Próximos vencimientos Agosto y Septiembre 2023
Intervalo de Fechas  desde : 01/08/2023 hasta : 30/09/2023
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/08/2023 ES0213860358 OS  B. SABADELL-3 VBLE 08/2027 Interés 9200000 92 373111,06 4055,56 4,05556 4,111
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés 24261000000 24261000 697503750 28,75 2,875 5,75
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés 26610921000 26610921 665273025 25 2,5 5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  FIJO 02/2037 Interés 30390758000 30390758 607815160 20 2 4
IT0004286966 BON DP ITALIA-  FIJO 08/2039 Interés 25251265000 25251265 631281625 25 2,5 5
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés 19196628000 19196628 196765437 10,25 1,025 2,05
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés 24077136000 24077136 240771360 10 1 2
IT0005365165 BON DP ITALIA-  3,000 08/2029 Interés 22966500000 22966500 344497500 15 1,5 3
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Interés 19216306000 19216306 33628535,5 1,75 0,175 0,35
IT0005403396 BON DP ITALIA-  0,950 08/2030 Interés 18895169000 18895169 89752052,75 4,75 0,475 0,95
IT0005419848 BON DP ITALIA-  0,500 02/2026 Interés 19551000000 19551000 48877500 2,5 0,25 0,5
IT0005436693 BON DP ITALIA-  0,600 08/2031 Interés 21300000000 21300000 63900000 3 0,3 0,6
IT0005454241 BON DP ITALIA-  0,000 08/2026 Interés 18559122000 18559122 0 0 0 0
IT0005548315 BON DP ITALIA-  3,800 08/2028 Interés 9506000000 9506000 60866918 6,4 0,6403 3,8
02/08/2023 ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés 850000 17 0 0 0 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Call 850000 17 850000 50000 100
ES0213679LJ2 OS  BANKINTER-68 VBLE 07/2025 Interés 1100000 11 14300 1300 1,3 0
ES0213679LJ2 OS  BANKINTER-68 VBLE 07/2025 Call 1100000 11 1100000 100000 100
ES0413211A59 CH  B.B.V.A-  VBLE 02/2027 Interés 1500000000 15000 12722460 848,16 0,84816 3,815
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés 1200000000 12000 10779324 898,28 0,89828 3,965
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés 150000000 3000 2721666 907,22 1,81444 7,565
04/08/2023 XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés 97984000 97984 1851407,68 18,9 1,8895 4,694
09/08/2023 ES0213679HL6 OS  BANKINTER-71 VBLE 08/2024 Interés 1675000 67 0 0 0 0
ES0213679HL6 OS  BANKINTER-71 VBLE 08/2024 Call 1675000 67 1675000 25000 100
ES0313679L53 BS  BANKINTER-74 VBLE 07/2024 Interés 3500000 35000 0 0 0 0
ES0313679L53 BS  BANKINTER-74 VBLE 07/2024 Call 3500000 35000 3500000 100 100
10/08/2023 ES0213679DZ5 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2023 Interés 501000 501 0 0 0 0
ES0213679DZ5 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2023 Amortización 501000 501 50100 100 10 0
ES0213679EI9 OS  BANKINTER-101 VBLE 08/2023 Interés 225000 15 13500 900 6 0
ES0213679EI9 OS  BANKINTER-101 VBLE 08/2023 Amortización 225000 15 67500 4500 30 0
ES0413900806 CH  SANTANDER-31 VBLE 02/2032 Interés 1000000000 10000 15656500 1565,65 1,56565 3,981
11/08/2023 ES0413679509 CH  BANKINTER-I VBLE 02/2028 Interés 1000000000 10000 8867770 886,78 0,88678 3,47
14/08/2023 ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés 2500000 25 20999,5 839,98 0,83998 3,323
ES0305014716 BS  SANT ESPAŃA-81 VBLE 08/2023 Interés 30100000 30100 37160,26 1,23 0,12346 0
ES0305014716 BS  SANT ESPAŃA-81 VBLE 08/2023 Amortización 30100000 30100 30100000 1000 100 0
ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 Interés 1917802335 23500 16651318,77 708,57 0,86825 3,473
ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 Interés 150000000 1500 1339875 893,25 0,89325 3,573
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés 1000000 10 8399,8 839,98 0,83998 3,323
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés 48621890,25 2025 457172,67 225,76 0,94026 3,601
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés 22500000 225 223308,68 992,48 0,99248 3,801
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 16762140 838,11 0,83811 3,325
ES0413679541 CH  BANKINTER-II VBLE 11/2028 Interés 1000000000 10000 9410910 941,09 0,94109 3,723
ES0413679558 CH  BANKINTER-III VBLE 02/2031 Interés 1000000000 10000 9663690 966,37 0,96637 3,823
15/08/2023 DE0001030724 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2050 Interés 10000000000 10000000 0 0 0 0
DE0001030732 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2031 Interés 9000000000 9000000 0 0 0 0
DE0001030757 BON DP ALEMANIA-  1,800 08/2053 Interés 4500000000 4500000 12427380 2,76 0,27616 1,8
DE0001102325 BON DP ALEMANIA-  2,000 08/2023 Interés 22500000000 22500000 450000000 20 2 2
DE0001102325 BON DP ALEMANIA-  2,000 08/2023 Amortización 22500000000 22500000 22500000000 1000 100 2
DE0001102341 BON DP ALEMANIA-  2,500 08/2046 Interés 31500000000 31500000 787500000 25 2,5 2,5
DE0001102366 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2024 Interés 22500000000 22500000 225000000 10 1 1
DE0001102382 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2025 Interés 30500000000 30500000 305000000 10 1 1
DE0001102408 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2026 Interés 32500000000 32500000 0 0 0 0
DE0001102424 BON DP ALEMANIA-  0,500 08/2027 Interés 32500000000 32500000 162500000 5 0,5 0,5
DE0001102432 BON DP ALEMANIA-  1,250 08/2048 Interés 36500000000 36500000 456250000 12,5 1,25 1,25
DE0001102457 BON DP ALEMANIA-  0,250 08/2028 Interés 28500000000 28500000 71250000 2,5 0,25 0,25
DE0001102473 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2029 Interés 29500000000 29500000 0 0 0 0
DE0001102481 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2050 Interés 38500000000 38500000 0 0 0 0
DE0001102507 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2030 Interés 33500000000 33500000 0 0 0 0
DE0001102564 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2031 Interés 32000000000 32000000 0 0 0 0
DE0001102572 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2052 Interés 23500000000 23500000 0 0 0 0
DE0001102606 BON DP ALEMANIA-  1,700 08/2032 Interés 28000000000 28000000 525560000 18,77 1,877 1,7
DE0001102614 BON DP ALEMANIA-  1,800 08/2053 Interés 18000000000 18000000 324000000 18 1,8 1,8
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés 14289833000 14289833 276751195,7 19,37 1,9367 3,852
IT0005413684 BON DP ITALIA-  0,300 08/2023 Interés 16031291000 16031291 24046936,5 1,5 0,15 0,3
IT0005413684 BON DP ITALIA-  0,300 08/2023 Amortización 16031291000 16031291 16031291000 1000 100 0,3
IT0005452989 BON DP ITALIA-  FIJO 08/2024 Interés 14624872000 14624872 0 0 0 0
IT0005467482 BON DP ITALIA-  0,450 02/2029 Interés 16150000000 16150000 36337500 2,25 0,225 0,45
IT0005493298 BON DP ITALIA-  1,200 08/2025 Interés 15275000000 15275000 91650000 6 0,6 1,2
16/08/2023 ES0213679HH4 OS  BANKINTER-64 VBLE 08/2024 Interés 582000 291 718,51 2,47 0,12346 0
ES0213679HH4 OS  BANKINTER-64 VBLE 08/2024 Call 582000 291 582000 2000 100
ES0213679HO0 OS  BANKINTER-75 VBLE 08/2024 Interés 325000 26 401,23 15,43 0,12346 0
ES0213679HO0 OS  BANKINTER-75 VBLE 08/2024 Call 325000 26 325000 12500 100
ES0213679MX1 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2026 Interés 350000 7 432,1 61,73 0,12346 0
ES0213679MX1 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2026 Call 350000 7 350000 50000 100
ES0305067F08 BS  BBVA GLOBAL-198 VBLE 08/2023 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0,12346 0
ES0305067F08 BS  BBVA GLOBAL-198 VBLE 08/2023 Amortización 5000000 50 5000000 100000 100 0
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés 758840860,8 15840 7025940,59 443,56 0,92588 3,623
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés 205437960 18000 1849603,15 102,76 0,90032 3,523
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés 6684530,4 360 61890,6 171,92 0,92588 3,623
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés 6238895,04 336 62547,67 186,15 1,00254 3,923
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés 4456353,6 240 66315 276,31 1,4881 5,823
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés 210163275 31500 1859921,87 59,05 0,88499 3,463
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 69992,28 166,65 0,90543 3,543
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 74931,07 178,41 0,96932 3,793
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés 7730255,4 420 105156,36 250,37 1,36032 5,323
ES0313679Q90 BS  BANKINTER-70 VBLE 08/2025 Interés 2733200 27332 3374,3 0,12 0,12346 0
ES0313679Q90 BS  BANKINTER-70 VBLE 08/2025 Call 2733200 27332 2733200 100 100
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés 146653511,5 4761 1357832,6 285,2 0,92588 3,623
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés 52900000 529 516827,18 976,99 0,97699 3,823
17/08/2023 ES0305067E66 BS  BBVA GLOBAL-194 VBLE 08/2023 Interés 8000000 80 9876,48 123,46 0,12346 0
ES0305067E66 BS  BBVA GLOBAL-194 VBLE 08/2023 Amortización 8000000 80 8000000 100000 100 0
ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 Interés 2717076096 37800 23594491,06 624,19 0,86838 3,398
ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 Interés 720000000 7200 7080321,6 983,38 0,98338 3,848
ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 Interés 225000000 2250 2298849,75 1021,71 1,02171 3,998
ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 Interés 812091237 10380 8400994,52 809,34 1,03449 4,048
ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 Interés 23470845 300 254799,49 849,33 1,0856 4,248
ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 Interés 18776676 240 213436,54 889,32 1,13671 4,448
ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 Interés 37553352 480 442228,27 921,31 1,1776 4,608
ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 Interés 23470845 300 680664,83 2268,88 2,90004 11,348
ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 Interés 23470845 300 860608,06 2868,69 3,66671 14,348
ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 Interés 4271693,8 55 167547,24 3046,31 3,92227 15,348
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés 207933285 2100 1880041,27 895,26 0,90416 3,538
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés 8937932,77 293 83782,22 285,95 0,93738 3,668
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés 8693152,65 285 85930,86 301,51 0,98849 3,868
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés 3202740,45 105 43772,21 416,88 1,36671 5,348
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés 7500000 300 140836,65 469,46 1,87782 7,348
ES0413040090 CH  BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 Interés 250000000 2500 2464832,5 985,93 0,98593 3,858
ES0413040108 CH  BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 Interés 250000000 2500 2464832,5 985,93 0,98593 3,858
ES0413211A34 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2026 Interés 3000000000 30000 26904300 896,81 0,89681 3,558
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés 1000000000 10000 9476000 947,6 0,9476 3,708
18/08/2023 ES0000101750 AUT COM.MADRID-  1,785 08/2031 Interés 48000000 48000 85680 1,78 0,1785 1,785
ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 Interés 260048712,3 3615 2546628,43 704,46 0,97929 3,832
ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 Interés 42500000 425 432489,35 1017,62 1,01762 3,982
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ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 Interés 530000000 5300 5190231,7 979,29 0,97929 3,832
ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 Interés 265000000 2650 2662836,6 1004,84 1,00484 3,932
ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 Interés 10468293156 120280 94489117,05 785,58 0,90262 3,532
ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 Interés 372000000 3720 3452822,16 928,18 0,92818 3,632
ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua Interés 500000000 2500 6093750 2437,5 1,21875 4,875
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés 300000000 600 370368 617,28 0,12346 1,433
20/08/2023 ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés 200000000 2000 201500 100,75 0,10075 0,403
21/08/2023 ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 224132445 6150 730174,2 118,73 0,32578 3,665
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 451800,45 334,67 0,33467 3,765
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés 125945819 5524 286526,74 51,87 0,2275 0,9
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ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés 35800000 358 280532,74 783,61 0,78361 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés 19500000 195 251387,37 1289,17 1,28917 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés 16300000 163 259577,34 1592,5 1,5925 6,3
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ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19-  VBLE 08/2062 Interés 1211197140 18000 11888335,96 660,46 0,98154 3,883
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ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés 4571769,58 98 65097,29 664,26 1,4239 5,633
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés 6212500 125 114370,94 914,97 1,84098 7,283
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés 242310438,8 5955 2194612,91 368,53 0,9057 3,583
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés 156000000 1560 1550913 994,18 0,99418 3,933
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés 88500000 885 946957,08 1070,01 1,07001 4,233
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés 367973496 7200 3351348,05 465,47 0,91076 3,603
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés 136206230,4 1440 1240509,14 861,46 0,91076 3,603
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés 63562907,52 672 578904,27 861,46 0,91076 3,603
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés 27241246,08 288 248101,83 861,46 0,91076 3,603
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 113721372 4920 380587,9 77,36 0,33467 3,765
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 75814235,7 1230 273941,85 222,72 0,36133 4,065
22/08/2023 ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 410362306,1 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 15192,67 16,11 0,01611 0,2
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés 244184556 7700 722297,92 93,8 0,2958 3,672
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés 230000000 2300 698868,8 303,86 0,30386 3,772
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés 408390816,6 7020 164491,65 23,43 0,04028 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés 198000000 1980 79750,44 40,28 0,04028 0,5
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ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés 52000000 520 516007,44 992,32 0,99232 3,883
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés 26000000 260 351026 1350,1 1,3501 5,283
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés 31000000 310 584897,77 1886,77 1,88677 7,383
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 483176593,9 11830 1468161,07 124,1 0,30386 3,772
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés 128566045,1 6077 1242932,81 204,53 0,96677 3,783
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés 132885012 4560 1284687,12 281,73 0,96677 3,783
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés 213952306 13400 1937194,78 144,57 0,90543 3,543
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés 70000000 700 649903,1 928,43 0,92843 3,633
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés 75000000 750 705908,25 941,21 0,94121 3,683
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés 34000000 340 337389,48 992,32 0,99232 3,883
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés 21000000 210 278154,24 1324,54 1,32454 5,183
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés 179312940 2700 1637306,46 606,41 0,9131 3,573
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés 63000000 630 584912,79 928,43 0,92843 3,633
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés 67500000 675 635317,43 941,21 0,94121 3,683
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés 30600000 306 303650,53 992,32 0,99232 3,883
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés 18900000 189 259998,8 1375,66 1,37566 5,383
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés 7594807,5 15750 69542,23 4,42 0,91566 3,583
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés 497000000 4970 4588910,34 923,32 0,92332 3,613
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés 55500000 555 522372,1 941,21 0,94121 3,683
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés 90000000 900 858589,2 953,99 0,95399 3,733
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés 72000000 720 732871,44 1017,88 1,01788 3,983
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés 52500000 525 735635,78 1401,21 1,40121 5,483
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés 366773569,9 8352 3470858,98 415,57 0,94632 3,703
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés 60000000 600 603060 1005,1 1,0051 3,933
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés 74400000 744 776314,15 1043,43 1,04343 4,083
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés 52800000 528 571172,45 1081,77 1,08177 4,233
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés 26400000 264 396906,31 1503,43 1,50343 5,883
23/08/2023 ES0213679HP7 OS  BANKINTER-76 VBLE 08/2024 Interés 750000 30 925,92 30,86 0,12346 0
ES0213679HP7 OS  BANKINTER-76 VBLE 08/2024 Call 750000 30 750000 25000 100
ES0213679JU3 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2025 Interés 1550000 31 1913,57 61,73 0,12346 0
ES0213679JU3 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2025 Call 1550000 31 1550000 50000 100
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés 111205056 1544 340287,47 220,39 0,306 3,672
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés 4825608 67 17179,16 256,41 0,356 4,272
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés 4177392 58 12434,72 214,39 0,29767 3,572
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés 7600000 76 22622,69 297,67 0,29767 3,572
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés 118987561,6 4313 0 0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés 16900000 169 8802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés 24200000 242 46383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305701007 BTN BBVA CONS12-A 2,000 08/2036 Interés 2718931635 28500 13896758,67 487,61 0,51111 2
ES0305701015 BTN BBVA CONS12-B 3,000 08/2036 Interés 150000000 1500 1150000,5 766,67 0,76667 3
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Interés 550000 13 679,01 50,83 0,12346 0
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Call 550000 13 550000 41175,98 100
EU000A1Z99S3 ODP ESM-  3,000 08/2033 Interés 2000000000 2000000 15124000 7,56 0,7562 3
24/08/2023 ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés 350613627,6 5010 1310923,32 261,66 0,37389 4,342
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés 59485346 850 336640,66 396,05 0,56592 6,572
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ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés 22394483,2 320 163375,15 510,55 0,72953 8,472
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés 11197241,6 160 108203,31 676,27 0,96634 11,222
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés 8397931,2 120 91999,84 766,67 1,09551 12,722
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ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés 50000000 500 504338,5 1008,68 1,00868 3,947
25/08/2023 ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés 224834632 7900 813519,15 102,98 0,36183 4,202
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés 8538024 300 32731,37 109,1 0,38336 4,452
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés 15653044 550 65399,98 118,91 0,41781 4,852
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés 15653044 550 72138,62 131,16 0,46086 5,352
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés 5692016 200 31133,62 155,67 0,54697 6,352
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés 7115020 250 45963,03 183,85 0,646 7,502
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés 7115020 250 36256,72 145,03 0,50958 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés 595000000 5950 1768697 297,26 0,29726 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés 255000000 2550 779670,15 305,75 0,30575 3,6
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés 518200658 7900 1852722,81 234,52 0,35753 4,152
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés 36077261 550 133648,21 243 0,37045 4,302
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés 32797510 500 128556,4 257,11 0,39197 4,552
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés 26238008 400 114143,21 285,36 0,43503 5,052
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés 19678506 300 104246,89 347,49 0,52975 6,152
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés 13119004 200 83619,22 418,1 0,63739 7,402
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés 9839253 150 43872,25 292,48 0,44589 5,25
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés 450450218,4 4935 1684188,32 341,27 0,37389 4,342
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés 13691496 150 64867,57 432,45 0,47378 5,502
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés 21906393,6 240 118879,43 495,33 0,54267 6,302
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés 10953196,8 120 72643,79 605,36 0,66322 7,702
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés 24644692,8 270 222869,35 825,44 0,90433 10,502
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés 8214897,6 90 84900,97 943,34 1,0335 12,002
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés 17798944,8 195 237596,33 1218,44 1,33489 15,502
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés 114928512,8 3825 1093174,73 285,8 0,95118 3,722
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés 49255067,25 675 525146,69 778 1,06618 4,172
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés 305281437,8 17888 2903769,87 162,33 0,95118 3,722
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés 13523287,44 376 135542,42 360,49 1,00229 3,922
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés 19277449,04 536 203068,65 378,86 1,0534 4,122
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés 312160752 14400 2969201,28 206,19 0,95118 3,722
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés 19361772 300 199008,81 663,36 1,02784 4,022
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés 9680886 150 114348,4 762,32 1,18118 4,622
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés 9680886 150 134140,49 894,27 1,38562 5,422
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés 257483,1 210 4554,76 21,69 1,76896 6,922
28/08/2023 ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038 Interés 414000000 4140 1518001,38 366,67 0,36667 4
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038 Interés 152000000 1520 606100 398,75 0,39875 4,35
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés 3077885271 54300 31463651,4 579,44 1,02225 3,915
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés 570000000 5700 6050071,2 1061,42 1,06142 4,065
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 14754168 5720 50756,26 8,87 0,34401 3,995
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés 190715650,4 4840 654444,57 135,22 0,34315 3,985
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés 17810635,12 452 69706,37 154,22 0,39138 4,545
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés 14776522,5 375 70301,23 187,47 0,47576 5,525
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés 9693398,76 246 29080,2 118,21 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés 3428153,22 87 16283,73 187,17 0,475 5,7
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés 432771985,4 5506 1544693,05 280,55 0,35693 4,145
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés 32147428,63 409 147962,72 361,77 0,46026 5,345
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés 28924825,76 368 150565,58 409,15 0,52054 6,045
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés 37728033,6 480 253244,14 527,59 0,67124 7,795
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés 18628216,59 237 141080,24 595,28 0,75735 8,795
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés 3542360 59 19925,78 337,72 0,5625 6,75
ES0305694004 BTN RMBS MIRAVET 23-1-A VBLE 11/2066 Interés 167408145 1748 2017315,02 1154,07 1,20503 4,615
ES0305694012 BTN RMBS MIRAVET 23-1-B VBLE 11/2066 Interés 16700000 167 214321,29 1283,36 1,28336 4,915
ES0305694020 BTN RMBS MIRAVET 23-1-C VBLE 11/2066 Interés 11400000 114 161186,54 1413,92 1,41392 5,415
ES0305694038 BTN RMBS MIRAVET 23-1-D VBLE 11/2066 Interés 6800000 68 105024,1 1544,47 1,54447 5,915
ES0305694046 BTN RMBS MIRAVET 23-1-E VBLE 11/2066 Interés 4500000 45 75376,26 1675,03 1,67503 6,415
ES0305694053 BTN RMBS MIRAVET 23-1-F VBLE 11/2066 Interés 4500000 45 87126,26 1936,14 1,93614 7,415
ES0305694061 BTN RMBS MIRAVET 23-1-R VBLE 11/2066 Interés 4400000 44 85190,12 1936,14 1,93614 7,415
ES0305694079 BTN RMBS MIRAVET 23-1-X VBLE 11/2066 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0,12346 0
ES0305694087 BTN RMBS MIRAVET 23-1-Z VBLE 11/2066 Interés 85400000 854 105431,42 123,46 0,12346 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés 35202481,28 613 387432,52 632,03 1,10058 4,215
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés 177256950,8 8194 1645387,65 200,8 0,92825 3,555
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés 5464216,8 140 51292,28 366,37 0,93869 3,595
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés 10928433,6 280 105152,73 375,55 0,96219 3,685
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés 4959475,36 112 50439,2 450,35 1,01703 3,895
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés 3436299,3 70 47689,13 681,27 1,38781 5,315
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés 7000000,35 105 130960,28 1247,24 1,87086 7,165
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés 68387679,6 2572 663378,96 257,92 0,97003 3,715
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés 3004473,6 54 32674,46 605,08 1,08753 4,165
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés 3004473,6 54 38558,24 714,04 1,28336 4,915
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés 602608560 19000 5845465,74 307,66 0,97003 3,715
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés 67394280 1000 732930,99 732,93 1,08753 4,165
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés 46900203 700 663129,47 947,33 1,41392 5,415
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés 126303555 4350 1167560,17 268,4 0,92441 3,657
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés 8049132,12 174 80510,72 462,71 1,00024 3,957
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés 4302122,34 93 46837,77 503,63 1,08871 4,307
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés 4900000 49 86170,18 1758,58 1,75858 6,957
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés 49902816,6 4095 490586,11 119,8 0,98308 3,765
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés 20759063,91 377 374822,13 994,22 1,80558 6,915
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés 203287579,3 16354 1881707,08 115,06 0,92564 3,545
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés 28641095,1 459 275582,9 600,4 0,96219 3,685
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés 11668594,3 187 118368,09 632,98 1,01442 3,885
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés 8500000 128 153474,56 1199,02 1,80558 6,915
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés 195104029,2 10020 1811053,15 180,74 0,92825 3,555
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés 12886895,88 324 124333,42 383,75 0,96481 3,695
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés 4295631,96 108 43912,05 406,59 1,02225 3,915
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés 2126839,2 48 29960,66 624,18 1,40869 5,395
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés 6000000,3 70 112251,67 1603,6 1,87086 7,165
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés 143259304,6 12073 1329804,49 110,15 0,92825 3,555
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés 32505660 2000 303431,23 151,72 0,93347 3,575
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés 92700000 927 899215,03 970,03 0,97003 3,715
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 11171875 446,88 0,44688 4,875
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 11171875 446,88 0,44688 4,875
ES0413679483 CH  BANKINTER-I VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 19246500 962,32 0,96233 3,807
ES0413860836 CH  B. SABADELL-  3,500 08/2026 Interés 1000000000 10000 17356160 1735,62 1,73562 3,5
29/08/2023 ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Interés 766400 7664 946,17 0,12 0,12346 0
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Call 766400 7664 766400 100 100
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Interés 4800000 12000 5925,89 0,49 0,12346 0
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Amortización 4800000 12000 1920000 160 40 0
30/08/2023 ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024 Interés 1600000 32 1975,3 61,73 0,12346 0
ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024 Call 1600000 32 1600000 50000 100
ES0213679JW9 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2025 Interés 600000 6 740,74 123,46 0,12346 0
ES0213679JW9 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2025 Call 600000 6 600000 100000 100
ES0213679JX7 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2025 Interés 700000 14 864,19 61,73 0,12346 0
ES0213679JX7 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2025 Call 700000 14 700000 50000 100
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés 142200000 1422 1174508,01 825,96 0,82596 3,232
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call 142200000 1422 142200000 100000 100
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Interés 4062400000 40624 32203985,39 792,73 0,79273 3,102
ES0352506408 BS  SAREB-1 VBLE 02/2024 Call 4062400000 40624 4062400000 100000 100
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés 4366100000 43661 35504121 813,18 0,81318 3,182
ES0352506416 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call 4366100000 43661 4366100000 100000 100
31/08/2023 ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés 1100000 22 1358,02 61,73 0,12346 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Call 1100000 22 1100000 50000 100
01/09/2023 ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés 75000000 1500 915016,5 610,01 1,22002 4,774
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés 25718669000 25718669 642966725 25 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés 22152355000 22152355 553808875 25 2,5 5
IT0004644735 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2026 Interés 23466898000 23466898 528005205 22,5 2,25 4,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  FIJO 09/2028 Interés 24914154000 24914154 591711157,5 23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés 19483479000 19483479 462732626,3 23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés 23264571000 23264571 523452847,5 22,5 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés 20826000000 20826000 390487500 18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2030 Interés 27406449000 27406449 479612857,5 17,5 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés 17904325000 17904325 290945281,3 16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés 25486727000 25486727 210265497,8 8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2047 Interés 18740969000 18740969 253003081,5 13,5 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  FIJO 09/2036 Interés 17178000000 17178000 193252500 11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés 9633214000 9633214 134864996 14 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  FIJO 09/2033 Interés 19808228000 19808228 242650793 12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2048 Interés 18382254000 18382254 317093881,5 17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  FIJO 09/2038 Interés 14963750000 14963750 220715312,5 14,75 1,475 2,95
IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035 Interés 14800000000 14800000 247900000 16,75 1,675 3,35
IT0005363111 BON DP ITALIA-  FIJO 09/2049 Interés 14239706000 14239706 274114340,5 19,25 1,925 3,85
IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040 Interés 14219900000 14219900 220408450 15,5 1,55 3,1
IT0005398406 BON DP ITALIA-  2,450 09/2050 Interés 15834623000 15834623 193974131,8 12,25 1,225 2,45
IT0005402117 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2036 Interés 14400000000 14400000 104400000 7,25 0,725 1,45
IT0005421703 BON DP ITALIA-  1,800 03/2041 Interés 16600000000 16600000 149400000 9 0,9 1,8
IT0005425233 BON DP ITALIA-  1,700 09/2051 Interés 16375000000 16375000 139187500 8,5 0,85 1,7
IT0005433195 BON DP ITALIA-  FIJO 03/2037 Interés 17500000000 17500000 83125000 4,75 0,475 0,95
IT0005441883 BON DP ITALIA-  2,150 03/2072 Interés 5900000000 5900000 63425000 10,75 1,075 2,15
IT0005480980 BON DP ITALIA-  2,150 09/2052 Interés 9102430000 9102430 97851122,5 10,75 1,075 2,15
IT0005496770 BON DP ITALIA-  3,250 03/2038 Interés 8950000000 8950000 145437500 16,25 1,625 3,25
IT0005530032 BON DP ITALIA-  4,450 09/2043 Interés 8800000000 8800000 195800000 22,25 2,225 4,45
04/09/2023 BE3871267949 BON DP BELGICA-  0,900 09/2025 Interés 3557000 35570 32013 0,9 0,9 0,9
BE3871274044 BON DP BELGICA-  0,650 09/2027 Interés 3932800 39328 25563,2 0,65 0,65 0,65
BE3871278086 BON DP BELGICA-  0,650 09/2028 Interés 2034800 20348 13226,2 0,65 0,65 0,65
ES0305067I21 BS  BBVA GLOBAL-230 VBLE 12/2024 Interés 500000 5 617,28 123,46 0,12346 0
ES0305067I21 BS  BBVA GLOBAL-230 VBLE 12/2024 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0413679533 CH  BANKINTER-I VBLE 03/2033 Interés 1500000000 15000 15521745 1034,78 1,03478 3,963
05/09/2023 ES0413900707 CI  SANTANDER-4 VBLE 03/2026 Interés 1000000000 6017 27556030 4579,7 2,7556 5,421
ES0465936062 CH  ABANCA-1 VBLE 06/2025 Interés 1000000000 10000 9230660 923,07 0,92307 2,951
EU000A1Z99F0 ODP ESM-  0,750 09/2028 Interés 4750000000 4750000 35625000 7,5 0,75 0,75
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés 500000000 1000 5000000 5000 1 2
06/09/2023 ES0313679R08 BS  BANKINTER-71 VBLE 09/2025 Interés 1496300 14963 1847,27 0,12 0,12346 0
ES0313679R08 BS  BANKINTER-71 VBLE 09/2025 Call 1496300 14963 1496300 100 100
ES0313679R24 BS  BANKINTER-73 VBLE 09/2024 Interés 50000000 2500 150000 60 0,3 0
ES0413211A83 CI  B.B.V.A-  VBLE 03/2028 Interés 1500000000 15000 14719995 981,33 0,98133 3,84
07/09/2023 ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Interés 428139,3 17 528,56 30,86 0,12346 0
ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Amortización 428139,3 17 214069,65 12500 50 0
ES0224244097 OS  MAPFRE-Sb FIJO 09/2048 Interés 500000000 5000 20625000 4125 4,125 4,125
ES0413900814 CH  SANTANDER-32 VBLE 03/2032 Interés 1500000000 15000 26396325 1759,76 1,75976 3,443
08/09/2023 ES0213679LV7 OS  BANKINTER-94 VBLE 09/2025 Interés 600000 6 740,74 123,46 0,12346 0
ES0213679LV7 OS  BANKINTER-94 VBLE 09/2025 Call 600000 6 600000 100000 100
ES0265936023 OS  ABANCA-1 FIJO 09/2027 Interés 500000000 5000 2500000 500 0,5 0,5
ES0413900848 CH  SANTANDER-35 2,375 09/2027 Interés 2250000000 22500 53437500 2375 2,375 2,375
ES0413900855 CH  SANTANDER-36 2,750 09/2032 Interés 1250000000 12500 34375000 2750 2,75 2,75
09/09/2023 BE6280748953 BON DP BELGICA-  2,500 09/2115 Interés 75000000 750 1875000 2500 2,5 2,5
ES0001350174 AUT C.CAS MANCHA-  5,950 09/2030 Interés 140000000 2800 8330000 2975 5,95 5,95
11/09/2023 ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés 11700000 117 175991,4 1504,2 1,5042 5,886
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés 20963721,9 3630 198646,36 54,72 0,94757 3,629
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés 24000000 240 237444 989,35 0,98935 3,789
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés 11000000 110 118019,66 1072,91 1,07291 4,109
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés 2000000 20 28508,12 1425,41 1,42541 5,459
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés 54212431,52 6494 498266,46 76,73 0,9191 3,636
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés 12200000 122 119839,87 982,29 0,98229 3,886
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés 13400000 134 141789,15 1058,13 1,05813 4,186
ES0413679491 CH  BANKINTER-I VBLE 09/2024 Interés 500000000 5000 4907580 981,52 0,98152 3,759
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés 500000000 5000 12625000 2525 2,525 5,05
12/09/2023 ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés 132832317,9 2333 1336116,45 572,7 1,00587 3,936
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés 21700000 217 226591,4 1044,2 1,0442 4,086
ES0413211998 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2025 Interés 1500000000 15000 13981470 932,1 0,9321 3,698
13/09/2023 DE0001104891 BON DP ALEMANIA-  0,400 09/2024 Interés 17000000000 17000000 74147880 4,36 0,43616 0,4
ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés 50000000 50000 641316,5 12,83 1,28263 5,019
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés 200000 4 246,91 61,73 0,12346 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Call 200000 4 200000 50000 100
ES0305014724 BS  SANT ESPAŃA-82 VBLE 09/2023 Interés 29561000 29561 36494,83 1,23 0,12346 0
ES0305014724 BS  SANT ESPAŃA-82 VBLE 09/2023 Amortización 29561000 29561 29561000 1000 100 0
ES0313679R16 BS  BANKINTER-72 VBLE 09/2025 Interés 2922400 29224 3607,88 0,12 0,12346 0
ES0313679R16 BS  BANKINTER-72 VBLE 09/2025 Call 2922400 29224 2922400 100 100
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés 1000000000 10000 10398550 1039,86 1,03986 4,069
ES0840609004 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 16875000 3375 1,6875 6,75
ES0840609046 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 750000000 3750 15468750 4125 2,0625 8,25
14/09/2023 ES0265936031 OS  ABANCA-1 FIJO 09/2028 Interés 500000000 5000 26250000 5250 5,25 5,25
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés 193637503,8 3510 1933879,05 550,96 0,99871 3,908
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés 42800000 428 446042,77 1042,16 1,04216 4,078
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés 34200000 342 369527,24 1080,49 1,08049 4,228
ES0413211A00 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2025 Interés 1500000000 15000 13981470 932,1 0,9321 3,698
ES0840609038 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 750000000 3750 6796875 1812,5 0,90625 3,625
15/09/2023 DE0001104859 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2023 Interés 16000000000 16000000 0 0 0 0
DE0001104859 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2023 Amortización 16000000000 16000000 16000000000 1000 100 0
ES0000101263 AUT COM.MADRID-  4,300 09/2026 Interés 1972133000 1972133 84801719 43 4,3 4,3
ES0213900220 OS  SANTANDER-Sb FIJO Perpetua Interés 981000000 9810000 2472659,55 0,25 0,25206 1
ES0305508006 BTN RMBS PRADO 7-A VBLE 06/2051 Interés 305726872,2 4429 3301782,96 745,49 1,07998 4,226
ES0305508014 BTN RMBS PRADO 7-B VBLE 06/2051 Interés 38600000 386 426735,74 1105,53 1,10553 4,326
ES0305508022 BTN RMBS PRADO 7-C VBLE 06/2051 Interés 33500000 335 378914,82 1131,09 1,13109 4,426
ES0305545008 BTN RMBS PRADO 8-A VBLE 03/2055 Interés 282691918,4 3820 3053010,53 799,22 1,07998 4,226
ES0305545016 BTN RMBS PRADO 8-Z 0,100 03/2055 Interés 50000000 500 12778 25,56 0,02556 0,1
ES0305545024 BTN RMBS PRADO 8-B VBLE 03/2055 Interés 26400000 264 222639,91 843,33 0,84333 3,3
ES0305545032 BTN RMBS PRADO 8-C VBLE 03/2055 Interés 21600000 216 187680,02 868,89 0,86889 3,4
ES0305714000 BTN BBVA CONS 23-1-A VBLE 12/2036 Interés 688000000 6880 7806392 1134,65 1,13465 4,126
ES0305714018 BTN BBVA CONS 23-1-B VBLE 12/2036 Interés 30000000 300 410520 1368,4 1,3684 4,976
ES0305714026 BTN BBVA CONS 23-1-C VBLE 12/2036 Interés 30000000 300 476520 1588,4 1,5884 5,776
ES0305714034 BTN BBVA CONS 23-1-D VBLE 12/2036 Interés 20000000 200 493680 2468,4 2,4684 8,976
ES0305714042 BTN BBVA CONS 23-1-E VBLE 12/2036 Interés 32000000 320 1273888 3980,9 3,9809 14,476
ES0305714059 BTN BBVA CONS 23-1-Z VBLE 12/2036 Interés 4000000 40 170236 4255,9 4,2559 15,476
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés 243321535,6 21320 4570388,7 214,37 1,87833 3,675
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés 136868331,6 4680 2780708,73 594,17 2,03167 3,975
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés 248653664 22400 4670543,83 208,51 1,87833 3,675
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés 165769128 5600 3367876,67 601,41 2,03167 3,975
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés 142418034,8 15560 1392500,88 89,49 0,97776 3,826
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés 22000000 440 231972,84 527,21 1,05442 4,126
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés 166446157,5 15750 1563631,82 99,28 0,93942 3,676
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés 5427594,9 315 52236,37 165,83 0,96242 3,766
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés 3980236,26 231 41459,89 179,48 1,04164 4,076
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés 5065755,24 294 78011,52 265,35 1,53998 6,026
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés 144279930,5 20969 1351711,06 64,46 0,93687 3,666
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés 7466376,96 448 72430,5 161,68 0,97009 3,796
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés 7049726,46 423 73793,43 174,45 1,04676 4,096
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés 94368530,56 8672 886518,74 102,23 0,93942 3,676
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés 9000000 90 87307,92 970,09 0,97009 3,796
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés 23800000 238 250952,44 1054,42 1,05442 4,126
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés 58362556,35 8211 546778,95 66,59 0,93687 3,666
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés 6000000 60 59125,32 985,42 0,98542 3,856
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés 22900000 229 250240,89 1092,75 1,09276 4,276
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés 6337025,4 340 65847,27 193,67 1,03909 4,066
ES0422714115 CH  CAJAMAR-II 1,150 09/2024 Interés 750000000 7500 8625000 1150 1,15 1,15
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés 13077270000 13077270 153657922,5 11,75 1,175 3,368
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés 17650347000 17650347 229454511 13 1,3 3,559
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Amortización 17650347000 17650347 17650347000 1000 100 3,559
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés 13003712000 13003712 165797328 12,75 1,275 3,321
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés 12569986000 12569986 194834783 15,5 1,55 3,941
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés 13238201000 13238201 155548861,8 11,75 1,175 2,831
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés 14606513000 14606513 18032616,69 1,23 0,12346 1,497
IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025 Interés 13968088000 13968088 282142946 20,2 2,01991 3,952
IT0005416570 BON DP ITALIA-  0,950 09/2027 Interés 21532697000 21532697 102280310,8 4,75 0,475 0,95
IT0005433690 BON DP ITALIA-  0,250 03/2028 Interés 19300378000 19300378 24125472,5 1,25 0,125 0,25
IT0005556011 BON DP ITALIA-  3,850 09/2026 Interés 4500000000 4500000 28247265 6,28 0,62772 3,85
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés 1000000000 2000 1234560 617,28 0,12346 2,538
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés 250000000 250 308640 1234,56 0,12346 2,745
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés 500000000 500 617280 1234,56 0,12346 2,965
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés 1022980000 2046 1262930,19 617,28 0,12346 1,817
16/09/2023 ES0440609453 CH  CAIXABANK-46 VBLE 03/2029 Interés 6500000000 65000 106809430 1643,22 1,64322 3,215
ES0440609461 CT  CAIXABANK-11 VBLE 03/2027 Interés 2000000000 20000 32762220 1638,11 1,63811 3,205
17/09/2023 ES0378641247 BTN FADE-26 1,000 09/2026 Interés 200000000 2000 2000000 1000 1 1
ES0378641346 BTN FADE-35 0,050 09/2024 Interés 1000000000 10000 500000 50 0,05 0,05
ES0378641353 BTN FADE-36 0,010 09/2025 Interés 1200000000 12000 120000 10 0,01 0,01
18/09/2023 ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés 6000000 60 55177,98 919,63 0,91963 3,522
ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés 6313797823 128510 64589141,52 502,6 1,02298 4,047
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés 1349000000 13490 14311675,9 1060,91 1,06091 4,197
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés 518905280 18100 354152,85 19,57 0,06825 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés 58000000 580 161272,48 278,06 0,27806 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés 82000000 820 476738,98 581,39 0,58139 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés 30000000 300 291958,2 973,19 0,97319 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés 20000000 200 283111,2 1415,56 1,41556 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés 3294527 100 47885,03 478,85 1,45347 5,75
ES0305516009 BTN CAIXA PYME 12-A 0,300 09/2062 Interés 736346899,5 21930 576758,44 26,3 0,07833 0,3
ES0305516017 BTN CAIXA PYME 12-B 0,500 09/2062 Interés 357000000 3570 466099,2 130,56 0,13056 0,5
ES0305520001 BTN SANTCONSUMO4-A VBLE 09/2032 Interés 663161819,3 12628 7119353,82 563,78 1,07355 4,247
ES0305520019 BTN SANTCONSUMO4-B VBLE 09/2032 Interés 55140949,5 1050 654686,84 623,51 1,1873 4,697
ES0305520027 BTN SANTCONSUMO4-C 2,200 09/2032 Interés 21793803,85 415 121197,74 292,04 0,55611 2,2
ES0305520035 BTN SANTCONSUMO4-D 3,700 09/2032 Interés 25102260,82 478 234775,67 491,16 0,93528 3,7
ES0305520043 BTN SANTCONSUMO4-E 4,900 09/2032 Interés 22529016,51 429 279046,88 650,46 1,23861 4,9
ES0305520050 BTN SANTCONSUMO4-F 6,500 09/2032 Interés 3000000 300 49291,65 164,31 1,64306 6,5
ES0305541007 BTN BBVA CONS11-A 0,02 12/2033 Interés 892733040 23500 46618,52 1,98 0,00522 0,02
ES0305541015 BTN BBVA CONS11-B 0,500 12/2033 Interés 150000000 1500 195834 130,56 0,13056 0,5
ES0305608004 BTN RMBS PRADO 9-A VBLE 06/2055 Interés 357842817 4246 3841610,83 904,76 1,07355 4,247
ES0305608012 BTN RMBS PRADO 9-B VBLE 06/2055 Interés 24400000 244 203536,5 834,17 0,83417 3,3
ES0305608020 BTN RMBS PRADO 9-C VBLE 06/2055 Interés 39000000 390 335183,16 859,44 0,85944 3,4
ES0305635007 BTN RMBS PRADO 10-A VBLE 03/2055 Interés 434215429,9 5017 4786838,66 954,12 1,10241 4,222
ES0305635015 BTN RMBS PRADO 10-B VBLE 03/2055 Interés 23700000 237 204215,08 861,67 0,86167 3,3
ES0305635023 BTN RMBS PRADO 10-C VBLE 03/2055 Interés 39600000 396 351560,09 887,78 0,88778 3,4
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés 957814305 10500 9072014,81 864 0,94716 3,747
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés 47105628,75 1125 458072,09 407,18 0,97244 3,847
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés 41871670 1000 432577,48 432,58 1,0331 4,087
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés 238498480,7 9742 2234842,86 229,4 0,93705 3,707
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés 72800000 728 717134,6 985,08 0,98508 3,897
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés 28000000 280 293515,32 1048,27 1,04827 4,147
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés 11200001,12 154 157041,71 1019,75 1,40216 5,547
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés 257312260,1 12476 2467109,95 197,75 0,9588 3,672
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés 72000000 720 718535,52 997,97 0,99797 3,822
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés 41400000 414 440183,02 1063,24 1,06324 4,072
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés 9000000 90 135641,97 1507,13 1,50713 5,772
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés 14400001,44 198 218907,09 1105,59 1,52019 5,822
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés 194925519 13406 1816688,29 135,51 0,93199 3,687
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés 32900000 329 317436,31 964,85 0,96485 3,817
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés 56500000 565 582274,88 1030,58 1,03058 4,077
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés 11440001,52 216 119343,58 552,52 1,04321 4,127
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés 1250000000 12500 12155450 972,44 0,97244 3,847
19/09/2023 ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés 76635561,48 15738 146884,32 9,33 0,19167 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés 256200000 2562 654744,72 255,56 0,25556 1
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés 467803957,5 4950 4503445,78 909,79 0,96268 3,767
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés 53719116 1200 528124,45 440,1 0,98312 3,847
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés 38051040,5 850 397426,38 467,56 1,04446 4,087
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés 220400000 1225 3433937,79 2803 1,55805 6,164
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés 1500000000 15000 16088490 1072,57 1,07257 4,197
20/09/2023 AT0000A1XML2 BON DP AUSTRIA-  2,100 09/2117 Interés 6000000000 6000000 126000000 21 2,1 2,1
ES0205067111 OS  BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026 Interés 5000000 5 128500 25700 2,57 0
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ES0213679HV5 OS  BANKINTER-83 VBLE 09/2024 Call 275000 11 275000 25000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 224132445 6150 276704,95 44,99 0,12346 3,665
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0,12346 3,765
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés 1180416267 22950 12283754 535,24 1,04063 4,072
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés 255000000 2550 2751348 1078,96 1,07896 4,222
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés 209164384 4400 2149883,57 488,61 1,02784 4,022
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés 33401739,51 577 377461,7 654,18 1,13007 4,422
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés 16093039,14 278 60867,41 218,95 0,37822 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés 5788863 100 29291,65 292,92 0,506 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés 5788863 100 47192,08 471,92 0,81522 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés 5788863 100 87726,98 877,27 1,51544 5,93
ES0305499008 BTN SANT CAU 201-A VBLE 03/2033 Interés 174888855 4500 1909319,34 424,29 1,09173 4,272
ES0305499016 BTN SANT CAU 201-B VBLE 03/2033 Interés 9327405,6 240 107789,55 449,12 1,15562 4,522
ES0305499024 BTN SANT CAU 201-C VBLE 03/2033 Interés 7384196,1 190 104204,08 548,44 1,41118 5,522
ES0305499032 BTN SANT CAU 201-D 3,500 03/2033 Interés 6606912,3 170 59095,13 347,62 0,89444 3,5
ES0305499040 BTN SANT CAU 201-E 5,600 03/2033 Interés 3886419 100 55618,97 556,19 1,43111 5,6
ES0305676001 BTN SANT CAU 221-A VBLE 09/2038 Interés 572000000 5720 6390887,36 1117,29 1,11729 4,372
ES0305676019 BTN SANT CAU 221-B VBLE 09/2038 Interés 32500000 325 383882,52 1181,18 1,18118 4,622
ES0305676027 BTN SANT CAU 221-C VBLE 09/2038 Interés 22500000 225 308889,9 1372,84 1,37284 5,372
ES0305676035 BTN SANT CAU 221-D VBLE 09/2038 Interés 45000000 450 813279,6 1807,29 1,80729 7,072
ES0305676043 BTN SANT CAU 221-E VBLE 09/2038 Interés 28000000 280 1114263,08 3979,51 3,97951 15,572
ES0305676050 BTN SANT CAU 221-F FIJO 09/2038 Interés 4900000 70 156527,76 2236,11 3,19444 12,5
ES0305710008 BTN GREEN PRADO11-A VBLE 10/2052 Interés 352800000 3528 6496812 1841,5 1,8415 3,81
ES0305710016 BTN GREEN PRADO11-B VBLE 10/2052 Interés 78400000 784 1595309,07 2034,83 2,03483 4,21
ES0305710024 BTN GREEN PRADO11-C 2,000 10/2052 Interés 26900000 269 260033,15 966,67 0,96667 2
ES0305710032 BTN GREEN PRADO11-D 3,000 10/2052 Interés 31900000 319 462550 1450 1,45 0
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés 1407840253 46750 13930734,16 297,98 0,98951 3,872
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés 161820750 2500 1766650,53 706,66 1,09173 4,272
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés 48546225 750 579620,57 772,83 1,19396 4,672
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés 51846956,7 2035 865779,37 425,44 1,66988 3,285
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés 9954280,32 127 181404,32 1428,38 1,82238 3,585
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés 8078836,93 103 163653,65 1588,87 2,02571 3,985
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés 2741033,75 35 69458,95 1984,54 2,53404 4,985
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés 428689677,5 12950 4241931,51 327,56 0,98951 3,872
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés 147228990,8 13775 1400408,3 101,66 0,95118 3,722
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés 34100000 341 336551,66 986,96 0,98696 3,862
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés 38400000 384 407449,34 1061,07 1,06107 4,152
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés 406210 3316 4227,11 1,27 1,04062 4,072
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés 9800000 98 109494,32 1117,29 1,11729 4,372
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés 1986324,12 33 22192,98 672,51 1,11729 4,372
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés 3200000 32 45566,59 1423,96 1,42396 5,572
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés 2300000 23 32750,99 1423,96 1,42396 5,572
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés 1098515,25 15 15642,37 1042,82 1,42396 5,572
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés 1228115,4 15 17487,82 1165,85 1,42396 5,572
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés 3168108,2 61 69401,28 1137,73 2,19062 8,572
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés 2173162,25 25 47605,77 1904,23 2,19062 8,572
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés 899208,16 16 19698,25 1231,14 2,19062 8,572
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés 1020809,44 14 22362,08 1597,29 2,19062 8,572
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 113721372 4920 140395,86 28,54 0,12346 3,765
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 75814235,7 1230 93597,22 76,1 0,12346 4,065
ES0413860828 CH  B. SABADELL-1 VBLE 12/2030 Interés 500000000 5000 5330885 1066,18 1,06618 4,172
ES0413900863 CH  SANTANDER-37 VBLE 09/2030 Interés 1000000000 10000 17096670 1709,67 1,70967 3,345
ES0413900871 CH  SANTANDER-38 VBLE 09/2032 Interés 1000000000 10000 17352220 1735,22 1,73522 3,395
ES0413900889 CH  SANTANDER-39 VBLE 09/2033 Interés 500000000 5000 8752780 1750,56 1,75056 3,425
ES0413900897 CT  SANTANDER-40 VBLE 09/2031 Interés 500000000 5000 8625000 1725 1,725 3,375
21/09/2023 ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés 21435308,16 12512 38345,41 3,06 0,17889 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés 123800000 1238 316378,33 255,56 0,25556 1
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés 102048900 10000 125985,49 12,6 0,12346 4,155
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés 8396357,97 357 10365,81 29,04 0,12346 4,255
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés 1386000000 13860 60060 4,33 0,00433 0,052
ES0305713002 BTN CAIXA CONS 6-A 4,125 09/2036 Interés 1780000000 17800 19783988 1111,46 1,11146 4,125
ES0305713010 BTN CAIXA CONS 6-B 5,000 09/2036 Interés 220000000 2200 2963884 1347,22 1,34722 5
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés 6215090,32 278 66724,53 240,02 1,07359 4,201
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés 152126925,6 15754 1442721,56 91,58 0,94837 3,711
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés 8539631,82 207 83824,09 404,95 0,98159 3,841
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés 9241227,52 224 100393,65 448,19 1,08637 4,251
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés 7880556,86 191 111792,71 585,3 1,41859 5,551
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés 11164401,92 224 212586,29 949,05 1,90414 7,451
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés 104667516,8 4928 995306,44 201,97 0,95092 3,721
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés 24900000 249 248233,58 996,92 0,99692 3,901
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés 7300000 73 79304,79 1086,37 1,08637 4,251
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés 10500000 105 202618,5 1929,7 1,9297 7,551
ES0413860794 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2027 Interés 1500000000 15000 35055210 2337,01 2,33701 2,305
22/09/2023 BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés 300000000 3000 3110364 1036,79 1,03679 4,057
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 410362306,1 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 15716,67 16,67 0,01667 0,2
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés 244184556 7700 301460,49 39,15 0,12346 3,672
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés 230000000 2300 283948,8 123,46 0,12346 3,772
ES0305599005 BTN SANT CAU 211-A VBLE 06/2035 Interés 420238949,6 5073 4603995,05 907,55 1,09557 4,287
ES0305599013 BTN SANT CAU 211-B VBLE 06/2035 Interés 27585170,55 333 302213,75 907,55 1,09557 4,287
ES0305599021 BTN SANT CAU 211-C VBLE 06/2035 Interés 19052820,5 230 230646,97 1002,81 1,21057 4,737
ES0305599039 BTN SANT CAU 211-D 2,150 06/2035 Interés 4721785,95 57 25943,57 455,15 0,54944 2,15
ES0305599047 BTN SANT CAU 211-E 2,710 06/2035 Interés 4721785,95 57 32700,96 573,7 0,69256 2,71
ES0305599054 BTN SANT CAU 211-F 4,580 06/2035 Interés 1740000 58 20365,73 351,13 1,17044 4,58
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés 408390816,6 7020 170162,84 24,24 0,04167 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés 198000000 1980 82500 41,67 0,04167 0,5
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés 309233710,1 13912 1823885,16 131,1 0,58981 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés 81000000 810 530827,02 655,34 0,65534 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés 13500000 135 112290,44 831,78 0,83178 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés 14300000 143 216263,05 1512,33 1,51233 3
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés 211922379,7 8622 2105118,24 244,16 0,99334 3,887
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés 10667751,05 205 111419,97 543,51 1,04446 4,087
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés 14207880,96 273 155656,86 570,17 1,09557 4,287
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 483176593,9 11830 596510,5 50,42 0,12346 3,772
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés 354207386,9 18362 3518497,83 191,62 0,99334 3,887
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés 12821986,32 312 130643,22 418,73 1,0189 3,987
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés 8013741,45 195 83700 429,23 1,04446 4,087
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés 25643972,64 624 300607,11 481,74 1,17223 4,587
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés 25350010,14 507 459119,61 905,56 1,81112 7,087
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés 147878159 9620 1431148,56 148,77 0,96779 3,787
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés 3680949,9 115 37034,85 322,04 1,00612 3,937
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés 3840991,2 120 40117,46 334,31 1,04446 4,087
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés 4641197,7 145 53812,65 371,12 1,15946 4,537
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés 7500000 150 145417,5 969,45 1,9389 7,587
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés 134604508,5 11550 1278608,23 110,7 0,9499 3,717
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés 6984884,16 288 68669,93 238,44 0,98312 3,847
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés 1455184,2 60 15124,37 252,07 1,03934 4,067
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés 2473813,14 102 35320,83 346,28 1,42779 5,587
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés 89484139,4 8860 852297,05 96,2 0,95246 3,727
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés 17900000 179 172776,71 965,23 0,96523 3,777
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés 9200000 92 96089,95 1044,46 1,04446 4,087
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés 6900000 69 96754,08 1402,23 1,40223 5,487
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés 15488866,46 173 157816,06 912,23 1,0189 3,987
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés 14200000 142 161013,8 1133,9 1,1339 4,437
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés 6500000 65 106095,15 1632,23 1,63223 6,387
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés 68852286,5 9610 655787,73 68,24 0,95246 3,727
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés 17000000 170 168434,13 990,79 0,99079 3,877
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés 12000000 120 121347,96 1011,23 1,01123 3,957
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés 10000000 100 107001,1 1070,01 1,07001 4,187
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés 144219038,7 9615 1369936,65 142,48 0,9499 3,717
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés 7812517,5 250 75409 301,64 0,96523 3,777
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés 1562503,5 50 16399,52 327,99 1,04957 4,107
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés 2656255,95 85 37246,9 438,2 1,40223 5,487
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés 6000003,6 120 112500,73 937,51 1,87501 7,337
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés 12698254,04 323 137495,3 425,68 1,08279 4,237
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés 98617073,65 2503 941803,9 376,27 0,95501 3,737
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés 6900000 69 70304,1 1018,9 1,0189 3,987
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés 5300000 53 58200,47 1098,12 1,09812 4,297
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés 2500000 25 37291,92 1491,68 1,49168 5,837
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés 43802648,9 970 421678,03 434,72 0,96268 3,767
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés 13500000 135 135826,47 1006,12 1,00612 3,937
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés 8100000 81 86670,89 1070,01 1,07001 4,187
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés 5000000 50 71389,4 1427,79 1,42779 5,587
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés 20168819,79 5673 195191,42 34,41 0,96779 3,787
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés 3638250,24 192 37999,89 197,92 1,04446 4,087
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés 1207521 60 14309,26 238,49 1,18501 4,637
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés 6925789,5 75 125434,5 1672,46 1,81112 7,087
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés 102704363,9 7807 980837,97 125,64 0,95501 3,737
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés 5081315,2 208 50734,7 243,92 0,99846 3,907
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés 2223281,97 91 23278,01 255,8 1,04701 4,097
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés 5200000 104 94178,34 905,56 1,81112 7,087
ES0413211A67 CT  B.B.V.A-  VBLE 03/2027 Interés 540000000 5400 5018360,4 929,33 0,92933 3,687
ES0413679566 CH  BANKINTER-IV VBLE 06/2031 Interés 250000000 2500 2697387,5 1078,96 1,07896 4,222
ES0443307063 CH  KUTXABANK- 1,250 09/2025 Interés 1000000000 10000 12500000 1250 1,25 1,25
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés 750000000 7500 8025082,5 1070,01 1,07001 4,187
ES0457089029 CH  EUROCAJA RURAL-III 0,125 09/2031 Interés 700000000 7000 875000 125 0,125 0,125
23/09/2023 ES0265936049 OS  ABANCA-1 FIJO 09/2033 Interés 500000000 5000 10554800 2110,96 2,11096 8,375
ES0840609012 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés 1250000000 6250 16406250 2625 1,3125 5,25
24/09/2023 ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 14687500 2937,5 1,46875 5,875
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua Call 1000000000 5000 1000000000 200000 100
FR001400FYQ4 BON DP FRANCIA-  2,500 09/2026 Interés 22894000000 22894000000 572350000 0,02 2,5 2,5
25/09/2023 ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés 233927548,4 6370 2306134,97 362,03 0,98583 3,9
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés 63000000 630 636999,93 1011,11 1,01111 4
ES0305067I47 BS  BBVA GLOBAL-232 VBLE 06/2025 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés 120173287,5 8750 1218123,31 139,21 1,01364 4,01
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés 4806931,5 350 60754,28 173,58 1,26389 5
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés 4806931,5 350 73512,69 210,04 1,52931 6,05
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés 3433522,5 250 64659,89 258,64 1,88319 7,45
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés 4120227 300 97380,41 324,6 2,36347 9,35
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés 1250001 90 30270,16 336,34 2,42161 9,58
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés 10955474,4 780 279699,4 358,59 2,55306 10,1
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés 224834632 7900 277571,84 35,14 0,12346 4,202
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés 8538024 300 10540,7 35,14 0,12346 4,452
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés 15653044 550 19324,62 35,14 0,12346 4,852
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés 15653044 550 19324,62 35,14 0,12346 5,352
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés 5692016 200 7027,14 35,14 0,12346 6,352
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés 7115020 250 8783,92 35,14 0,12346 7,502
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés 7115020 250 35575,1 142,3 0,5 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040 Interés 595000000 5950 1735416,67 291,67 0,29167 3,5
ES0305522015 BTH NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040 Interés 255000000 2550 765000 300 0,3 3,6
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés 111205056 1544 137289,31 88,92 0,12346 3,672
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés 4825608 67 5957,5 88,92 0,12346 4,272
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés 4177392 58 5157,24 88,92 0,12346 3,572
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés 7600000 76 9382,66 123,46 0,12346 3,572
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés 518200658 7900 639749,8 80,98 0,12346 4,152
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés 36077261 550 44539,54 80,98 0,12346 4,302
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés 32797510 500 40490,49 80,98 0,12346 4,552
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés 26238008 400 32392,4 80,98 0,12346 5,052
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés 19678506 300 24294,3 80,98 0,12346 6,152
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés 13119004 200 16196,2 80,98 0,12346 7,402
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés 9839253 150 43046,73 286,98 0,4375 5,25
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés 118987561,6 4313 0 0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés 16900000 169 8802,08 52,08 0,05208 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés 24200000 242 46383,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés 350613627,6 5010 432853,56 86,4 0,12346 4,342
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés 59485346 850 73438,23 86,4 0,12346 6,572
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés 34991380 500 43198,96 86,4 0,12346 7,622
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés 22394483,2 320 27647,33 86,4 0,12346 8,472
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés 11197241,6 160 13823,67 86,4 0,12346 11,222
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés 8397931,2 120 10367,75 86,4 0,12346 12,722
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés 37790690,4 540 46654,87 86,4 0,12346 16,722
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés 450450218,4 4935 556107,82 112,69 0,12346 4,342
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés 13691496 150 16902,97 112,69 0,12346 5,502
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés 21906393,6 240 27044,76 112,69 0,12346 6,302
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés 10953196,8 120 13522,38 112,69 0,12346 7,702
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés 24644692,8 270 30425,35 112,69 0,12346 10,502
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés 8214897,6 90 10141,78 112,69 0,12346 12,002
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés 17798944,8 195 21973,87 112,69 0,12346 15,502
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés 1120000000 11200 3546666,67 316,67 0,31667 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés 107700000 1077 359000 333,33 0,33333 4
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés 148812900 17000 1403098,8 82,54 0,94286 3,73
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés 52000000 520 510004,56 980,78 0,98078 3,88
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés 25000000 250 262889 1051,56 1,05156 4,16
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés 23000000 230 354647,12 1541,94 1,54194 6,1
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés 22600000 226 434171,09 1921,11 1,92111 7,6
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés 402029108,4 21131 3963335,62 187,56 0,98583 3,9
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés 10039816,71 253 104051,56 411,27 1,03639 4,1
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés 24444771,12 616 265700,97 431,33 1,08694 4,3
ES0343307015 BS  KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024 Interés 500000000 5000 2500000 500 0,5 0,5
ES0413307093 CH  BANKIA-1 1,000 09/2025 Interés 1285500000 12855 12855000 1000 1 1
ES0468675030 CH  LIBERBANK-  0,250 09/2029 Interés 1200000000 12000 3000000 250 0,25 0,25
26/09/2023 ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 4,000 06/2038 Interés 414000000 4140 1380000 333,33 0,33333 4
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 4,35 06/2038 Interés 152000000 1520 551000 362,5 0,3625 4,35
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés 59051133,2 6680 565906,5 84,72 0,95833 3,75
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés 2651249,04 132 25678,83 194,54 0,96856 3,79
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés 2819994,8 116 28033,88 241,67 0,99411 3,89
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés 7200000 72 75440,02 1047,78 1,04778 4,1
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés 10000000 100 194222,2 1942,22 1,94222 7,6
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés 77701520 2000 750596,68 375,3 0,966 3,78
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés 3914601,6 195 38515,3 197,51 0,98389 3,85
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés 1003744 50 10645,26 212,91 1,06056 4,15
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés 3111606,4 155 43337,74 279,6 1,39278 5,45
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés 39483299,2 19520 372327,51 19,07 0,943 3,69
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés 48000000 480 471039,84 981,33 0,98133 3,84
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,12346 4,875
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,12346 4,875
27/09/2023 ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Interés 572600 5726 706,91 0,12 0,12346 0
ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Call 572600 5726 572600 100 100
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés 44637331,2 3597 457433,1 127,17 1,02478 4,01
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés 4423262,31 111 47589,35 428,73 1,07589 4,21
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés 4832904,16 119 66200,01 556,3 1,36978 5,36
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés 7347840,57 147 133510,26 908,23 1,817 7,11
28/09/2023 BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés 175000000 3500 3368477 962,42 1,92484 3,766
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 14754168 5720 18214,91 3,18 0,12346 3,995
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés 190715650,4 4840 235449,91 48,65 0,12346 3,985
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés 17810635,12 452 21988,3 48,65 0,12346 4,545
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés 14776522,5 375 18242,5 48,65 0,12346 5,525
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés 9693398,76 246 29080,2 118,21 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés 3428153,22 87 16283,73 187,17 0,475 5,7
ES0305515001 BTN SOL LION II RMBS-A1 VBLE 12/2063 Interés 5262300000 52623 51465872,85 978,01 0,97801 3,827
ES0305515019 BTN SOL LION II RMBS-A2 VBLE 12/2063 Interés 1052500000 10525 10562532,15 1003,57 1,00357 3,927
ES0305515027 BTN SOL LION II RMBS-A3 VBLE 12/2063 Interés 3999300000 39993 41157676,15 1029,12 1,02912 4,027
ES0305515035 BTN SOL LION II RMBS-A4 VBLE 12/2063 Interés 1052300000 10523 11098366,07 1054,68 1,05468 4,127
ES0305515043 BTN SOL LION II RMBS-A5 VBLE 12/2063 Interés 842000000 8420 9095561,86 1080,23 1,08023 4,227
ES0305515050 BTN SOL LION II RMBS-A6 VBLE 12/2063 Interés 1278600000 12786 14138605,37 1105,79 1,10579 4,327
ES0305515068 BTN SOL LION II RMBS-B VBLE 12/2063 Interés 1841900000 18419 21544280,66 1169,68 1,16968 4,577
ES0305515076 BTN SOL LION II RMBS-C VBLE 12/2063 Interés 421100000 4211 5463583 1297,46 1,29746 5,077
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés 432771985,4 5506 534282,98 97,04 0,12346 4,145
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés 32147428,63 409 39687,93 97,04 0,12346 5,345
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés 28924825,76 368 35709,43 97,04 0,12346 6,045
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés 37728033,6 480 46577,52 97,04 0,12346 7,795
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés 18628216,59 237 22997,65 97,04 0,12346 8,795
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés 3542360 59 19925,78 337,72 0,5625 6,75
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés 116883360 9600 1104299,96 115,03 0,94479 3,697
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés 9035793 325 87909,14 270,49 0,9729 3,807
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés 2085183 75 21459,08 286,12 1,02912 4,027
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés 5000000,6 70 90428,31 1291,83 1,80857 7,077
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés 39355,8 660 388,93 0,59 0,98823 3,867
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés 38000000 380 406604,18 1070,01 1,07001 4,187
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés 29300000 293 567348,79 1936,34 1,93634 7,577
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés 16727537,48 194 187108,55 964,48 1,11857 4,377
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés 86128893,18 3642 853354,74 234,31 0,99079 3,877
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés 4498396,32 88 49742,73 565,26 1,10579 4,327
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés 3578269,8 70 46426,44 663,23 1,29746 5,077
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés 4100000 82 74151,21 904,28 1,80857 7,077
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés 131780642,6 1813 1268621,94 699,74 0,96268 3,767
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés 13900000 139 134167,39 965,23 0,96523 3,777
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés 9300000 93 92380,99 993,34 0,99334 3,887
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 146223,7 1044,46 1,04446 4,087
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 204899,24 1463,57 1,46357 5,727
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés 600000 6 10084,73 1680,79 1,68079 6,577
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés 7105275,32 572 68764 120,22 0,96779 3,787
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés 4600000 46 46399,14 1008,68 1,00868 3,947
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés 3700000 37 40914,16 1105,79 1,10579 4,327
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés 2700000 27 48831,28 1808,57 1,80857 7,077
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés 5824885,12 488 56819,13 116,43 0,97546 3,817
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés 11735906,32 146 120776,79 827,24 1,02912 4,027
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés 4822975,2 60 54564,44 909,41 1,13134 4,427
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés 4581826,44 57 88719,92 1556,49 1,93634 7,577
IT0005534281 BON DP ITALIA-  3,400 03/2025 Interés 15422000000 15422000 262174000 17 1,7 3,4
29/09/2023 ES0352506358 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Interés 751500000 7515 6340946,58 843,77 0,84377 3,388
ES0352506358 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Call 751500000 7515 751500000 100000 100
ES0352506382 BS  SAREB-3 VBLE 12/2023 Interés 10252600000 102526 82361904 803,33 0,80333 3,178
ES0352506382 BS  SAREB-3 VBLE 12/2023 Call 10252600000 102526 10252600000 100000 100
ES0352506390 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Interés 10777900000 107779 87671534,2 813,44 0,81344 3,218
ES0352506390 BS  SAREB-4 VBLE 12/2024 Call 10777900000 107779 10777900000 100000 100
ES0440609479 CH  CAIXABANK-47 VBLE 09/2030 Interés 6500000000 65000 95473625 1468,82 1,46883 4,299
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 FIJO Perpetua Interés 1000000000 5000 15000000 3000 1,5 6
IT0005557084 BON DP ITALIA-  3,600 09/2025 Interés 3750000000 3750000 23478225 6,26 0,62609 3,6
XS0247594079 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2026 Interés 300000000 300 5081466 16938,22 1,69382 3,314
30/09/2023 ES0000101768 AUT COM.MADRID-  0,997 09/2024 Interés 550000000 550000 5483500 9,97 0,997 0,997
ES0422714198 CH  CAJAMAR-II 3,550 03/2029 Interés 350000000 3500 12425000 3550 3,55 3,55
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