Próximos Vencimientos Abril y Mayo 2023

Intervalo de Fechas  desde : 01/04/2023 hasta : 31/05/2023
Fecha Emisión Tipo vto.  Saldo vivo   Títulos   Bruto vol.euros  Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/04/2023 IT0005344335 BON DP ITALIA-  2,450 10/2023 Interés    16.503.845.000,00                  16.503.845            202.172.101,25 12,25 1,225 2,45
IT0005383309 BON DP ITALIA-  1,350 04/2030 Interés    23.758.941.000,00                  23.758.941            160.372.851,75 6,75 0,675 1,35
IT0005422891 BON DP ITALIA-  0,900 04/2031 Interés    24.450.073.000,00                  24.450.073            110.025.328,50 4,5 0,45 0,9
IT0005437147 BON DP ITALIA-  0,000 04/2026 Interés    20.796.003.000,00                  20.796.003                                      -   0 0 0
IT0005484552 BON DP ITALIA-  1,100 04/2027 Interés    14.300.000.000,00                  14.300.000               78.650.000,00 5,5 0,55 1,1
IT0005521981 BON DP ITALIA-  3,400 04/2028 Interés    12.300.000.000,00                  12.300.000            140.165.880,00 11,4 1,13956 3,4
IT0005534141 BON DP ITALIA-  4,500 10/2053 Interés      5.000.000.000,00                     5.000.000               22.870.000,00 4,57 0,4574 4,5
XS1389917508 BON DP IRLANDA-  2,350 04/2116 Interés          100.000.000,00                        100.000                 2.350.000,00 23,5 2,35 2,35
02/04/2023 ES0865936001 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua Interés          250.000.000,00                             1.250                 4.687.500,00 3750 1,875 7,5
03/04/2023 BE6308205044 BON DP BELGICA-  0,100 04/2024 Interés          189.096.000,00                        189.096                     189.096,00 1 0,1 0,1
ES0213860309 OS  B. SABADELL-I VBLE 04/2025 Interés            10.000.000,00                                 100                     700.000,00 7000 7 0
ES0213860309 OS  B. SABADELL-I VBLE 04/2025 Call            10.000.000,00                                 100               10.000.000,00 100000 100
ES0213860325 OS  B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 Interés               3.200.000,00                                   32                       68.800,00 2150 2,15 0
ES0213860325 OS  B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 Call               3.200.000,00                                   32                 3.200.000,00 100000 100
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                                   20                                      -   0 0 0
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Call                  500.000,00                                   20                     500.000,00 25000 100
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT -  VBLE 05/2027 Interés            11.200.000,00                                 112                       61.706,40 550,95 0,55095 6,921
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés               6.000.000,00                                   60                       31.980,00 533 0,533 2,132
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Amortización               6.000.000,00                                   60                 6.000.000,00 100000 100 2,132
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés            38.000.000,00                                 380                     267.140,00 703 0,703 3,732
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés            50.000.000,00                                 500                     291.500,00 583 0,583 3,252
04/04/2023 ES00001010H4 AUT COM.MADRID-  1,931 04/2042 Interés          100.000.000,00                        100.000                 1.931.000,00 19,31 1,931 1,931
ES0305067F40 BS  BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 Interés               2.700.000,00                                   27                         3.333,31 123,46 0
ES0305067F40 BS  BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 Call               2.700.000,00                                   27                 2.700.000,00 100000 100
ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT-  VBLE 09/2027 Interés               5.100.000,00                                   51                       23.831,94 467,29 0,46729 5,915
05/04/2023 DE0001141794 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2024 Interés    23.500.000.000,00                  23.500.000                                      -   0 0 0
ES0213679FY3 OS  BANKINTER-19 VBLE 04/2024 Interés               3.900.000,00                                   78                     109.200,00 1400 2,8 0
ES0213679FY3 OS  BANKINTER-19 VBLE 04/2024 Call               3.900.000,00                                   78                 3.900.000,00 50000 100
ES0213679GG8 OS  BANKINTER-32 VBLE 04/2024 Interés                  300.000,00                                     6                         6.300,00 1050 2,1 0
ES0213679GG8 OS  BANKINTER-32 VBLE 04/2024 Call                  300.000,00                                     6                     300.000,00 50000 100
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés               1.000.000,00                                   10                                      -   0 0 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Call               1.000.000,00                                   10                 1.000.000,00 100000 100
ES0213679JS7 OS  BANKINTER-16 VBLE 04/2025 Interés            23.840.000,00                             1.192                       35.760,00 30 0,15 0
ES0213679KY3 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2025 Interés                  200.000,00                                     2                                      -   0 0 0
ES0213679KY3 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2025 Call                  200.000,00                                     2                     200.000,00 100000 100
ES0213679NM2 OS  BANKINTER-35 VBLE 04/2026 Interés                  150.000,00                                   15                         1.875,00 125 1,25 0
ES0213679NM2 OS  BANKINTER-35 VBLE 04/2026 Call                  150.000,00                                   15                     150.000,00 10000 100
ES0305079016 BS  GRENERGY R.-  4,000 04/2027 Interés            52.500.000,00                                 525                 2.100.000,00 4000 4 4
ES0413679517 CH  BANKINTER-I VBLE 10/2032 Interés      2.300.000.000,00                           23.000               15.076.500,00 655,5 0,6555 3,503
IT0004235559 BON DP ITALIA-  4,490 04/2027 Interés          160.000.000,00                        160.000                 7.184.000,00 44,9 4,49 4,49
06/04/2023 ES0213679NJ8 OS  BANKINTER-31 VBLE 04/2026 Interés                  800.000,00                                     8                                      -   0 0 0
ES0213679NJ8 OS  BANKINTER-31 VBLE 04/2026 Call                  800.000,00                                     8                     800.000,00 100000 100
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua Interés          350.000.000,00                             1.750                 6.125.000,00 3500 1,75 7
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua Call          350.000.000,00                             1.750            350.000.000,00 200000 100
07/04/2023 ES0000101834 AUT COM.MADRID-  2,084 04/2028 Interés          200.000.000,00                        200.000                 4.168.000,00 20,84 2,084 2,084
ES0001351578 AUT C.CAS LEON-  1,275 04/2049 Interés          132.000.000,00                        132.000                 1.683.000,00 12,75 1,275 1,275
ES0265936015 OS  ABANCA-Sb FIJO 04/2030 Interés          300.000.000,00                             3.000               13.875.000,00 4625 4,625 4,625
ES0413790397 CH  B. POPULAR-1 1,000 04/2025 Interés      1.000.000.000,00                           10.000               10.000.000,00 1000 1 1
ES0415306085 CH  C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027 Interés          500.000.000,00                             5.000                 2.500.000,00 500 0,5 0,5
09/04/2023 ES0840609020 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés          750.000.000,00                             3.750               11.015.625,00 2937,5 1,46875 5,875
10/04/2023 DE0001141836 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2026 Interés    28.000.000.000,00                  28.000.000                                      -   0 0 0
ES0305045009 BS  CRITERIA-1 1,375 04/2024 Interés          600.000.000,00                             6.000                 8.250.000,00 1375 1,375 1,375
ES0371622020 CM  PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031 Interés      3.805.000.000,00                           38.050            161.712.500,00 4250 4,25 4,25
11/04/2023 DE0001141810 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2025 Interés    23.000.000.000,00                  23.000.000                                      -   0 0 0
ES0000106627 AUT GOB.VASCO-  2,350 04/2049 Interés          150.000.000,00                        150.000                 3.525.000,00 23,5 2,35 2,35
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés               1.200.000,00                                   48                       39.048,00 813,5 3,254 2,248
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés                  250.000,00                                   10                         4.046,97 404,7 1,61879 6,404
ES0213679KI6 OS  BANKINTER-38 VBLE 04/2025 Interés               1.200.000,00                                   12                         1.481,47 123,46 0
ES0213679KI6 OS  BANKINTER-38 VBLE 04/2025 Call               1.200.000,00                                   12                 1.200.000,00 100000 100
ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 Interés            63.934.205,58                             4.494                     368.148,50 81,92 0,57582 2,278
ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 Interés            21.000.000,00                                 210                     142.157,40 676,94 0,67694 2,678
ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 Interés            16.500.000,00                                 165                     130.463,85 790,69 0,79069 3,128
ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 Interés            26.500.000,00                                 265                     413.839,90 1561,66 1,56166 6,178
ES0413211972 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2023 Interés      2.500.000.000,00                           25.000               14.695.875,00 587,84 0,58784 2,384
ES0413307143 CH  BANKIA-2 VBLE 10/2026 Interés          400.000.000,00                             4.000                 4.283.064,00 1070,77 1,07077 2,118
ES0413679475 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2030 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               13.176.440,00 658,82 0,65882 2,578
ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 Interés      3.250.000.000,00                           32.500               35.440.697,50 1090,48 1,09048 2,157
IT0005174906 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2024 Interés      7.229.368.000,00                     7.229.368                 8.925.088,56 1,23 0,4
PTOTEPOE0032 BON DP PORTUGAL-  1,150 04/2042 Interés      3.399.649.838,00                     3.399.650               47.880.668,32 14,08 1,4084 1,15
12/04/2023 ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Interés            49.999.980,00                             1.000                     533.866,29 533,87 1,06773 2,112
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Amortización            49.999.980,00                             1.000                 3.571.428,57 3571,43 7,14286 2,112
PTOTECOE0037 BON DP PORTUGAL-  1,000 04/2052 Interés      5.095.379.981,00                     5.095.380               50.953.799,81 10 1 1
13/04/2023 ES0000106544 AUT GOB.VASCO-  1,250 04/2023 Interés          500.000.000,00                        500.000                 6.250.000,00 12,5 1,25 1,25
ES0000106544 AUT GOB.VASCO-  1,250 04/2023 Amortización          500.000.000,00                        500.000            500.000.000,00 1000 100 1,25
ES0224244105 OS  MAPFRE-Sb 2,875 04/2030 Interés          500.000.000,00                             5.000               14.375.000,00 2875 2,875 2,875
ES0305463004 BS  MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024 Interés            12.000.000,00                                 120                     162.739,68 1356,16 1,35616 5,5
14/04/2023 DE0001141778 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2023 Interés    18.500.000.000,00                  18.500.000                                      -   0 0 0
DE0001141778 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2023 Amortización    18.500.000.000,00                  18.500.000      18.500.000.000,00 1000 100 0
ES0213679GD5 OS  BANKINTER-26 VBLE 04/2024 Interés            50.290.000,00                             5.029                     502.900,00 100 1 0
ES0213679OK4 OS  BANKINTER-64 VBLE 07/2026 Interés                  650.000,00                                   13                             802,46 61,73 0
ES0213679OK4 OS  BANKINTER-64 VBLE 07/2026 Call                  650.000,00                                   13                     650.000,00 50000 100
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés            22.768.767,00                                 900                     210.828,76 234,25 0,92596 3,788
ES0313679T30 BS  BANKINTER-36 VBLE 04/2026 Interés                  350.000,00                                     7                             432,10 61,73 0
ES0313679T30 BS  BANKINTER-36 VBLE 04/2026 Call                  350.000,00                                     7                     350.000,00 50000 100
ES0413211980 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2024 Interés          500.000.000,00                             5.000                 3.067.395,00 613,48 0,61348 2,488
PTOTEUOE0019 BON DP PORTUGAL-  4,125 04/2027 Interés    10.068.169.000,00                  10.068.169            415.311.971,25 41,25 4,125 4,125
15/04/2023 DE0001030542 BON DP ALEMANIA-  VBLE 04/2023 Interés    16.500.000.000,00                  16.500.000               20.370.240,00 1,23 0,1
DE0001030542 BON DP ALEMANIA-  VBLE 04/2023 Amortización    16.500.000.000,00                  16.500.000      16.500.000.000,00 1000 100 0,1
DE0001030559 BON DP ALEMANIA-  VBLE 04/2030 Interés    22.150.000.000,00                  22.150.000               27.345.504,00 1,23 0,5
DE0001030567 BON DP ALEMANIA-  VBLE 04/2026 Interés    19.200.000.000,00                  19.200.000               23.703.552,00 1,23 0,1
DE0001030575 BON DP ALEMANIA-  VBLE 04/2046 Interés    13.500.000.000,00                  13.500.000               16.666.560,00 1,23 0,1
ES0000099186 AUT J.EXTREMADURA-  3,800 04/2025 Interés            27.500.000,00                           27.500                 1.045.000,00 38 3,8 3,8
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            33.899.478,14                                 451                     105.935,87 234,89 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            33.899.478,14                                 451                     111.868,28 248,04 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               7.318.962,48                                   92                       25.308,97 275,1 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               7.318.962,48                                   92                       24.884,47 270,48 0,34 4,15
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT-  VBLE 03/2040 Interés          177.969.176,70                             2.023                     219.713,63 108,61 0,886
ES0413211A18 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2025 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               12.269.580,00 613,48 0,61348 2,488
ES0413320112 CI  DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 Interés          500.000.000,00                             5.000                 3.922.500,00 784,5 0,7845 3,138
ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua Interés      1.000.000.000,00                             5.000               15.000.000,00 3000 1,5 6
IT0005215246 BON DP ITALIA-  0,650 10/2023 Interés    16.900.566.000,00                  16.900.566               54.926.839,50 3,25 0,325 0,65
IT0005252520 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés    15.968.411.000,00                  15.968.411            251.229.094,05 15,73 1,57329 3,112
IT0005311508 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2025 Interés    16.814.842.000,00                  16.814.842            251.794.692,27 14,97 1,49746 2,962
IT0005428617 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2026 Interés    15.607.430.000,00                  15.607.430            198.049.546,54 12,69 1,26894 2,512
IT0005439275 BON DP ITALIA-  0,000 04/2024 Interés    19.290.818.000,00                  19.290.818                                      -   0 0 0
IT0005451361 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2029 Interés    18.303.348.000,00                  18.303.348            246.139.214,13 13,45 1,34478 2,662
IT0005491250 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2030 Interés    12.040.168.000,00                  12.040.168            168.000.437,36 13,95 1,39533 2,762
IT0005538597 BON DP ITALIA-  3,800 04/2026 Interés      5.200.000.000,00                     5.200.000               16.286.400,00 3,13 0,3132 3,8
PTOTE5OE0007 BON DP PORTUGAL-  4,100 04/2037 Interés    10.463.590.455,50                  10.463.590            429.007.208,68 41 4,1 4,1
16/04/2023 DE0001141851 BON DP ALEMANIA-  0,000 04/2027 Interés    22.000.000.000,00                  22.000.000                                      -   0 0 0
17/04/2023 ES0213679LZ8 OS  BANKINTER-104 VBLE 10/2025 Interés                  300.000,00                                     3                             370,37 123,46 0
ES0213679LZ8 OS  BANKINTER-104 VBLE 10/2025 Call                  300.000,00                                     3                     300.000,00 100000 100
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés      1.411.551.072,00                           24.480                 9.979.764,89 407,67 0,70701 2,828
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés          272.000.000,00                             2.720                 2.025.040,00 744,5 0,7445 2,978
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés          159.138.900,00                           15.000                     980.728,48 65,38 0,61627 2,438
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés               5.272.638,80                                 220                       33.426,79 151,94 0,63397 2,508
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés               5.176.772,64                                 216                       36.090,44 167,09 0,69716 2,758
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés               5.128.839,56                                 214                       58.833,23 274,92 1,14711 4,538
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés            64.141.792,00                             5.240                     395.287,90 75,44 0,61627 2,438
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés               2.399.373,20                                   70                       15.271,87 218,17 0,63649 2,518
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés               2.639.310,52                                   77                       18.600,38 241,56 0,70474 2,788
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés               2.502.203,48                                   73                       25.540,42 349,87 1,02072 4,038
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés          258.564.415,50                           13.974                 1.601.806,55 114,63 0,6195 2,478
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés               8.182.742,40                                 224                       53.146,91 237,26 0,6495 2,598
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés               8.805.433,87                                 241                       61.814,15 256,49 0,702 2,808
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés               7.489.289,60                                 205                       85.714,92 418,12 1,1445 4,578
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés            11.060.010,22                                 206                     172.204,36 835,94 1,557 6,228
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés            60.071.888,00                             6.560                     364.132,36 55,51 0,60616 2,398
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés               4.163.466,60                                 153                       29.341,78 191,78 0,70474 2,788
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés               1.932.205,36                                   71                       15.814,98 222,75 0,81849 3,238
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés            30.881.971,56                             2.442                     187.194,47 76,66 0,60616 2,398
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés               6.267.812,44                                 172                       44.172,03 256,81 0,70474 2,788
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés               2.551.087,70                                   70                       20.880,50 298,29 0,81849 3,238
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés            35.534.002,05                             1.335                     232.459,53 174,13 0,65419 2,588
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés            16.500.000,00                                 165                     116.282,76 704,74 0,70474 2,788
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés            12.600.000,00                                 126                     149.312,77 1185,02 1,18502 4,688
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés          122.364.554,56                           10.832                     747.912,96 69,05 0,61122 2,418
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés            52.800.000,00                                 528                     340.073,18 644,08 0,64408 2,548
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés            64.000.000,00                                 640                     451.036,16 704,74 0,70474 2,788
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                                 280                     480.439,68 1715,86 1,71586 6,788
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés            36.318.700,00                             5.000                     221.986,07 44,4 0,61122 2,418
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés            17.156.953,88                             2.362                     104.866,22 44,4 0,61122 2,418
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés            19.694.505,60                                 220                     122.367,48 556,22 0,62133 2,458
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés            16.382.247,84                                 183                     106.756,72 583,37 0,65166 2,578
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés            21.037.312,80                                 235                     149.854,67 637,68 0,71233 2,818
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés            16.000.000,00                                 160                     274.536,96 1715,86 1,71586 6,788
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés          200.411.256,24                           11.178                 1.224.947,67 109,59 0,61122 2,418
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés            58.200.000,00                                 582                     377.795,41 649,13 0,64913 2,568
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés            24.000.000,00                                 240                     169.138,56 704,74 0,70474 2,788
ES0413900632 CI  SANTANDER-1 VBLE 04/2025 Interés      1.100.000.000,00                           11.000               12.857.284,00 1168,84 1,16884 2,312
ES0413900640 CI  SANTANDER-2 VBLE 04/2027 Interés      1.200.000.000,00                           12.000               14.329.464,00 1194,12 1,19412 2,362
ES0413900657 CI  SANTANDER-3 VBLE 04/2027 Interés      3.800.000.000,00                           20.687               96.796.526,00 4679,05 2,54728 5,039
XS1505666815 BON DP ITALIA-  1,448 04/2027 Interés          900.000.000,00                             1.800               13.032.000,00 7240 1,448 1,448
18/04/2023 ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés            34.935.507,36                             1.404                     247.518,07 176,29 0,7085 2,834
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés               4.278.695,96                                   77                       32.988,75 428,43 0,771 3,084
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés               3.831.025,59                                   69                       31.931,60 462,78 0,8335 3,334
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés            91.836.339,29                             6.133                     549.640,49 89,62 0,5985 2,394
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés          327.696.754,00                           15.400                 2.026.804,42 131,61 0,6185 2,474
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés            89.371.842,00                             4.200                     566.170,62 134,8 0,6335 2,534
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés            79.200.000,00                                 792                     505.692,00 638,5 0,6385 2,554
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés            47.500.000,00                                 475                     312.787,50 658,5 0,6585 2,634
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés            72.000.000,00                                 720                     519.120,00 721 0,721 2,884
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                                 280                     310.380,00 1108,5 1,1085 4,434
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés            22.400.000,00                                 224                     158.704,00 708,5 0,7085 2,834
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés            76.394.624,48                           10.081                     478.230,35 47,44 0,626 2,504
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés               7.438.062,39                                 363                       49.723,45 136,98 0,6685 2,674
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés               1.639.080,00                                   80                       11.817,77 147,72 0,721 2,884
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés               2.622.309,12                                 128                       28.412,72 221,97 1,0835 4,334
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés               6.391.200,00                                 128                     101.204,65 790,66 1,5835 6,334
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés          153.994.201,65                           18.015                     956.303,99 53,08 0,621 2,484
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés            51.800.000,00                                 518                     328.153,00 633,5 0,6335 2,534
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés            32.300.000,00                                 323                     212.695,50 658,5 0,6585 2,634
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés            49.800.000,00                                 498                     359.058,00 721 0,721 2,884
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés            19.600.000,00                                 196                     217.266,00 1108,5 1,1085 4,434
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés            17.600.000,00                                 176                     146.696,00 833,5 0,8335 3,334
PTOTEWOE0017 BON DP PORTUGAL-  2,250 04/2034 Interés      8.279.460.023,00                     8.279.460            186.287.850,52 22,5 2,25 2,25
XS1752476538 BS  CAIXABANK-6 0,750 04/2023 Interés      1.000.000.000,00                           10.000                 7.500.000,00 750 0,75 0,75
XS1752476538 BS  CAIXABANK-6 0,750 04/2023 Amortización      1.000.000.000,00                           10.000         1.000.000.000,00 100000 100 0,75
19/04/2023 ES0213679FZ0 OS  BANKINTER-21 VBLE 04/2024 Interés                  445.000,00                                   89                             549,38 6,17 0
ES0213679FZ0 OS  BANKINTER-21 VBLE 04/2024 Call                  445.000,00                                   89                     445.000,00 5000 100
ES0213679GJ2 OS  BANKINTER-34 VBLE 04/2024 Interés                  350.000,00                                   14                             432,10 30,86 0
ES0213679GJ2 OS  BANKINTER-34 VBLE 04/2024 Call                  350.000,00                                   14                     350.000,00 25000 100
ES0213679NN0 OS  BANKINTER-34 VBLE 04/2026 Interés                  600.000,00                                     6                             740,74 123,46 0
ES0213679NN0 OS  BANKINTER-34 VBLE 04/2026 Call                  600.000,00                                     6                     600.000,00 100000 100
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 01/2059 Interés          403.589.617,20                             7.380                 2.658.646,60 360,25 0,65875 2,635
ES0313679I74 BS  BANKINTER-2 VBLE 04/2024 Interés               9.911.200,00                           24.778                       12.235,97 0,49 0
ES0313679I74 BS  BANKINTER-2 VBLE 04/2024 Call               9.911.200,00                           24.778                 9.911.200,00 400 100
ES0313679T14 BS  BANKINTER-27 VBLE 04/2026 Interés               9.977.000,00                             9.977                       12.317,21 1,23 0
ES0313679T14 BS  BANKINTER-27 VBLE 04/2026 Call               9.977.000,00                             9.977                 9.977.000,00 1000 100
ES0313679T22 BS  BANKINTER-28 VBLE 04/2026 Interés               3.244.100,00                           32.441                         4.005,04 0,12 0
ES0313679T22 BS  BANKINTER-28 VBLE 04/2026 Call               3.244.100,00                           32.441                 3.244.100,00 100 100
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés               1.313.000,92                                 154                       15.870,90 103,06 1,20875 4,835
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés            87.396.284,64                             8.024                     538.579,60 67,12 0,61625 2,465
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés            38.121.510,00                             3.500                     235.876,84 67,39 0,61875 2,475
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés               5.712.033,60                                 273                       36.914,02 135,22 0,64625 2,585
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés               3.264.019,20                                 156                       23.541,74 150,91 0,72125 2,885
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés               1.506.888,72                                   72                       16.330,91 226,82 1,08375 4,335
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés               5.850.000,00                                 234                       92.649,38 395,94 1,58375 6,335
ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 Interés          750.000.000,00                             7.500                 8.614.665,00 1148,62 1,14862 2,272
20/04/2023 AT0000A1VGK0 BON DP AUSTRIA-  0,500 04/2027 Interés    14.099.028.000,00                  14.099.028               70.495.140,00 5 0,5 0,5
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés               4.950.000,00                                   99                         6.111,07 61,73 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Call               4.950.000,00                                   99                 4.950.000,00 50000 100
ES0305014666 BS  SANT ESPAŃA-76 VBLE 04/2023 Interés            25.718.000,00                           25.718                       31.750,41 1,23 0
ES0305014666 BS  SANT ESPAŃA-76 VBLE 04/2023 Amortización            25.718.000,00                           25.718               25.718.000,00 1000 100 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          246.075.583,50                             6.150                     565.562,90 91,96 0,22983 2,758
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                             1.350                     321.525,45 238,17 0,23817 2,858
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés            26.834.697,54                                 306                     110.693,13 361,74 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés            42.100.000,00                                 421                     342.062,50 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés            23.000.000,00                                 230                     345.000,00 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés            19.100.000,00                                 191                     382.000,00 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés            15.300.000,00                                 153                     306.000,00 2000 2 8
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés          120.299.306,40                             7.280                       81.202,03 11,15 0,0675 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés            23.200.000,00                                 232                       63.800,00 275 0,275 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés            32.800.000,00                                 328                     188.600,00 575 0,575 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés            10.000.000,00                                 100                     102.500,00 1025 1,025 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés               6.000.000,00                                   60                     102.750,00 1712,5 1,7125 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés               1.000.000,00                                   40                       17.500,00 437,5 1,75 7
ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 Interés          959.868.480,00                           24.000                 6.339.931,31 264,16 0,6605 2,642
ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 Interés          600.000.000,00                             6.000                 4.263.000,00 710,5 0,7105 2,842
ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 Interés          150.000.000,00                             1.500                 1.122.000,00 748 0,748 2,992
ES0305483002 BTN CAIXA CONS 5-A 0,750 10/2054 Interés          664.523.218,45                           32.305                 1.246.000,97 38,57 0,1875 0,75
ES0305483010 BTN CAIXA CONS 5-B 1,000 10/2054 Interés          319.500.000,00                             3.195                     798.750,00 250 0,25 1
ES0305487003 BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036 Interés          661.638.370,25                             9.515                 5.114.464,60 537,52 0,773 3,092
ES0305487011 BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036 Interés            19.122.496,25                                 275                     169.329,70 615,74 0,8855 3,542
ES0305487029 BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036 Interés            22.946.995,50                                 330                     249.089,64 754,82 1,0855 4,342
ES0305487037 BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036 Interés            22.946.995,50                                 330                     306.457,12 928,66 1,3355 5,342
ES0305487045 BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036 Interés            15.297.997,00                                 220                     347.723,47 1580,56 2,273 9,092
ES0305487052 BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036 Interés            22.946.995,50                                 330                     765.397,03 2319,38 3,3355 13,342
ES0305487060 BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036 Interés               3.518.539,75                                   55                     152.546,29 2773,57 4,3355 17,342
ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 Interés            70.075.391,50                             9.145                     775.143,15 84,76 1,10616 2,188
ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 Interés            46.000.000,00                                 460                     543.714,94 1181,99 1,18199 2,338
ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 Interés            39.500.000,00                                 395                     546.763,34 1384,21 1,38421 2,738
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          119.887.952,40                             4.920                     285.533,54 58,04 0,23817 2,858
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés            79.925.289,30                             1.230                     210.336,99 171,01 0,26317 3,158
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés            17.517.959,34                                 266                     194.536,94 731,34 1,1105 4,442
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés            14.300.000,00                                 143                     158.801,50 1110,5 1,1105 4,442
ES0413211A42 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2026 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               12.042.720,00 602,14 0,60214 2,442
ES0865936019 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua Interés          375.000.000,00                             1.875                 6.159.375,00 3285 1,6425 6
IT0005105843 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2023 Interés      9.318.071.000,00                     9.318.071               11.503.717,73 1,23 0,5
IT0005105843 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2023 Amortización      9.318.071.000,00                     9.318.071         9.318.071.000,00 1000 100 0,5
21/04/2023 ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          137.572.300,00                           10.000                     385.959,09 38,6 0,28055 3,258
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            11.319.234,78                                 357                       32.730,81 91,68 0,28916 3,358
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés      1.386.000.000,00                           13.860                       60.060,00 4,33 0,00433 0,052
22/04/2023 BE0000346552 BON DP BELGICA-  1,250 04/2033 Interés    10.631.000.000,00                  10.631.000            132.887.500,00 12,5 1,25 1,25
BE0000356650 BON DP BELGICA-  2,750 04/2039 Interés      5.363.000.000,00                     5.363.000               86.065.102,22 16,05 1,60479 2,75
ES0000106650 AUT GOB.VASCO-  1,750 04/2050 Interés            81.500.000,00                           81.500                 1.426.250,00 17,5 1,75 1,75
EU000A3KP2Z3 BON DP EUROPEAN UNION-  0,250 04/2036 Interés      6.075.000.000,00                     6.075.000               15.187.500,00 2,5 0,25 0,25
IE00BMQ5JM72 BON DP IRLANDA-  0,550 04/2041 Interés      4.132.500.000,00                     4.132.500               22.728.750,00 5,5 0,55 0,55
24/04/2023 BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés          300.000.000,00                             3.000                 2.118.024,00 706,01 0,70601 2,793
ES0240609117 OS  CAIXABANK-I VBLE 04/2023 Interés            41.900.000,00                                 419                       51.728,06 123,46 0
ES0240609117 OS  CAIXABANK-I VBLE 04/2023 Amortización            41.900.000,00                                 419               41.900.000,00 100000 100 0
ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 10/2029 Interés            20.000.000,00                           20.000                     230.027,60 11,5 1,15014 4,55
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés          148.072.601,67                             6.027                     116.780,42 19,38 0,07887 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés            55.622.427,44                             2.264                       98.420,55 43,47 0,17694 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés            15.797.359,03                                 643                       83.857,59 130,42 0,53083 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés            14.642.653,16                                 596                     277.230,23 465,15 1,89331 7,49
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          440.255.152,47                             6.307                                      -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                                 943                       17.288,02 18,33 0,01833 0,2
ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052 Interés          633.933.678,00                           21.315                 1.201.830,48 56,38 0,18958 0,75
ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 Interés          318.500.000,00                             3.185                     644.070,70 202,22 0,20222 0,8
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés          303.901.059,00                             7.700                     793.385,38 103,04 0,26107 2,848
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés          230.000.000,00                             2.300                     621.535,90 270,23 0,27023 2,948
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés          135.982.673,92                             1.544                     365.279,38 236,58 0,26862 3,022
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés               5.900.802,56                                   67                       18.997,99 283,55 0,32196 3,622
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés               5.108.157,44                                   58                       13.267,57 228,75 0,25973 2,922
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés               7.600.000,00                                   76                       19.739,71 259,73 0,25973 2,922
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés          159.997.937,71                             4.313                                      -   0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés            16.900.000,00                                 169                         8.802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés            24.200.000,00                                 242                       46.383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés          400.713.878,10                             5.010                 1.301.562,75 259,79 0,32481 3,772
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés            67.985.388,50                                 850                     351.375,00 413,38 0,51684 6,002
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés            39.991.405,00                                 500                     242.850,21 485,7 0,60726 7,052
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés            25.594.499,20                                 320                     174.157,77 544,24 0,68045 7,902
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés            12.797.249,60                                 160                     117.383,54 733,65 0,91726 10,652
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés               9.597.937,20                                 120                     100.434,93 836,96 1,04642 12,152
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés            43.190.717,40                                 540                     600.725,44 1112,45 1,39087 16,152
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés                  369.657,47                                   91                         4.106,92 45,13 1,11101 12,902
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés          466.262.292,60                             7.020                     213.702,00 30,44 0,04583 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés          198.000.000,00                             1.980                       90.749,34 45,83 0,04583 0,5
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés      1.120.000.000,00                           11.200                 3.664.886,40 327,22 0,32722 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés          107.700.000,00                             1.077                     370.966,19 344,44 0,34444 4
ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 Interés          114.465.603,60                             9.180                 1.292.209,07 140,76 1,12891 2,233
ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 Interés            43.500.000,00                                 435                     524.061,46 1204,74 1,20474 2,383
ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 Interés            38.500.000,00                                 385                     531.947,95 1381,68 1,38168 2,733
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés          766.924.063,29                           25.837                 5.220.689,85 202,06 0,68073 2,693
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés          152.000.000,00                             1.520                 1.149.977,28 756,56 0,75656 2,993
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés          159.300.000,00                             1.593                 1.446.811,98 908,23 0,90823 3,593
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés            64.456.325,80                             7.334                     412.037,06 56,18 0,63925 2,557
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés            54.800.000,00                                 548                     372.229,00 679,25 0,67925 2,717
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés            51.800.000,00                                 518                     390.701,50 754,25 0,75425 3,017
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés            25.500.000,00                                 255                     440.958,75 1729,25 1,72925 6,917
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          512.912.718,50                           11.830                 1.386.059,43 117,16 0,27023 2,948
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés          172.018.302,72                             5.244                 1.168.434,32 222,81 0,67925 2,717
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés            32.195.935,80                                 420                     242.837,85 578,19 0,75425 3,017
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés            25.756.748,64                                 336                     220.027,03 654,84 0,85425 3,417
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés            93.686.755,44                             8.563                     601.234,75 70,21 0,64175 2,567
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés               2.490.289,92                                 108                       16.292,72 150,86 0,65425 2,617
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés               3.434.525,99                                 149                       23.758,33 159,45 0,69175 2,767
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés               4.150.483,20                                 180                       30.786,21 171,03 0,74175 2,967
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés               5.400.000,00                                 108                       79.879,50 739,62 1,47925 5,917
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés          182.683.034,31                           11.821                 1.174.312,12 99,34 0,64281 2,543
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés            12.605.378,55                                 305                       83.259,53 272,98 0,66051 2,613
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés            18.900.000,00                                 189                     130.091,35 688,31 0,68831 2,723
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés            18.500.000,00                                 185                     139.028,98 751,51 0,75151 2,973
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés            23.100.000,00                                 231                     373.297,85 1616,01 1,61601 6,393
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés          117.427.282,93                             7.001                     751.870,45 107,39 0,64029 2,533
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés            11.516.144,25                                 289                       78.976,11 273,27 0,68579 2,713
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés               8.364.514,20                                 210                       63.282,90 301,35 0,75656 2,993
EU000A3KT6A3 BON DP EUROPEAN UNION-  0,000 04/2031 Interés      5.250.000.000,00            5.250.000.000                                      -   0 0 0
IT0005217770 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés      5.199.918.000,00                     5.199.918                 6.419.610,77 1,23 0,35
25/04/2023 ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés          471.084.198,00                             7.800                 3.237.526,15 415,07 0,68725 2,749
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés          279.289.107,30                           27.930                 2.408.170,33 86,22 0,86225 3,449
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés          532.000.000,00                             5.320                 4.919.670,00 924,75 0,92475 3,699
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés          270.397.250,00                             7.900                     784.584,66 99,31 0,29016 3,602
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés            10.268.250,00                                 300                       31.862,38 106,21 0,3103 3,852
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés            18.825.125,00                                 550                       64.479,82 117,24 0,34252 4,252
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés            18.825.125,00                                 550                       72.062,58 131,02 0,3828 4,752
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés               6.845.500,00                                 200                       31.718,62 158,59 0,46335 5,752
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés               8.556.875,00                                 250                       47.575,37 190,3 0,55599 6,902
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés               8.556.875,00                                 250                       40.791,48 163,17 0,47671 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés          595.000.000,00                             5.950                 1.654.587,90 278,08 0,27808 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés          255.000.000,00                             2.550                     729.368,85 286,03 0,28603 3,6
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés          593.629.779,00                             7.900                 1.698.552,89 215,01 0,28613 3,552
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés            41.328.655,50                                 550                     123.246,18 224,08 0,29821 3,702
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés            37.571.505,00                                 500                     119.608,89 239,22 0,31835 3,952
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés            30.057.204,00                                 400                     107.794,15 269,49 0,35863 4,452
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés            22.542.903,00                                 300                     100.820,88 336,07 0,44724 5,552
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés            15.028.602,00                                 200                       82.346,22 411,73 0,54793 6,802
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés            11.271.451,50                                 150                       47.015,48 313,44 0,41712 5,25
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés          493.500.000,00                             4.935                 1.487.557,05 301,43 0,30143 3,742
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés            15.000.000,00                                 150                       59.232,00 394,88 0,39488 4,902
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés            24.000.000,00                                 240                     110.236,80 459,32 0,45932 5,702
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés            12.000.000,00                                 120                       68.652,00 572,1 0,5721 7,102
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés            27.000.000,00                                 270                     215.368,20 797,66 0,79766 9,902
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés               9.000.000,00                                   90                       82.664,10 918,49 0,91849 11,402
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés            19.500.000,00                                 195                     234.083,85 1200,43 1,20043 14,902
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés            71.703.112,95                           15.617                     458.720,67 29,37 0,63975 2,559
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés            60.200.000,00                                 602                     403.189,50 669,75 0,66975 2,679
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés            14.900.000,00                                 149                     107.987,75 724,75 0,72475 2,899
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés            13.200.000,00                                 132                     138.567,00 1049,75 1,04975 4,199
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés            28.100.002,49                                 301                     417.917,29 1388,43 1,48725 5,949
ES0413211A26 CH  B.B.V.A-  VBLE 01/2026 Interés      1.500.000.000,00                           15.000                 9.797.670,00 653,18 0,65318 2,649
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               13.995.000,00 699,75 0,69975 2,799
ES0844251019 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua Interés          350.000.000,00                             1.750                 7.984.375,00 4562,5 2,28125 9,125
FR0000571085 BON DP FRANCIA-  8,500 04/2023 Interés      9.641.695.903,00            9.641.695.903            819.544.151,76 0,08 8,5 8,5
FR0000571085 BON DP FRANCIA-  8,500 04/2023 Amortización      9.641.695.903,00            9.641.695.903         9.641.695.903,00 1 100 8,5
FR0000571218 BON DP FRANCIA-  5,500 04/2029 Interés    39.618.880.458,00          39.618.880.458         2.179.038.425,19 0,06 5,5 5,5
FR0010070060 BON DP FRANCIA-  4,750 04/2035 Interés    29.004.000.000,00          29.004.000.000         1.377.690.000,00 0,05 4,75 4,75
FR0010171975 BON DP FRANCIA-  4,000 04/2055 Interés    20.118.000.000,00          20.118.000.000            804.720.000,00 0,04 4 4
FR0010773192 BON DP FRANCIA-  4,500 04/2041 Interés    38.446.000.000,00          38.446.000.000         1.730.070.000,00 0,04 4,5 4,5
FR0010870956 BON DP FRANCIA-  4,000 04/2060 Interés    18.312.000.000,00          18.312.000.000            732.480.000,00 0,04 4 4
FR0010916924 BON DP FRANCIA-  3,500 04/2026 Interés    44.202.000.000,00          44.202.000.000         1.547.070.000,00 0,04 3,5 3,5
26/04/2023 ES0000095879 AUT G.CATALUNYA-  4,220 04/2035 Interés      1.120.000.000,00                     1.120.000               47.264.000,00 42,2 4,22 4,22
ES0213679IE9 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2024 Interés               1.900.000,00                                   38                         2.345,66 61,73 0
ES0213679IE9 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2024 Call               1.900.000,00                                   38                 1.900.000,00 50000 100
ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Interés                  500.000,00                                     5                             617,28 123,46 0
ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Call                  500.000,00                                     5                     500.000,00 100000 100
ES0213679IM2 OS  BANKINTER-114 VBLE 10/2024 Interés                  850.000,00                                   17                         1.049,38 61,73 0
ES0213679IM2 OS  BANKINTER-114 VBLE 10/2024 Call                  850.000,00                                   17                     850.000,00 50000 100
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés          414.000.000,00                             4.140                       51.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés          152.000.000,00                             1.520                       63.333,84 41,67 0,04167 0,5
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés            10.064.075,50                             1.150                         4.612,67 4,01 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                                 160                       16.666,72 104,17 0,10417 1,25
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT -  VBLE 06/2050 Interés            96.000.000,00                                 960                     139.200,00 145 0,145 1,74
ES0305689004 BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066 Interés      1.338.298.950,80                           13.580                 8.869.576,30 653,14 0,66275 2,651
ES0305689012 BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066 Interés            42.000.000,00                                 420                     288.855,00 687,75 0,68775 2,751
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés            84.235.379,67                             8.703                     549.846,44 63,18 0,65275 2,611
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés               4.006.178,20                                 193                       27.752,80 143,8 0,69275 2,771
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés               1.307.716,20                                   63                         9.713,05 154,18 0,74275 2,971
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés                  851.053,40                                   41                         8.512,66 207,63 1,00025 4,001
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés               1.291.983,75                                   45                       19.382,99 430,73 1,50025 6,001
ES0340609892 BS  CAIXABANK-I VBLE 04/2023 Interés               2.700.000,00                                   27                         3.333,31 123,46 0
ES0340609892 BS  CAIXABANK-I VBLE 04/2023 Amortización               2.700.000,00                                   27                 2.700.000,00 100000 100 0
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés          197.790.530,40                           19.440                 1.296.022,45 66,67 0,65525 2,621
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés            56.000.000,00                                 560                     399.139,44 712,75 0,71275 2,851
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                           25.000                 8.962.500,00 358,5 0,3585 4,302
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                           25.000                 8.962.500,00 358,5 0,3585 4,302
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés          550.000.000,00                             5.500                 4.538.875,00 825,25 0,82525 3,301
ES0413860596 CH  B. SABADELL-I 1,000 04/2027 Interés      1.100.000.000,00                           11.000               11.000.000,00 1000 1 1
ES0415306101 CH  C.RURAL NAVA-XII 3,000 04/2027 Interés          500.000.000,00                             5.000                 3.698.630,00 739,73 0,73973 3
27/04/2023 ES0213679DC4 OS  BANKINTER-47 VBLE 04/2023 Interés               4.550.000,00                                   91                         5.617,25 61,73 0
ES0213679DC4 OS  BANKINTER-47 VBLE 04/2023 Amortización               4.550.000,00                                   91                 4.550.000,00 50000 100 0
ES0213679DF7 OS  BANKINTER-50 VBLE 04/2023 Interés                     85.000,00                                   17                             104,94 6,17 0
ES0213679DF7 OS  BANKINTER-50 VBLE 04/2023 Amortización                     85.000,00                                   17                         8.500,00 500 10 0
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés               2.075.342,80                           11.930                       13.635,00 1,14 0,657 2,628
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés          404.991.136,00                             4.400                 2.701.290,88 613,93 0,667 2,668
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés            63.000.000,00                                 630                     458.010,00 727 0,727 2,908
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés            24.000.000,00                                 240                     195.480,00 814,5 0,8145 3,258
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés            20.000.000,00                                 200                     272.900,00 1364,5 1,3645 5,458
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés            22.900.000,00                                 229                     369.720,50 1614,5 1,6145 6,458
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés      1.000.000.000,00                           10.000                 7.645.000,00 764,5 0,7645 3,058
28/04/2023 ES0205067210 OS  BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023 Interés            10.000.000,00                                 400                       12.345,60 30,86 0
ES0205067210 OS  BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023 Amortización            10.000.000,00                                 400               10.000.000,00 25000 100 0
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés            37.315.392,40                             5.720                     108.544,13 18,98 0,29088 3,378
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                                 480                       80.000,00 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés          242.598.901,60                             4.840                     703.590,19 145,37 0,29002 3,368
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés            22.655.930,48                                 452                       76.632,33 169,54 0,33824 3,928
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés            18.796.402,50                                 375                       79.439,80 211,84 0,42263 4,908
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés            12.330.440,04                                 246                       36.991,32 150,37 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés               4.360.765,38                                   87                       20.713,64 238,09 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés                  344.760,00                                   51                         1.718,05 33,69 0,49833 5,98
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 Interés          352.000.000,00                             3.520                       74.736,64 21,23 0,02123 0,25
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 Interés            48.000.000,00                                 480                       91.725,60 191,1 0,1911 2,25
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés          495.614.386,06                             5.506                 1.505.671,55 273,46 0,3038 3,528
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés            36.815.525,59                                 409                     149.888,15 366,47 0,40713 4,728
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés            33.124.971,68                                 368                     154.829,76 420,73 0,46741 5,428
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés            43.206.484,80                                 480                     267.061,44 556,38 0,61811 7,178
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés            21.333.201,87                                 237                     150.231,82 633,89 0,70422 8,178
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés               4.328.240,00                                   59                       24.346,35 412,65 0,5625 6,75
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés          103.372.825,00                             9.500                     659.013,13 69,37 0,63751 2,608
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés               7.200.491,20                                 290                       49.248,12 169,82 0,68396 2,798
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés               5.214.148,80                                 210                       38.466,50 183,17 0,73773 3,018
ES0313679R40 BS  BANKINTER-65 VBLE 07/2023 Interés                  200.000,00                                     2                             246,91 123,46 0
ES0313679R40 BS  BANKINTER-65 VBLE 07/2023 Call                  200.000,00                                     2                     200.000,00 100000 100
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés          169.133.572,80                             4.140                 1.103.050,26 266,44 0,65218 2,668
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés            11.700.000,00                                 117                       78.878,71 674,18 0,67418 2,758
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés               9.000.000,00                                   90                       63.535,95 705,96 0,70596 2,888
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés               7.200.000,00                                   72                       57.516,77 798,84 0,79884 3,268
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés               8.100.000,00                                   81                     108.266,38 1336,62 1,33662 5,468
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés               1.350.000,00                                   27                       29.594,39 1096,09 2,19218 8,968
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés            57.875.807,00                             6.364                     368.964,64 57,98 0,63751 2,608
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés               7.267.292,76                                 182                       50.060,31 275,06 0,68884 2,818
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés               2.315.759,22                                   54                       16.801,09 311,13 0,72551 2,968
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés               6.200.000,00                                   62                       90.448,33 1458,84 1,45884 5,968
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés            14.161.573,96                                 701                       90.973,95 129,78 0,6424 2,628
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés               2.234.480,85                                   49                       15.501,33 316,35 0,69373 2,838
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés               1.125.000,07                                   19                       13.662,00 719,05 1,2144 4,968
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés            18.597.125,00                             2.500                     117.649,50 47,06 0,63262 2,588
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés          128.307.508,50                             9.435                     833.656,22 88,36 0,64973 2,658
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés            42.925.199,00                             2.300                     279.948,28 121,72 0,65218 2,668
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés            48.000.000,00                                 480                     336.511,68 701,07 0,70107 2,868
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés            28.500.000,00                                 285                     224.187,27 786,62 0,78662 3,218
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés            15.000.000,00                                 150                     218.826,60 1458,84 1,45884 5,968
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés          126.501.364,80                             7.520                     803.367,16 106,83 0,63507 2,598
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés            50.000.000,00                                 500                     334.644,00 669,29 0,66929 2,738
ES0440609388 CH  CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 Interés          711.200.000,00                             4.129               19.514.054,95 4725,84 2,74382 5,518
EU000A1G0DE2 ODP EUROPEAN FSF-  0,200 04/2025 Interés      3.000.000.000,00                     3.000.000                 6.000.000,00 2 0,2 0,2
29/04/2023 ES0205503008 OS  ATRYS H. INTER-  VBLE 12/2028 Interés            25.000.000,00                                 250                     426.452,00 1705,81 1,70581 6,918
ES0305600001 BS  BIODIESEL ARAGON-  VBLE 07/2025 Interés               2.000.000,00                                   20                       34.362,72 1718,14 1,71814 6,968
30/04/2023 ES00000124W3 OBL TESORO PÚBLICO-  3,800 04/2024 Interés    21.984.040.000,00                  21.984.040            835.393.520,00 38 3,8 3,8
ES00000126Z1 OBL TESORO PÚBLICO-  1,600 04/2025 Interés    21.746.575.000,00                  21.746.575            347.945.200,00 16 1,6 1,6
ES00000127Z9 OBL TESORO PÚBLICO-  1,950 04/2026 Interés    22.952.139.000,00                  22.952.139            447.566.710,50 19,5 1,95 1,95
ES00000128P8 OBL TESORO PÚBLICO-  1,500 04/2027 Interés    23.758.536.000,00                  23.758.536            356.378.040,00 15 1,5 1,5
ES0000012B39 OBL TESORO PÚBLICO-  1,400 04/2028 Interés    25.966.698.000,00                  25.966.698            363.533.772,00 14 1,4 1,4
ES0000012E51 OBL TESORO PÚBLICO-  1,450 04/2029 Interés    21.314.217.000,00                  21.314.217            309.056.146,50 14,5 1,45 1,45
ES0000012F76 OBL TESORO PÚBLICO-  0,500 04/2030 Interés    25.569.165.000,00                  25.569.165            127.845.825,00 5 0,5 0,5
ES0000012F84 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 04/2023 Interés    21.797.226.000,00                  21.797.226                                      -   0 0 0
ES0000012F84 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 04/2023 Amortización    21.797.226.000,00                  21.797.226      21.797.226.000,00 1000 100 0
ES0000012G59 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 04/2023 Amortización                                    -                                      -                                        -   100000 100 0
ES0000012H41 OBL TESORO PÚBLICO-  0,100 04/2031 Interés    24.447.201.000,00                  24.447.201               24.447.201,00 1 0,1 0,1
ES0000012K20 OBL TESORO PÚBLICO-  0,700 04/2032 Interés    23.291.377.000,00                  23.291.377            163.039.639,00 7 0,7 0,7
ES0000012L52 OBL TESORO PÚBLICO-  3,150 04/2033 Interés    18.440.059.000,00                  18.440.059            140.043.396,88 7,59 0,75945 3,15
ES0000090805 AUT J.ANDALUCIA-  1,375 04/2029 Interés          700.000.000,00                        700.000                 9.625.000,00 13,75 1,375 1,375
ES0000090847 AUT J.ANDALUCIA-  0,500 04/2031 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000                 5.000.000,00 5 0,5 0,5
ES0000090896 AUT J.ANDALUCIA-  2,400 04/2032 Interés          500.000.000,00                        500.000               10.652.055,00 21,3 2,13041 2,4
ES00001010B7 AUT COM.MADRID-  0,420 04/2031 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000                 4.200.000,00 4,2 0,42 0,42
ES00001010I2 AUT COM.MADRID-  1,723 04/2032 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000               18.126.900,00 18,13 1,81269 1,723
ES0000101552 AUT COM.MADRID-  5,500 04/2024 Interés            65.000.000,00                           65.000                 3.575.000,00 55 5,5 5,5
ES0000101651 AUT COM.MADRID-  1,826 04/2025 Interés      3.353.750.000,00                     3.353.750               61.239.475,00 18,26 1,826 1,826
ES0000101818 AUT COM.MADRID-  2,146 04/2027 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000               21.460.000,00 21,46 2,146 2,146
ES0000101875 AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000               17.730.000,00 17,73 1,773 1,773
ES0000101909 AUT COM.MADRID-  1,571 04/2029 Interés      1.250.000.000,00                     1.250.000               19.637.500,00 15,71 1,571 1,571
ES0000101933 AUT COM.MADRID-  0,419 04/2030 Interés      1.250.000.000,00                     1.250.000                 5.237.500,00 4,19 0,419 0,419
ES0000106585 AUT GOB.VASCO-  1,703 04/2027 Interés          100.000.000,00                        100.000                 1.703.000,00 17,03 1,703 1,703
ES0000106619 AUT GOB.VASCO- 1,450 04/2028 Interés          500.000.000,00                        500.000                 7.250.000,00 14,5 1,45 1,45
ES0000106635 AUT GOB.VASCO- 1,125 04/2029 Interés          600.000.000,00                        600.000                 6.750.000,00 11,25 1,125 1,125
ES0000106643 AUT GOB.VASCO-  0,850 04/2030 Interés          500.000.000,00                        500.000                 4.250.000,00 8,5 0,85 0,85
ES0000106668 AUT GOB.VASCO-  1,300 04/2035 Interés          105.000.000,00                        105.000                 1.365.000,00 13 1,3 1,3
ES0000106676 AUT GOB.VASCO-  2,000 04/2059 Interés            59.000.000,00                           59.000                 1.180.000,00 20 2 2
ES0000106684 AUT GOB.VASCO-  0,250 04/2031 Interés          600.000.000,00                        600.000                 1.500.000,00 2,5 0,25 0,25
ES0000106726 AUT GOB.VASCO-  0,450 04/2032 Interés      1.000.000.000,00                     1.000.000                 4.500.000,00 4,5 0,45 0,45
ES0000107435 AUT C. ARAGON-  4,420 04/2028 Interés            24.200.000,00                           24.200                 1.069.640,00 44,2 4,42 4,42
ES0001351396 AUT C.CAS LEON-  4,000 04/2024 Interés          650.000.000,00                        650.000               26.000.000,00 40 4 4
ES0001351537 AUT C.CAS LEON-  1,110 04/2029 Interés          300.000.000,00                        300.000                 3.330.000,00 11,1 1,11 1,11
ES0001351586 AUT C.CAS LEON-  0,425 04/2030 Interés          500.000.000,00                        500.000                 2.125.000,00 4,25 0,425 0,425
ES0001352550 AUT X.GALICIA-  1,450 04/2029 Interés          400.000.000,00                        400.000                 5.800.000,00 14,5 1,45 1,45
ES0001353442 AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044 Interés            50.000.000,00                           50.000                 1.050.000,00 21 2,1 2,1
ES0001380106 AUT P ASTURIAS-  1,175 04/2024 Interés            23.000.000,00                           23.000                     270.250,00 11,75 1,175 1,175
ES0200002048 ODP ADIF-AV-6 0,95 04/2027 Interés          600.000.000,00                             6.000                 5.700.000,00 950 0,95 0,95
ES0200002055 ODP ADIF-AV-7 0,550 04/2030 Interés          600.000.000,00                             6.000                 3.300.000,00 550 0,55 0,55
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            33.610.067,73                                 453                     117.635,24 259,68 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            33.610.067,73                                 453                     113.602,03 250,78 0,338 4,2
IT0005438004 BON DP ITALIA-  1,500 04/2045 Interés    13.500.000.000,00                  13.500.000            101.250.000,00 7,5 0,75 1,5
IT0005508590 BON DP ITALIA-  4,000 04/2035 Interés    10.400.000.000,00                  10.400.000            208.000.000,00 20 2 4
XS0208462910 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2034 Interés            30.000.000,00                           30.000                     351.300,00 11,71 1,171 2,342
01/05/2023 IT0000366655 BON DP ITALIA-  9,000 11/2023 Interés    11.976.155.009,00                  11.976.155            538.926.975,40 45 4,5 9
IT0001086567 BON DP ITALIA-  7,250 11/2026 Interés    12.423.130.223,00                  12.423.130            450.338.470,58 36,25 3,625 7,25
IT0001174611 BON DP ITALIA-  6,500 11/2027 Interés    27.763.132.147,50                  27.763.132            902.301.794,79 32,5 3,25 6,5
IT0001278511 BON DP ITALIA-  5,250 11/2029 Interés    30.819.999.209,00                  30.819.999            809.024.979,24 26,25 2,625 5,25
IT0001444378 BON DP ITALIA-  6,000 05/2031 Interés    30.762.750.000,00                  30.762.750            922.882.500,00 30 3 6
IT0004898034 BON DP ITALIA-  4,500 05/2023 Interés    17.136.139.000,00                  17.136.139            385.563.127,50 22,5 2,25 4,5
IT0004898034 BON DP ITALIA-  4,500 05/2023 Amortización    17.136.139.000,00                  17.136.139      17.136.139.000,00 1000 100 4,5
IT0005518128 BON DP ITALIA-  4,400 05/2033 Interés    14.450.000.000,00                  14.450.000            317.900.000,00 22 2,2 4,4
02/05/2023 ES00000125Y6 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 04/2023 Amortización            43.491.900,00                  43.491.900               43.491.900,00 1 100 0
ES0413211A59 CH  B.B.V.A-  VBLE 02/2027 Interés      1.500.000.000,00                           15.000                 9.553.470,00 636,9 0,6369 2,612
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés      1.200.000.000,00                           12.000                 8.193.924,00 682,83 0,68283 2,762
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés          150.000.000,00                             3.000                 2.359.240,50 786,41 1,57283 6,362
EU000A3KNYG5 BON DP EUROPEAN UNION-  0,450 05/2046 Interés      5.000.000.000,00                     5.000.000               22.500.000,00 4,5 0,45 0,45
XS2412060092 ODP I.C.O.-590 0,000 04/2025 Interés          500.000.000,00                        500.000                                      -   0 0 0
03/05/2023 ES0000101701 AUT COM.MADRID-  3,250 05/2046 Interés          802.000.000,00                        802.000               26.065.000,00 32,5 3,25 3,25
ES0305339006 BS  TYCHE-  4,250 05/2023 Interés            30.000.000,00                                 300                 2.604.187,50 8680,62 8,68063 4,25
ES0305339006 BS  TYCHE-  4,250 05/2023 Amortización            30.000.000,00                                 300               30.000.000,00 100000 100 4,25
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT -  VBLE 05/2027 Interés            11.200.000,00                                 112                       63.711,09 568,85 0,56885 6,921
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés          200.000.000,00                             2.000                 2.167.150,00 1083,58 1,08358 4,383
04/05/2023 ES0001353434 AUT C.F.NAVARRA-  1,950 05/2037 Interés            66.000.000,00                           66.000                 1.287.000,00 19,5 1,95 1,95
ES0200002030 ODP ADIF-AV-5 1,250 05/2026 Interés          600.000.000,00                             6.000                 7.500.000,00 1250 1,25 1,25
ES0213679GL8 OS  BANKINTER-37 VBLE 05/2024 Interés                  700.000,00                                     7                             864,19 123,46 0
ES0213679GL8 OS  BANKINTER-37 VBLE 05/2024 Call                  700.000,00                                     7                     700.000,00 100000 100
ES0213679GN4 OS  BANKINTER-39 VBLE 05/2024 Interés                  390.000,00                                   26                             481,48 18,52 0
ES0213679GN4 OS  BANKINTER-39 VBLE 05/2024 Call                  390.000,00                                   26                     390.000,00 15000 100
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés                  850.000,00                                   17                         1.049,38 61,73 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Call                  850.000,00                                   17                     850.000,00 50000 100
ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT-  VBLE 09/2027 Interés               5.100.000,00                                   51                       24.794,36 486,16 0,48616 5,915
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés          250.000.000,00                             2.500                 1.613.125,00 645,25 0,64525 2,67
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Amortización          250.000.000,00                             2.500            250.000.000,00 100000 100 2,67
ES0413900160 CH  SANTANDER-  4,625 05/2027 Interés      1.500.000.000,00                           15.000               69.375.000,00 4625 4,625 4,625
XS1405801041 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2046 Interés          636.000.000,00                             1.272                     785.180,16 617,28 1,764
05/05/2023 ES0213679CZ7 OS  BANKINTER-41 VBLE 05/2023 Interés                  420.000,00                                 420                             518,52 1,23 0
ES0213679CZ7 OS  BANKINTER-41 VBLE 05/2023 Amortización                  420.000,00                                 420                       42.000,00 100 10 0
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Interés                  990.000,00                                   99                         1.222,21 12,35 0
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Call                  990.000,00                                   99                     990.000,00 10000 100
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Amortización                  990.000,00                                   99                     198.000,00 2000 20 0
ES0213679DI1 OS  BANKINTER-55 VBLE 05/2023 Interés                  700.000,00                                     7                             864,19 123,46 0
ES0213679DI1 OS  BANKINTER-55 VBLE 05/2023 Amortización                  700.000,00                                     7                     700.000,00 100000 100 0
06/05/2023 BE6286271893 BON DP BELGICA-  2,300 05/2116 Interés          100.000.000,00                             1.000                 2.300.000,00 2300 2,3 2,3
XS1227831382 BON DP ITALIA-  1,666 05/2028 Interés          500.000.000,00                             1.000                 8.330.000,00 8330 1,666 1,666
XS1405136364 BS  B. SABADELL-Sb 5,625 05/2026 Interés          500.000.000,00                             5.000               28.125.000,00 5625 5,625 5,625
07/05/2023 ES0422714131 CH  CAJAMAR-I 0,150 05/2025 Interés      1.000.000.000,00                           10.000                 1.500.000,00 150 0,15 0,15
08/05/2023 ES0001353467 AUT C.F.NAVARRA-  1,450 05/2040 Interés            75.000.000,00                           75.000                 1.087.500,00 14,5 1,45 1,45
ES0415306069 CH  C.RURAL NAVA-  0,875 05/2025 Interés          600.000.000,00                             6.000                 5.250.000,00 875 0,875 0,875
09/05/2023 ES0413900558 CH  SANTANDER-10 0,875 05/2031 Interés      1.500.000.000,00                           15.000               13.125.000,00 875 0,875 0,875
10/05/2023 ES0205045018 OS  CRITERIA-  1,500 05/2023 Interés          750.000.000,00                             7.500               11.250.000,00 1500 1,5 1,5
ES0205045018 OS  CRITERIA-  1,500 05/2023 Amortización          750.000.000,00                             7.500            750.000.000,00 100000 100 1,5
ES0213679GK0 OS  BANKINTER-35 VBLE 05/2024 Interés                  262.500,00                                   21                             324,07 15,43 0
ES0213679GK0 OS  BANKINTER-35 VBLE 05/2024 Call                  262.500,00                                   21                     262.500,00 12500 100
ES0305067H89 BS  BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 Interés               1.500.000,00                                   15                         1.851,84 123,46 0
ES0305067H89 BS  BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 Call               1.500.000,00                                   15                 1.500.000,00 100000 100
11/05/2023 ES0000090862 AUT J.ANDALUCIA-  1,550 05/2051 Interés          125.000.000,00                        125.000                 1.937.500,00 15,5 1,55 1,55
ES0413679509 CH  BANKINTER-I VBLE 02/2028 Interés      1.000.000.000,00                           10.000                 6.783.580,00 678,36 0,67836 2,807
XS0253994809 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2026 Interés          215.000.000,00                                 430                 4.239.800,00 9860 1,972 1,972
12/05/2023 ES0001351495 AUT C.CAS LEON-  1,975 05/2028 Interés          100.000.000,00                        100.000                 1.975.000,00 19,75 1,975 1,975
ES0313679T48 BS  BANKINTER-38 VBLE 05/2026 Interés               3.000.000,00                           15.000                         3.703,68 0,25 0
ES0313679T48 BS  BANKINTER-38 VBLE 05/2026 Call               3.000.000,00                           15.000                 3.000.000,00 200 100
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés            51.404.604,75                             2.025                     365.281,12 180,39 0,7106 2,907
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés            22.500.000,00                                 225                     170.885,02 759,49 0,75949 3,107
13/05/2023 ES0000090870 AUT J.ANDALUCIA-  1,850 05/2061 Interés          100.000.000,00                        100.000                 1.850.000,00 18,5 1,85 1,85
14/05/2023 ES0205032032 OS  FERROVIAL EM-  1,382 05/2026 Interés          779.900.000,00                             7.799               10.778.218,00 1382 1,382 1,382
ES0211845229 OS  ABERTIS-  5,990 05/2038 Interés          125.000.000,00                             2.500                 7.487.500,00 2995 5,99 5,99
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               12.792.100,00 639,6 0,63961 2,623
15/05/2023 DE0001102317 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2023 Interés    22.500.000.000,00                  22.500.000            337.500.000,00 15 1,5 1,5
DE0001102317 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2023 Amortización    22.500.000.000,00                  22.500.000      22.500.000.000,00 1000 100 1,5
DE0001102358 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2024 Interés    22.500.000.000,00                  22.500.000            337.500.000,00 15 1,5 1,5
DE0001102515 BON DP ALEMANIA-  0,000 05/2035 Interés    22.500.000.000,00                  22.500.000                                      -   0 0 0
DE0001102549 BON DP ALEMANIA-  0,000 05/2036 Interés    25.000.000.000,00                  25.000.000                                      -   0 0 0
DE0001102598 BON DP ALEMANIA-  1,000 05/2038 Interés    14.750.000.000,00                  14.750.000            147.500.000,00 10 1 1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            33.899.478,14                                 451                     105.935,87 234,89 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            33.899.478,14                                 451                     111.868,28 248,04 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               7.318.962,48                                   92                       25.308,97 275,1 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               7.318.962,48                                   92                       24.884,47 270,48 0,34 4,15
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés               2.500.000,00                                   25                       16.381,25 655,25 0,65525 2,621
ES0305067E17 BS  BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 Interés                  150.000,00                                   30                             185,18 6,17 0
ES0305067E17 BS  BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 Call                  150.000,00                                   30                     150.000,00 5000 100
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT-  VBLE 03/2040 Interés          177.969.176,70                             2.023                     219.713,63 108,61 0,886
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés               1.000.000,00                                   10                         6.552,50 655,25 0,65525 2,621
IE00BDHDPR44 BON DP IRLANDA-  0,900 05/2028 Interés      8.458.000.000,00                     8.458.000               76.122.000,00 9 0,9 0,9
IE00BFZRPZ02 BON DP IRLANDA-  1,300 05/2033 Interés      5.085.000.000,00                     5.085.000               66.105.000,00 13 1,3 1,3
IE00BH3SQ895 BON DP IRLANDA-  1,100 05/2029 Interés    10.227.700.000,00                  10.227.700            112.504.700,00 11 1,1 1,1
IE00BH3SQB22 BON DP IRLANDA-  1,500 05/2050 Interés      8.088.780.000,00                     8.088.780            121.331.700,00 15 1,5 1,5
IE00BJ38CR43 BON DP IRLANDA-  2,400 05/2030 Interés      9.408.550.000,00                     9.408.550            225.805.200,00 24 2,4 2,4
IE00BKFVC345 BON DP IRLANDA-  0,400 05/2035 Interés      5.365.750.000,00                     5.365.750               21.463.000,00 4 0,4 0,4
IE00BKFVC568 BON DP IRLANDA-  0,200 05/2027 Interés      7.250.500.000,00                     7.250.500               14.501.000,00 2 0,2 0,2
IE00BV8C9418 BON DP IRLANDA-  1,000 05/2026 Interés    11.638.750.000,00                  11.638.750            116.387.500,00 10 1 1
IE00BV8C9B83 BON DP IRLANDA-  1,700 05/2037 Interés      7.656.950.000,00                     7.656.950            130.168.150,00 17 1,7 1,7
IT0005246134 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2028 Interés    15.872.531.000,00                  15.872.531               19.595.591,87 1,23 1,532
IT0005246340 BON DP ITALIA-  1,850 05/2024 Interés    14.555.458.000,00                  14.555.458            134.637.986,50 9,25 0,925 1,85
IT0005282527 BON DP ITALIA-  1,450 11/2024 Interés    18.797.849.000,00                  18.797.849            136.284.405,25 7,25 0,725 1,45
IT0005327306 BON DP ITALIA-  1,450 05/2025 Interés    16.419.125.000,00                  16.419.125            119.038.656,25 7,25 0,725 1,45
IT0005329344 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés    10.050.662.000,00                  10.050.662               12.408.145,28 1,23 0,116
IT0005329344 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Amortización    10.050.662.000,00                  10.050.662      10.050.662.000,00 1000 100 0,116
IT0005345183 BON DP ITALIA-  2,500 11/2025 Interés    19.343.597.000,00                  19.343.597            241.794.962,50 12,5 1,25 2,5
XS2287879733 ODP DP EIB-  0,01 05/2041 Interés      1.500.000.000,00                     1.500.000                     150.000,00 0,1 0,01 0
16/05/2023 ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés          806.397.134,40                           15.840                 5.901.036,82 372,54 0,73178 2,96
ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 Interés      1.972.671.075,00                           23.500               13.817.515,36 587,98 0,70045 2,771
ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 Interés          150.000.000,00                             1.500                 1.088.587,50 725,72 0,72573 2,871
ES0312273081 BTN AYT COL GLOB-3A VBLE 11/2047 Interés            51.146.106,49                             1.753                     644.678,26 367,76 1,26046 2,507
ES0312273099 BTN AYT COL GLOB-3B VBLE 11/2047 Interés               8.546.961,78                                 126                     113.317,76 899,35 1,32583 2,637
ES0312273107 BTN AYT COL GLOB-3C VBLE 11/2047 Interés               5.562.308,46                                   82                       83.534,58 1018,71 1,5018 2,987
ES0312273115 BTN AYT COL GLOB-3D VBLE 11/2047 Interés               2.577.655,14                                   38                       56.206,98 1479,13 2,18055 4,337
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés          215.436.600,00                           18.000                 1.537.140,14 85,4 0,7135 2,854
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés               7.851.837,60                                 360                       57.985,82 161,07 0,7385 2,954
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés               7.328.381,76                                 336                       59.616,39 177,43 0,8135 3,254
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés               5.234.558,40                                 240                       67.447,28 281,03 1,2885 5,154
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés          223.143.165,00                           31.500                 1.558.655,01 49,48 0,6985 2,794
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                                 420                       55.541,89 132,24 0,7185 2,874
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                                 420                       60.373,29 143,75 0,781 3,124
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                                 420                       89.941,52 214,15 1,1635 4,654
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés          155.188.508,58                             4.761                 1.135.635,36 238,53 0,73178 2,96
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés            52.900.000,00                                 529                     413.266,44 781,22 0,78122 3,16
ES0415143025 CH  C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028 Interés          600.000.000,00                             6.000                 7.500.000,00 1250 1,25 1,25
17/05/2023 ES0213679GB9 OS  BANKINTER-22 VBLE 05/2024 Interés                  478.000,00                                 478                             590,12 1,23 0
ES0213679GB9 OS  BANKINTER-22 VBLE 05/2024 Call                  478.000,00                                 478                     478.000,00 1000 100
ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 Interés      2.843.659.602,00                           37.800               19.206.389,75 508,11 0,67541 2,732
ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 Interés          720.000.000,00                             7.200                 5.663.959,20 786,66 0,78666 3,182
ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 Interés          225.000.000,00                             2.250                 1.853.424,00 823,74 0,82374 3,332
ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 Interés          873.577.063,20                           10.380                 7.304.030,24 703,66 0,83611 3,382
ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 Interés            25.247.892,00                                 300                     223.582,71 745,28 0,88555 3,582
ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 Interés            20.198.313,60                                 240                     188.853,02 786,89 0,93499 3,782
ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 Interés            40.396.627,20                                 480                     393.685,33 820,18 0,97455 3,942
ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 Interés            25.247.892,00                                 300                     666.753,40 2222,51 2,64083 10,682
ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 Interés            25.247.892,00                                 300                     854.008,43 2846,69 3,38249 13,682
ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 Interés               4.595.116,35                                   55                     166.789,72 3032,54 3,62972 14,682
ES0313679F02 BS  BANKINTER-42 VBLE 05/2023 Interés               6.450.000,00                           21.500                         7.962,91 0,37 0
ES0313679F02 BS  BANKINTER-42 VBLE 05/2023 Amortización               6.450.000,00                           21.500                 1.935.000,00 90 30 0
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés               6.760.078,05                           10.217                       47.162,43 4,62 0,69766 2,822
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés          210.000.000,00                             2.100                 1.491.046,20 710,02 0,71002 2,872
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés               9.317.347,26                                 293                       69.149,72 236,01 0,74216 3,002
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés               9.062.176,35                                 285                       71.736,73 251,71 0,79161 3,202
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés               3.338.696,55                                 105                       38.645,21 368,05 1,15749 4,682
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés               7.500.000,00                                 300                     123.895,42 412,98 1,65194 6,682
ES0413040090 CH  BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 Interés          250.000.000,00                             2.500                 1.966.652,50 786,66 0,78666 3,182
ES0413040108 CH  BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 Interés          250.000.000,00                             2.500                 1.966.652,50 786,66 0,78666 3,182
ES0413211A34 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2026 Interés      3.000.000.000,00                           30.000               21.082.020,00 702,73 0,70273 2,882
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés      1.000.000.000,00                           10.000                 7.495.770,00 749,58 0,74958 3,032
ES0422714164 CH  CAJAMAR-I 2,000 05/2032 Interés      1.000.000.000,00                           10.000               20.000.000,00 2000 2 2
18/05/2023 ES0000101867 AUT COM.MADRID-  2,916 05/2037 Interés            25.000.000,00                           25.000                     729.000,00 29,16 2,916 2,916
ES0213679DH3 OS  BANKINTER-58 VBLE 05/2023 Interés                  690.000,00                                   69                             851,85 12,35 0
ES0213679DH3 OS  BANKINTER-58 VBLE 05/2023 Amortización                  690.000,00                                   69                     138.000,00 2000 20 0
ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 Interés          274.322.033,70                             3.615                 2.090.265,32 578,22 0,76198 3,153
ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 Interés            42.500.000,00                                 425                     339.245,62 798,22 0,79823 3,303
ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067 Interés      4.013.267.643,00                           47.700               26.603.630,14 557,73 0,66289 2,743
ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 Interés          530.000.000,00                             5.300                 4.038.467,50 761,98 0,76198 3,153
ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 Interés          265.000.000,00                             2.650                 2.083.276,30 786,14 0,78614 3,253
ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 Interés    10.802.408.142,80                        120.280               74.479.903,54 619,22 0,68948 2,853
ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 Interés          372.000.000,00                             3.720                 2.654.748,24 713,64 0,71364 2,953
ES0413790447 CT  B. POPULAR-1 0,708 05/2024 Interés          250.000.000,00                             2.500                 1.770.000,00 708 0,708 0,708
ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua Interés          500.000.000,00                             2.500                 6.093.750,00 2437,5 1,21875 4,875
XS1413812881 BON DP ITALIA-  1,913 05/2029 Interés          800.000.000,00                             1.600               15.304.000,00 9565 1,913 1,913
19/05/2023 ES0224244071 OS  MAPFRE-1 1,625 05/2026 Interés          857.300.000,00                             8.573               13.931.125,00 1625 1,625 1,625
ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043 Interés          322.315.908,60                           17.430                     551.517,97 31,64 0,17111 0,7
20/05/2023 ES0000101560 AUT COM.MADRID-  2,100 05/2024 Interés            13.000.000,00                           13.000                     136.500,00 10,5 1,05 2,1
ES0211845302 OS  ABERTIS-  1,375 05/2026 Interés          894.900.000,00                             8.949               12.304.875,00 1375 1,375 1,375
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés          200.000.000,00                             2.000                     201.500,00 100,75 0,10075 0,403
IT0005312142 BON DP ITALIA-  VBLE 11/2023 Interés      6.210.158.000,00                     6.210.158                 7.666.812,66 1,23 0,25
21/05/2023 ES0000101602 AUT COM.MADRID-  4,125 05/2024 Interés      1.600.000.000,00                     1.600.000               66.000.000,00 41,25 4,125 4,125
22/05/2023 BE6253189847 BON DP BELGICA-  3,240 05/2043 Interés            85.000.000,00                                 850                 2.754.000,00 3240 3,24 3,24
ES0305067B69 BS  BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 Interés                  430.000,00                                   43                             530,86 12,35 0
ES0305067B69 BS  BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 Call                  430.000,00                                   43                     430.000,00 10000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          246.075.583,50                             6.150                     303.795,07 49,4 2,758
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                             1.350                     166.665,60 123,46 2,858
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés          157.263.584,60                             5.524                     353.843,07 64,06 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés            26.000.000,00                                 260                     136.500,00 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés            35.800.000,00                                 358                     277.450,00 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés            19.500.000,00                                 195                     248.625,00 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés            16.300.000,00                                 163                     256.725,00 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés            13.000.000,00                                 130                     357.500,00 2750 2,75 11
ES0305365001 BTN MAGDALENA 2-  VBLE 08/2057 Interés            31.234.715,45                             1.663                       38.561,13 23,19 11,553
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          440.255.152,47                             6.307                                      -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                                 943                       15.716,67 16,67 0,01667 0,2
ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19-  VBLE 08/2062 Interés      1.255.404.060,00                           18.000               10.164.341,31 564,69 0,80965 3,203
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          137.572.300,00                           10.000                     169.841,26 16,98 3,258
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            11.319.234,78                                 357                       13.974,27 39,14 3,358
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés      1.386.000.000,00                           13.860                       60.060,00 4,33 0,00433 0,052
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés          303.901.059,00                             7.700                     375.184,09 48,73 2,848
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés          230.000.000,00                             2.300                     283.948,80 123,46 2,948
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés          466.262.292,60                             7.020                     194.275,96 27,67 0,04167 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés          198.000.000,00                             1.980                       82.500,00 41,67 0,04167 0,5
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés          393.661.500,00                             5.000                 2.767.834,01 553,57 0,7031 2,844
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés            65.000.000,00                                 650                     469.870,70 722,88 0,72288 2,924
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés            52.000.000,00                                 520                     405.464,28 779,74 0,77974 3,154
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés            26.000.000,00                                 260                     292.721,00 1125,85 1,12585 4,554
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés            31.000.000,00                                 310                     509.955,27 1645,02 1,64502 6,654
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés          101.738.320,96                             8.168                     713.948,67 87,41 0,70175 2,807
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés               7.276.749,48                                 156                       53.975,29 346 0,74175 2,967
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés               7.136.016,39                                 153                       57.391,41 375,11 0,80425 3,217
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés               4.571.769,58                                   98                       56.198,48 573,45 1,22925 4,917
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés               6.212.500,00                                 125                     101.993,72 815,95 1,64175 6,567
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés          273.686.916,90                             5.955                 2.008.352,91 337,25 0,73381 2,903
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés          156.000.000,00                             1.560                 1.282.766,16 822,29 0,82229 3,253
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés            88.500.000,00                                 885                     794.835,32 898,12 0,89812 3,553
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés          367.973.496,00                             7.200                 2.718.842,09 377,62 0,73887 2,923
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés          136.206.230,40                             1.440                 1.006.385,61 698,88 0,73887 2,923
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés            63.562.907,52                                 672                     469.646,62 698,88 0,73887 2,923
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés            27.241.246,08                                 288                     201.277,12 698,88 0,73887 2,923
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          512.912.718,50                           11.830                     633.221,53 53,53 2,948
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          119.887.952,40                             4.920                     148.008,87 30,08 2,858
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés            79.925.289,30                             1.230                       98.672,57 80,22 3,158
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés          133.764.553,97                             6.077                 1.009.943,78 166,19 0,75502 3,054
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés          137.167.900,80                             4.560                 1.035.639,60 227,11 0,75502 3,054
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés          235.124.574,00                           13.400                 1.635.721,69 122,07 0,69568 2,814
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés            70.000.000,00                                 700                     502.553,10 717,93 0,71793 2,904
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés            75.000.000,00                                 750                     547.720,50 730,29 0,73029 2,954
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés            34.000.000,00                                 340                     248.299,96 730,29 0,73029 2,954
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés            21.000.000,00                                 210                     231.236,67 1101,13 1,10113 4,454
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés          197.907.381,00                             2.700                 1.391.486,80 515,37 0,7031 2,844
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés            63.000.000,00                                 630                     452.297,79 717,93 0,71793 2,904
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés            67.500.000,00                                 675                     484.604,78 717,93 0,71793 2,904
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés            30.600.000,00                                 306                     238.599,83 779,74 0,77974 3,154
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés            18.900.000,00                                 189                     217.458,11 1150,57 1,15057 4,654
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés            41.228.460,00                           15.750                     290.896,47 18,47 0,70557 2,854
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés          497.000.000,00                             4.970                 3.543.550,36 712,99 0,71299 2,884
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés            55.500.000,00                                 555                     405.313,17 730,29 0,73029 2,954
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés            90.000.000,00                                 900                     668.389,50 742,66 0,74266 3,004
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés            72.000.000,00                                 720                     579.211,92 804,46 0,80446 3,254
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés            52.500.000,00                                 525                     617.029,35 1175,29 1,17529 4,754
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés          390.676.409,28                             8.352                 2.872.401,42 343,92 0,73524 2,974
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés            60.000.000,00                                 600                     475.260,00 792,1 0,7921 3,204
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés            74.400.000,00                                 744                     616.912,15 829,18 0,82918 3,354
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés            52.800.000,00                                 528                     457.388,45 866,27 0,86627 3,504
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés            26.400.000,00                                 264                     336.384,31 1274,18 1,27418 5,154
IT0005253676 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés      8.469.516.000,00                     8.469.516               10.456.125,67 1,23 0,45
IT0005253676 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Amortización      8.469.516.000,00                     8.469.516         8.469.516.000,00 1000 100 0,45
XS1236858657 BON DP ITALIA-  2,127 05/2027 Interés          700.000.000,00                             1.400                 7.444.500,00 5317,5 1,0635 2,127
23/05/2023 AT0000A10683 BON DP AUSTRIA-  2,400 05/2034 Interés      8.829.919.000,00                     8.829.919            211.918.056,00 24 2,4 2,4
AT0000A2Y8G4 BON DP AUSTRIA-  1,850 05/2049 Interés      4.000.000.000,00                     4.000.000               72.378.080,00 18,09 1,80945 1,85
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés          135.982.673,92                             1.544                     167.878,77 108,73 3,022
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés               5.900.802,56                                   67                         7.284,89 108,73 3,622
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés               5.108.157,44                                   58                         6.306,33 108,73 2,922
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés               7.600.000,00                                   76                         9.382,66 123,46 2,922
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés          159.997.937,71                             4.313                                      -   0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés            16.900.000,00                                 169                         8.802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés            24.200.000,00                                 242                       46.383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305701007 BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036 Interés      2.850.000.000,00                           28.500               10.766.673,00 377,78 0,37778 2
ES0305701015 BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036 Interés          150.000.000,00                             1.500                     850.000,50 566,67 0,56667 3
ES0317046003 CM  CED.TDA 6-  3,875 05/2025 Interés      3.000.000.000,00                           30.000            116.250.000,00 3875 3,875 3,875
24/05/2023 ES0000090466 AUT J.ANDALUCIA-  5,150 05/2034 Interés          100.000.000,00                        100.000                 5.150.000,00 51,5 5,15 5,15
ES0000090813 AUT J.ANDALUCIA-  1,900 05/2039 Interés            28.000.000,00                           28.000                     532.000,00 19 1,9 1,9
ES0000090821 AUT J.ANDALUCIA-  2,300 05/2049 Interés          278.194.000,00                        278.194                 6.398.462,00 23 2,3 2,3
ES0000090839 AUT J.ANDALUCIA-  1,950 05/2041 Interés            85.000.000,00                           85.000                 1.657.500,00 19,5 1,95 1,95
ES0213679GP9 OS  BANKINTER-42 VBLE 05/2024 Interés               2.580.000,00                                 258                         3.185,16 12,35 0
ES0213679GP9 OS  BANKINTER-42 VBLE 05/2024 Call               2.580.000,00                                 258                 2.580.000,00 10000 100
ES0213679GQ7 OS  BANKINTER-43 VBLE 05/2025 Interés                  860.000,00                                   86                         1.061,72 12,35 0
ES0213679GQ7 OS  BANKINTER-43 VBLE 05/2025 Call                  860.000,00                                   86                     860.000,00 10000 100
ES0213679GT1 OS  BANKINTER-49 VBLE 05/2024 Interés               2.000.000,00                                   20                         2.469,12 123,46 0
ES0213679GT1 OS  BANKINTER-49 VBLE 05/2024 Call               2.000.000,00                                   20                 2.000.000,00 100000 100
ES0213679NT7 OS  BANKINTER-44 VBLE 05/2026 Interés                  300.000,00                                   20                             370,37 18,52 0
ES0213679NT7 OS  BANKINTER-44 VBLE 05/2026 Call                  300.000,00                                   20                     300.000,00 15000 100
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés          400.713.878,10                             5.010                     494.705,33 98,74 3,772
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés            67.985.388,50                                 850                       83.932,04 98,74 6,002
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés            39.991.405,00                                 500                       49.371,79 98,74 7,052
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés            25.594.499,20                                 320                       31.597,94 98,74 7,902
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés            12.797.249,60                                 160                       15.798,97 98,74 10,652
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés               9.597.937,20                                 120                       11.849,23 98,74 12,152
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés            43.190.717,40                                 540                       53.321,53 98,74 16,152
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés                  369.657,47                                   91                             456,36 5,01 12,902
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés      1.120.000.000,00                           11.200                 3.546.666,67 316,67 0,31667 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés          107.700.000,00                             1.077                     359.000,00 333,33 0,33333 4
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Interés                  550.000,00                                   13                                      -   0 0 0
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Call                  550.000,00                                   13                     550.000,00 41175,98 100
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés            50.000.000,00                                 500                     397.780,50 795,56 0,79556 3,218
25/05/2023 BE6221228362 BON DP BELGICA-  4,500 05/2028 Interés            75.000.000,00                           15.000                 3.375.000,00 225 4,5 4,5
ES0001348202 AUT C.ILLES BALE-  VBLE 05/2023 Interés            30.000.000,00                           30.000                       37.036,80 1,23 3,75
ES0001348202 AUT C.ILLES BALE-  VBLE 05/2023 Amortización            30.000.000,00                           30.000               30.000.000,00 1000 100 3,75
ES0213679DK7 OS  BANKINTER-57 VBLE 05/2023 Interés                     96.783,78                                   97                             119,49 1,23 0
ES0213679DK7 OS  BANKINTER-57 VBLE 05/2023 Amortización                     96.783,78                                   97                         9.678,38 100 10 0
ES0213679DN1 OS  BANKINTER-62 VBLE 05/2023 Interés                  600.000,00                                   12                             740,74 61,73 0
ES0213679DN1 OS  BANKINTER-62 VBLE 05/2023 Amortización                  600.000,00                                   12                     300.000,00 25000 50 0
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés          270.397.250,00                             7.900                     333.821,63 42,26 3,602
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés            10.268.250,00                                 300                       12.676,77 42,26 3,852
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés            18.825.125,00                                 550                       23.240,75 42,26 4,252
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés            18.825.125,00                                 550                       23.240,75 42,26 4,752
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés               6.845.500,00                                 200                         8.451,18 42,26 5,752
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés               8.556.875,00                                 250                       10.563,98 42,26 6,902
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés               8.556.875,00                                 250                       42.784,38 171,14 0,5 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés          595.000.000,00                             5.950                 1.735.416,67 291,67 0,29167 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés          255.000.000,00                             2.550                     765.000,00 300 0,3 3,6
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés          593.629.779,00                             7.900                     732.871,58 92,77 3,552
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés            41.328.655,50                                 550                       51.022,70 92,77 3,702
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés            37.571.505,00                                 500                       46.384,28 92,77 3,952
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés            30.057.204,00                                 400                       37.107,42 92,77 4,452
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés            22.542.903,00                                 300                       27.830,57 92,77 5,552
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés            15.028.602,00                                 200                       18.553,71 92,77 6,802
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés            11.271.451,50                                 150                       49.312,60 328,75 0,4375 5,25
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés          493.500.000,00                             4.935                     609.255,36 123,46 3,742
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés            15.000.000,00                                 150                       18.518,40 123,46 4,902
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés            24.000.000,00                                 240                       29.629,44 123,46 5,702
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés            12.000.000,00                                 120                       14.814,72 123,46 7,102
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés            27.000.000,00                                 270                       33.333,12 123,46 9,902
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés               9.000.000,00                                   90                       11.111,04 123,46 11,402
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés            19.500.000,00                                 195                       24.073,92 123,46 14,902
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés          120.993.318,00                             3.825                     875.154,35 228,8 0,72331 2,993
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés            51.854.283,00                                 675                     431.457,71 639,2 0,83206 3,443
ES0312298120 CM  AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027 Interés      1.545.000.000,00                           15.450               73.387.500,00 4750 4,75 4,75
ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 Interés               3.580.486,77                                 929                       29.359,06 31,6 0,81997 3,393
ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 Interés            31.255.365,44                                 416                     335.596,36 806,72 1,07372 4,443
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés          317.466.743,36                           17.888                 2.296.262,35 128,37 0,72331 2,993
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés            14.063.069,28                                 376                     108.516,55 288,61 0,77164 3,193
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés            20.046.909,20                                 536                     164.379,64 306,68 0,81998 3,393
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés          323.944.272,00                           14.400                 2.343.114,83 162,72 0,72331 2,993
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés            20.092.641,00                                 300                     159.898,84 533 0,79581 3,293
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés            10.046.320,50                                 150                       94.516,59 630,11 0,94081 3,893
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés            10.046.320,50                                 150                     113.939,44 759,6 1,13414 4,693
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés               1.012.462,50                                 210                       15.152,93 72,16 1,49664 6,193
ES0405524002 CH  BANCOFAR-  VBLE 11/2027 Interés          150.000.000,00                             1.500                 2.194.624,50 1463,08 1,46308 2,91
ES0405524010 CH  BANCOFAR-  VBLE 05/2030 Interés            85.000.000,00                                 850                 1.243.620,55 1463,08 1,46308 2,91
ES0413172000 CH  BANCO CAMINOS-  VBLE 11/2027 Interés          200.000.000,00                             2.000                 2.926.166,00 1463,08 1,46308 2,91
ES0413172018 CH  BANCO CAMINOS-1 VBLE 05/2030 Interés            15.000.000,00                                 150                     219.462,45 1463,08 1,46308 2,91
FR0011461037 BON DP FRANCIA-  3,250 05/2045 Interés    30.557.000.000,00          30.557.000.000            993.102.500,00 0,03 3,25 3,25
FR0011486067 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2023 Interés    36.844.000.000,00          36.844.000.000            644.770.000,00 0,02 1,75 1,75
FR0011486067 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2023 Amortización    36.844.000.000,00          36.844.000.000      36.844.000.000,00 1 100 1,75
FR0011619436 BON DP FRANCIA-  2,250 05/2024 Interés    37.948.000.000,00          37.948.000.000            853.830.000,00 0,02 2,25 2,25
FR0011883966 BON DP FRANCIA-  2,500 05/2030 Interés    60.294.000.000,00          60.294.000.000         1.507.350.000,00 0,02 2,5 2,5
FR0012517027 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2025 Interés    45.530.000.000,00          45.530.000.000            227.650.000,00 0 0,5 0,5
FR0012993103 BON DP FRANCIA-  1,500 05/2031 Interés    58.987.000.000,00          58.987.000.000            884.805.000,00 0,02 1,5 1,5
FR0013131877 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2026 Interés    51.113.000.000,00          51.113.000.000            255.565.000,00 0 0,5 0,5
FR0013154028 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2066 Interés    16.828.000.000,00          16.828.000.000            294.490.000,00 0,02 1,75 1,75
FR0013154044 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2036 Interés    47.051.000.000,00          47.051.000.000            588.137.500,00 0,01 1,25 1,25
FR0013250560 BON DP FRANCIA-  1,000 05/2027 Interés    38.814.000.000,00          38.814.000.000            388.140.000,00 0,01 1 1
FR0013257524 BON DP FRANCIA-  2,000 05/2048 Interés    30.644.000.000,00          30.644.000.000            612.880.000,00 0,02 2 2
FR0013286192 BON DP FRANCIA-  0,750 05/2028 Interés    57.437.000.000,00          57.437.000.000            430.777.500,00 0,01 0,75 0,75
FR0013313582 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2034 Interés    44.284.000.000,00          44.284.000.000            553.550.000,00 0,01 1,25 1,25
FR0013404969 BON DP FRANCIA-  1,500 05/2050 Interés    33.195.000.000,00          33.195.000.000            497.925.000,00 0,02 1,5 1,5
FR0013407236 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2029 Interés    56.452.000.000,00          56.452.000.000            282.260.000,00 0 0,5 0,5
FR0013480613 BON DP FRANCIA-  0,750 05/2052 Interés    33.622.000.000,00          33.622.000.000            252.165.000,00 0,01 0,75 0,75
FR0013515806 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2040 Interés    25.660.000.000,00          25.660.000.000            128.300.000,00 0 0,5 0,5
FR0014001NN8 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2072 Interés    10.152.000.000,00          10.152.000.000               50.760.000,00 0 0,5 0,5
FR0014004J31 BON DP FRANCIA-  0,75 05/2053 Interés    31.169.000.000,00          31.169.000.000            233.767.500,00 0,01 0,75 0,75
FR0014007L00 BON DP FRANCIA-  0,000 05/2032 Interés    35.865.000.000,00          35.865.000.000                                      -   0 0 0
FR0014009O62 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2038 Interés    11.345.000.000,00          11.345.000.000            141.812.500,00 0,01 1,25 1,25
FR001400CMX2 BON DP FRANCIA-  2,500 05/2043 Interés      5.000.000.000,00            5.000.000.000            125.000.000,00 0,02 2,5 2,5
FR001400FTH3 BON DP FRANCIA-  3,000 05/2054 Interés      5.000.000.000,00            5.000.000.000            150.000.000,00 0,03 3 3
26/05/2023 ES0305014682 BS  SANT ESPAŃA-78 VBLE 05/2023 Interés            33.680.000,00                           33.680                       41.579,98 1,23 0
ES0305014682 BS  SANT ESPAŃA-78 VBLE 05/2023 Amortización            33.680.000,00                           33.680               33.680.000,00 1000 100 0
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés          414.000.000,00                             4.140                       51.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés          152.000.000,00                             1.520                       63.333,33 41,67 0,04167 0,5
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés            10.064.075,50                             1.150                         4.612,70 4,01 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                                 160                       16.666,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés      3.193.287.432,00                           54.300               24.923.959,67 459 0,78051 3,193
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés          570.000.000,00                             5.700                 4.657.908,90 817,18 0,81718 3,343
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT -  VBLE 06/2050 Interés            96.000.000,00                                 960                     118.517,76 123,46 1,74
ES0305694004 BTN RMBS MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066 Interés          174.800.000,00                             1.748                 1.264.464,74 723,38 0,72338 4,069
ES0305694012 BTN RMBS MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066 Interés            16.700.000,00                                 167                     129.710,74 776,71 0,77671 4,369
ES0305694020 BTN RMBS MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066 Interés            11.400.000,00                                 114                       98.678,40 865,6 0,8656 4,869
ES0305694038 BTN RMBS MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066 Interés               6.800.000,00                                   68                       64.905,25 954,49 0,95449 5,369
ES0305694046 BTN RMBS MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066 Interés               4.500.000,00                                   45                       46.952,01 1043,38 1,04338 5,869
ES0305694053 BTN RMBS MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066 Interés               4.500.000,00                                   45                       54.952,02 1221,16 1,22116 6,869
ES0305694061 BTN RMBS MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066 Interés               4.400.000,00                                   44                       53.730,86 1221,16 1,22116 6,869
ES0305694079 BTN RMBS MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066 Interés               2.000.000,00                                   20                         2.469,12 123,46 0
ES0305694087 BTN RMBS MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066 Interés            85.400.000,00                                 854                     105.431,42 123,46 0
ES0313679Q25 BS  BANKINTER-47 VBLE 05/2023 Interés               2.200.000,00                                   22                         2.716,03 123,46 0
ES0313679Q25 BS  BANKINTER-47 VBLE 05/2023 Amortización               2.200.000,00                                   22                 2.200.000,00 100000 100 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés            35.225.775,28                                 613                     300.773,17 490,66 0,85384 3,493
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés          186.530.756,14                             8.194                 1.291.746,00 157,65 0,69251 2,833
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés               5.750.096,80                                 140                       40.382,24 288,44 0,70229 2,873
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés            11.500.193,60                                 280                       83.294,52 297,48 0,72429 2,963
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés               5.218.948,00                                 112                       40.479,31 361,42 0,77562 3,173
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés               3.616.081,70                                   70                       40.598,94 579,98 1,12273 4,593
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés               7.000.000,35                                 105                     110.246,86 1049,97 1,57496 6,443
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés            72.307.150,40                             2.572                     529.015,02 205,68 0,73162 2,993
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés               3.176.667,72                                   54                       26.735,53 495,1 0,84162 3,443
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés               3.176.667,72                                   54                       32.559,41 602,95 1,02496 4,193
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés          626.319.990,00                           19.000                 4.582.294,84 241,17 0,73162 2,993
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés            70.046.100,00                             1.000                     589.523,39 589,52 0,84162 3,443
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés            48.745.627,00                                 700                     559.198,62 798,86 1,14718 4,693
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés            53.901.379,35                             4.095                     400.942,18 97,91 0,74384 3,043
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés            20.759.063,91                                 377                     314.259,84 833,58 1,51384 6,193
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés          212.489.320,94                           16.354                 1.466.316,56 89,66 0,69007 2,823
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés            29.937.536,01                                 459                     216.833,98 472,41 0,72429 2,963
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés            12.196.773,93                                 187                       94.302,65 504,29 0,77318 3,163
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés               8.500.000,00                                 128                     128.676,74 1005,29 1,51384 6,193
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés          204.172.229,40                           10.020                 1.413.915,15 141,11 0,69251 2,833
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés            13.485.864,96                                 324                       98.006,23 302,49 0,72673 2,973
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés               4.495.288,32                                 108                       35.086,22 324,87 0,78051 3,193
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés               2.225.692,32                                   48                       25.423,82 529,66 1,14229 4,673
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés               6.000.000,30                                   70                       94.497,30 1349,96 1,57496 6,443
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés          152.363.070,95                           12.073                 1.055.131,03 87,4 0,69251 2,833
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés            34.571.300,00                             2.000                     241.100,25 120,55 0,6974 2,853
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés            92.700.000,00                                 927                     678.213,59 731,62 0,73162 2,993
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                           25.000                 3.086.400,00 123,46 4,302
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                           25.000                 3.086.400,00 123,46 4,302
27/05/2023 ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 05/2023 Interés            25.000.000,00                                 500                       30.864,00 61,73 3,65
ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 05/2023 Amortización            25.000.000,00                                 500               25.000.000,00 50000 100 3,65
ES0205072004 OS  GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025 Interés            20.000.000,00                                 200                 1.000.000,00 5000 5 5
ES0457089011 CH  C. RURAL CM-2 0,875 05/2024 Interés          500.000.000,00                             5.000                 4.375.000,00 875 0,875 0,875
28/05/2023 ES0413040082 CH  BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 Interés            74.999.980,00                             1.000                       30.374,99 30,37 0,0405 0,081
ES0413040082 CH  BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 Amortización            74.999.980,00                             1.000                 3.124.999,04 3125 4,16667 0,081
ES0465936054 CH  ABANCA-I 0,750 05/2029 Interés          750.000.000,00                             7.500                 5.625.000,00 750 0,75 0,75
XS0936805612 BON DP ITALIA-  4,750 05/2063 Interés          500.000.000,00                             5.000               11.875.000,00 2375 2,375 4,75
29/05/2023 ES0000101958 AUT COM.MADRID-  0,000 05/2023 Prima            52.000.000,00                           52.000                     561.600,00 10,8 1,08 0
ES0000101958 AUT COM.MADRID-  0,000 05/2023 Amortización            52.000.000,00                           52.000               52.000.000,00 1000 100 0
ES0001353426 AUT C.F.NAVARRA-  1,747 05/2029 Interés            58.000.000,00                           58.000                 1.013.260,00 17,47 1,747 1,747
ES0001353459 AUT C.F.NAVARRA-  1,342 05/2033 Interés            15.000.000,00                           15.000                     201.300,00 13,42 1,342 1,342
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés            37.315.392,40                             5.720                       46.068,09 8,05 3,378
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                                 480                       80.000,00 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés          242.598.901,60                             4.840                     299.502,90 61,88 3,368
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés            22.655.930,48                                 452                       27.970,11 61,88 3,928
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés            18.796.402,50                                 375                       23.205,29 61,88 4,908
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés            12.330.440,04                                 246                       36.991,32 150,37 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés               4.360.765,38                                   87                       20.713,64 238,09 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés                  344.760,00                                   51                         1.718,05 33,69 0,49833 5,98
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 Interés          352.000.000,00                             3.520                     216.983,36 61,64 0,06164 0,25
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 Interés            48.000.000,00                                 480                     266.301,12 554,79 0,55479 2,25
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés          495.614.386,06                             5.506                     611.865,70 111,13 3,528
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés            36.815.525,59                                 409                       45.450,98 111,13 4,728
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés            33.124.971,68                                 368                       40.894,77 111,13 5,428
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés            43.206.484,80                                 480                       53.341,00 111,13 7,178
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés            21.333.201,87                                 237                       26.337,12 111,13 8,178
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés               4.328.240,00                                   59                       24.346,35 412,65 0,5625 6,75
ES0312273248 BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047 Interés          154.414.493,20                             7.160                 1.000.944,08 139,8 0,64822 1,3
ES0312273255 BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047 Interés            45.600.000,00                                 456                     363.800,45 797,81 0,79781 1,6
ES0312273263 BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047 Interés            28.000.000,00                                 280                     349.041,00 1246,58 1,24658 2,5
ES0312273271 BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047 Interés            10.400.000,00                                 104                     181.501,32 1745,2 1,74521 3,5
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés          131.704.776,00                             4.350                     954.201,10 219,36 0,7245 2,898
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés               8.393.344,14                                 174                       67.104,79 385,66 0,7995 3,198
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés               4.486.097,73                                   93                       39.791,69 427,87 0,887 3,548
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés               4.900.000,00                                   49                       75.925,50 1549,5 1,5495 6,198
ES0413040074 CH  BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 Interés            57.142.840,00                             1.000                     421.279,87 421,28 0,73724 2,552
ES0413040074 CH  BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 Amortización            57.142.840,00                             1.000                 4.081.633,06 4081,63 7,14286 2,552
ES0413679483 CH  BANKINTER-I VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00                           20.000               15.240.000,00 762 0,762 3,048
ES0413679525 CH  BANKINTER-II 3,05 05/2028 Interés          750.000.000,00                             7.500               11.343.487,50 1512,46 1,51247 3,05
ES0413900509 CH  SANTANDER-5 VBLE 11/2029 Interés            12.500.000,00                                 125                     159.254,75 1274,04 1,27404 2,534
IT0005482309 BON DP ITALIA-  0,000 11/2023 Interés    13.108.117.000,00                  13.108.117                                      -   0 0 0
30/05/2023 ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Interés               1.000.000,00                                   10                       22.000,00 2200 2,2 0
ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Call               1.000.000,00                                   10                 1.000.000,00 100000 100
ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Amortización               1.000.000,00                                   10                     800.000,00 80000 80 0
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés          169.800.000,00                             1.698                 1.059.307,49 623,86 0,62386 2,468
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call          169.800.000,00                             1.698            169.800.000,00 100000 100
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Interés      4.062.400.000,00                           40.624               24.008.540,26 590,99 0,59099 2,338
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Call      4.062.400.000,00                           40.624         4.062.400.000,00 100000 100
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés      4.374.600.000,00                           43.746               26.738.298,88 611,22 0,61122 2,418
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call      4.374.600.000,00                           43.746         4.374.600.000,00 100000 100
ES0413860802 CH  B. SABADELL-2 1,750 05/2029 Interés      1.000.000.000,00                           10.000               17.500.000,00 1750 1,75 1,75
ES0440609446 CH  CAIXABANK-45 VBLE 11/2026 Interés      6.000.000.000,00                           60.000               76.502.640,00 1275,04 1,27504 2,536
IT0005499311 BON DP ITALIA-  1,750 05/2024 Interés    16.677.735.000,00                  16.677.735            145.930.181,25 8,75 0,875 1,75
31/05/2023 ES0000012H33 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 05/2024 Interés    19.477.426.000,00                  19.477.426                                      -   0 0 0
ES0000012I65 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 05/2023 Amortización                                    -                                      -                                        -   1 100 0
ES0000012K38 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 05/2025 Interés    21.303.889.000,00                  21.303.889                                      -   0 0 0
ES0000012L29 BON TESORO PÚBLICO-  2,800 05/2026 Interés      8.367.682.000,00                     8.367.682               86.015.168,73 10,28 1,02795 2,8
ES0000101578 AUT COM.MADRID-  5,125 05/2023 Interés            21.000.000,00                           21.000                 1.076.250,00 51,25 5,125 5,125
ES0000101578 AUT COM.MADRID-  5,125 05/2023 Amortización            21.000.000,00                           21.000               21.000.000,00 1000 100 5,125
ES0000101727 AUT COM.MADRID-  2,214 05/2028 Interés          355.000.000,00                        355.000                 7.859.700,00 22,14 2,214 2,214
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            33.610.067,73                                 453                     117.635,24 259,68 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            33.610.067,73                                 453                     113.938,13 251,52 0,339 4,2
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés               1.100.000,00                                   22                         1.358,02 61,73 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Call               1.100.000,00                                   22                 1.100.000,00 50000 100
ES0213679IW1 OS  BANKINTER-128 VBLE 11/2024 Interés               1.000.000,00                                   10                         1.234,56 123,46 0
ES0213679IW1 OS  BANKINTER-128 VBLE 11/2024 Call               1.000.000,00                                   10                 1.000.000,00 100000 100
ES0305122006 BS  METROVACESA-1 3,900 05/2026 Interés            30.000.000,00                                 300                 1.170.000,00 3900 3,9 3,9
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés               3.000.000,00                                   30                       20.684,64 689,49 0,68949 2,698
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Amortización               3.000.000,00                                   30                 3.000.000,00 100000 100 2,698
XS0218274107 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2035 Interés          300.000.000,00                             3.000                 5.256.000,00 1752 1,752 1,752
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