Próximos vencimientos Mayo y Junio 2023
Intervalo de Fechas  desde : 01/05/2023 hasta : 30/06/2023
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/05/2023 IT0000366655 BON DP ITALIA-  9,000 11/2023 Interés 11976155009 11976155 538926975,4 45 4,5 9
IT0001086567 BON DP ITALIA-  7,250 11/2026 Interés 12423130223 12423130 450338470,6 36,25 3,625 7,25
IT0001174611 BON DP ITALIA-  6,500 11/2027 Interés 27763132148 27763132 902301794,8 32,5 3,25 6,5
IT0001278511 BON DP ITALIA-  5,250 11/2029 Interés 30819999209 30819999 809024979,2 26,25 2,625 5,25
IT0001444378 BON DP ITALIA-  6,000 05/2031 Interés 30762750000 30762750 922882500 30 3 6
IT0005518128 BON DP ITALIA-  4,400 05/2033 Interés 17950000000 17950000 394900000 22 2,2 4,4
02/05/2023 ES0413211A59 CH  B.B.V.A-  VBLE 02/2027 Interés 1500000000 15000 9553470 636,9 0,6369 3,365
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés 1200000000 12000 8193924 682,83 0,68283 3,515
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés 150000000 3000 2359240,5 786,41 1,57283 7,1
EU000A3KNYG5 BON DP EUROPEAN UNION-  0,450 05/2046 Interés 5000000000 5000000 22500000 4,5 0,45 0,45
IT0005544082 BON DP ITALIA-  4,350 11/2033 Devengo 5000000000 5000000 0 0 0 4,35
XS2412060092 ODP I.C.O.-590 FIJO 04/2025 Interés 500000000 500000 0 0 0 0
03/05/2023 ES0000101701 AUT COM.MADRID-  3,250 05/2046 Interés 802000000 802000 26065000 32,5 3,25 3,25
ES0213679OO6 OS  BANKINTER-I FIJO 05/2030 Devengo 500000000 5000 0 0 0 4,375
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés 200000000 2000 2167150 1083,58 1,08358 5,165
EU000A3K4D74 BON DP EUROPEAN UNION-  3,375 10/2038 Devengo 7000000000 7000000000 0 0 0 3,375
04/05/2023 ES0001353434 AUT C.F.NAVARRA-  1,950 05/2037 Interés 66000000 66000 1287000 19,5 1,95 1,95
ES0200002030 ODP ADIF-AV-5 1,250 05/2026 Interés 600000000 6000 7500000 1250 1,25 1,25
ES0213679GL8 OS  BANKINTER-37 VBLE 05/2024 Interés 700000 7 16450 2350 2,35 0
ES0213679GL8 OS  BANKINTER-37 VBLE 05/2024 Call 700000 7 700000 100000 100
ES0213679GN4 OS  BANKINTER-39 VBLE 05/2024 Interés 390000 26 4095 157,5 1,05 0
ES0213679GN4 OS  BANKINTER-39 VBLE 05/2024 Call 390000 26 390000 15000 100
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés 850000 17 0 0 0 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Call 850000 17 850000 50000 100
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés 250000000 2500 1613125 645,25 0,64525 2,67
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Amortización 250000000 2500 250000000 100000 100 2,67
ES0413900160 CH  SANTANDER-  4,625 05/2027 Interés 1500000000 15000 69375000 4625 4,625 4,625
XS1405801041 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2046 Interés 636000000 1272 4715940 3707,5 0,7415 1,483
05/05/2023 ES0213679CZ7 OS  BANKINTER-41 VBLE 05/2023 Interés 420000 420 0 0 0 0
ES0213679CZ7 OS  BANKINTER-41 VBLE 05/2023 Amortización 420000 420 42000 100 10 0
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Interés 990000 99 0 0 0 0
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Call 990000 99 990000 10000 100
ES0213679DD2 OS  BANKINTER-48 VBLE 05/2023 Amortización 990000 99 198000 2000 20 0
ES0213679DI1 OS  BANKINTER-55 VBLE 05/2023 Interés 700000 7 28000 4000 4 0
ES0213679DI1 OS  BANKINTER-55 VBLE 05/2023 Amortización 700000 7 700000 100000 100 0
06/05/2023 BE6286271893 BON DP BELGICA-  2,300 05/2116 Interés 100000000 1000 2300000 2300 2,3 2,3
XS1227831382 BON DP ITALIA-  1,666 05/2028 Interés 500000000 1000 8330000 8330 1,666 1,666
07/05/2023 ES0422714131 CH  CAJAMAR-I 0,150 05/2025 Interés 1000000000 10000 1500000 150 0,15 0,15
08/05/2023 ES0001353467 AUT C.F.NAVARRA-  1,450 05/2040 Interés 75000000 75000 1087500 14,5 1,45 1,45
ES0415306069 CH  C.RURAL NAVA-  0,875 05/2025 Interés 600000000 6000 5250000 875 0,875 0,875
09/05/2023 ES0413900558 CH  SANTANDER-10 0,875 05/2031 Interés 1500000000 15000 13125000 875 0,875 0,875
10/05/2023 ES0205045018 OS  CRITERIA-  1,500 05/2023 Interés 750000000 7500 11250000 1500 1,5 1,5
ES0205045018 OS  CRITERIA-  1,500 05/2023 Amortización 750000000 7500 750000000 100000 100 1,5
ES0213679GK0 OS  BANKINTER-35 VBLE 05/2024 Interés 262500 21 324,07 15,43 0,12346 0
ES0213679GK0 OS  BANKINTER-35 VBLE 05/2024 Call 262500 21 262500 12500 100
ES0305067H89 BS  BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0,12346 0
ES0305067H89 BS  BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025 Call 1500000 15 1500000 100000 100
11/05/2023 ES0000090862 AUT J.ANDALUCIA-  1,550 05/2051 Interés 125000000 125000 1937500 15,5 1,55 1,55
ES0413679509 CH  BANKINTER-I VBLE 02/2028 Interés 1000000000 10000 6783580 678,36 0,67836 2,807
XS0253994809 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2026 Interés 215000000 430 4239800 9860 1,972 1,972
12/05/2023 ES0001351495 AUT C.CAS LEON-  1,975 05/2028 Interés 100000000 100000 1975000 19,75 1,975 1,975
ES0313679T48 BS  BANKINTER-38 VBLE 05/2026 Interés 3000000 15000 3703,68 0,25 0,12346 0
ES0313679T48 BS  BANKINTER-38 VBLE 05/2026 Call 3000000 15000 3000000 200 100
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés 51404604,75 2025 365281,12 180,39 0,7106 2,907
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés 22500000 225 170885,02 759,49 0,75949 3,107
13/05/2023 ES0000090870 AUT J.ANDALUCIA-  1,850 05/2061 Interés 100000000 100000 1850000 18,5 1,85 1,85
14/05/2023 ES0205032032 OS  FERROVIAL EM-  1,382 05/2026 Interés 779900000 7799 10778218 1382 1,382 1,382
ES0211845229 OS  ABERTIS-  5,990 05/2038 Interés 125000000 2500 7487500 2995 5,99 5,99
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 12792100 639,6 0,63961 2,623
15/05/2023 DE0001102317 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2023 Interés 22500000000 22500000 337500000 15 1,5 1,5
DE0001102317 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2023 Amortización 22500000000 22500000 22500000000 1000 100 1,5
DE0001102358 BON DP ALEMANIA-  1,500 05/2024 Interés 22500000000 22500000 337500000 15 1,5 1,5
DE0001102515 BON DP ALEMANIA-  0,000 05/2035 Interés 22500000000 22500000 0 0 0 0
DE0001102549 BON DP ALEMANIA-  0,000 05/2036 Interés 25000000000 25000000 0 0 0 0
DE0001102598 BON DP ALEMANIA-  1,000 05/2038 Interés 14750000000 14750000 147500000 10 1 1
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés 2500000 25 16381,25 655,25 0,65525 2,621
ES0305067E17 BS  BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 Interés 150000 30 185,18 6,17 0,12346 0
ES0305067E17 BS  BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025 Call 150000 30 150000 5000 100
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés 1000000 10 6552,5 655,25 0,65525 2,621
ES0413679541 CH  BANKINTER-II VBLE 11/2028 Interés 1000000000 10000 2876660 287,67 0,28767 3,452
ES0413679558 CH  BANKINTER-III VBLE 02/2031 Interés 1000000000 10000 2960000 296 0,296 3,552
IE00BDHDPR44 BON DP IRLANDA-  0,900 05/2028 Interés 8458000000 8458000 76122000 9 0,9 0,9
IE00BFZRPZ02 BON DP IRLANDA-  1,300 05/2033 Interés 5085000000 5085000 66105000 13 1,3 1,3
IE00BH3SQ895 BON DP IRLANDA-  1,100 05/2029 Interés 10227700000 10227700 112504700 11 1,1 1,1
IE00BH3SQB22 BON DP IRLANDA-  1,500 05/2050 Interés 8088780000 8088780 121331700 15 1,5 1,5
IE00BJ38CR43 BON DP IRLANDA-  2,400 05/2030 Interés 9408550000 9408550 225805200 24 2,4 2,4
IE00BKFVC345 BON DP IRLANDA-  0,400 05/2035 Interés 5365750000 5365750 21463000 4 0,4 0,4
IE00BKFVC568 BON DP IRLANDA-  0,200 05/2027 Interés 7250500000 7250500 14501000 2 0,2 0,2
IE00BV8C9418 BON DP IRLANDA-  1,000 05/2026 Interés 11638750000 11638750 116387500 10 1 1
IE00BV8C9B83 BON DP IRLANDA-  FIJO 05/2037 Interés 7656950000 7656950 130168150 17 1,7 1,7
IT0005246134 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2028 Interés 15872531000 15872531 19595591,87 1,23 0,12346 1,532
IT0005246340 BON DP ITALIA-  1,850 05/2024 Interés 14555458000 14555458 134637986,5 9,25 0,925 1,85
IT0005282527 BON DP ITALIA-  1,450 11/2024 Interés 18797849000 18797849 136284405,3 7,25 0,725 1,45
IT0005327306 BON DP ITALIA-  1,450 05/2025 Interés 16419125000 16419125 119038656,3 7,25 0,725 1,45
IT0005329344 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés 10050662000 10050662 12408145,28 1,23 0,12346 0,116
IT0005329344 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Amortización 10050662000 10050662 10050662000 1000 100 0,116
IT0005345183 BON DP ITALIA-  2,500 11/2025 Interés 19343597000 19343597 241794962,5 12,5 1,25 2,5
IT0005543803 BON DP ITALIA-  1,500 05/2029 Interés 2500000000 2500000 1975000 0,79 0,079 1,5
XS2287879733 ODP DP EIB-  0,01 05/2041 Interés 1500000000 1500000 150000 0,1 0,01 0
16/05/2023 ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés 806397134,4 15840 5901036,82 372,54 0,73178 2,96
ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 Interés 1972671075 23500 13817515,36 587,98 0,70045 2,771
ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 Interés 150000000 1500 1088587,5 725,72 0,72573 2,871
ES0312273081 BTN AYT COL GLOB-3A VBLE 11/2047 Interés 51146106,49 1753 644678,26 367,76 1,26046 2,507
ES0312273099 BTN AYT COL GLOB-3B VBLE 11/2047 Interés 8546961,78 126 113317,76 899,35 1,32583 2,637
ES0312273107 BTN AYT COL GLOB-3C VBLE 11/2047 Interés 5562308,46 82 83534,58 1018,71 1,5018 2,987
ES0312273115 BTN AYT COL GLOB-3D VBLE 11/2047 Interés 2577655,14 38 56206,98 1479,13 2,18055 4,337
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés 215436600 18000 1537140,14 85,4 0,7135 2,854
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés 7851837,6 360 57985,82 161,07 0,7385 2,954
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés 7328381,76 336 59616,39 177,43 0,8135 3,254
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés 5234558,4 240 67447,28 281,03 1,2885 5,154
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés 223143165 31500 1558655,01 49,48 0,6985 2,794
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 55541,89 132,24 0,7185 2,874
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 60373,29 143,75 0,781 3,124
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 89941,52 214,15 1,1635 4,654
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés 155188508,6 4761 1135635,36 238,53 0,73178 2,96
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés 52900000 529 413266,44 781,22 0,78122 3,16
ES0415143025 CH  C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028 Interés 600000000 6000 7500000 1250 1,25 1,25
17/05/2023 ES0213679GB9 OS  BANKINTER-22 VBLE 05/2024 Interés 478000 478 590,12 1,23 0,12346 0
ES0213679GB9 OS  BANKINTER-22 VBLE 05/2024 Call 478000 478 478000 1000 100
ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 Interés 2843659602 37800 19206389,75 508,11 0,67541 2,732
ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 Interés 720000000 7200 5663959,2 786,66 0,78666 3,182
ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 Interés 225000000 2250 1853424 823,74 0,82374 3,332
ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 Interés 873577063,2 10380 7304030,24 703,66 0,83611 3,382
ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 Interés 25247892 300 223582,71 745,28 0,88555 3,582
ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 Interés 20198313,6 240 188853,02 786,89 0,93499 3,782
ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 Interés 40396627,2 480 393685,33 820,18 0,97455 3,942
ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 Interés 25247892 300 666753,4 2222,51 2,64083 10,682
ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 Interés 25247892 300 854008,43 2846,69 3,38249 13,682
ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 Interés 4595116,35 55 166789,72 3032,54 3,62972 14,682
ES0313679F02 BS  BANKINTER-42 VBLE 05/2023 Interés 6450000 21500 7962,91 0,37 0,12346 0
ES0313679F02 BS  BANKINTER-42 VBLE 05/2023 Amortización 6450000 21500 1935000 90 30 0
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés 6760078,05 10217 47162,43 4,62 0,69766 2,822
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés 210000000 2100 1491046,2 710,02 0,71002 2,872
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés 9317347,26 293 69149,72 236,01 0,74216 3,002
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés 9062176,35 285 71736,73 251,71 0,79161 3,202
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés 3338696,55 105 38645,21 368,05 1,15749 4,682
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés 7500000 300 123895,42 412,98 1,65194 6,682
ES0413040090 CH  BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 Interés 250000000 2500 1966652,5 786,66 0,78666 3,182
ES0413040108 CH  BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 Interés 250000000 2500 1966652,5 786,66 0,78666 3,182
ES0413211A34 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2026 Interés 3000000000 30000 21082020 702,73 0,70273 2,882
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés 1000000000 10000 7495770 749,58 0,74958 3,032
ES0422714164 CH  CAJAMAR-I 2,000 05/2032 Interés 1000000000 10000 20000000 2000 2 2
18/05/2023 ES0000101867 AUT COM.MADRID-  2,916 05/2037 Interés 25000000 25000 729000 29,16 2,916 2,916
ES0213679DH3 OS  BANKINTER-58 VBLE 05/2023 Interés 690000 69 851,85 12,35 0,12346 0
ES0213679DH3 OS  BANKINTER-58 VBLE 05/2023 Amortización 690000 69 138000 2000 20 0
ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 Interés 274322033,7 3615 2090265,32 578,22 0,76198 3,153
ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 Interés 42500000 425 339245,62 798,22 0,79823 3,303
ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067 Interés 4013267643 47700 26603630,14 557,73 0,66289 2,743
ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 Interés 530000000 5300 4038467,5 761,98 0,76198 3,153
ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 Interés 265000000 2650 2083276,3 786,14 0,78614 3,253
ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 Interés 10802408143 120280 74479903,54 619,22 0,68948 2,853
ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 Interés 372000000 3720 2654748,24 713,64 0,71364 2,953
ES0413790447 CT  B. POPULAR-1 0,708 05/2024 Interés 250000000 2500 1770000 708 0,708 0,708
ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua Interés 500000000 2500 6093750 2437,5 1,21875 4,875
XS1413812881 BON DP ITALIA-  1,913 05/2029 Interés 800000000 1600 15304000 9565 1,913 1,913
19/05/2023 ES0224244071 OS  MAPFRE-1 1,625 05/2026 Interés 857300000 8573 13931125 1625 1,625 1,625
ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043 Interés 322315908,6 17430 551517,97 31,64 0,17111 0,7
20/05/2023 ES0000101560 AUT COM.MADRID-  2,100 05/2024 Interés 13000000 13000 136500 10,5 1,05 2,1
ES0211845302 OS  ABERTIS-  1,375 05/2026 Interés 894900000 8949 12304875 1375 1,375 1,375
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés 200000000 2000 201500 100,75 0,10075 0,403
IT0005312142 BON DP ITALIA-  VBLE 11/2023 Interés 6210158000 6210158 7666812,66 1,23 0,12346 0,25
21/05/2023 ES0000101602 AUT COM.MADRID-  4,125 05/2024 Interés 1600000000 1600000 66000000 41,25 4,125 4,125
22/05/2023 BE6253189847 BON DP BELGICA-  3,240 05/2043 Interés 85000000 850 2754000 3240 3,24 3,24
ES0305067B69 BS  BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 Interés 430000 43 530,86 12,35 0,12346 0
ES0305067B69 BS  BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 Call 430000 43 430000 10000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 241124034 6150 679005,28 110,41 0,2816 3,168
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 392160,15 290,49 0,29049 3,268
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés 157263584,6 5524 353843,07 64,06 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés 26000000 260 136500 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés 35800000 358 277450 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés 19500000 195 248625 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés 16300000 163 256725 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés 13000000 130 357500 2750 2,75 11
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 432034608,7 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 14669,31 15,56 0,01556 0,2
ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19-  VBLE 08/2062 Interés 1255404060 18000 10164341,31 564,69 0,80965 3,203
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés 127740600 10000 405564,91 40,56 0,31749 3,687
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés 10510233,51 357 34274,08 96,01 0,3261 3,787
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés 1386000000 13860 60060 4,33 0,00433 0,052
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés 288312178 7700 717127,53 93,13 0,24873 3,198
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés 230000000 2300 589975,3 256,51 0,25651 3,298
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés 450666379,8 7020 175259,65 24,97 0,03889 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés 198000000 1980 77000,22 38,89 0,03889 0,5
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés 393661500 5000 2767834,01 553,57 0,7031 2,844
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés 65000000 650 469870,7 722,88 0,72288 2,924
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés 52000000 520 405464,28 779,74 0,77974 3,154
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés 26000000 260 292721 1125,85 1,12585 4,554
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés 31000000 310 509955,27 1645,02 1,64502 6,654
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés 101738321 8168 713948,67 87,41 0,70175 2,807
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés 7276749,48 156 53975,29 346 0,74175 2,967
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés 7136016,39 153 57391,41 375,11 0,80425 3,217
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés 4571769,58 98 56198,48 573,45 1,22925 4,917
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés 6212500 125 101993,72 815,95 1,64175 6,567
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ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés 156000000 1560 1282766,16 822,29 0,82229 3,253
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ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés 27241246,08 288 201277,12 698,88 0,73887 2,923
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 504739726,4 11830 1294712,92 109,44 0,25651 3,298
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 118171315,2 4920 343274,67 69,77 0,29049 3,268
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 78780872,7 1230 249858,26 203,14 0,31716 3,568
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés 133764554 6077 1009943,78 166,19 0,75502 3,054
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés 137167900,8 4560 1035639,6 227,11 0,75502 3,054
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés 235124574 13400 1635721,69 122,07 0,69568 2,814
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés 70000000 700 502553,1 717,93 0,71793 2,904
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés 75000000 750 547720,5 730,29 0,73029 2,954
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés 34000000 340 248299,96 730,29 0,73029 2,954
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés 21000000 210 231236,67 1101,13 1,10113 4,454
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés 197907381 2700 1391486,8 515,37 0,7031 2,844
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés 63000000 630 452297,79 717,93 0,71793 2,904
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés 67500000 675 484604,78 717,93 0,71793 2,904
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés 30600000 306 238599,83 779,74 0,77974 3,154
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ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés 90000000 900 668389,5 742,66 0,74266 3,004
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés 72000000 720 579211,92 804,46 0,80446 3,254
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés 52500000 525 617029,35 1175,29 1,17529 4,754
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés 390676409,3 8352 2872401,42 343,92 0,73524 2,974
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés 60000000 600 475260 792,1 0,7921 3,204
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés 74400000 744 616912,15 829,18 0,82918 3,354
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés 52800000 528 457388,45 866,27 0,86627 3,504
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés 26400000 264 336384,31 1274,18 1,27418 5,154
IT0005253676 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés 8469516000 8469516 10456125,67 1,23 0,12346 0,45
IT0005253676 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Amortización 8469516000 8469516 8469516000 1000 100 0,45
XS1236858657 BON DP ITALIA-  2,127 05/2027 Interés 700000000 1400 7444500 5317,5 1,0635 2,127
23/05/2023 AT0000A10683 BON DP AUSTRIA-  2,400 05/2034 Interés 8829919000 8829919 211918056 24 2,4 2,4
AT0000A2Y8G4 BON DP AUSTRIA-  1,850 05/2049 Interés 4000000000 4000000 72378080 18,09 1,80945 1,85
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés 129264915,2 1544 333008,4 215,68 0,25762 3,198
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés 5609293,6 67 17161,63 256,14 0,30595 3,798
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés 4855806,4 58 12118,2 208,93 0,24956 3,098
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés 7600000 76 18966,64 249,56 0,24956 3,098
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés 148749547,5 4313 0 0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés 16900000 169 8802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés 24200000 242 46383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305701007 BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036 Interés 2850000000 28500 10766673 377,78 0,37778 2
ES0305701015 BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036 Interés 150000000 1500 850000,5 566,67 0,56667 3
ES0317046003 CM  CED.TDA 6-  3,875 05/2025 Interés 3000000000 30000 116250000 3875 3,875 3,875
24/05/2023 ES0000090466 AUT J.ANDALUCIA-  5,150 05/2034 Interés 100000000 100000 5150000 51,5 5,15 5,15
ES0000090813 AUT J.ANDALUCIA-  1,900 05/2039 Interés 28000000 28000 532000 19 1,9 1,9
ES0000090821 AUT J.ANDALUCIA-  2,300 05/2049 Interés 278194000 278194 6398462 23 2,3 2,3
ES0000090839 AUT J.ANDALUCIA-  1,950 05/2041 Interés 85000000 85000 1657500 19,5 1,95 1,95
ES0213679GP9 OS  BANKINTER-42 VBLE 05/2024 Interés 2580000 258 3185,16 12,35 0,12346 0
ES0213679GP9 OS  BANKINTER-42 VBLE 05/2024 Call 2580000 258 2580000 10000 100
ES0213679GQ7 OS  BANKINTER-43 VBLE 05/2025 Interés 860000 86 1061,72 12,35 0,12346 0
ES0213679GQ7 OS  BANKINTER-43 VBLE 05/2025 Call 860000 86 860000 10000 100
ES0213679GT1 OS  BANKINTER-49 VBLE 05/2024 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0,12346 0
ES0213679GT1 OS  BANKINTER-49 VBLE 05/2024 Call 2000000 20 2000000 100000 100
ES0213679NT7 OS  BANKINTER-44 VBLE 05/2026 Interés 300000 20 370,37 18,52 0,12346 0
ES0213679NT7 OS  BANKINTER-44 VBLE 05/2026 Call 300000 20 300000 15000 100
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés 387694791,9 5010 1249668,25 249,43 0,32233 3,868
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés 65776561,5 850 334254,78 393,24 0,50817 6,098
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés 38692095 500 230476,04 460,95 0,59567 7,148
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés 24762940,8 320 165045 515,77 0,6665 7,998
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés 12381470,4 160 110896,74 693,1 0,89567 10,748
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés 9286102,8 120 94780,19 789,83 1,02067 12,248
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés 41787462,6 540 565802,24 1047,78 1,354 16,248
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés 41227,55 91 446,56 4,91 1,08317 12,998
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés 1120000000 11200 3546670,4 316,67 0,31667 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés 107700000 1077 358999,64 333,33 0,33333 4
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Interés 550000 13 0 0 0 0
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Call 550000 13 550000 41175,98 100
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés 50000000 500 397780,5 795,56 0,79556 3,218
25/05/2023 ES0001348202 AUT C.ILLES BALE-  VBLE 05/2023 Interés 30000000 30000 37036,8 1,23 0,12346 3,75
ES0001348202 AUT C.ILLES BALE-  VBLE 05/2023 Amortización 30000000 30000 30000000 1000 100 3,75
ES0213679DK7 OS  BANKINTER-57 VBLE 05/2023 Interés 96783,78 97 119,49 1,23 0,12346 0
ES0213679DK7 OS  BANKINTER-57 VBLE 05/2023 Amortización 96783,78 97 9678,38 100 10 0
ES0213679DN1 OS  BANKINTER-62 VBLE 05/2023 Interés 600000 12 740,74 61,73 0,12346 0
ES0213679DN1 OS  BANKINTER-62 VBLE 05/2023 Amortización 600000 12 300000 25000 50 0
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés 258029879 7900 786113,83 99,51 0,30466 3,656
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés 9798603 300 31894,45 106,31 0,3255 3,906
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés 17964105,5 550 64460,6 117,2 0,35883 4,306
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés 17964105,5 550 71946,24 130,81 0,4005 4,806
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés 6532402 200 31605,72 158,03 0,48383 5,806
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés 8165502,5 250 47332,15 189,33 0,57966 6,956
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés 8165502,5 250 40268,18 161,07 0,49315 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés 595000000 5950 1711642,45 287,67 0,28767 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés 255000000 2550 754519,5 295,89 0,29589 3,6
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés 574177925 7900 1725404,66 218,41 0,3005 3,606
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés 39974412,5 550 125119,91 227,49 0,313 3,756
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés 36340375 500 121315,07 242,63 0,33383 4,006
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés 29072300 400 109166,49 272,92 0,3755 4,506
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés 21804225 300 101860,62 339,54 0,46716 5,606
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés 14536150 200 83049,39 415,25 0,57133 6,856
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés 10902112,5 150 47042,62 313,62 0,4315 5,25
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés 482641371,5 4935 1526739,45 309,37 0,31633 3,796
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés 14669950,5 150 60586,9 403,91 0,413 4,956
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés 23471920,8 240 112585,42 469,11 0,47966 5,756
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés 11735960,4 120 69985,05 583,21 0,59633 7,156
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés 26405910,9 270 219079,28 811,4 0,82966 9,956
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés 8801970,3 90 84028,89 933,65 0,95466 11,456
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés 19070935,65 195 237686,79 1218,91 1,24633 14,956
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés 120993318 3825 875154,35 228,8 0,72331 2,993
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés 51854283 675 431457,71 639,2 0,83206 3,443
ES0312298120 CM  AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027 Interés 1545000000 15450 73387500 4750 4,75 4,75
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés 317466743,4 17888 2296262,35 128,37 0,72331 2,993
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés 14063069,28 376 108516,55 288,61 0,77164 3,193
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés 20046909,2 536 164379,64 306,68 0,81998 3,393
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés 323944272 14400 2343114,83 162,72 0,72331 2,993
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés 20092641 300 159898,84 533 0,79581 3,293
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés 10046320,5 150 94516,59 630,11 0,94081 3,893
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés 10046320,5 150 113939,44 759,6 1,13414 4,693
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés 1012462,5 210 15152,93 72,16 1,49664 6,193
FR0011461037 BON DP FRANCIA-  3,250 05/2045 Interés 30557000000 30557000000 993102500 0,03 3,25 3,25
FR0011486067 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2023 Interés 36844000000 36844000000 644770000 0,02 1,75 1,75
FR0011486067 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2023 Amortización 36844000000 36844000000 36844000000 1 100 1,75
FR0011619436 BON DP FRANCIA-  2,250 05/2024 Interés 37948000000 37948000000 853830000 0,02 2,25 2,25
FR0011883966 BON DP FRANCIA-  2,500 05/2030 Interés 60294000000 60294000000 1507350000 0,02 2,5 2,5
FR0012517027 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2025 Interés 45530000000 45530000000 227650000 0 0,5 0,5
FR0012993103 BON DP FRANCIA-  1,500 05/2031 Interés 58987000000 58987000000 884805000 0,02 1,5 1,5
FR0013131877 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2026 Interés 51113000000 51113000000 255565000 0 0,5 0,5
FR0013154028 BON DP FRANCIA-  1,750 05/2066 Interés 16828000000 16828000000 294490000 0,02 1,75 1,75
FR0013154044 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2036 Interés 47051000000 47051000000 588137500 0,01 1,25 1,25
FR0013250560 BON DP FRANCIA-  1,000 05/2027 Interés 38814000000 38814000000 388140000 0,01 1 1
FR0013257524 BON DP FRANCIA-  2,000 05/2048 Interés 30644000000 30644000000 612880000 0,02 2 2
FR0013286192 BON DP FRANCIA-  0,750 05/2028 Interés 57437000000 57437000000 430777500 0,01 0,75 0,75
FR0013313582 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2034 Interés 44284000000 44284000000 553550000 0,01 1,25 1,25
FR0013404969 BON DP FRANCIA-  1,500 05/2050 Interés 33195000000 33195000000 497925000 0,02 1,5 1,5
FR0013407236 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2029 Interés 56452000000 56452000000 282260000 0 0,5 0,5
FR0013480613 BON DP FRANCIA-  0,750 05/2052 Interés 33622000000 33622000000 252165000 0,01 0,75 0,75
FR0013515806 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2040 Interés 25660000000 25660000000 128300000 0 0,5 0,5
FR0014001NN8 BON DP FRANCIA-  0,500 05/2072 Interés 10152000000 10152000000 50760000 0 0,5 0,5
FR0014004J31 BON DP FRANCIA-  0,75 05/2053 Interés 31169000000 31169000000 233767500 0,01 0,75 0,75
FR0014007L00 BON DP FRANCIA-  0,000 05/2032 Interés 35865000000 35865000000 0 0 0 0
FR0014009O62 BON DP FRANCIA-  1,250 05/2038 Interés 11345000000 11345000000 141812500 0,01 1,25 1,25
FR001400CMX2 BON DP FRANCIA-  2,500 05/2043 Interés 7068000000 7068000000 176700000 0,02 2,5 2,5
FR001400FTH3 BON DP FRANCIA-  3,000 05/2054 Interés 7268000000 7268000000 218040000 0,03 3 3
26/05/2023 ES0305014682 BS  SANT ESPAŃA-78 VBLE 05/2023 Interés 33680000 33680 41579,98 1,23 0,12346 0
ES0305014682 BS  SANT ESPAŃA-78 VBLE 05/2023 Amortización 33680000 33680 33680000 1000 100 0
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés 414000000 4140 51750 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés 152000000 1520 63333,84 41,67 0,04167 0,5
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés 3193287432 54300 24923959,67 459 0,78051 3,193
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés 570000000 5700 4657908,9 817,18 0,81718 3,343
ES0305694004 BTN RMBS MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066 Interés 174800000 1748 1264464,74 723,38 0,72338 4,069
ES0305694012 BTN RMBS MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066 Interés 16700000 167 129710,74 776,71 0,77671 4,369
ES0305694020 BTN RMBS MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066 Interés 11400000 114 98678,4 865,6 0,8656 4,869
ES0305694038 BTN RMBS MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066 Interés 6800000 68 64905,25 954,49 0,95449 5,369
ES0305694046 BTN RMBS MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066 Interés 4500000 45 46952,01 1043,38 1,04338 5,869
ES0305694053 BTN RMBS MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066 Interés 4500000 45 54952,02 1221,16 1,22116 6,869
ES0305694061 BTN RMBS MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066 Interés 4400000 44 53730,86 1221,16 1,22116 6,869
ES0305694079 BTN RMBS MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0,12346 0
ES0305694087 BTN RMBS MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066 Interés 85400000 854 105431,42 123,46 0,12346 0
ES0313679Q25 BS  BANKINTER-47 VBLE 05/2023 Interés 2200000 22 2716,03 123,46 0,12346 0
ES0313679Q25 BS  BANKINTER-47 VBLE 05/2023 Amortización 2200000 22 2200000 100000 100 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés 35225775,28 613 300773,17 490,66 0,85384 3,493
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés 186530756,1 8194 1291746 157,65 0,69251 2,833
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés 5750096,8 140 40382,24 288,44 0,70229 2,873
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés 11500193,6 280 83294,52 297,48 0,72429 2,963
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés 5218948 112 40479,31 361,42 0,77562 3,173
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés 3616081,7 70 40598,94 579,98 1,12273 4,593
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés 7000000,35 105 110246,86 1049,97 1,57496 6,443
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés 72307150,4 2572 529015,02 205,68 0,73162 2,993
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés 3176667,72 54 26735,53 495,1 0,84162 3,443
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés 3176667,72 54 32559,41 602,95 1,02496 4,193
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés 626319990 19000 4582294,84 241,17 0,73162 2,993
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés 70046100 1000 589523,39 589,52 0,84162 3,443
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés 48745627 700 559198,62 798,86 1,14718 4,693
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés 53901379,35 4095 400942,18 97,91 0,74384 3,043
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés 20759063,91 377 314259,84 833,58 1,51384 6,193
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés 212489320,9 16354 1466316,56 89,66 0,69007 2,823
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés 29937536,01 459 216833,98 472,41 0,72429 2,963
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés 12196773,93 187 94302,65 504,29 0,77318 3,163
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés 8500000 128 128676,74 1005,29 1,51384 6,193
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés 204172229,4 10020 1413915,15 141,11 0,69251 2,833
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés 13485864,96 324 98006,23 302,49 0,72673 2,973
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés 4495288,32 108 35086,22 324,87 0,78051 3,193
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés 2225692,32 48 25423,82 529,66 1,14229 4,673
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés 6000000,3 70 94497,3 1349,96 1,57496 6,443
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés 152363071 12073 1055131,03 87,4 0,69251 2,833
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés 34571300 2000 241100,25 120,55 0,6974 2,853
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés 92700000 927 678213,59 731,62 0,73162 2,993
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 9231250 369,25 0,36925 4,431
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 9231250 369,25 0,36925 4,431
27/05/2023 ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 05/2023 Interés 25000000 500 30864 61,73 0,12346 3,65
ES0000099038 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 05/2023 Amortización 25000000 500 25000000 50000 100 3,65
ES0457089011 CH  C. RURAL CM-2 0,875 05/2024 Interés 500000000 5000 4375000 875 0,875 0,875
28/05/2023 ES0413040082 CH  BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 Interés 74999980 1000 30374,99 30,37 0,0405 0,081
ES0413040082 CH  BANCA MARCH-II 0,081 11/2031 Amortización 74999980 1000 3124999,04 3125 4,16667 0,081
ES0465936054 CH  ABANCA-I 0,750 05/2029 Interés 750000000 7500 5625000 750 0,75 0,75
XS0936805612 BON DP ITALIA-  4,750 05/2063 Interés 500000000 5000 11875000 2375 2,375 4,75
29/05/2023 ES0000101958 AUT COM.MADRID-  0,000 05/2023 Prima 52000000 52000 561600 10,8 1,08 0
ES0000101958 AUT COM.MADRID-  0,000 05/2023 Amortización 52000000 52000 52000000 1000 100 0
ES0001353426 AUT C.F.NAVARRA-  1,747 05/2029 Interés 58000000 58000 1013260 17,47 1,747 1,747
ES0001353459 AUT C.F.NAVARRA-  1,342 05/2033 Interés 15000000 15000 201300 13,42 1,342 1,342
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 30973800 5720 92418,08 16,16 0,29838 3,465
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés 228863659,2 4840 680899,14 140,68 0,29751 3,455
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés 21373217,76 452 73894,91 163,48 0,34574 4,015
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés 17732205 375 76270,65 203,39 0,43013 4,995
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés 11632326,48 246 34896,98 141,86 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés 4113871,56 87 19540,89 224,61 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés 174930 51 871,73 17,09 0,49833 5,98
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés 478744828 5506 1490289,56 270,67 0,31129 3,615
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés 35562410,94 409 147450,65 360,52 0,41463 4,815
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés 31997474,88 368 151956,65 412,93 0,4749 5,515
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés 41735836,8 480 261098,14 543,95 0,6256 7,265
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés 20607069,42 237 146662,16 618,83 0,71171 8,265
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés 4131770 59 23241,21 393,92 0,5625 6,75
ES0312273248 BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047 Interés 154414493,2 7160 1000944,08 139,8 0,64822 1,3
ES0312273255 BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047 Interés 45600000 456 363800,45 797,81 0,79781 1,6
ES0312273263 BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047 Interés 28000000 280 349041 1246,58 1,24658 2,5
ES0312273271 BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047 Interés 10400000 104 181501,32 1745,2 1,74521 3,5
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés 131704776 4350 954201,1 219,36 0,7245 2,898
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés 8393344,14 174 67104,79 385,66 0,7995 3,198
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés 4486097,73 93 39791,69 427,87 0,887 3,548
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés 4900000 49 75925,5 1549,5 1,5495 6,198
ES0413040074 CH  BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 Interés 57142840 1000 421279,87 421,28 0,73724 2,552
ES0413040074 CH  BANCA MARCH-III VBLE 11/2026 Amortización 57142840 1000 4081633,06 4081,63 7,14286 2,552
ES0413679483 CH  BANKINTER-I VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 15240000 762 0,762 3,048
ES0413679525 CH  BANKINTER-II 3,05 05/2028 Interés 750000000 7500 11343487,5 1512,46 1,51247 3,05
ES0413900509 CH  SANTANDER-5 VBLE 11/2029 Interés 12500000 125 159254,75 1274,04 1,27404 2,534
IT0005482309 BON DP ITALIA-  0,000 11/2023 Interés 13108117000 13108117 0 0 0 0
30/05/2023 ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Interés 1000000 10 22000 2200 2,2 0
ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0305067E33 BS  BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025 Amortización 1000000 10 800000 80000 80 0
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés 169800000 1698 1059307,49 623,86 0,62386 2,468
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call 169800000 1698 169800000 100000 100
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Interés 4062400000 40624 24008540,26 590,99 0,59099 2,338
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Call 4062400000 40624 4062400000 100000 100
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés 4374600000 43746 26738298,88 611,22 0,61122 2,418
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call 4374600000 43746 4374600000 100000 100
ES0413860802 CH  B. SABADELL-2 1,750 05/2029 Interés 1000000000 10000 17500000 1750 1,75 1,75
ES0440609446 CH  CAIXABANK-45 VBLE 11/2026 Interés 6000000000 60000 76502640 1275,04 1,27504 2,536
IT0005499311 BON DP ITALIA-  1,750 05/2024 Interés 16677735000 16677735 145930181,3 8,75 0,875 1,75
31/05/2023 ES0000012H33 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 05/2024 Interés 19477426000 19477426 0 0 0 0
ES0000012I65 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 05/2023 Amortización 0 0 0 1 100 0
ES0000012K38 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 05/2025 Interés 21303889000 21303889 0 0 0 0
ES0000012L29 BON TESORO PÚBLICO-  2,800 05/2026 Interés 10873553000 10873553 111774144,4 10,28 1,02795 2,8
ES0000101578 AUT COM.MADRID-  5,125 05/2023 Interés 21000000 21000 1076250 51,25 5,125 5,125
ES0000101578 AUT COM.MADRID-  5,125 05/2023 Amortización 21000000 21000 21000000 1000 100 5,125
ES0000101727 AUT COM.MADRID-  2,214 05/2028 Interés 355000000 355000 7859700 22,14 2,214 2,214
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés 1100000 22 1358,02 61,73 0,12346 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Call 1100000 22 1100000 50000 100
ES0213679IW1 OS  BANKINTER-128 VBLE 11/2024 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0,12346 0
ES0213679IW1 OS  BANKINTER-128 VBLE 11/2024 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés 3000000 30 20684,64 689,49 0,68949 2,698
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Amortización 3000000 30 3000000 100000 100 2,698
XS0218274107 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2035 Interés 300000000 3000 5256000 1752 1,752 1,752
01/06/2023 BE6286998404 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2040 Interés 100000000 1000 123456 123,46 0,12346 0,057
ES0213679DO9 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2023 Interés 1200000 24 1481,47 61,73 0,12346 0
ES0213679DO9 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2023 Amortización 1200000 24 1200000 50000 100 0
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés 75000000 1500 769733,25 513,16 1,02631 4,016
ES0305067G98 BS  BBVA GLOBAL-217 VBLE 06/2024 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0,12346 0
ES0305067G98 BS  BBVA GLOBAL-217 VBLE 06/2024 Call 5000000 50 5000000 100000 100
ES0413307135 CH  BANKIA-1 VBLE 06/2026 Interés 100000000 1000 1325566 1325,57 1,32557 2,622
ES0413307135 CH  BANKIA-1 VBLE 06/2026 Amortización 100000000 1000 25000000 25000 25 2,622
IT0005045270 BON DP ITALIA-  2,500 12/2024 Interés 22663602000 22663602 283295025 12,5 1,25 2,5
IT0005090318 BON DP ITALIA-  1,500 06/2025 Interés 21380723000 21380723 160355422,5 7,5 0,75 1,5
IT0005127086 BON DP ITALIA-  2,000 12/2025 Interés 20427596000 20427596 204275960 10 1 2
IT0005170839 BON DP ITALIA-  1,600 06/2026 Interés 22674500000 22674500 181396000 8 0,8 1,6
IT0005210650 BON DP ITALIA-  1,250 12/2026 Interés 20396843000 20396843 127480268,8 6,25 0,625 1,25
IT0005240830 BON DP ITALIA-  2,200 06/2027 Interés 18325000000 18325000 201575000 11 1,1 2,2
IT0005340929 BON DP ITALIA-  2,800 12/2028 Interés 22368192000 22368192 313154688 14 1,4 2,8
IT0005413171 BON DP ITALIA-  1,650 12/2030 Interés 24107903000 24107903 198890199,8 8,25 0,825 1,65
IT0005449969 BON DP ITALIA-  0,950 12/2031 Interés 20515000000 20515000 97446250 4,75 0,475 0,95
IT0005466013 BON DP ITALIA-  0,950 06/2032 Interés 20800000000 20800000 98800000 4,75 0,475 0,95
IT0005494239 BON DP ITALIA-  2,500 12/2032 Interés 17550000000 17550000 219375000 12,5 1,25 2,5
IT0005500068 BON DP ITALIA-  2,650 12/2027 Interés 17800000000 17800000 235850000 13,25 1,325 2,65
02/06/2023 ES0000101735 AUT COM.MADRID-  2,398 06/2031 Interés 316000000 316000 7577680 23,98 2,398 2,398
ES0213679KN6 OS  BANKINTER-48 VBLE 06/2025 Interés 1400000 14 0 0 0 0
ES0213679KN6 OS  BANKINTER-48 VBLE 06/2025 Call 1400000 14 1400000 100000 100
ES0213679KO4 OS  BANKINTER-50 VBLE 06/2025 Interés 300000 3 370,37 123,46 0,12346 0
ES0213679KO4 OS  BANKINTER-50 VBLE 06/2025 Call 300000 3 300000 100000 100
ES0312273362 BTN AYT COL GLOB-10A 1,300 06/2043 Interés 191259759,6 9555 1239782,1 129,75 0,64822 1,3
ES0312273370 BTN AYT COL GLOB-10B 1,600 06/2043 Interés 30500000 305 243331,44 797,81 0,79781 1,6
ES0312273388 BTN AYT COL GLOB-10C 2,000 06/2043 Interés 7000000 70 69808,2 997,26 0,99726 2
ES0312273396 BTN AYT COL GLOB-10D 3,000 06/2043 Interés 7000000 70 104712,3 1495,89 1,49589 3
ES0413679533 CH  BANKINTER-I VBLE 03/2033 Interés 1500000000 15000 12239820 815,99 0,81599 3,193
EU000A287074 BON DP EUROPEAN UNION-  0,000 06/2028 Interés 10000000000 10000000 0 0 0 0
04/06/2023 BE3871266933 BON DP BELGICA-  0,800 06/2025 Interés 1135100 11351 9080,8 0,8 0,8 0,8
BE3871270976 BON DP BELGICA-  0,500 06/2026 Interés 3140700 31407 15703,5 0,5 0,5 0,5
BE3871273038 BON DP BELGICA-  0,700 06/2027 Interés 3480500 34805 24363,5 0,7 0,7 0,7
BE3871277070 BON DP BELGICA-  0,750 06/2028 Interés 1849200 1849 13869 7,5 0,75 0,75
ES0413900574 CH  SANTANDER-12 0,125 06/2030 Interés 1750000000 17500 2187500 125 0,125 0,125
EU000A3K4DE6 BON DP EUROPEAN UNION-  1,125 06/2037 Interés 2170000000 2170000 28893550 13,32 1,3315 1,125
EU000A3KM903 BON DP EUROPEAN UNION-  0,200 06/2036 Interés 9000000000 9000000 18000000 2 0,2 0,2
05/06/2023 ES0001350117 AUT C.CAS MANCHA-  VBLE 12/2023 Interés 100000000 100000 1271472 12,71 1,27147 2,515
ES03138603I4 BS  B. SABADELL-2 VBLE 06/2027 Interés 8900000 89 244750 2750 2,75 2,75
ES0413679434 CH  BANKINTER-I 1,200 06/2035 Interés 50000000 500 600000 1200 1,2 1,2
ES0465936062 CH  ABANCA-1 VBLE 06/2025 Interés 1000000000 10000 7459470 745,95 0,74595 2,951
06/06/2023 ES0413211A83 CI  B.B.V.A-  VBLE 03/2028 Interés 1500000000 15000 12078825 805,26 0,80526 3,151
07/06/2023 ES0213679GW5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2024 Interés 500000 10 617,28 61,73 0,12346 0
ES0213679GW5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2024 Call 500000 10 500000 50000 100
ES0440609131 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2024 Interés 2900000000 29000 91426676 3152,64 3,15264 6,236
ES0440609149 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2025 Interés 1000000000 10000 31273660 3127,37 3,12737 6,186
08/06/2023 ES0000101743 AUT COM.MADRID-  3,756 06/2066 Interés 202000000 202000 7587120 37,56 3,756 3,756
ES0213679DL5 OS  BANKINTER-60 VBLE 06/2023 Interés 938000 938 1158,02 1,23 0,12346 0
ES0213679DL5 OS  BANKINTER-60 VBLE 06/2023 Amortización 938000 938 93800 100 10 0
ES0413790405 CH  B. POPULAR-2 VBLE 06/2023 Interés 575000000 5750 8264440,5 1437,29 1,43729 2,843
ES0413790405 CH  B. POPULAR-2 VBLE 06/2023 Amortización 575000000 5750 575000000 100000 100 2,843
ES0413860778 CH  B. SABADELL-2 VBLE 06/2026 Interés 1000000000 10000 5404020 540,4 0,5404 0,533
ES0413860786 CH  B. SABADELL-3 VBLE 06/2027 Interés 1000000000 10000 5505410 550,54 0,55054 0,543
ES0413900673 CT  SANTANDER-19 0,070 06/2027 Interés 500000000 5000 350000 70 0,07 0,07
09/06/2023 ES0240609125 OS  CAIXABANK-I VBLE 06/2023 Interés 11800000 118 177000 1500 1,5 0
ES0240609125 OS  CAIXABANK-I VBLE 06/2023 Amortización 11800000 118 11800000 100000 100 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés 23115041,4 3630 182531,85 50,28 0,78967 3,09
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés 24000000 240 199333,44 830,56 0,83056 3,25
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés 11000000 110 100356,63 912,33 0,91233 3,57
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés 2000000 20 25146,66 1257,33 1,25733 4,92
ES0413679491 CH  BANKINTER-I VBLE 09/2024 Interés 500000000 5000 4114440 822,89 0,82289 3,22
10/06/2023 ES0000099103 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 06/2024 Interés 13000000 13000 204133,15 15,7 1,57026 3,106
ES0205014048 OS  SANT ESPAŃA-41 VBLE 12/2025 Put 1782274,86 342 1782274,86 5211,33 100
ES0205014048 OS  SANT ESPAŃA-41 VBLE 12/2025 Interés 1782274,86 342 45106,01 131,89 2,53081 5,006
ES0205014048 OS  SANT ESPAŃA-41 VBLE 12/2025 Amortización 1782274,86 342 81012,23 236,88 4,54544 5,006
ES0413860547 CH  B. SABADELL-1 0,625 06/2024 Interés 1000000000 10000 6250000 625 0,625 0,625
11/06/2023 ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés 11700000 117 159905,19 1366,71 1,36671 5,348
XS0515753183 BON DP ITALIA-  4,850 06/2060 Interés 250000000 250000 6062500 24,25 2,425 4,85
12/06/2023 ES0001351420 AUT C.CAS LEON-  VBLE 12/2026 Interés 30000000 30000 642915 21,43 2,14305 4,239
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés 140208564 2333 1204306,04 516,2 0,85894 3,398
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés 21700000 217 194617,75 896,86 0,89686 3,548
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés 57823809,86 6494 467145,84 71,93 0,80788 3,094
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés 12200000 122 106525,03 873,16 0,87316 3,344
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés 13400000 134 127499,53 951,49 0,95149 3,644
ES0413211816 CH  B.B.V.A-  2,250 06/2024 Interés 1000000000 10000 22500000 2250 2,25 2,25
ES0413211998 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2025 Interés 1500000000 15000 11977635 798,51 0,79851 3,168
ES0413860810 CH  B. SABADELL-3 VBLE 06/2028 Interés 500000000 5000 7578280 1515,66 1,51566 2,998
13/06/2023 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés 50000000 50000 574744 11,49 1,14949 4,498
ES0305067E41 BS  BBVA GLOBAL-192 VBLE 06/2025 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0,12346 0
ES0305067E41 BS  BBVA GLOBAL-192 VBLE 06/2025 Call 2000000 20 2000000 100000 100
ES0414970451 CH  LA CAIXA-  5,4315 06/2038 Interés 100000000 2000 5431500 2715,75 5,4315 5,432
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés 1000000000 10000 9067110 906,71 0,90671 3,548
ES0840609004 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 16875000 3375 1,6875 6,75
ES0840609046 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 750000000 3750 15468750 4125 2,0625 8,25
14/06/2023 DE0001104883 BON DP ALEMANIA-  0,200 06/2024 Interés 17000000000 17000000 36414000 2,14 0,2142 0,2
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés 200000 4 246,91 61,73 0,12346 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Call 200000 4 200000 50000 100
ES0213679MG6 OS  BANKINTER-114 VBLE 12/2025 Interés 346000 173 811,58 4,69 0,23456 0
ES0213679MG6 OS  BANKINTER-114 VBLE 12/2025 Call 346000 173 346000 2000 100
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés 202913486,1 3510 1767240,51 503,49 0,87093 3,408
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés 42800000 428 391353,78 914,38 0,91438 3,578
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés 34200000 342 325827,16 952,71 0,95271 3,728
ES0313679Q33 BS  BANKINTER-57 VBLE 06/2023 Interés 600000 6 740,74 123,46 0,12346 0
ES0313679Q33 BS  BANKINTER-57 VBLE 06/2023 Amortización 600000 6 600000 100000 100 0
ES0313679T55 BS  BANKINTER-41 VBLE 06/2026 Interés 7751000 7751 9569,07 1,23 0,12346 0
ES0313679T55 BS  BANKINTER-41 VBLE 06/2026 Call 7751000 7751 7751000 1000 100
ES0413211A00 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2025 Interés 1500000000 15000 12091065 806,07 0,80607 3,198
ES0840609038 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 750000000 3750 6796875 1812,5 0,90625 3,625
15/06/2023 ES0213679DS0 OS  BANKINTER-75 VBLE 06/2023 Interés 300000 15 370,37 24,69 0,12346 0
ES0213679DS0 OS  BANKINTER-75 VBLE 06/2023 Amortización 300000 15 60000 4000 20 0
ES0213679DT8 OS  BANKINTER-76 VBLE 06/2023 Interés 300000 15 370,37 24,69 0,12346 0
ES0213679DT8 OS  BANKINTER-76 VBLE 06/2023 Amortización 300000 15 60000 4000 20 0
ES0213900220 OS  SANTANDER-Sb FIJO Perpetua Interés 981000000 9810000 2472659,55 0,25 0,25206 1
ES0305508006 BTN RMBS PRADO 7-A VBLE 06/2051 Interés 318786398,7 4429 2979272,48 672,67 0,93457 3,657
ES0305508014 BTN RMBS PRADO 7-B VBLE 06/2051 Interés 38600000 386 370607,09 960,12 0,96012 3,757
ES0305508022 BTN RMBS PRADO 7-C VBLE 06/2051 Interés 33500000 335 330202,13 985,68 0,98568 3,857
ES0305545008 BTN RMBS PRADO 8-A VBLE 03/2055 Interés 295167885,6 3820 2758541,65 722,13 0,93457 3,657
ES0305545016 BTN RMBS PRADO 8-Z 0,100 03/2055 Interés 50000000 500 12778 25,56 0,02556 0,1
ES0305545024 BTN RMBS PRADO 8-B VBLE 03/2055 Interés 26400000 264 253472,21 960,12 0,96012 3,757
ES0305545032 BTN RMBS PRADO 8-C VBLE 03/2055 Interés 21600000 216 212906,45 985,68 0,98568 3,857
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés 150583300,4 15560 1253371,07 80,55 0,83234 3,257
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés 22000000 440 199982,42 454,51 0,90901 3,557
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés 174465900 15750 1385278,44 87,95 0,79401 3,107
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés 5689104,75 315 46480,61 147,56 0,81701 3,197
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés 4172010,15 231 37390,93 161,87 0,89623 3,507
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés 5309831,1 294 74049,15 251,87 1,39457 5,457
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés 154578016,1 20969 1223416,98 58,34 0,79146 3,097
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés 7466376,96 448 61573,57 137,44 0,82468 3,227
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés 7049726,46 423 63542,29 150,22 0,90134 3,527
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés 99310790,08 8672 788538,6 90,93 0,79401 3,107
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés 9000000 90 74220,93 824,68 0,82468 3,227
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés 23800000 238 216344,62 909,01 0,90901 3,557
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés 62411728,89 8211 493960,75 60,16 0,79146 3,097
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés 6000000 60 50400,66 840,01 0,84001 3,287
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés 22900000 229 216941,78 947,34 0,94734 3,707
ES0344251006 BS  IBERCAJA BAN-  FIJO 06/2025 Interés 500000000 5000 18750000 3750 3,75 3,75
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés 71124838,15 11555 562921,8 48,72 0,79146 3,097
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés 18012203,94 262 143479,27 547,63 0,79657 3,117
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés 24474597,72 356 201211,05 565,2 0,82212 3,217
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés 22480880,49 327 196310,47 600,34 0,87323 3,417
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés 7117964,6 340 63611,61 187,09 0,89368 3,497
IT0005399230 BON DP ITALIA-  VBLE 12/2023 Interés 9064912000 9064912 138813445 15,31 1,53133 3,029
IT0005405318 BON DP ITALIA-  0,600 06/2023 Interés 12278046000 12278046 36834138 3 0,3 0,6
IT0005405318 BON DP ITALIA-  0,600 06/2023 Amortización 12278046000 12278046 12278046000 1000 100 0,6
IT0005474330 BON DP ITALIA-  0,000 12/2024 Interés 15298488000 15298488 0 0 0 0
IT0005495731 BON DP ITALIA-  2,800 06/2029 Interés 16800000000 16800000 235200000 14 1,4 2,8
IT0005519787 BON DP ITALIA-  3,850 12/2029 Interés 18800000000 18800000 361900000 19,25 1,925 3,85
IT0005542797 BON DP ITALIA-  3,700 06/2030 Interés 4068312000 4068312 24398684,14 6 0,59973 3,7
PTOTEXOE0024 BON DP PORTUGAL-  1,950 06/2029 Interés 11889720000 11889720 231849540 19,5 1,95 1,95
16/06/2023 DE0001104842 BON DP ALEMANIA-  0,000 06/2023 Interés 16000000000 16000000 0 0 0 0
DE0001104842 BON DP ALEMANIA-  0,000 06/2023 Amortización 16000000000 16000000 16000000000 1000 100 0
ES0201001148 ODP AYUNMADRID-  4,550 06/2036 Interés 300000000 3000 13650000 4550 4,55 4,55
ES0213211156 OS  B.B.V.A-  5,650 06/2023 Interés 133200000 2664 7525800 2825 5,65 5,65
ES0213211156 OS  B.B.V.A-  5,650 06/2023 Amortización 133200000 2664 133200000 50000 100 5,65
ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés 6000000 60 42212,64 703,54 0,70354 2,753
ES0305516009 BTN CAIXA PYME 12-A 0,300 09/2062 Interés 842903892,3 21930 646279,7 29,47 0,07667 0,3
ES0305516017 BTN CAIXA PYME 12-B 0,500 09/2062 Interés 357000000 3570 456174,6 127,78 0,12778 0,5
ES0305541007 BTN BBVA CONS11-A 0,02 12/2033 Interés 1013565340 23500 51803,32 2,2 0,00511 0,02
ES0305541015 BTN BBVA CONS11-B 0,500 12/2033 Interés 150000000 1500 191667 127,78 0,12778 0,5
ES0305635007 BTN RMBS PRADO 10-A VBLE 03/2055 Interés 448283800,3 5017 3955804,19 788,48 0,88243 3,453
ES0305635015 BTN RMBS PRADO 10-B VBLE 03/2055 Interés 23700000 237 215193,39 907,99 0,90799 3,553
ES0305635023 BTN RMBS PRADO 10-C VBLE 03/2055 Interés 39600000 396 369683,42 933,54 0,93354 3,653
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés 274412364,7 12476 2035802,22 163,18 0,74188 2,903
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés 72000000 720 561751,92 780,21 0,78021 3,053
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés 41400000 414 349457,4 844,1 0,8441 3,303
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés 9000000 90 115068,96 1278,54 1,27854 5,003
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés 14400001,44 198 185950,39 939,14 1,29132 5,053
17/06/2023 ES0378641064 BTN FADE-7 5,000 06/2026 Interés 125000000 1250 6250000 5000 5 5
ES0378641221 BTN FADE-23 1,800 06/2026 Interés 120000000 1200 2160000 1800 1,8 1,8
ES0378641338 BTN FADE-34 0,500 06/2023 Interés 1000000000 10000 5000000 500 0,5 0,5
ES0378641338 BTN FADE-34 0,500 06/2023 Amortización 1000000000 10000 1000000000 100000 100 0,5
18/06/2023 BE6279129280 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2035 Interés 150000000 1500 185184 123,46 0,12346 0,171
BE6279130296 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2040 Interés 150000000 1500 185184 123,46 0,12346 0,265
ES0422714123 CH  CAJAMAR-I 0,875 06/2023 Interés 500000000 5000 4375000 875 0,875 0,875
ES0422714123 CH  CAJAMAR-I 0,875 06/2023 Amortización 500000000 5000 500000000 100000 100 0,875
19/06/2023 ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés 6589785899 128510 57040461,86 443,86 0,86559 3,315
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés 1349000000 13490 12205077,5 904,75 0,90475 3,465
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés 119406881,5 15738 223887,9 14,23 0,1875 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés 256200000 2562 640500 250 0,25 1
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés 605537310 18100 408737,68 22,58 0,0675 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés 58000000 580 159500 275 0,275 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés 82000000 820 471500 575 0,575 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés 30000000 300 288750 962,5 0,9625 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés 20000000 200 280000 1400 1,4 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés 3727687 100 53585,5 535,86 1,4375 5,75
ES0305520001 BTN SANTCONSUMO4-A VBLE 09/2032 Interés 754241648,2 12628 6309223,84 499,62 0,8365 3,346
ES0305520019 BTN SANTCONSUMO4-B VBLE 09/2032 Interés 62714106 1050 595156,87 566,82 0,949 3,796
ES0305520027 BTN SANTCONSUMO4-C 2,200 09/2032 Interés 24787003,8 415 136328,52 328,5 0,55 2,2
ES0305520035 BTN SANTCONSUMO4-D 3,700 09/2032 Interés 28549850,16 478 264086,11 552,48 0,925 3,7
ES0305520043 BTN SANTCONSUMO4-E 4,900 09/2032 Interés 25623191,88 429 313884,1 731,66 1,225 4,9
ES0305520050 BTN SANTCONSUMO4-F 6,500 09/2032 Interés 6000000 300 97500 325 1,625 6,5
ES0305608004 BTN RMBS PRADO 9-A VBLE 06/2055 Interés 366783449,3 4246 3366356,84 792,83 0,91781 3,515
ES0305608012 BTN RMBS PRADO 9-B VBLE 06/2055 Interés 24400000 244 230315,5 943,92 0,94392 3,615
ES0305608020 BTN RMBS PRADO 9-C VBLE 06/2055 Interés 39000000 390 378310,53 970,03 0,97003 3,715
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés 476241480 4950 3412270,2 689,35 0,7165 2,866
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés 63392352 1200 466884,67 389,07 0,7365 2,946
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés 44902916 850 357651,73 420,77 0,7965 3,186
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés 997319295 10500 7851396,15 747,75 0,78725 3,015
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés 49048492,5 1125 398941,31 354,61 0,81336 3,115
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés 43598660 1000 381936,47 381,94 0,87603 3,355
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés 252589699,2 9742 1962129,41 201,41 0,77681 2,975
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés 72800000 728 601630,85 826,42 0,82642 3,165
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés 28000000 280 249674,32 891,69 0,89169 3,415
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés 11200001,12 154 140812,01 914,36 1,25725 4,815
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés 208062326,5 13406 1449154,1 108,1 0,6965 2,786
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés 32900000 329 239841 729 0,729 2,916
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés 56500000 565 448610 794 0,794 3,176
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés 11440001,52 216 92263,5 427,15 0,8065 3,226
ES0405489008 CH  GLOBALCAJA-I 0,500 06/2030 Interés 900000000 9000 4500000 500 0,5 0,5
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés 1250000000 12500 10167012,5 813,36 0,81336 3,115
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés 220400000 1225 3126885,33 2552,36 1,41873 5,613
ES0440609156 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2026 Interés 3000000000 30000 94685490 3156,18 3,15618 6,243
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés 1500000000 15000 12497325 833,16 0,83316 3,296
20/06/2023 AT0000A0VRQ6 BON DP AUSTRIA-  3,150 06/2044 Interés 7559363000 7559363 238119934,5 31,5 3,15 3,15
ES0211845260 OS  ABERTIS-  3,750 06/2023 Interés 600000000 6000 22500000 3750 3,75 3,75
ES0211845260 OS  ABERTIS-  3,750 06/2023 Amortización 600000000 6000 600000000 100000 100 3,75
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés 9784213,4 7030 48921,07 6,96 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés 27400000 274 171250 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés 15200000 152 133000 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés 14400000 144 180000 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 11,000 06/2032 Interés 19000000 380 528305,45 1390,28 2,78056 11
ES0305067H06 BS  BBVA GLOBAL-218 VBLE 12/2025 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0,12346 0
ES0305067H06 BS  BBVA GLOBAL-218 VBLE 12/2025 Call 2000000 20 2000000 100000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 241124034 6150 297682,09 48,4 0,12346 3,168
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0,12346 3,268
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés 1230184260 22950 9782892,71 426,27 0,79524 3,146
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés 255000000 2550 2124558 833,16 0,83316 3,296
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés 243012880 4400 1901818,8 432,23 0,7826 3,096
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés 37667910,18 577 332875,47 576,91 0,88371 3,496
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés 18148490,52 278 67895,5 244,23 0,37411 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés 6528234 100 32673,81 326,74 0,5005 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés 6528234 100 52641,13 526,41 0,80636 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés 6528234 100 97856,4 978,56 1,49897 5,93
ES0305499008 BTN SANT CAU 201-A VBLE 03/2033 Interés 193128435 4500 1633468,72 362,99 0,84579 3,346
ES0305499016 BTN SANT CAU 201-B VBLE 03/2033 Interés 10300183,2 240 93627,43 390,11 0,90899 3,596
ES0305499024 BTN SANT CAU 201-C VBLE 03/2033 Interés 8154311,7 190 94734,02 498,6 1,16177 4,596
ES0305499032 BTN SANT CAU 201-D 3,500 03/2033 Interés 7295963,1 170 64548,99 379,7 0,88472 3,5
ES0305499040 BTN SANT CAU 201-E 5,600 03/2033 Interés 4291743 100 60751,98 607,52 1,41556 5,6
ES0305676001 BTN SANT CAU 221-A VBLE 09/2038 Interés 572000000 5720 4982531,84 871,07 0,87107 3,446
ES0305676019 BTN SANT CAU 221-B VBLE 09/2038 Interés 32500000 325 303636,45 934,27 0,93427 3,696
ES0305676027 BTN SANT CAU 221-C VBLE 09/2038 Interés 22500000 225 252866,03 1123,85 1,12385 4,446
ES0305676035 BTN SANT CAU 221-D VBLE 09/2038 Interés 45000000 450 699107,4 1553,57 1,55357 6,146
ES0305676043 BTN SANT CAU 221-E VBLE 09/2038 Interés 28000000 280 1036611,24 3702,18 3,70218 14,646
ES0305676050 BTN SANT CAU 221-F FIJO 09/2038 Interés 5600000 70 176944,43 2527,78 3,15972 12,5
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés 1451739905 46750 10810860,28 231,25 0,74468 2,946
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés 166866675 2500 1411348,33 564,54 0,84579 3,346
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés 50060002,5 750 474021,17 632,03 0,94691 3,746
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés 444937265,5 12950 3313372,18 255,86 0,74468 2,946
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés 158937740,8 13775 1123317,91 81,55 0,70677 2,796
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés 34100000 341 253074,86 742,16 0,74216 2,936
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés 38400000 384 313137,02 815,46 0,81546 3,226
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés 1974611,68 3316 15702,88 4,74 0,79524 3,146
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés 9800000 98 85365,06 871,07 0,87107 3,446
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés 2483822,88 33 21635,89 655,63 0,87107 3,446
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés 3200000 32 37580,99 1174,41 1,17441 4,646
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés 2300000 23 27011,34 1174,41 1,17441 4,646
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés 1304526,3 15 15320,44 1021,36 1,17441 4,646
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés 1415779,35 15 16627 1108,47 1,17441 4,646
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés 3168108,2 61 61231,26 1003,79 1,93274 7,646
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés 2173162,25 25 42001,55 1680,06 1,93274 7,646
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés 899208,16 16 17379,35 1086,21 1,93274 7,646
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés 1020809,44 14 19729,58 1409,26 1,93274 7,646
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 118171315,2 4920 145889,58 29,65 0,12346 3,268
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 78780872,7 1230 97259,71 79,07 0,12346 3,568
ES0413860828 CH  B. SABADELL-1 VBLE 12/2030 Interés 500000000 5000 4147665 829,53 0,82953 3,246
21/06/2023 ES00001010C5 AUT COM.MADRID-  1,515 06/2051 Interés 80000000 80000 1212000 15,15 1,515 1,515
ES0211845195 OS  ABERTIS-  VBLE 12/2024 Interés 160000000 1600 2433945,6 1521,22 1,52122 3,009
ES0213679DP6 OS  BANKINTER-64 VBLE 06/2023 Interés 820000 82 1012,34 12,35 0,12346 0
ES0213679DP6 OS  BANKINTER-64 VBLE 06/2023 Amortización 820000 82 164000 2000 20 0
ES0213679NS9 OS  BANKINTER-43 VBLE 06/2026 Interés 727000 727 1705,25 2,35 0,23456 0
ES0213679NS9 OS  BANKINTER-43 VBLE 06/2026 Call 727000 727 727000 1000 100
ES0213679NX9 OS  BANKINTER-50 VBLE 06/2026 Interés 290000 29 1790,11 61,73 0,61728 0
ES0213679NX9 OS  BANKINTER-50 VBLE 06/2026 Call 290000 29 290000 10000 100
ES0213679NZ4 OS  BANKINTER-53 VBLE 06/2026 Interés 400000 4 493,82 123,46 0,12346 0
ES0213679NZ4 OS  BANKINTER-53 VBLE 06/2026 Call 400000 4 400000 100000 100
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés 47268083,84 12512 84557,4 6,76 0,17889 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés 123800000 1238 316378,33 255,56 0,25556 1
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés 127740600 10000 157703,44 15,77 0,12346 3,687
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés 10510233,51 357 12975,51 36,35 0,12346 3,787
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés 1386000000 13860 60060 4,33 0,00433 0,052
ES0312274006 BTN AYT GY HPIII-A VBLE 12/2052 Interés 1078849500 75000 15735322,04 209,8 1,45853 2,885
ES0312274014 BTN AYT GY HPIII-B VBLE 12/2052 Interés 154121400 5000 2481653,54 496,33 1,61019 3,185
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés 6215090,32 278 52350,39 188,31 0,84231 3,296
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés 162939841 15754 1168423,68 74,17 0,71709 2,806
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés 8539631,82 207 64073,8 309,54 0,75031 2,936
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés 9241227,52 224 79020,72 352,77 0,85509 3,346
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés 7880556,86 191 93566,72 489,88 1,18731 4,646
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés 11164401,92 224 186765,6 833,77 1,67287 6,546
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés 109572601,6 4928 788532,65 160,01 0,71964 2,816
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés 24900000 249 190645,36 765,64 0,76564 2,996
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés 7300000 73 62421,5 855,09 0,85509 3,346
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés 10500000 105 178334,31 1698,42 1,69842 6,646
ES0413900780 CH  SANTANDER-29 VBLE 12/2031 Interés 750000000 7500 9991035 1332,14 1,33214 2,635
22/06/2023 BE0000328378 BON DP BELGICA-  2,250 06/2023 Interés 12329000000 12329000 277402500 22,5 2,25 2,25
BE0000328378 BON DP BELGICA-  2,250 06/2023 Amortización 12329000000 12329000 12329000000 1000 100 2,25
BE0000331406 BON DP BELGICA-  3,750 06/2045 Interés 9945000000 9945000 372937500 37,5 3,75 3,75
BE0000332412 BON DP BELGICA-  2,600 06/2024 Interés 14890000000 14890000 387140000 26 2,6 2,6
BE0000333428 BON DP BELGICA-  3,000 06/2034 Interés 9294000000 9294000 278820000 30 3 3
BE0000334434 BON DP BELGICA-  0,800 06/2025 Interés 22588000000 22588000 180704000 8 0,8 0,8
BE0000335449 BON DP BELGICA-  1,000 06/2031 Interés 17597000000 17597000 175970000 10 1 1
BE0000336454 BON DP BELGICA-  1,900 06/2038 Interés 8587000000 8587000 163153000 19 1,9 1,9
BE0000337460 BON DP BELGICA-  1,000 06/2026 Interés 16752000000 16752000 167520000 10 1 1
BE0000338476 BON DP BELGICA-  1,600 06/2047 Interés 11064000000 11064000 177024000 16 1,6 1,6
BE0000340498 BON DP BELGICA-  2,150 06/2066 Interés 8469000000 8469000 182083500 21,5 2,15 2,15
BE0000341504 BON DP BELGICA-  0,800 06/2027 Interés 17005000000 17005000 136040000 8 0,8 0,8
BE0000343526 BON DP BELGICA-  2,250 06/2057 Interés 6866000000 6866000 154485000 22,5 2,25 2,25
BE0000344532 BON DP BELGICA-  1,450 06/2037 Interés 7073000000 7073000 102558500 14,5 1,45 1,45
BE0000345547 BON DP BELGICA-  0,800 06/2028 Interés 15837000000 15837000 126696000 8 0,8 0,8
BE0000347568 BON DP BELGICA-  0,900 06/2029 Interés 19098000000 19098000 171882000 9 0,9 0,9
BE0000348574 BON DP BELGICA-  1,700 06/2050 Interés 11181000000 11181000 190077000 17 1,7 1,7
BE0000349580 BON DP BELGICA-  0,100 06/2030 Interés 12738000000 12738000 12738000 1 0,1 0,1
BE0000353624 BON DP BELGICA-  0,650 06/2071 Interés 5535000000 5535000 35977500 6,5 0,65 0,65
BE0000354630 BON DP BELGICA-  0,350 06/2032 Interés 16472000000 16472000 57652000 3,5 0,35 0,35
BE0000355645 BON DP BELGICA-  1,400 06/2053 Interés 10639000000 10639000 148946000 14 1,4 1,4
BE0000357666 BON DP BELGICA-  3,000 06/2033 Interés 8542000000 8542000 109524755,2 12,82 1,28219 3
BE0000358672 BON DP BELGICA-  3,300 06/2054 Interés 5000000000 5000000 54245000 10,85 1,0849 3,3
BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés 105000000 1050 920079,3 876,27 0,87627 3,392
BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Amortización 105000000 1050 105000000 100000 100 3,392
BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés 300000000 3000 2605548 868,52 0,86852 3,362
ES0213679EA6 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2023 Interés 550000 13 679,01 53,23 0,12346 0
ES0213679EA6 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2023 Amortización 550000 13 550000 43118,32 100 0
ES0239140025 OS  COLONIAL-7 0,750 06/2029 Interés 625000000 6250 4687500 750 0,75 0,75
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 432034608,7 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 15716,67 16,67 0,01667 0,2
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés 288312178 7700 355938,68 46,23 0,12346 3,198
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés 230000000 2300 283948,8 123,46 0,12346 3,298
ES0305599005 BTN SANT CAU 211-A VBLE 06/2035 Interés 460108316 5073 4056618,59 799,65 0,88167 3,45
ES0305599013 BTN SANT CAU 211-B VBLE 06/2035 Interés 30202260,84 333 266283,07 799,65 0,88167 3,45
ES0305599021 BTN SANT CAU 211-C VBLE 06/2035 Interés 20860420,4 230 207908,72 903,95 0,99667 3,9
ES0305599039 BTN SANT CAU 211-D 2,150 06/2035 Interés 5169756,36 57 28404,92 498,33 0,54944 2,15
ES0305599047 BTN SANT CAU 211-E 2,710 06/2035 Interés 5169756,36 57 35803,41 628,13 0,69256 2,71
ES0305599054 BTN SANT CAU 211-F 4,580 06/2035 Interés 2320000 58 27154,3 468,18 1,17044 4,58
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés 450666379,8 7020 187777,66 26,75 0,04167 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés 198000000 1980 82500 41,67 0,04167 0,5
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés 219963170,7 8622 1714489,74 198,85 0,77944 3,05
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés 11072509,2 205 91963,39 448,6 0,83056 3,25
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés 14746960,41 273 130019,08 476,26 0,88167 3,45
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 504739726,4 11830 623131,48 52,67 0,12346 3,298
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés 368058027,1 18362 2868806,21 156,24 0,77944 3,05
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés 13323367,2 312 107253,11 343,76 0,805 3,15
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés 8327104,5 195 69161,27 354,67 0,83056 3,25
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés 26646734,4 624 255364,45 409,24 0,95833 3,75
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés 25350010,14 507 404895,94 798,61 1,59722 6,25
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés 154586377,4 9620 1165409,69 121,14 0,75389 2,95
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés 3847928,75 115 30484,14 265,08 0,79222 3,1
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés 4015230 120 33348,73 277,91 0,83056 3,25
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés 4851736,25 145 45875,88 316,39 0,94556 3,7
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés 7500000 150 129375 862,5 1,725 6,75
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés 141599188,5 11550 1042170,03 90,23 0,736 2,88
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés 7347850,56 288 56521,28 196,25 0,76922 3,01
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés 1530802,2 60 12635,91 210,6 0,82544 3,23
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés 2602363,74 102 31589,81 309,7 1,21389 4,75
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés 93574712,8 8860 691101,66 78 0,73856 2,89
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés 17900000 179 134488,61 751,33 0,75133 2,94
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés 9200000 92 76411,15 830,56 0,83056 3,25
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés 6900000 69 81994,98 1188,33 1,18833 4,65
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés 1076093,2 9620 8057,55 0,84 0,74878 2,93
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés 17300000 173 139265 805 0,805 3,15
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés 14200000 142 130640 920 0,92 3,6
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés 6500000 65 92191,65 1418,33 1,41833 5,55
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés 72598360,6 9610 536179,55 55,79 0,73856 2,89
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés 17000000 170 132071,13 776,89 0,77689 3,04
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés 12000000 120 95679,96 797,33 0,79733 3,12
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés 10000000 100 85611,1 856,11 0,85611 3,35
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés 150834543,3 9615 1110142,24 115,46 0,736 2,88
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés 8170882,5 250 61390,54 245,56 0,75133 2,94
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés 1634176,5 50 13656,27 273,13 0,83567 3,27
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés 2778100,05 85 33013,08 388,39 1,18833 4,65
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés 6000003,6 120 99666,72 830,56 1,66111 6,5
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés 12882648,28 323 111935,91 346,55 0,86889 3,4
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés 98934328,9 2503 769115,47 307,28 0,7774 3,042
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés 6900000 69 58048,87 841,29 0,84129 3,292
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés 5300000 53 48787,08 920,51 0,92051 3,602
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés 2500000 25 32851,65 1314,07 1,31407 5,142
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés 46110521,4 970 361998,03 373,19 0,78507 3,072
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés 13500000 135 111848,98 828,51 0,82851 3,242
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés 8100000 81 72284,4 892,4 0,8924 3,492
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés 5000000 50 62508,85 1250,18 1,25018 4,892
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés 21998645,94 5673 173828,24 30,64 0,79018 3,092
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés 3638250,24 192 31537,95 164,26 0,86684 3,392
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés 1207521 60 12164,57 202,74 1,0074 3,942
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés 6925789,5 75 113133,53 1508,45 1,63351 6,392
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés 107988219,6 7807 800312,57 102,51 0,74111 2,9
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés 5342733,76 208 41916,74 201,52 0,78456 3,07
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés 2337663,51 91 19475,33 214,01 0,83311 3,26
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés 5200000 104 83055,54 798,61 1,59722 6,25
ES0413211A67 CT  B.B.V.A-  VBLE 03/2027 Interés 540000000 5400 4072393,8 754,15 0,75415 2,992
ES0413900723 CH  SANTANDER-23 0,180 06/2031 Interés 4000000000 40000 7200000 180 0,18 0,18
ES0440609438 CT  CAIXABANK-10 VBLE 06/2025 Interés 2500000000 25000 36336800 1453,47 1,45347 2,875
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés 750000000 7500 6693000 892,4 0,8924 3,492
IT0000366721 BON DP ITALIA-  8,500 12/2023 Interés 3098736000 3098736 131696280 42,5 4,25 8,5
XS1435990863 BON DP ITALIA-  1,901 06/2031 Interés 700000000 1400 6653500 4752,5 0,9505 1,901
23/06/2023 ES0305014708 BS  SANT ESPAŃA-80 VBLE 06/2023 Interés 14980000 14980 18493,71 1,23 0,12346 0
ES0305014708 BS  SANT ESPAŃA-80 VBLE 06/2023 Amortización 14980000 14980 14980000 1000 100 0
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés 129264915,2 1544 159585,29 103,36 0,12346 3,198
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés 5609293,6 67 6925,01 103,36 0,12346 3,798
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés 4855806,4 58 5994,78 103,36 0,12346 3,098
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés 7600000 76 9382,66 123,46 0,12346 3,098
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés 148749547,5 4313 0 0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés 16900000 169 8802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés 24200000 242 46383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0413040116 CH  BANCA MARCH-IV VBLE 12/2027 Interés 100000000 1000 1382694 1382,69 1,38269 2,735
ES0413040116 CH  BANCA MARCH-IV VBLE 12/2027 Amortización 100000000 1000 10000000 10000 10 2,735
ES0413860752 CH  B. SABADELL-2 VBLE 06/2025 Interés 1500000000 15000 18173955 1211,6 1,2116 1,195
ES0840609012 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 1250000000 6250 16406250 2625 1,3125 5,25
24/06/2023 BE6248289348 BON DP BELGICA-  VBLE 12/2029 Interés 100000000 2000 1622075 811,04 1,62208 3,208
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 14687500 2937,5 1,46875 5,875
25/06/2023 ES0313307219 BS  BANKIA-1 1,000 06/2024 Interés 500000000 5000 5000000 1000 1 1
FR0013234333 BON DP FRANCIA-  1,750 06/2039 Interés 30941000000 30941000000 541467500 0,02 1,75 1,75
FR0014002JM6 BON DP FRANCIA-  0,500 06/2044 Interés 19273000000 19273000000 96365000 0 0,5 0,5
26/06/2023 ES0205014097 OS  SANT ESPAŃA-87 VBLE 06/2024 Interés 4299000 4299 5307,37 1,23 0,12346 0
ES0211839198 OS  AUDASA-  5,200 06/2023 Interés 193000000 386000 5306728 13,75 2,7496 5,2
ES0211839198 OS  AUDASA-  5,200 06/2023 Amortización 193000000 386000 193000000 500 100 5,2
ES0240609158 OS  CAIXABANK-I VBLE 06/2024 Interés 4000000 40 120000 3000 3 0
ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés 243204370,5 6370 2096881,33 329,18 0,86219 3,302
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés 63000000 630 559629 888,3 0,8883 3,402
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés 500000 20 617,28 30,86 0,12346 0
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Amortización 500000 20 500000 25000 100 0
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés 414000000 4140 51750 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés 152000000 1520 63333,33 41,67 0,04167 0,5
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés 143411012,5 8750 1277664,49 146,02 0,89091 3,412
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés 5736440,5 350 65935,28 188,39 1,14941 4,402
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés 5736440,5 350 81662,7 233,32 1,42358 5,452
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés 4097457,5 250 73308,96 293,24 1,78913 6,852
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés 4916949 300 112364,28 374,55 2,28524 8,752
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés 1250001 90 29316,27 325,74 2,3453 8,982
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés 12175542,6 780 302084,71 387,29 2,48108 9,502
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés 258029879 7900 318553,37 40,32 0,12346 3,656
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés 9798603 300 12096,96 40,32 0,12346 3,906
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés 17964105,5 550 22177,77 40,32 0,12346 4,306
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés 17964105,5 550 22177,77 40,32 0,12346 4,806
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés 6532402 200 8064,64 40,32 0,12346 5,806
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés 8165502,5 250 10080,8 40,32 0,12346 6,956
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés 8165502,5 250 40827,51 163,31 0,5 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés 595000000 5950 1735416,67 291,67 0,29167 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés 255000000 2550 765000 300 0,3 3,6
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés 574177925 7900 708857,1 89,73 0,12346 3,606
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés 39974412,5 550 49350,81 89,73 0,12346 3,756
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés 36340375 500 44864,37 89,73 0,12346 4,006
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés 29072300 400 35891,5 89,73 0,12346 4,506
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés 21804225 300 26918,62 89,73 0,12346 5,606
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés 14536150 200 17945,75 89,73 0,12346 6,856
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés 10902112,5 150 47696,74 317,98 0,4375 5,25
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés 387694791,9 5010 478632,48 95,54 0,12346 3,868
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés 65776561,5 850 81205,11 95,54 0,12346 6,098
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés 38692095 500 47767,71 95,54 0,12346 7,148
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés 24762940,8 320 30571,34 95,54 0,12346 7,998
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés 12381470,4 160 15285,67 95,54 0,12346 10,748
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés 9286102,8 120 11464,25 95,54 0,12346 12,248
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés 41787462,6 540 51589,13 95,54 0,12346 16,248
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés 41227,55 91 50,9 0,56 0,12346 12,998
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés 482641371,5 4935 595849,73 120,74 0,12346 3,796
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés 14669950,5 150 18110,93 120,74 0,12346 4,956
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés 23471920,8 240 28977,49 120,74 0,12346 5,756
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés 11735960,4 120 14488,75 120,74 0,12346 7,156
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés 26405910,9 270 32599,68 120,74 0,12346 9,956
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés 8801970,3 90 10866,56 120,74 0,12346 11,456
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés 19070935,65 195 23544,21 120,74 0,12346 14,956
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés 1120000000 11200 3546666,67 316,67 0,31667 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés 107700000 1077 359000 333,33 0,33333 4
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés 159524430 17000 1258116,54 74,01 0,78867 3,12
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés 52000000 520 429823,16 826,58 0,82658 3,27
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés 25000000 250 224340,25 897,36 0,89736 3,55
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés 23000000 230 319182,5 1387,75 1,38775 5,49
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés 22600000 226 399323,24 1766,92 1,76692 6,99
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés 418010483,7 21131 3476338,21 164,51 0,83164 3,29
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés 10438916,62 253 92091,5 364 0,88219 3,49
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés 25416492,64 616 237072,34 384,86 0,93275 3,69
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés 63317181,6 6680 502562,4 75,23 0,79372 3,14
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés 2651249,04 132 21311,61 161,45 0,80383 3,18
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés 2819994,8 116 23380,89 201,56 0,82911 3,28
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés 7200000 72 63517,97 882,19 0,88219 3,49
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés 10000000 100 176691,7 1766,92 1,76692 6,99
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés 82745920 2000 663047,19 331,52 0,80131 3,17
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés 3914601,6 195 32060,59 164,41 0,819 3,24
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés 1003744 50 8981,83 179,64 0,89483 3,54
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés 3111606,4 155 38068,76 245,6 1,22344 4,84
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés 46865568 19520 364874,22 18,69 0,77856 3,08
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés 48000000 480 391906,56 816,47 0,81647 3,23
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,12346 4,431
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,12346 4,431
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés 350000000 3500 2778027 793,72 0,79372 3,14
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Amortización 350000000 3500 350000000 100000 100 3,14
27/06/2023 ES0205014105 OS  SANT ESPAŃA-88 VBLE 06/2024 Interés 540300 5403 667,03 0,12 0,12346 0
ES0205014105 OS  SANT ESPAŃA-88 VBLE 06/2024 Call 540300 5403 540300 100 100
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés 46082533,86 3597 399228,2 110,99 0,86633 3,39
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés 4566472,29 111 41894,83 377,43 0,91744 3,59
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés 4989377,26 119 60437,97 507,88 1,21133 4,74
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés 7347840,57 147 121867,98 829,03 1,65856 6,49
28/06/2023 ES0213679DV4 OS  BANKINTER-78 VBLE 06/2023 Interés 480000 12 592,59 49,38 0,12346 0
ES0213679DV4 OS  BANKINTER-78 VBLE 06/2023 Amortización 480000 12 192000 16000 40 0
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0,12346 0
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0213679HF8 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2024 Interés 3000000 30 3703,68 123,46 0,12346 0
ES0213679HF8 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2024 Call 3000000 30 3000000 100000 100
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 30973800 5720 38239,01 6,69 0,12346 3,465
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés 228863659,2 4840 282545,92 58,38 0,12346 3,455
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés 21373217,76 452 26386,52 58,38 0,12346 4,015
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés 17732205 375 21891,47 58,38 0,12346 4,995
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés 11632326,48 246 34896,98 141,86 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés 4113871,56 87 19540,89 224,61 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés 174930 51 871,73 17,09 0,49833 5,98
ES0305515001 BTN SOL LION II RMBS-A1 VBLE 12/2063 Interés 5262300000 52623 44042504,11 836,94 0,83694 3,275
ES0305515019 BTN SOL LION II RMBS-A2 VBLE 12/2063 Interés 1052500000 10525 9077812,5 862,5 0,8625 3,375
ES0305515027 BTN SOL LION II RMBS-A3 VBLE 12/2063 Interés 3999300000 39993 35515983,62 888,06 0,88806 3,475
ES0305515035 BTN SOL LION II RMBS-A4 VBLE 12/2063 Interés 1052300000 10523 9613928,55 913,61 0,91361 3,575
ES0305515043 BTN SOL LION II RMBS-A5 VBLE 12/2063 Interés 842000000 8420 7907777,72 939,17 0,93917 3,675
ES0305515050 BTN SOL LION II RMBS-A6 VBLE 12/2063 Interés 1278600000 12786 12334935,49 964,72 0,96472 3,775
ES0305515068 BTN SOL LION II RMBS-B VBLE 12/2063 Interés 1841900000 18419 18945986,01 1028,61 1,02861 4,025
ES0305515076 BTN SOL LION II RMBS-C VBLE 12/2063 Interés 421100000 4211 4869549,87 1156,39 1,15639 4,525
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés 478744828 5506 591039,21 107,34 0,12346 3,615
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés 35562410,94 409 43903,93 107,34 0,12346 4,815
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés 31997474,88 368 39502,8 107,34 0,12346 5,515
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés 41735836,8 480 51525,39 107,34 0,12346 7,265
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés 20607069,42 237 25440,66 107,34 0,12346 8,265
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés 4131770 59 23241,21 393,92 0,5625 6,75
ES0313679F36 BS  BANKINTER-43 VBLE 06/2023 Interés 9000000 30000 11111,04 0,37 0,12346 0
ES0313679F36 BS  BANKINTER-43 VBLE 06/2023 Amortización 9000000 30000 2700000 90 30 0
ES0313679O35 BS  BANKINTER-150 VBLE 12/2023 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0,12346 0
ES0313679O35 BS  BANKINTER-150 VBLE 12/2023 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés 123557376 9600 993057,81 103,44 0,80372 3,145
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés 9551737 325 79454,5 244,48 0,83183 3,255
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés 2204247 75 19574,93 261 0,88806 3,475
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés 5000000,6 70 83375,01 1191,07 1,6675 6,525
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés 2730446,4 660 23131,41 35,05 0,84717 3,315
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés 38000000 380 352998,72 928,94 0,92894 3,635
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés 29300000 293 526016,16 1795,28 1,79528 7,025
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés 18009700,94 194 176044,83 907,45 0,9775 3,825
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés 89259738,48 3642 758459,64 208,25 0,84972 3,325
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés 4661917,04 88 44974,54 511,07 0,96472 3,775
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés 3708343,1 70 42882,83 612,61 1,15639 4,525
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés 4217616,7 82 70328,76 857,67 1,6675 6,525
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés 138284834,5 1813 1136163,41 626,68 0,82161 3,215
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés 13900000 139 114559,07 824,17 0,82417 3,225
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés 9300000 93 79261,76 852,28 0,85228 3,335
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 126474,32 903,39 0,90339 3,535
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 185150 1322,5 1,3225 5,175
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés 600000 6 9238,33 1539,72 1,53972 6,025
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés 7642898,12 572 63185,52 110,46 0,82672 3,235
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés 4600000 46 39910,11 867,61 0,86761 3,395
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés 3700000 37 35694,71 964,72 0,96472 3,775
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés 2700000 27 45022,5 1667,5 1,6675 6,525
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés 6941990,32 488 57923,13 118,69 0,83439 3,265
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés 11735906,32 146 104221,3 713,84 0,88806 3,475
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés 4822975,2 60 47760,81 796,01 0,99028 3,875
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés 4581826,44 57 82256,48 1443,1 1,79528 7,025
ES0413790264 CH  B. POPULAR-  5,280 06/2029 Interés 14700000 147 776160 5280 5,28 5,28
XS0098449456 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2029 Interés 905000000 905000 38462500 42,5 4,25 4,25
29/06/2023 ES0213679DQ4 OS  BANKINTER-70 VBLE 06/2023 Interés 2550000 51 3148,13 61,73 0,12346 0
ES0213679DQ4 OS  BANKINTER-70 VBLE 06/2023 Amortización 2550000 51 2550000 50000 100 0
ES0413900731 CH  SANTANDER-24 0,190 06/2031 Interés 2000000000 20000 3800000 190 0,19 0,19
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 15000000 3000 1,5 6
XS1639739876 BON DP IRLANDA-  2,000 06/2064 Interés 100000000 100000000 2000000 0,02 2 2
XS1639913067 BON DP IRLANDA-  2,000 06/2063 Interés 100000000 100000000 2000000 0,02 2 2
30/06/2023 ES0213679KW7 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Interés 2000000 40 2469,12 61,73 0,12346 0
ES0213679KW7 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Call 2000000 40 2000000 50000 100
ES0312342019 CM  AYT CED.X-B 3,750 06/2025 Interés 2000000000 20000 75000000 3750 3,75 3,75
ES0313679Q58 BS  BANKINTER-62 VBLE 06/2023 Interés 800000 16 987,65 61,73 0,12346 0
ES0313679Q58 BS  BANKINTER-62 VBLE 06/2023 Amortización 800000 16 800000 50000 100 0
ES0352506358 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Interés 825600000 8256 5853842,5 709,04 0,70904 2,805
ES0352506358 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Call 825600000 8256 825600000 100000 100
ES0352506382 BS  SAREB-3 VBLE 12/2023 Interés 10252600000 102526 67252749,91 655,96 0,65596 2,595
ES0352506382 BS  SAREB-3 VBLE 12/2023 Call 10252600000 102526 10252600000 100000 100
ES0352506390 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Interés 10795700000 107957 71906811,03 666,07 0,66607 2,635
ES0352506390 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Call 10795700000 107957 10795700000 100000 100
ES0380907057 BS  UNICAJA BANC-1 FIJO 06/2025 Interés 500000000 5000 22500000 4500 4,5 4,5
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija