.000,00 | 478 | 478.000,00 | 1000 | 100 | ||
| ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 | Interés | 2.843.659.602,00 | 37.800 | 19.206.389,75 | 508,11 | 0,67541 | 2,732 | |
| ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 | Interés | 720.000.000,00 | 7.200 | 5.663.959,20 | 786,66 | 0,78666 | 3,182 | |
| ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 | Interés | 225.000.000,00 | 2.250 | 1.853.424,00 | 823,74 | 0,82374 | 3,332 | |
| ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 | Interés | 873.577.063,20 | 10.380 | 7.304.030,24 | 703,66 | 0,83611 | 3,382 | |
| ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 | Interés | 25.247.892,00 | 300 | 223.582,71 | 745,28 | 0,88555 | 3,582 | |
| ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 | Interés | 20.198.313,60 | 240 | 188.853,02 | 786,89 | 0,93499 | 3,782 | |
| ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 | Interés | 40.396.627,20 | 480 | 393.685,33 | 820,18 | 0,97455 | 3,942 | |
| ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 | Interés | 25.247.892,00 | 300 | 666.753,40 | 2222,51 | 2,64083 | 10,682 | |
| ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 | Interés | 25.247.892,00 | 300 | 854.008,43 | 2846,69 | 3,38249 | 13,682 | |
| ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 | Interés | 4.595.116,35 | 55 | 166.789,72 | 3032,54 | 3,62972 | 14,682 | |
| ES0313679F02 BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023 | Interés | 6.450.000,00 | 21.500 | 7.962,91 | 0,37 | 0 | ||
| ES0313679F02 BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023 | Amortización | 6.450.000,00 | 21.500 | 1.935.000,00 | 90 | 30 | 0 | |
| ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 | Interés | 6.760.078,05 | 10.217 | 47.162,43 | 4,62 | 0,69766 | 2,822 | |
| ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 | Interés | 210.000.000,00 | 2.100 | 1.491.046,20 | 710,02 | 0,71002 | 2,872 | |
| ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 | Interés | 9.317.347,26 | 293 | 69.149,72 | 236,01 | 0,74216 | 3,002 | |
| ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 | Interés | 9.062.176,35 | 285 | 71.736,73 | 251,71 | 0,79161 | 3,202 | |
| ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 | Interés | 3.338.696,55 | 105 | 38.645,21 | 368,05 | 1,15749 | 4,682 | |
| ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 | Interés | 7.500.000,00 | 300 | 123.895,42 | 412,98 | 1,65194 | 6,682 | |
| ES0413040090 CH BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 | Interés | 250.000.000,00 | 2.500 | 1.966.652,50 | 786,66 | 0,78666 | 3,182 | |
| ES0413040108 CH BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 | Interés | 250.000.000,00 | 2.500 | 1.966.652,50 | 786,66 | 0,78666 | 3,182 | |
| ES0413211A34 CH B.B.V.A- VBLE 05/2026 | Interés | 3.000.000.000,00 | 30.000 | 21.082.020,00 | 702,73 | 0,70273 | 2,882 | |
| ES0413679400 CH BANKINTER-I VBLE 11/2027 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 7.495.770,00 | 749,58 | 0,74958 | 3,032 | |
| ES0422714164 CH CAJAMAR-I 2,000 05/2032 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 20.000.000,00 | 2000 | 2 | 2 | |
| 18/05/2023 | ES0000101867 AUT COM.MADRID- 2,916 05/2037 | Interés | 25.000.000,00 | 25.000 | 729.000,00 | 29,16 | 2,916 | 2,916 |
| ES0213679DH3 OS BANKINTER-58 VBLE 05/2023 | Interés | 690.000,00 | 69 | 851,85 | 12,35 | 0 | ||
| ES0213679DH3 OS BANKINTER-58 VBLE 05/2023 | Amortización | 690.000,00 | 69 | 138.000,00 | 2000 | 20 | 0 | |
| ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 | Interés | 274.322.033,70 | 3.615 | 2.090.265,32 | 578,22 | 0,76198 | 3,153 | |
| ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 | Interés | 42.500.000,00 | 425 | 339.245,62 | 798,22 | 0,79823 | 3,303 | |
| ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067 | Interés | 4.013.267.643,00 | 47.700 | 26.603.630,14 | 557,73 | 0,66289 | 2,743 | |
| ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 | Interés | 530.000.000,00 | 5.300 | 4.038.467,50 | 761,98 | 0,76198 | 3,153 | |
| ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 | Interés | 265.000.000,00 | 2.650 | 2.083.276,30 | 786,14 | 0,78614 | 3,253 | |
| ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 | Interés | 10.802.408.142,80 | 120.280 | 74.479.903,54 | 619,22 | 0,68948 | 2,853 | |
| ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 | Interés | 372.000.000,00 | 3.720 | 2.654.748,24 | 713,64 | 0,71364 | 2,953 | |
| ES0413790447 CT B. POPULAR-1 0,708 05/2024 | Interés | 250.000.000,00 | 2.500 | 1.770.000,00 | 708 | 0,708 | 0,708 | |
| ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua | Interés | 500.000.000,00 | 2.500 | 6.093.750,00 | 2437,5 | 1,21875 | 4,875 | |
| XS1413812881 BON DP ITALIA- 1,913 05/2029 | Interés | 800.000.000,00 | 1.600 | 15.304.000,00 | 9565 | 1,913 | 1,913 | |
| 19/05/2023 | ES0224244071 OS MAPFRE-1 1,625 05/2026 | Interés | 857.300.000,00 | 8.573 | 13.931.125,00 | 1625 | 1,625 | 1,625 |
| ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043 | Interés | 322.315.908,60 | 17.430 | 551.517,97 | 31,64 | 0,17111 | 0,7 | |
| 20/05/2023 | ES0000101560 AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024 | Interés | 13.000.000,00 | 13.000 | 136.500,00 | 10,5 | 1,05 | 2,1 |
| ES0211845302 OS ABERTIS- 1,375 05/2026 | Interés | 894.900.000,00 | 8.949 | 12.304.875,00 | 1375 | 1,375 | 1,375 | |
| ES0413900541 CH SANTANDER-9 0,403 11/2023 | Interés | 200.000.000,00 | 2.000 | 201.500,00 | 100,75 | 0,10075 | 0,403 | |
| IT0005312142 BON DP ITALIA- VBLE 11/2023 | Interés | 6.210.158.000,00 | 6.210.158 | 7.666.812,66 | 1,23 | 0,25 | ||
| 21/05/2023 | ES0000101602 AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024 | Interés | 1.600.000.000,00 | 1.600.000 | 66.000.000,00 | 41,25 | 4,125 | 4,125 |
| 22/05/2023 | BE6253189847 BON DP BELGICA- 3,240 05/2043 | Interés | 85.000.000,00 | 850 | 2.754.000,00 | 3240 | 3,24 | 3,24 |
| ES0305067B69 BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 | Interés | 430.000,00 | 43 | 530,86 | 12,35 | 0 | ||
| ES0305067B69 BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 | Call | 430.000,00 | 43 | 430.000,00 | 10000 | 100 | ||
| ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 | Interés | 246.075.583,50 | 6.150 | 303.795,07 | 49,4 | 2,758 | ||
| ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 | Interés | 135.000.000,00 | 1.350 | 166.665,60 | 123,46 | 2,858 | ||
| ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 | Interés | 157.263.584,60 | 5.524 | 353.843,07 | 64,06 | 0,225 | 0,9 | |
| ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 | Interés | 26.000.000,00 | 260 | 136.500,00 | 525 | 0,525 | 2,1 | |
| ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 | Interés | 35.800.000,00 | 358 | 277.450,00 | 775 | 0,775 | 3,1 | |
| ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 | Interés | 19.500.000,00 | 195 | 248.625,00 | 1275 | 1,275 | 5,1 | |
| ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 | Interés | 16.300.000,00 | 163 | 256.725,00 | 1575 | 1,575 | 6,3 | |
| ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 | Interés | 13.000.000,00 | 130 | 357.500,00 | 2750 | 2,75 | 11 | |
| ES0305365001 BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057 | Interés | 31.234.715,45 | 1.663 | 38.561,13 | 23,19 | 11,553 | ||
| ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 | Interés | 440.255.152,47 | 6.307 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 | Interés | 94.300.000,00 | 943 | 15.716,67 | 16,67 | 0,01667 | 0,2 | |
| ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19- VBLE 08/2062 | Interés | 1.255.404.060,00 | 18.000 | 10.164.341,31 | 564,69 | 0,80965 | 3,203 | |
| ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 | Interés | 137.572.300,00 | 10.000 | 169.841,26 | 16,98 | 3,258 | ||
| ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 | Interés | 11.319.234,78 | 357 | 13.974,27 | 39,14 | 3,358 | ||
| ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034 | Interés | 1.386.000.000,00 | 13.860 | 60.060,00 | 4,33 | 0,00433 | 0,052 | |
| ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 | Interés | 303.901.059,00 | 7.700 | 375.184,09 | 48,73 | 2,848 | ||
| ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 | Interés | 230.000.000,00 | 2.300 | 283.948,80 | 123,46 | 2,948 | ||
| ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 | Interés | 466.262.292,60 | 7.020 | 194.275,96 | 27,67 | 0,04167 | 0,5 | |
| ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 | Interés | 198.000.000,00 | 1.980 | 82.500,00 | 41,67 | 0,04167 | 0,5 | |
| ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 | Interés | 393.661.500,00 | 5.000 | 2.767.834,01 | 553,57 | 0,7031 | 2,844 | |
| ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 | Interés | 65.000.000,00 | 650 | 469.870,70 | 722,88 | 0,72288 | 2,924 | |
| ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 | Interés | 52.000.000,00 | 520 | 405.464,28 | 779,74 | 0,77974 | 3,154 | |
| ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 | Interés | 26.000.000,00 | 260 | 292.721,00 | 1125,85 | 1,12585 | 4,554 | |
| ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 | Interés | 31.000.000,00 | 310 | 509.955,27 | 1645,02 | 1,64502 | 6,654 | |
| ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 | Interés | 101.738.320,96 | 8.168 | 713.948,67 | 87,41 | 0,70175 | 2,807 | |
| ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 | Interés | 7.276.749,48 | 156 | 53.975,29 | 346 | 0,74175 | 2,967 | |
| ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 | Interés | 7.136.016,39 | 153 | 57.391,41 | 375,11 | 0,80425 | 3,217 | |
| ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 | Interés | 4.571.769,58 | 98 | 56.198,48 | 573,45 | 1,22925 | 4,917 | |
| ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 | Interés | 6.212.500,00 | 125 | 101.993,72 | 815,95 | 1,64175 | 6,567 | |
| ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 | Interés | 273.686.916,90 | 5.955 | 2.008.352,91 | 337,25 | 0,73381 | 2,903 | |
| ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 | Interés | 156.000.000,00 | 1.560 | 1.282.766,16 | 822,29 | 0,82229 | 3,253 | |
| ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 | Interés | 88.500.000,00 | 885 | 794.835,32 | 898,12 | 0,89812 | 3,553 | |
| ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 | Interés | 367.973.496,00 | 7.200 | 2.718.842,09 | 377,62 | 0,73887 | 2,923 | |
| ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 | Interés | 136.206.230,40 | 1.440 | 1.006.385,61 | 698,88 | 0,73887 | 2,923 | |
| ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 | Interés | 63.562.907,52 | 672 | 469.646,62 | 698,88 | 0,73887 | 2,923 | |
| ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 | Interés | 27.241.246,08 | 288 | 201.277,12 | 698,88 | 0,73887 | 2,923 | |
| ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 | Interés | 512.912.718,50 | 11.830 | 633.221,53 | 53,53 | 2,948 | ||
| ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 | Interés | 119.887.952,40 | 4.920 | 148.008,87 | 30,08 | 2,858 | ||
| ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 | Interés | 79.925.289,30 | 1.230 | 98.672,57 | 80,22 | 3,158 | ||
| ES0358968008 BTN MADRI RESI I- VBLE 08/2051 | Interés | 133.764.553,97 | 6.077 | 1.009.943,78 | 166,19 | 0,75502 | 3,054 | |
| ES0358969006 BTN MADRI RESI II- VBLE 02/2052 | Interés | 137.167.900,80 | 4.560 | 1.035.639,60 | 227,11 | 0,75502 | 3,054 | |
| ES0359091016 BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049 | Interés | 235.124.574,00 | 13.400 | 1.635.721,69 | 122,07 | 0,69568 | 2,814 | |
| ES0359091024 BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049 | Interés | 70.000.000,00 | 700 | 502.553,10 | 717,93 | 0,71793 | 2,904 | |
| ES0359091032 BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049 | Interés | 75.000.000,00 | 750 | 547.720,50 | 730,29 | 0,73029 | 2,954 | |
| ES0359091040 BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049 | Interés | 34.000.000,00 | 340 | 248.299,96 | 730,29 | 0,73029 | 2,954 | |
| ES0359091057 BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049 | Interés | 21.000.000,00 | 210 | 231.236,67 | 1101,13 | 1,10113 | 4,454 | |
| ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 | Interés | 197.907.381,00 | 2.700 | 1.391.486,80 | 515,37 | 0,7031 | 2,844 | |
| ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 | Interés | 63.000.000,00 | 630 | 452.297,79 | 717,93 | 0,71793 | 2,904 | |
| ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 | Interés | 67.500.000,00 | 675 | 484.604,78 | 717,93 | 0,71793 | 2,904 | |
| ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 | Interés | 30.600.000,00 | 306 | 238.599,83 | 779,74 | 0,77974 | 3,154 | |
| ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 | Interés | 18.900.000,00 | 189 | 217.458,11 | 1150,57 | 1,15057 | 4,654 | |
| ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 | Interés | 41.228.460,00 | 15.750 | 290.896,47 | 18,47 | 0,70557 | 2,854 | |
| ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 | Interés | 497.000.000,00 | 4.970 | 3.543.550,36 | 712,99 | 0,71299 | 2,884 | |
| ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 | Interés | 55.500.000,00 | 555 | 405.313,17 | 730,29 | 0,73029 | 2,954 | |
| ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 | Interés | 90.000.000,00 | 900 | 668.389,50 | 742,66 | 0,74266 | 3,004 | |
| ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 | Interés | 72.000.000,00 | 720 | 579.211,92 | 804,46 | 0,80446 | 3,254 | |
| ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 | Interés | 52.500.000,00 | 525 | 617.029,35 | 1175,29 | 1,17529 | 4,754 | |
| ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 | Interés | 390.676.409,28 | 8.352 | 2.872.401,42 | 343,92 | 0,73524 | 2,974 | |
| ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 | Interés | 60.000.000,00 | 600 | 475.260,00 | 792,1 | 0,7921 | 3,204 | |
| ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 | Interés | 74.400.000,00 | 744 | 616.912,15 | 829,18 | 0,82918 | 3,354 | |
| ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 | Interés | 52.800.000,00 | 528 | 457.388,45 | 866,27 | 0,86627 | 3,504 | |
| ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 | Interés | 26.400.000,00 | 264 | 336.384,31 | 1274,18 | 1,27418 | 5,154 | |
| IT0005253676 BON DP ITALIA- VBLE 05/2023 | Interés | 8.469.516.000,00 | 8.469.516 | 10.456.125,67 | 1,23 | 0,45 | ||
| IT0005253676 BON DP ITALIA- VBLE 05/2023 | Amortización | 8.469.516.000,00 | 8.469.516 | 8.469.516.000,00 | 1000 | 100 | 0,45 | |
| XS1236858657 BON DP ITALIA- 2,127 05/2027 | Interés | 700.000.000,00 | 1.400 | 7.444.500,00 | 5317,5 | 1,0635 | 2,127 | |
| 23/05/2023 | AT0000A10683 BON DP AUSTRIA- 2,400 05/2034 | Interés | 8.829.919.000,00 | 8.829.919 | 211.918.056,00 | 24 | 2,4 | 2,4 |
| AT0000A2Y8G4 BON DP AUSTRIA- 1,850 05/2049 | Interés | 4.000.000.000,00 | 4.000.000 | 72.378.080,00 | 18,09 | 1,80945 | 1,85 | |
| ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 | Interés | 135.982.673,92 | 1.544 | 167.878,77 | 108,73 | 3,022 | ||
| ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 | Interés | 5.900.802,56 | 67 | 7.284,89 | 108,73 | 3,622 | ||
| ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 | Interés | 5.108.157,44 | 58 | 6.306,33 | 108,73 | 2,922 | ||
| ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 | Interés | 7.600.000,00 | 76 | 9.382,66 | 123,46 | 2,922 | ||
| ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 | Interés | 159.997.937,71 | 4.313 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 | Interés | 16.900.000,00 | 169 | 8.802,08 | 52,08 | 0,05208 | 0,625 | |
| ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 | Interés | 24.200.000,00 | 242 | 46.383,33 | 191,67 | 0,19167 | 2,3 | |
| ES0305701007 BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036 | Interés | 2.850.000.000,00 | 28.500 | 10.766.673,00 | 377,78 | 0,37778 | 2 | |
| ES0305701015 BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036 | Interés | 150.000.000,00 | 1.500 | 850.000,50 | 566,67 | 0,56667 | 3 | |
| ES0317046003 CM CED.TDA 6- 3,875 05/2025 | Interés | 3.000.000.000,00 | 30.000 | 116.250.000,00 | 3875 | 3,875 | 3,875 | |
| 24/05/2023 | ES0000090466 AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034 | Interés | 100.000.000,00 | 100.000 | 5.150.000,00 | 51,5 | 5,15 | 5,15 |
| ES0000090813 AUT J.ANDALUCIA- 1,900 05/2039 | Interés | 28.000.000,00 | 28.000 | 532.000,00 | 19 | 1,9 | 1,9 | |
| ES0000090821 AUT J.ANDALUCIA- 2,300 05/2049 | Interés | 278.194.000,00 | 278.194 | 6.398.462,00 | 23 | 2,3 | 2,3 | |
| ES0000090839 AUT J.ANDALUCIA- 1,950 05/2041 | Interés | 85.000.000,00 | 85.000 | 1.657.500,00 | 19,5 | 1,95 | 1,95 | |
| ES0213679GP9 OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024 | Interés | 2.580.000,00 | 258 | 3.185,16 | 12,35 | 0 | ||
| ES0213679GP9 OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024 | Call | 2.580.000,00 | 258 | 2.580.000,00 | 10000 | 100 | ||
| ES0213679GQ7 OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025 | Interés | 860.000,00 | 86 | 1.061,72 | 12,35 | 0 | ||
| ES0213679GQ7 OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025 | Call | 860.000,00 | 86 | 860.000,00 | 10000 | 100 | ||
| ES0213679GT1 OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024 | Interés | 2.000.000,00 | 20 | 2.469,12 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679GT1 OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024 | Call | 2.000.000,00 | 20 | 2.000.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0213679NT7 OS BANKINTER-44 VBLE 05/2026 | Interés | 300.000,00 | 20 | 370,37 | 18,52 | 0 | ||
| ES0213679NT7 OS BANKINTER-44 VBLE 05/2026 | Call | 300.000,00 | 20 | 300.000,00 | 15000 | 100 | ||
| ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 | Interés | 400.713.878,10 | 5.010 | 494.705,33 | 98,74 | 3,772 | ||
| ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 | Interés | 67.985.388,50 | 850 | 83.932,04 | 98,74 | 6,002 | ||
| ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 | Interés | 39.991.405,00 | 500 | 49.371,79 | 98,74 | 7,052 | ||
| ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 | Interés | 25.594.499,20 | 320 | 31.597,94 | 98,74 | 7,902 | ||
| ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 | Interés | 12.797.249,60 | 160 | 15.798,97 | 98,74 | 10,652 | ||
| ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 | Interés | 9.597.937,20 | 120 | 11.849,23 | 98,74 | 12,152 | ||
| ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 | Interés | 43.190.717,40 | 540 | 53.321,53 | 98,74 | 16,152 | ||
| ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 | Interés | 369.657,47 | 91 | 456,36 | 5,01 | 12,902 | ||
| ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 | Interés | 1.120.000.000,00 | 11.200 | 3.546.666,67 | 316,67 | 0,31667 | 3,8 | |
| ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 | Interés | 107.700.000,00 | 1.077 | 359.000,00 | 333,33 | 0,33333 | 4 | |
| ES0313679T06 BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024 | Interés | 550.000,00 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0313679T06 BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024 | Call | 550.000,00 | 13 | 550.000,00 | 41175,98 | 100 | ||
| ES0413860539 CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 | Interés | 50.000.000,00 | 500 | 397.780,50 | 795,56 | 0,79556 | 3,218 | |
| 25/05/2023 | BE6221228362 BON DP BELGICA- 4,500 05/2028 | Interés | 75.000.000,00 | 15.000 | 3.375.000,00 | 225 | 4,5 | 4,5 |
| ES0001348202 AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023 | Interés | 30.000.000,00 | 30.000 | 37.036,80 | 1,23 | 3,75 | ||
| ES0001348202 AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023 | Amortización | 30.000.000,00 | 30.000 | 30.000.000,00 | 1000 | 100 | 3,75 | |
| ES0213679DK7 OS BANKINTER-57 VBLE 05/2023 | Interés | 96.783,78 | 97 | 119,49 | 1,23 | 0 | ||
| ES0213679DK7 OS BANKINTER-57 VBLE 05/2023 | Amortización | 96.783,78 | 97 | 9.678,38 | 100 | 10 | 0 | |
| ES0213679DN1 OS BANKINTER-62 VBLE 05/2023 | Interés | 600.000,00 | 12 | 740,74 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679DN1 OS BANKINTER-62 VBLE 05/2023 | Amortización | 600.000,00 | 12 | 300.000,00 | 25000 | 50 | 0 | |
| ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 | Interés | 270.397.250,00 | 7.900 | 333.821,63 | 42,26 | 3,602 | ||
| ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 | Interés | 10.268.250,00 | 300 | 12.676,77 | 42,26 | 3,852 | ||
| ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 | Interés | 18.825.125,00 | 550 | 23.240,75 | 42,26 | 4,252 | ||
| ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 | Interés | 18.825.125,00 | 550 | 23.240,75 | 42,26 | 4,752 | ||
| ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 | Interés | 6.845.500,00 | 200 | 8.451,18 | 42,26 | 5,752 | ||
| ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 | Interés | 8.556.875,00 | 250 | 10.563,98 | 42,26 | 6,902 | ||
| ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 | Interés | 8.556.875,00 | 250 | 42.784,38 | 171,14 | 0,5 | 6 | |
| ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 | Interés | 595.000.000,00 | 5.950 | 1.735.416,67 | 291,67 | 0,29167 | 3,5 | |
| ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 | Interés | 255.000.000,00 | 2.550 | 765.000,00 | 300 | 0,3 | 3,6 | |
| ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 | Interés | 593.629.779,00 | 7.900 | 732.871,58 | 92,77 | 3,552 | ||
| ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 | Interés | 41.328.655,50 | 550 | 51.022,70 | 92,77 | 3,702 | ||
| ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 | Interés | 37.571.505,00 | 500 | 46.384,28 | 92,77 | 3,952 | ||
| ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 | Interés | 30.057.204,00 | 400 | 37.107,42 | 92,77 | 4,452 | ||
| ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 | Interés | 22.542.903,00 | 300 | 27.830,57 | 92,77 | 5,552 | ||
| ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 | Interés | 15.028.602,00 | 200 | 18.553,71 | 92,77 | 6,802 | ||
| ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 | Interés | 11.271.451,50 | 150 | 49.312,60 | 328,75 | 0,4375 | 5,25 | |
| ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 | Interés | 493.500.000,00 | 4.935 | 609.255,36 | 123,46 | 3,742 | ||
| ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 | Interés | 15.000.000,00 | 150 | 18.518,40 | 123,46 | 4,902 | ||
| ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 | Interés | 24.000.000,00 | 240 | 29.629,44 | 123,46 | 5,702 | ||
| ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 | Interés | 12.000.000,00 | 120 | 14.814,72 | 123,46 | 7,102 | ||
| ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 | Interés | 27.000.000,00 | 270 | 33.333,12 | 123,46 | 9,902 | ||
| ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 | Interés | 9.000.000,00 | 90 | 11.111,04 | 123,46 | 11,402 | ||
| ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 | Interés | 19.500.000,00 | 195 | 24.073,92 | 123,46 | 14,902 | ||
| ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 | Interés | 120.993.318,00 | 3.825 | 875.154,35 | 228,8 | 0,72331 | 2,993 | |
| ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 | Interés | 51.854.283,00 | 675 | 431.457,71 | 639,2 | 0,83206 | 3,443 | |
| ES0312298120 CM AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027 | Interés | 1.545.000.000,00 | 15.450 | 73.387.500,00 | 4750 | 4,75 | 4,75 | |
| ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 | Interés | 3.580.486,77 | 929 | 29.359,06 | 31,6 | 0,81997 | 3,393 | |
| ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 | Interés | 31.255.365,44 | 416 | 335.596,36 | 806,72 | 1,07372 | 4,443 | |
| ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 | Interés | 317.466.743,36 | 17.888 | 2.296.262,35 | 128,37 | 0,72331 | 2,993 | |
| ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 | Interés | 14.063.069,28 | 376 | 108.516,55 | 288,61 | 0,77164 | 3,193 | |
| ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 | Interés | 20.046.909,20 | 536 | 164.379,64 | 306,68 | 0,81998 | 3,393 | |
| ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 | Interés | 323.944.272,00 | 14.400 | 2.343.114,83 | 162,72 | 0,72331 | 2,993 | |
| ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 | Interés | 20.092.641,00 | 300 | 159.898,84 | 533 | 0,79581 | 3,293 | |
| ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 | Interés | 10.046.320,50 | 150 | 94.516,59 | 630,11 | 0,94081 | 3,893 | |
| ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 | Interés | 10.046.320,50 | 150 | 113.939,44 | 759,6 | 1,13414 | 4,693 | |
| ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 | Interés | 1.012.462,50 | 210 | 15.152,93 | 72,16 | 1,49664 | 6,193 | |
| ES0405524002 CH BANCOFAR- VBLE 11/2027 | Interés | 150.000.000,00 | 1.500 | 2.194.624,50 | 1463,08 | 1,46308 | 2,91 | |
| ES0405524010 CH BANCOFAR- VBLE 05/2030 | Interés | 85.000.000,00 | 850 | 1.243.620,55 | 1463,08 | 1,46308 | 2,91 | |
| ES0413172000 CH BANCO CAMINOS- VBLE 11/2027 | Interés | 200.000.000,00 | 2.000 | 2.926.166,00 | 1463,08 | 1,46308 | 2,91 | |
| ES0413172018 CH BANCO CAMINOS-1 VBLE 05/2030 | Interés | 15.000.000,00 | 150 | 219.462,45 | 1463,08 | 1,46308 | 2,91 | |
| FR0011461037 BON DP FRANCIA- 3,250 05/2045 | Interés | 30.557.000.000,00 | 30.557.000.000 | 993.102.500,00 | 0,03 | 3,25 | 3,25 | |
| FR0011486067 BON DP FRANCIA- 1,750 05/2023 | Interés | 36.844.000.000,00 | 36.844.000.000 | 644.770.000,00 | 0,02 | 1,75 | 1,75 | |
| FR0011486067 BON DP FRANCIA- 1,750 05/2023 | Amortización | 36.844.000.000,00 | 36.844.000.000 | 36.844.000.000,00 | 1 | 100 | 1,75 | |
| FR0011619436 BON DP FRANCIA- 2,250 05/2024 | Interés | 37.948.000.000,00 | 37.948.000.000 | 853.830.000,00 | 0,02 | 2,25 | 2,25 | |
| FR0011883966 BON DP FRANCIA- 2,500 05/2030 | Interés | 60.294.000.000,00 | 60.294.000.000 | 1.507.350.000,00 | 0,02 | 2,5 | 2,5 | |
| FR0012517027 BON DP FRANCIA- 0,500 05/2025 | Interés | 45.530.000.000,00 | 45.530.000.000 | 227.650.000,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| FR0012993103 BON DP FRANCIA- 1,500 05/2031 | Interés | 58.987.000.000,00 | 58.987.000.000 | 884.805.000,00 | 0,02 | 1,5 | 1,5 | |
| FR0013131877 BON DP FRANCIA- 0,500 05/2026 | Interés | 51.113.000.000,00 | 51.113.000.000 | 255.565.000,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| FR0013154028 BON DP FRANCIA- 1,750 05/2066 | Interés | 16.828.000.000,00 | 16.828.000.000 | 294.490.000,00 | 0,02 | 1,75 | 1,75 | |
| FR0013154044 BON DP FRANCIA- 1,250 05/2036 | Interés | 47.051.000.000,00 | 47.051.000.000 | 588.137.500,00 | 0,01 | 1,25 | 1,25 | |
| FR0013250560 BON DP FRANCIA- 1,000 05/2027 | Interés | 38.814.000.000,00 | 38.814.000.000 | 388.140.000,00 | 0,01 | 1 | 1 | |
| FR0013257524 BON DP FRANCIA- 2,000 05/2048 | Interés | 30.644.000.000,00 | 30.644.000.000 | 612.880.000,00 | 0,02 | 2 | 2 | |
| FR0013286192 BON DP FRANCIA- 0,750 05/2028 | Interés | 57.437.000.000,00 | 57.437.000.000 | 430.777.500,00 | 0,01 | 0,75 | 0,75 | |
| FR0013313582 BON DP FRANCIA- 1,250 05/2034 | Interés | 44.284.000.000,00 | 44.284.000.000 | 553.550.000,00 | 0,01 | 1,25 | 1,25 | |
| FR0013404969 BON DP FRANCIA- 1,500 05/2050 | Interés | 33.195.000.000,00 | 33.195.000.000 | 497.925.000,00 | 0,02 | 1,5 | 1,5 | |
| FR0013407236 BON DP FRANCIA- 0,500 05/2029 | Interés | 56.452.000.000,00 | 56.452.000.000 | 282.260.000,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| FR0013480613 BON DP FRANCIA- 0,750 05/2052 | Interés | 33.622.000.000,00 | 33.622.000.000 | 252.165.000,00 | 0,01 | 0,75 | 0,75 | |
| FR0013515806 BON DP FRANCIA- 0,500 05/2040 | Interés | 25.660.000.000,00 | 25.660.000.000 | 128.300.000,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| FR0014001NN8 BON DP FRANCIA- 0,500 05/2072 | Interés | 10.152.000.000,00 | 10.152.000.000 | 50.760.000,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| FR0014004J31 BON DP FRANCIA- 0,75 05/2053 | Interés | 31.169.000.000,00 | 31.169.000.000 | 233.767.500,00 | 0,01 | 0,75 | 0,75 | |
| FR0014007L00 BON DP FRANCIA- 0,000 05/2032 | Interés | 35.865.000.000,00 | 35.865.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| FR0014009O62 BON DP FRANCIA- 1,250 05/2038 | Interés | 11.345.000.000,00 | 11.345.000.000 | 141.812.500,00 | 0,01 | 1,25 | 1,25 | |
| FR001400CMX2 BON DP FRANCIA- 2,500 05/2043 | Interés | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000 | 125.000.000,00 | 0,02 | 2,5 | 2,5 | |
| FR001400FTH3 BON DP FRANCIA- 3,000 05/2054 | Interés | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000 | 150.000.000,00 | 0,03 | 3 | 3 | |
| 26/05/2023 | ES0305014682 BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023 | Interés | 33.680.000,00 | 33.680 | 41.579,98 | 1,23 | 0 | |
| ES0305014682 BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023 | Amortización | 33.680.000,00 | 33.680 | 33.680.000,00 | 1000 | 100 | 0 | |
| ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 | Interés | 414.000.000,00 | 4.140 | 51.750,00 | 12,5 | 0,0125 | 0,15 | |
| ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 | Interés | 152.000.000,00 | 1.520 | 63.333,33 | 41,67 | 0,04167 | 0,5 | |
| ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 | Interés | 10.064.075,50 | 1.150 | 4.612,70 | 4,01 | 0,04583 | 0,55 | |
| ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 | Interés | 16.000.000,00 | 160 | 16.666,67 | 104,17 | 0,10417 | 1,25 | |
| ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 | Interés | 3.193.287.432,00 | 54.300 | 24.923.959,67 | 459 | 0,78051 | 3,193 | |
| ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 | Interés | 570.000.000,00 | 5.700 | 4.657.908,90 | 817,18 | 0,81718 | 3,343 | |
| ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050 | Interés | 96.000.000,00 | 960 | 118.517,76 | 123,46 | 1,74 | ||
| ES0305694004 BTN RMBS MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066 | Interés | 174.800.000,00 | 1.748 | 1.264.464,74 | 723,38 | 0,72338 | 4,069 | |
| ES0305694012 BTN RMBS MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066 | Interés | 16.700.000,00 | 167 | 129.710,74 | 776,71 | 0,77671 | 4,369 | |
| ES0305694020 BTN RMBS MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066 | Interés | 11.400.000,00 | 114 | 98.678,40 | 865,6 | 0,8656 | 4,869 | |
| ES0305694038 BTN RMBS MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066 | Interés | 6.800.000,00 | 68 | 64.905,25 | 954,49 | 0,95449 | 5,369 | |
| ES0305694046 BTN RMBS MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066 | Interés | 4.500.000,00 | 45 | 46.952,01 | 1043,38 | 1,04338 | 5,869 | |
| ES0305694053 BTN RMBS MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066 | Interés | 4.500.000,00 | 45 | 54.952,02 | 1221,16 | 1,22116 | 6,869 | |
| ES0305694061 BTN RMBS MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066 | Interés | 4.400.000,00 | 44 | 53.730,86 | 1221,16 | 1,22116 | 6,869 | |
| ES0305694079 BTN RMBS MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066 | Interés | 2.000.000,00 | 20 | 2.469,12 | 123,46 | 0 | ||
| ES0305694087 BTN RMBS MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066 | Interés | 85.400.000,00 | 854 | 105.431,42 | 123,46 | 0 | ||
| ES0313679Q25 BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023 | Interés | 2.200.000,00 | 22 | 2.716,03 | 123,46 | 0 | ||
| ES0313679Q25 BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023 | Amortización | 2.200.000,00 | 22 | 2.200.000,00 | 100000 | 100 | 0 | |
| ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 | Interés | 35.225.775,28 | 613 | 300.773,17 | 490,66 | 0,85384 | 3,493 | |
| ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 | Interés | 186.530.756,14 | 8.194 | 1.291.746,00 | 157,65 | 0,69251 | 2,833 | |
| ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 | Interés | 5.750.096,80 | 140 | 40.382,24 | 288,44 | 0,70229 | 2,873 | |
| ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 | Interés | 11.500.193,60 | 280 | 83.294,52 | 297,48 | 0,72429 | 2,963 | |
| ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 | Interés | 5.218.948,00 | 112 | 40.479,31 | 361,42 | 0,77562 | 3,173 | |
| ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 | Interés | 3.616.081,70 | 70 | 40.598,94 | 579,98 | 1,12273 | 4,593 | |
| ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 | Interés | 7.000.000,35 | 105 | 110.246,86 | 1049,97 | 1,57496 | 6,443 | |
| ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 | Interés | 72.307.150,40 | 2.572 | 529.015,02 | 205,68 | 0,73162 | 2,993 | |
| ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 | Interés | 3.176.667,72 | 54 | 26.735,53 | 495,1 | 0,84162 | 3,443 | |
| ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 | Interés | 3.176.667,72 | 54 | 32.559,41 | 602,95 | 1,02496 | 4,193 | |
| ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 | Interés | 626.319.990,00 | 19.000 | 4.582.294,84 | 241,17 | 0,73162 | 2,993 | |
| ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 | Interés | 70.046.100,00 | 1.000 | 589.523,39 | 589,52 | 0,84162 | 3,443 | |
| ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 | Interés | 48.745.627,00 | 700 | 559.198,62 | 798,86 | 1,14718 | 4,693 | |
| ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 | Interés | 53.901.379,35 | 4.095 | 400.942,18 | 97,91 | 0,74384 | 3,043 | |
| ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 | Interés | 20.759.063,91 | 377 | 314.259,84 | 833,58 | 1,51384 | 6,193 | |
| ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 | Interés | 212.489.320,94 | 16.354 | 1.466.316,56 | 89,66 | 0,69007 | 2,823 | |
| ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 | Interés | 29.937.536,01 | 459 | 216.833,98 | 472,41 | 0,72429 | 2,963 | |
| ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 | Interés | 12.196.773,93 | 187 | 94.302,65 | 504,29 | 0,77318 | 3,163 | |
| ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 | Interés | 8.500.000,00 | 128 | 128.676,74 | 1005,29 | 1,51384 | 6,193 | |
| ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 | Interés | 204.172.229,40 | 10.020 | 1.413.915,15 | 141,11 | 0,69251 | 2,833 | |
| ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 | Interés | 13.485.864,96 | 324 | 98.006,23 | 302,49 | 0,72673 | 2,973 | |
| ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 | Interés | 4.495.288,32 | 108 | 35.086,22 | 324,87 | 0,78051 | 3,193 | |
| ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 | Interés | 2.225.692,32 | 48 | 25.423,82 | 529,66 | 1,14229 | 4,673 | |
| ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 | Interés | 6.000.000,30 | 70 | 94.497,30 | 1349,96 | 1,57496 | 6,443 | |
| ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 | Interés | 152.363.070,95 | 12.073 | 1.055.131,03 | 87,4 | 0,69251 | 2,833 | |
| ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 | Interés | 34.571.300,00 | 2.000 | 241.100,25 | 120,55 | 0,6974 | 2,853 | |
| ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 | Interés | 92.700.000,00 | 927 | 678.213,59 | 731,62 | 0,73162 | 2,993 | |
| ES0413307077 CH BANKIA-1 VBLE 05/2027 | Interés | 2.500.000.000,00 | 25.000 | 3.086.400,00 | 123,46 | 4,302 | ||
| ES0413307085 CH BANKIA-3 VBLE 05/2028 | Interés | 2.500.000.000,00 | 25.000 | 3.086.400,00 | 123,46 | 4,302 | ||
| 27/05/2023 | ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023 | Interés | 25.000.000,00 | 500 | 30.864,00 | 61,73 | 3,65 | |
| ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023 | Amortización | 25.000.000,00 | 500 | 25.000.000,00 | 50000 | 100 | 3,65 | |
| ES0205072004 OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025 | Interés | 20.000.000,00 | 200 | 1.000.000,00 | 5000 | 5 | 5 | |
| ES0457089011 CH C. RURAL CM-2 0,875 05/2024 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 4.375.000,00 | 875 | 0,875 | 0,875 | |
| 28/05/2023 | ES0413040082 CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 | Interés | 74.999.980,00 | 1.000 | 30.374,99 | 30,37 | 0,0405 | 0,081 |
| ES0413040082 CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 | Amortización | 74.999.980,00 | 1.000 | 3.124.999,04 | 3125 | 4,16667 | 0,081 | |
| ES0465936054 CH ABANCA-I 0,750 05/2029 | Interés | 750.000.000,00 | 7.500 | 5.625.000,00 | 750 | 0,75 | 0,75 | |
| XS0936805612 BON DP ITALIA- 4,750 05/2063 | Interés | 500.000.000,00 | 5.000 | 11.875.000,00 | 2375 | 2,375 | 4,75 | |
| 29/05/2023 | ES0000101958 AUT COM.MADRID- 0,000 05/2023 | Prima | 52.000.000,00 | 52.000 | 561.600,00 | 10,8 | 1,08 | 0 |
| ES0000101958 AUT COM.MADRID- 0,000 05/2023 | Amortización | 52.000.000,00 | 52.000 | 52.000.000,00 | 1000 | 100 | 0 | |
| ES0001353426 AUT C.F.NAVARRA- 1,747 05/2029 | Interés | 58.000.000,00 | 58.000 | 1.013.260,00 | 17,47 | 1,747 | 1,747 | |
| ES0001353459 AUT C.F.NAVARRA- 1,342 05/2033 | Interés | 15.000.000,00 | 15.000 | 201.300,00 | 13,42 | 1,342 | 1,342 | |
| ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 | Interés | 37.315.392,40 | 5.720 | 46.068,09 | 8,05 | 3,378 | ||
| ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 | Interés | 48.000.000,00 | 480 | 80.000,00 | 166,67 | 0,16667 | 2 | |
| ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 | Interés | 242.598.901,60 | 4.840 | 299.502,90 | 61,88 | 3,368 | ||
| ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 | Interés | 22.655.930,48 | 452 | 27.970,11 | 61,88 | 3,928 | ||
| ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 | Interés | 18.796.402,50 | 375 | 23.205,29 | 61,88 | 4,908 | ||
| ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 | Interés | 12.330.440,04 | 246 | 36.991,32 | 150,37 | 0,3 | 2,51 | |
| ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 | Interés | 4.360.765,38 | 87 | 20.713,64 | 238,09 | 0,475 | 5,7 | |
| ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 | Interés | 344.760,00 | 51 | 1.718,05 | 33,69 | 0,49833 | 5,98 | |
| ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 | Interés | 352.000.000,00 | 3.520 | 216.983,36 | 61,64 | 0,06164 | 0,25 | |
| ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 | Interés | 48.000.000,00 | 480 | 266.301,12 | 554,79 | 0,55479 | 2,25 | |
| ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 | Interés | 495.614.386,06 | 5.506 | 611.865,70 | 111,13 | 3,528 | ||
| ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 | Interés | 36.815.525,59 | 409 | 45.450,98 | 111,13 | 4,728 | ||
| ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 | Interés | 33.124.971,68 | 368 | 40.894,77 | 111,13 | 5,428 | ||
| ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 | Interés | 43.206.484,80 | 480 | 53.341,00 | 111,13 | 7,178 | ||
| ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 | Interés | 21.333.201,87 | 237 | 26.337,12 | 111,13 | 8,178 | ||
| ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 | Interés | 4.328.240,00 | 59 | 24.346,35 | 412,65 | 0,5625 | 6,75 | |
| ES0312273248 BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047 | Interés | 154.414.493,20 | 7.160 | 1.000.944,08 | 139,8 | 0,64822 | 1,3 | |
| ES0312273255 BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047 | Interés | 45.600.000,00 | 456 | 363.800,45 | 797,81 | 0,79781 | 1,6 | |
| ES0312273263 BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047 | Interés | 28.000.000,00 | 280 | 349.041,00 | 1246,58 | 1,24658 | 2,5 | |
| ES0312273271 BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047 | Interés | 10.400.000,00 | 104 | 181.501,32 | 1745,2 | 1,74521 | 3,5 | |
| ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 | Interés | 131.704.776,00 | 4.350 | 954.201,10 | 219,36 | 0,7245 | 2,898 | |
| ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 | Interés | 8.393.344,14 | 174 | 67.104,79 | 385,66 | 0,7995 | 3,198 | |
| ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 | Interés | 4.486.097,73 | 93 | 39.791,69 | 427,87 | 0,887 | 3,548 | |
| ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 | Interés | 4.900.000,00 | 49 | 75.925,50 | 1549,5 | 1,5495 | 6,198 | |
| ES0413040074 CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 | Interés | 57.142.840,00 | 1.000 | 421.279,87 | 421,28 | 0,73724 | 2,552 | |
| ES0413040074 CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 | Amortización | 57.142.840,00 | 1.000 | 4.081.633,06 | 4081,63 | 7,14286 | 2,552 | |
| ES0413679483 CH BANKINTER-I VBLE 05/2025 | Interés | 2.000.000.000,00 | 20.000 | 15.240.000,00 | 762 | 0,762 | 3,048 | |
| ES0413679525 CH BANKINTER-II 3,05 05/2028 | Interés | 750.000.000,00 | 7.500 | 11.343.487,50 | 1512,46 | 1,51247 | 3,05 | |
| ES0413900509 CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029 | Interés | 12.500.000,00 | 125 | 159.254,75 | 1274,04 | 1,27404 | 2,534 | |
| IT0005482309 BON DP ITALIA- 0,000 11/2023 | Interés | 13.108.117.000,00 | 13.108.117 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30/05/2023 | ES0305067E33 BS BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 | Interés | 1.000.000,00 | 10 | 22.000,00 | 2200 | 2,2 | 0 |
| ES0305067E33 BS BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 | Call | 1.000.000,00 | 10 | 1.000.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305067E33 BS BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 | Amortización | 1.000.000,00 | 10 | 800.000,00 | 80000 | 80 | 0 | |
| ES0352506374 BS SAREB-2 VBLE 02/2025 | Interés | 169.800.000,00 | 1.698 | 1.059.307,49 | 623,86 | 0,62386 | 2,468 | |
| ES0352506374 BS SAREB-2 VBLE 02/2025 | Call | 169.800.000,00 | 1.698 | 169.800.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0352506408 BS SAREB-1 VBLE 02/2024 | Interés | 4.062.400.000,00 | 40.624 | 24.008.540,26 | 590,99 | 0,59099 | 2,338 | |
| ES0352506408 BS SAREB-1 VBLE 02/2024 | Call | 4.062.400.000,00 | 40.624 | 4.062.400.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0352506416 BS SAREB-2 VBLE 02/2025 | Interés | 4.374.600.000,00 | 43.746 | 26.738.298,88 | 611,22 | 0,61122 | 2,418 | |
| ES0352506416 BS SAREB-2 VBLE 02/2025 | Call | 4.374.600.000,00 | 43.746 | 4.374.600.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0413860802 CH B. SABADELL-2 1,750 05/2029 | Interés | 1.000.000.000,00 | 10.000 | 17.500.000,00 | 1750 | 1,75 | 1,75 | |
| ES0440609446 CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026 | Interés | 6.000.000.000,00 | 60.000 | 76.502.640,00 | 1275,04 | 1,27504 | 2,536 | |
| IT0005499311 BON DP ITALIA- 1,750 05/2024 | Interés | 16.677.735.000,00 | 16.677.735 | 145.930.181,25 | 8,75 | 0,875 | 1,75 | |
| 31/05/2023 | ES0000012H33 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2024 | Interés | 19.477.426.000,00 | 19.477.426 | - | 0 | 0 | 0 |
| ES0000012I65 CUP TESORO PÚBLICO- DESC 05/2023 | Amortización | - | - | - | 1 | 100 | 0 | |
| ES0000012K38 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2025 | Interés | 21.303.889.000,00 | 21.303.889 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ES0000012L29 BON TESORO PÚBLICO- 2,800 05/2026 | Interés | 8.367.682.000,00 | 8.367.682 | 86.015.168,73 | 10,28 | 1,02795 | 2,8 | |
| ES0000101578 AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023 | Interés | 21.000.000,00 | 21.000 | 1.076.250,00 | 51,25 | 5,125 | 5,125 | |
| ES0000101578 AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023 | Amortización | 21.000.000,00 | 21.000 | 21.000.000,00 | 1000 | 100 | 5,125 | |
| ES0000101727 AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028 | Interés | 355.000.000,00 | 355.000 | 7.859.700,00 | 22,14 | 2,214 | 2,214 | |
| ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037 | Interés | 33.610.067,73 | 453 | 117.635,24 | 259,68 | 0,35 | 4,2 | |
| ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037 | Amortización | 33.610.067,73 | 453 | 113.938,13 | 251,52 | 0,339 | 4,2 | |
| ES0213679GU9 OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024 | Interés | 1.100.000,00 | 22 | 1.358,02 | 61,73 | 0 | ||
| ES0213679GU9 OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024 | Call | 1.100.000,00 | 22 | 1.100.000,00 | 50000 | 100 | ||
| ES0213679IW1 OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024 | Interés | 1.000.000,00 | 10 | 1.234,56 | 123,46 | 0 | ||
| ES0213679IW1 OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024 | Call | 1.000.000,00 | 10 | 1.000.000,00 | 100000 | 100 | ||
| ES0305122006 BS METROVACESA-1 3,900 05/2026 | Interés | 30.000.000,00 | 300 | 1.170.000,00 | 3900 | 3,9 | 3,9 | |
| ES03138603A1 BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 | Interés | 3.000.000,00 | 30 | 20.684,64 | 689,49 | 0,68949 | 2,698 | |
| ES03138603A1 BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 | Amortización | 3.000.000,00 | 30 | 3.000.000,00 | 100000 | 100 | 2,698 | |
| XS0218274107 BON DP ITALIA- VBLE 05/2035 | Interés | 300.000.000,00 | 3.000 | 5.256.000,00 | 1752 | 1,752 | 1,752 | |
| Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija | ||||||||