Próximos Vencimientos Febrero y Marzo 2023


Intervalo de Fechas desde : 01/02/2023 hasta : 31/03/2023
Fecha	Emisión	Tipo vto.	Saldo vivo	Títulos	Bruto vol.euros	Bruto unit.euros	Bruto %	Facial %
01/02/2023	ES0213679FB1 OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023	Interés	500.000,00	5	12.500,00	2.500,00	2,5	0
	ES0213679FB1 OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023	Call	500.000,00	5	500.000,00	100.000,00	100
	ES0231429046 OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	Interés	208.977.436,25	15.198.359	5.310.116,66	0,35	2,541	2,541
	ES0313679R40 BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	Interés	200.000,00	2	-	-	0	0
	ES0313679R40 BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	Call	200.000,00	2	200.000,00	100.000,00	100
	ES0413211147 CH B.B.V.A- 4,600 02/2037	Interés	200.000.000,00	2.000	9.200.000,00	4.600,00	4,6	4,6
	IT0003256820 BON DP ITALIA- 5,750 02/2033	Interés	18.761.000.000,00	18.761.000	539.378.750,00	28,75	2,875	5,75
	IT0003535157 BON DP ITALIA- 5,000 08/2034	Interés	25.110.921.000,00	25.110.921	627.773.025,00	25,00	2,5	5
	IT0003934657 BON DP ITALIA- 4,000 02/2037	Interés	27.220.798.000,00	27.220.798	544.415.960,00	20,00	2	4
	IT0004286966 BON DP ITALIA- 5,000 08/2039	Interés	20.520.265.000,00	20.520.265	513.006.625,00	25,00	2,5	5
	IT0004356843 BON DP ITALIA- 4,750 08/2023	Interés	24.799.152.000,00	24.799.152	588.979.860,00	23,75	2,375	4,75
	IT0005274805 BON DP ITALIA- 2,050 08/2027	Interés	12.809.128.000,00	12.809.128	131.293.562,00	10,25	1,025	2,05
	IT0005323032 BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	Interés	5.462.736.000,00	5.462.736	54.627.360,00	10,00	1	2
	IT0005365165 BON DP ITALIA- 3,000 08/2029	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	60.000.000,00	15,00	1,5	3
	IT0005386245 BON DP ITALIA- 0,350 02/2025	Interés	3.750.000.000,00	3.750.000	6.562.500,00	1,75	0,175	0,35
	IT0005403396 BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	19.000.000,00	4,75	0,475	0,95
	IT0005419848 BON DP ITALIA- 0,500 02/2026	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	11.250.000,00	2,50	0,25	0,5
	IT0005436693 BON DP ITALIA- 0,600 08/2031	Interés	10.000.000.000,00	10.000.000	30.000.000,00	3,00	0,3	0,6
	IT0005454241 BON DP ITALIA- 0,000 08/2026	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	-	-	0	0

02/02/2023	ES0213679HU7 OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Interés	850.000,00	17	1.049,38	61,73		0
	ES0213679HU7 OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	Call	850.000,00	17	850.000,00	50.000,00	100
	ES0413211A59 CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	Interés	1.500.000.000,00	15.000	6.820.590,00	454,71	0,45471	1,804
	ES0413679459 CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	Interés	1.200.000.000,00	12.000	5.992.260,00	499,36	0,49936	1,954
	ES0413980022 CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	Interés	150.000.000,00	3.000	2.129.032,50	709,68	1,41936	5,554
	XS1180157544 BON DP ITALIA- 1,862 02/2028	Interés	1.000.000.000,00	2.000	18.620.000,00	9.310,00	1,862	1,862
	XS1180459395 BON DP ITALIA- 2,192 02/2032	Interés	500.000.000,00	1.000	10.960.000,00	10.960,00	2,192	2,192

03/02/2023	ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027	Interés	11.000.000,00	110	54.970,96	499,74	0,49974	5,884
	ES0413211477 CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	Interés	200.000.000,00	2.000	1.858.910,00	929,46	0,92946	3,637
	ES0414950628 CH CAJA MADRID- 4,000 02/2025	Interés	2.000.000.000,00	20.000	80.000.000,00	4.000,00	4	4
	PTUNEAOM0003 BS UNICRE- 1,750 02/2025	Interés	23.500.000,00	235	411.250,00	1.750,00	1,75	1,75

04/02/2023	ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027	Interés	3.100.000,00	31	12.856,32	414,72	0,41472	4,883
	EU000A3K4C42 BON DP EUROPEAN UNION- 0,400 02/2037	Interés	12.000.000.000,00	12.000.000.000	48.000.000,00	-	0,4	0,4
	EU000A3K4DG1 BON DP EUROPEAN UNION- 1,250 02/2043	Interés	6.000.000.000,00	6.000.000.000	61.230.000,00	0,01	1,0205	1,25
	EU000A3K4DM9 BON DP EUROPEAN UNION- 2,625 02/2048	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000.000	79.469.150,00	0,02	1,58938	2,625
	EU000A3K4DW8 BON DP EUROPEAN UNION- 2,750 02/2033	Interés	6.000.000.000,00	6.000.000.000	33.452.040,00	0,01	0,55753	2,75
	XS0224366608 BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	Interés	102.000.000,00	102.000	720.896,22	7,07	0,70676	1,402

05/02/2023	ES0413679327 CH BANKINTER-1 1,000 02/2025	Interés	1.000.000.000,00	10.000	10.000.000,00	1.000,00	1	1

06/02/2023	ES0413860448 CH B. SABADELL- VBLE 05/2023	Interés	250.000.000,00	2.500	1.211.555,00	484,62	0,48462	1,856
	ES0413900129 CH SANTANDER- 3,875 02/2026	Interés	1.500.000.000,00	15.000	58.125.000,00	3.875,00	3,875	3,875

07/02/2023	ES0413679418 CH BANKINTER-I 1,250 02/2028	Interés	500.000.000,00	5.000	6.250.000,00	1.250,00	1,25	1,25
	ES0415306028 CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029	Interés	50.000.000,00	500	1.825.000,00	3.650,00	3,65	3,65

08/02/2023	ES0440609313 CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023	Interés	1.500.000.000,00	15.000	15.000.000,00	1.000,00	1	1
	ES0440609313 CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023	Amortización	1.500.000.000,00	15.000	1.500.000.000,00	100.000,00	100	1

09/02/2023	ES0213679CC6 OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023	Interés	990.000,00	99	1.222,21	12,35		0
	ES0213679CC6 OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023	Amortización	990.000,00	99	495.000,00	5.000,00	50	0
	ES0213679CL7 OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023	Interés	250.000,00	5	308,64	61,73		0
	ES0213679CL7 OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023	Amortización	250.000,00	5	125.000,00	25.000,00	50	0
	ES0213679CM5 OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023	Interés	240.000,00	12	296,29	24,69		0
	ES0213679CM5 OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023	Amortización	240.000,00	12	120.000,00	10.000,00	50	0

10/02/2023	ES0205067467 OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040	Interés	16.000.000,00	160	352.000,00	2.200,00	2,2	2,2
	ES0205067467 OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040	Call	16.000.000,00	160	16.000.000,00	100.000,00	100
	ES0413860745 CH B. SABADELL-1 0.125 02/2028	Interés	1.000.000.000,00	10.000	1.250.000,00	125,00	0,125	0,125
	ES0413900806 CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	Interés	1.000.000.000,00	10.000	4.032.660,00	403,27	0,40327	0,789

11/02/2023	ES0000099087 AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025	Interés	21.000.000,00	21.000	1.627.500,00	77,50	7,75	7,75

12/02/2023	ES0000101594 AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036	Interés	131.300.000,00	131.300	6.565.000,00	50,00	5	5

13/02/2023	ES0305404008 BS SAMPOL- VBLE 02/2024	Interés	25.000.000,00	250	1.125.000,00	4.500,00	4,5	4,5
	ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055	Interés	54.686.299,50	2.025	290.016,76	143,22	0,53033	2,098
	ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055	Interés	22.500.000,00	225	130.698,68	580,88	0,58088	2,298
	ES0413679509 CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	Interés	1.000.000.000,00	10.000	5.227.440,00	522,74	0,52274	2,002

14/02/2023	ES0001353368 AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024	Interés	88.800.000,00	88.800	3.507.600,00	39,50	3,95	3,95
	ES0213860317 OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	Interés	2.500.000,00	25	11.487,20	459,49	0,45949	1,798
	ES0240609174 OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	Interés	3.700.000,00	37	37.000,00	1.000,00	1	0
	ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065	Interés	2.036.531.620,00	23.500	10.138.302,44	431,42	0,49782	1,948
	ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065	Interés	150.000.000,00	1.500	785.067,00	523,38	0,52338	2,048
	ES03138603B9 BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	Interés	1.000.000,00	10	4.594,88	459,49	0,45949	1,798
	ES0413211840 CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	Interés	2.000.000.000,00	20.000	9.074.460,00	453,72	0,45372	1,8

15/02/2023	DE0001102309 BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023	Interés	18.000.000.000,00	18.000.000	270.000.000,00	15,00	1,5	1,5
	DE0001102309 BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023	Amortización	18.000.000.000,00	18.000.000	18.000.000.000,00	1.000,00	100	1,5
	DE0001102333 BON DP ALEMANIA- 1,750 02/2024	Interés	18.000.000.000,00	18.000.000	315.000.000,00	17,50	1,75	1,75
	DE0001102374 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2025	Interés	23.000.000.000,00	23.000.000	115.000.000,00	5,00	0,5	0,5
	DE0001102390 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2026	Interés	26.000.000.000,00	26.000.000	130.000.000,00	5,00	0,5	0,5
	DE0001102416 BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2027	Interés	26.000.000.000,00	26.000.000	65.000.000,00	2,50	0,25	0,25
	DE0001102440 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2028	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	25.000.000,00	5,00	0,5	0,5
	DE0001102465 BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2029	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	10.000.000,00	2,50	0,25	0,25
	DE0001102499 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2030	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	-	-	0	0
	DE0001102531 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2031	Interés	10.000.000.000,00	10.000.000	-	-	0	0
	DE0001102580 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2032	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	-	-	0	0
	ES0001350257 AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033	Interés	17.702.000,00	17.702	1.363.939,10	77,05	7,705	7,705
	ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037	Interés	34.197.724,44	451	106.867,89	236,96	0,3125	3,75
	ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037	Amortización	34.197.724,44	451	112.852,49	250,23	0,33	3,75
	ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Interés	7.381.128,72	92	25.523,94	277,43	0,3458	4,15
	ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Amortización	7.381.128,72	92	25.095,84	272,78	0,34	4,15
	ES0213679JK4 OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025	Interés	402.500,00	161	496,91	3,09		0
	ES0213679JK4 OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025	Call	402.500,00	161	402.500,00	2.500,00	100
	ES0213679JM0 OS BANKINTER-5 VBLE 02/2025	Interés	500.000,00	40	617,28	15,43		0
	ES0213679JM0 OS BANKINTER-5 VBLE 02/2025	Call	500.000,00	40	500.000,00	12.500,00	100
	ES0213679MX1 OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026	Interés	350.000,00	7	432,10	61,73		0
	ES0213679MX1 OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026	Call	350.000,00	7	350.000,00	50.000,00	100
	ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040	Interés	181.280.423,10	2.023	223.801,56	110,63		0
	ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040	Interés	231.894.000,00	18.000	1.162.716,52	64,60	0,5014	1,962
	ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040	Interés	7.851.837,60	360	41.375,73	114,93	0,52696	2,062
	ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040	Interés	7.328.381,76	336	44.235,72	131,65	0,60362	2,362
	ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040	Interés	5.234.558,40	240	57.013,66	237,56	1,08918	4,262
	ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039	Interés	239.564.745,00	31.500	1.164.445,17	36,97	0,48607	1,902
	ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039	Interés	7.730.255,40	420	39.154,59	93,23	0,50651	1,982
	ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039	Interés	7.730.255,40	420	44.093,38	104,98	0,5704	2,232
	ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039	Interés	7.730.255,40	420	74.318,68	176,95	0,9614	3,762
	IT0005218968 BON DP ITALIA- VBLE 02/2024	Interés	14.956.168.000,00	14.956.168	115.734.118,34	7,74	0,77382	1,514
	IT0005413684 BON DP ITALIA- 0,300 08/2023	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	7.500.000,00	1,50	0,15	0,3
	IT0005452989 BON DP ITALIA- 0,000 08/2024	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	-	-	0	0
	IT0005467482 BON DP ITALIA- 0,450 02/2029	Interés	3.750.000.000,00	3.750.000	8.437.500,00	2,25	0,225	0,45
	IT0005493298 BON DP ITALIA- 1,200 08/2025	Interés	3.750.000.000,00	3.750.000	22.500.000,00	6,00	0,6	1,2
	PTOTEBOE0020 BON DP PORTUGAL- 4,100 02/2045	Interés	3.358.684.000,00	3.358.684	137.706.044,00	41,00	4,1	4,1
	PTOTEQOE0015 BON DP PORTUGAL- 5,650 02/2024	Interés	12.711.355.069,51	12.711.355	718.191.561,43	56,50	5,65	5,65
	PTOTEROE0014 BON DP PORTUGAL- 3,875 02/2030	Interés	4.914.902.491,05	4.914.902	190.452.471,53	38,75	3,875	3,875

16/02/2023	ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17- VBLE 08/2066	Interés	862.566.883,20	15.840	4.609.272,78	290,99	0,53437	2,091
	ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058	Interés	165.545.254,71	4.761	884.619,21	185,81	0,53437	2,091
	ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058	Interés	52.900.000,00	529	309.717,86	585,48	0,58548	2,291
	ES0415306093 CH C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029	Interés	500.000.000,00	5.000	3.750.000,00	750,00	0,75	0,75

17/02/2023	ES0000095978 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2026	Interés	20.000.000,00	20.000	510.000,00	25,50	2,55	2,55
	ES0000095986 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2027	Interés	20.000.000,00	20.000	510.000,00	25,50	2,55	2,55
	ES0000095994 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2028	Interés	20.000.000,00	20.000	510.000,00	25,50	2,55	2,55
	ES0213679MV5 OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026	Interés	280.000,00	14	1.728,38	123,46	0,61728	0
	ES0213679MV5 OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026	Call	280.000,00	14	280.000,00	20.000,00	100
	ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063	Interés	2.994.057.486,00	37.800	14.116.981,05	373,47	0,4715	1,845
	ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063	Interés	720.000.000,00	7.200	4.222.792,80	586,50	0,5865	2,295
	ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063	Interés	225.000.000,00	2.250	1.405.874,25	624,83	0,62483	2,445
	ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036	Interés	939.581.718,60	10.380	5.990.876,39	577,16	0,63761	2,495
	ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036	Interés	27.155.541,00	300	187.026,19	623,42	0,68872	2,695
	ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036	Interés	21.724.432,80	240	160.724,52	669,69	0,73983	2,895
	ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036	Interés	43.448.865,60	480	339.214,85	706,70	0,78072	3,055
	ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036	Interés	27.155.541,00	300	679.748,54	2.265,83	2,50317	9,795
	ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036	Interés	27.155.541,00	300	887.940,84	2.959,80	3,26983	12,795
	ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036	Interés	4.942.308,80	55	174.235,61	3.167,92	3,52539	13,795
	ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050	Interés	17.037.256,18	10.217	84.249,23	8,25	0,4945	1,935
	ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050	Interés	210.000.000,00	2.100	1.065.283,80	507,28	0,50728	1,985
	ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050	Interés	9.759.109,22	293	52.747,99	180,03	0,5405	2,115
	ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050	Interés	9.491.839,50	285	56.154,77	197,03	0,59161	2,315
	ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050	Interés	3.496.993,50	105	33.915,00	323,00	0,96983	3,795
	ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050	Interés	7.500.000,00	300	111.070,80	370,24	1,48094	5,795
	ES0413040090 CH BANCA MARCH-I VBLE 08/2030	Interés	250.000.000,00	2.500	1.466.250,00	586,50	0,5865	2,295
	ES0413040108 CH BANCA MARCH-II VBLE 08/2035	Interés	250.000.000,00	2.500	1.466.250,00	586,50	0,5865	2,295
	ES0413211A34 CH B.B.V.A- VBLE 05/2026	Interés	3.000.000.000,00	30.000	13.588.260,00	452,94	0,45294	1,797
	ES0413679400 CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	Interés	1.000.000.000,00	10.000	5.481.660,00	548,17	0,54817	2,145
	ES0414970204 CH LA CAIXA- 3,875 02/2025	Interés	2.500.000.000,00	25.000	96.875.000,00	3.875,00	3,875	3,875

18/02/2023	ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua	Interés	500.000.000,00	2.500	6.093.750,00	2.437,50	1,21875	4,875
	IE00BV8C9186 BON DP IRLANDA- 2,000 02/2045	Interés	8.203.900.000,00	8.203.900	164.078.000,00	20,00	2	2
	XS1192711189 BON DP ITALIA- VBLE 02/2043	Interés	300.000.000,00	600	370.368,00	617,28		1,383

19/02/2023	ES0001353392 AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028	Interés	175.000.000,00	175.000	3.724.000,00	21,28	2,128	2,128
	ES0413900582 CH SANTANDER-13 0,050 02/2030	Interés	250.000.000,00	2.500	125.000,00	50,00	0,05	0,05

20/02/2023	AT0000A1K9F1 BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047	Interés	4.502.044.000,00	4.502.044	67.530.660,00	15,00	1,5	1,5
	AT0000A1ZGE4 BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	30.000.000,00	7,50	0,75	0,75
	AT0000A269M8 BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	25.000.000,00	5,00	0,5	0,5
	AT0000A2WSC8 BON DP AUSTRIA- 0,900 02/2032	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	36.283.500,00	8,06	0,8063	0,9
	ES0205067426 OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	Interés	33.500.000,00	335	200.330,00	598,00	0,598	0
	ES0240609141 OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	Interés	50.000.000,00	500	421.825,00	843,65	0,84365	0,846
	ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Interés	256.378.125,00	6.150	482.383,13	78,44	0,18815	2,185
	ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Interés	135.000.000,00	1.350	265.631,40	196,76	0,19676	2,285
	ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033	Interés	191.940.494,60	5.524	431.866,11	78,18	0,225	0,9
	ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033	Interés	26.000.000,00	260	136.500,00	525,00	0,525	2,1
	ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033	Interés	35.800.000,00	358	277.450,00	775,00	0,775	3,1
	ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033	Interés	19.500.000,00	195	248.625,00	1.275,00	1,275	5,1
	ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033	Interés	16.300.000,00	163	256.725,00	1.575,00	1,575	6,3
	ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033	Interés	13.000.000,00	130	357.500,00	2.750,00	2,75	11
	ES0305365001 BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057	Interés	37.660.397,78	1.663	1.014.039,35	609,77	2,69259	10,652
	ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19- VBLE 08/2062	Interés	1.310.676.480,00	18.000	7.626.747,80	423,71	0,58189	2,302
	ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058	Interés	286.858.275,30	3.615	1.687.538,47	466,82	0,58828	2,253
	ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058	Interés	42.500.000,00	425	266.666,25	627,45	0,62745	2,403
	ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043	Interés	411.066.156,90	17.430	727.356,90	41,73	0,17694	0,7
	ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067	Interés	4.152.919.410,00	47.700	19.984.969,49	418,97	0,48123	1,843
	ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067	Interés	530.000.000,00	5.300	3.117.899,90	588,28	0,58828	2,253
	ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067	Interés	265.000.000,00	2.650	1.628.144,10	614,39	0,61439	2,353
	ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066	Interés	11.180.655.064,40	120.280	57.015.750,50	474,03	0,50995	1,953
	ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066	Interés	372.000.000,00	3.720	1.994.146,92	536,06	0,53606	2,053
	ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060	Interés	309.055.865,25	5.955	1.564.011,20	262,64	0,50606	2,002
	ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060	Interés	156.000.000,00	1.560	927.471,48	594,53	0,59453	2,352
	ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060	Interés	88.500.000,00	885	593.274,80	670,37	0,67037	2,652
	ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060	Interés	367.973.496,00	7.200	1.880.775,09	261,22	0,51112	2,022
	ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060	Interés	136.206.230,40	1.440	696.173,20	483,45	0,51112	2,022
	ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060	Interés	63.562.907,52	672	324.880,83	483,45	0,51112	2,022
	ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060	Interés	27.241.246,08	288	139.234,64	483,45	0,51112	2,022
	ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Interés	122.695.648,80	4.920	241.420,87	49,07	0,19676	2,285
	ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Interés	81.797.115,60	1.230	182.077,93	148,03	0,2226	2,585
	ES0413900541 CH SANTANDER-9 0,403 11/2023	Interés	200.000.000,00	2.000	201.500,00	100,75	0,10075	0,403

21/02/2023	ES0000107252 AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023	Interés	20.000.000,00	400	1.325.000,00	3.312,50	6,625	6,625
	ES0000107252 AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023	Amortización	20.000.000,00	400	20.000.000,00	50.000,00	100	6,625
	ES0205324009 OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	Interés	25.000.000,00	250	368.750,00	1.475,00	1,475	2,95
	ES0205324017 OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	Interés	25.000.000,00	250	387.500,00	1.550,00	1,55	3,1
	ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030	Interés	158.902.600,00	10.000	344.332,40	34,43	0,21669	2,69
	ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030	Interés	13.074.168,24	357	29.384,06	82,31	0,22475	2,79
	ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Interés	1.386.000.000,00	13.860	60.060,00	4,33	0,00433	0,052
	ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048	Interés	109.925.434,08	8.168	545.547,84	66,79	0,49629	1,942
	ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048	Interés	7.276.749,48	156	39.089,10	250,57	0,53718	2,102
	ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048	Interés	7.136.016,39	153	42.892,24	280,34	0,60107	2,352
	ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048	Interés	4.571.769,58	98	47.341,18	483,07	1,03551	4,052
	ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048	Interés	6.212.500,00	125	90.527,18	724,22	1,45718	5,702

22/02/2023	ES0213679FR7 OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	Interés	352.000,00	352	434,57	1,23		0
	ES0213679FR7 OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	Call	352.000,00	352	352.000,00	1.000,00	100
	ES0213679FT3 OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	Interés	300.000,00	6	370,37	61,73		0
	ES0213679FT3 OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	Call	300.000,00	6	300.000,00	50.000,00	100
	ES0213679FU1 OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	Interés	700.000,00	14	864,19	61,73		0
	ES0213679FU1 OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	Call	700.000,00	14	700.000,00	50.000,00	100
	ES0213679JU3 OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025	Interés	1.550.000,00	31	1.913,57	61,73		0
	ES0213679JU3 OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025	Call	1.550.000,00	31	1.550.000,00	50.000,00	100
	ES0305067D91 BS BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025	Interés	15.000.000,00	150	18.518,40	123,46		0
	ES0305067D91 BS BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025	Call	15.000.000,00	150	15.000.000,00	100.000,00	100
	ES0305067G80 BS BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025	Interés	1.800.000,00	18	2.222,21	123,46		0
	ES0305067G80 BS BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025	Call	1.800.000,00	18	1.800.000,00	100.000,00	100
	ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Interés	451.569.342,84	6.307	-	-	0	0
	ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Interés	94.300.000,00	943	15.716,98	16,67	0,01667	0,2
	ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Interés	338.625.595,00	7.700	617.991,71	80,26	0,1825	2,19
	ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Interés	230.000.000,00	2.300	438.915,90	190,83	0,19083	2,29
	ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Interés	499.492.585,80	7.020	208.123,58	29,65	0,04167	0,5
	ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Interés	198.000.000,00	1.980	82.500,66	41,67	0,04167	0,5
	ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050	Interés	417.867.700,00	5.000	2.147.514,04	429,50	0,51392	2,011
	ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050	Interés	65.000.000,00	650	347.338,55	534,37	0,53437	2,091
	ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050	Interés	52.000.000,00	520	308.434,88	593,14	0,59314	2,321
	ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050	Interés	26.000.000,00	260	247.239,72	950,92	0,95092	3,721
	ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050	Interés	31.000.000,00	310	461.152,59	1.487,59	1,48759	5,821
	ES0340609942 BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	Interés	6.600.000,00	66	70.620,00	1.070,00	1,07	1,07
	ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Interés	527.339.285,20	11.830	1.006.337,38	85,07	0,19083	2,29
	ES0358968008 BTN MADRI RESI I- VBLE 08/2051	Interés	139.701.236,04	6.077	792.927,45	130,48	0,56759	2,221
	ES0358969006 BTN MADRI RESI II- VBLE 02/2052	Interés	142.472.913,60	4.560	808.659,16	177,34	0,56759	2,221
	ES0359091016 BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049	Interés	255.937.052,00	13.400	1.295.694,12	96,69	0,50626	1,981
	ES0359091024 BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049	Interés	70.000.000,00	700	370.478,50	529,26	0,52926	2,071
	ES0359091032 BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049	Interés	75.000.000,00	750	406.524,75	542,03	0,54203	2,121
	ES0359091040 BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049	Interés	34.000.000,00	340	201.668,96	593,14	0,59314	2,321
	ES0359091057 BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049	Interés	21.000.000,00	210	194.326,86	925,37	0,92537	3,621
	ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049	Interés	214.164.972,00	2.700	1.100.640,91	407,64	0,51392	2,011
	ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049	Interés	63.000.000,00	630	333.430,65	529,26	0,52926	2,071
	ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049	Interés	67.500.000,00	675	365.872,28	542,03	0,54203	2,121
	ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049	Interés	30.600.000,00	306	181.502,06	593,14	0,59314	2,321
	ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049	Interés	18.900.000,00	189	184.554,15	976,48	0,97648	3,821
	ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050	Interés	78.088.342,50	15.750	403.308,33	25,61	0,51648	2,021
	ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050	Interés	497.000.000,00	4.970	2.604.995,68	524,14	0,52414	2,051
	ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050	Interés	55.500.000,00	555	300.828,31	542,03	0,54203	2,121
	ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050	Interés	90.000.000,00	900	499.329,90	554,81	0,55481	2,171
	ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050	Interés	72.000.000,00	720	445.463,28	618,70	0,6187	2,421
	ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050	Interés	52.500.000,00	525	526.067,32	1.002,03	1,00203	3,921
	ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050	Interés	414.440.856,00	8.352	2.267.588,28	271,50	0,54714	2,141
	ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050	Interés	60.000.000,00	600	363.553,20	605,92	0,60592	2,371
	ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050	Interés	74.400.000,00	744	479.325,72	644,26	0,64426	2,521
	ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050	Interés	52.800.000,00	528	360.406,46	682,59	0,68259	2,671
	ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050	Interés	26.400.000,00	264	291.523,32	1.104,26	1,10426	4,321

23/02/2023	ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056	Interés	147.860.526,96	1.544	278.839,82	180,60	0,18858	2,19
	ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056	Interés	6.416.227,53	67	15.414,99	230,07	0,24025	2,79
	ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056	Interés	5.554.346,22	58	9.996,27	172,35	0,17997	2,09
	ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056	Interés	7.600.000,00	76	13.677,87	179,97	0,17997	2,09
	ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Interés	184.729.197,27	4.313	-	-	0	0
	ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Interés	16.900.000,00	169	8.802,08	52,08	0,05208	0,625
	ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Interés	24.200.000,00	242	46.383,33	191,67	0,19167	2,3
	ES0313679T06 BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024	Interés	550.000,00	13	679,01	50,83		0
	ES0313679T06 BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024	Call	550.000,00	13	550.000,00	41.175,98	100

24/02/2023	ES0001351255 AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023	Interés	17.300.000,00	346	1.141.800,00	3.300,00	6,6	6,6
	ES0001351255 AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023	Amortización	17.300.000,00	346	17.300.000,00	50.000,00	100	6,6
	ES0240609166 OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024	Interés	99.800.000,00	998	998.000,00	1.000,00	1	0
	ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Interés	425.742.986,40	5.010	1.051.810,82	209,94	0,24705	2,869
	ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Interés	72.231.844,00	850	317.156,30	373,13	0,43908	5,099
	ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Interés	42.489.320,00	500	224.979,67	449,96	0,5295	6,149
	ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Interés	27.193.164,80	320	163.891,03	512,16	0,60269	6,999
	ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Interés	13.596.582,40	160	114.142,90	713,39	0,8395	9,749
	ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Interés	10.197.436,80	120	98.778,90	823,16	0,96866	11,249
	ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Interés	45.888.465,60	540	602.565,11	1.115,86	1,31311	15,249
	ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034	Interés	1.795.140,62	91	18.548,24	203,83	1,03325	11,999
	ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Interés	1.120.000.000,00	11.200	3.664.886,40	327,22	0,32722	3,8
	ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Interés	107.700.000,00	1.077	370.966,19	344,44	0,34444	4
	ES0413860539 CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024	Interés	50.000.000,00	500	306.411,00	612,82	0,61282	2,398

25/02/2023	ES0305072011 BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	Interés	19.000.000,00	190	760.000,00	4.000,00	4	4
	ES0413211071 CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	Interés	2.000.000.000,00	20.000	80.000.000,00	4.000,00	4	4
	FR0013479102 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2023	Interés	4.244.000.000,00	4.244.000.000	-	-	0	0
	FR0013479102 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2023	Amortización	4.244.000.000,00	4.244.000.000	4.244.000.000,00	1,00	100	0
	FR0013508470 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2026	Interés	3.772.000.000,00	3.772.000.000	-	-	0	0
	FR0014001N46 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2024	Interés	17.144.000.000,00	17.144.000.000	-	-	0	0
	FR0014003513 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2027	Interés	4.304.000.000,00	4.304.000.000	-	-	0	0
	FR0014007TY9 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2025	Interés	4.397.000.000,00	4.397.000.000	-	-	0	0
	FR001400AIN5 BON DP FRANCIA- 0,750 02/2028	Interés	4.617.000.000,00	4.617.000.000	34.627.500,00	0,01	0,75	0,75
	PTIGCAOM0018 BON DP PORTUGAL- 3,300 02/2026	Interés	1.766.000.000,00	1.766.000	58.278.000,00	33,00	3,3	3,3

26/02/2023	ES0000101610 AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044	Interés	116.600.000,00	116.600	6.121.500,00	52,50	5,25	5,25
	ES0205061007 OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	Interés	500.000.000,00	5.000	8.400.000,00	1.680,00	1,68	1,68

27/02/2023	ES0205067376 OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	Call	1.000.000,00	10	1.000.000,00	100.000,00	100
	ES0211845294 OS ABERTIS- 2,500 02/2025	Interés	575.400.000,00	5.754	14.385.000,00	2.500,00	2,5	2,5
	ES0211845310 OS ABERTIS- 1,000 02/2027	Interés	500.000.000,00	5.000	5.000.000,00	1.000,00	1	1
	ES0213860283 OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023	Interés	4.000.000,00	40	19.292,00	482,30	0,4823	1,908
	ES0213860283 OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023	Amortización	4.000.000,00	40	4.000.000,00	100.000,00	100	1,908
	ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036	Interés	414.000.000,00	4.140	55.198,62	13,33	0,01333	0,15
	ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036	Interés	152.000.000,00	1.520	67.554,88	44,44	0,04444	0,5
	ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033	Interés	81.037.291,50	1.150	39.618,32	34,45	0,04889	0,55
	ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Interés	16.000.000,00	160	17.777,76	111,11	0,11111	1,25
	ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063	Interés	3.323.571.594,00	54.300	20.230.181,46	372,56	0,60869	2,408
	ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063	Interés	570.000.000,00	5.700	3.685.648,50	646,60	0,64661	2,558
	ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035	Interés	296.154.015,00	7.900	736.771,96	93,26	0,24878	2,714
	ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035	Interés	11.246.355,00	300	30.556,35	101,85	0,2717	2,964
	ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035	Interés	20.618.317,50	550	63.578,64	115,60	0,30836	3,364
	ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035	Interés	20.618.317,50	550	73.030,08	132,78	0,3542	3,864
	ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035	Interés	7.497.570,00	200	33.428,67	167,14	0,44586	4,864
	ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035	Interés	9.371.962,50	250	51.665,75	206,66	0,55128	6,014
	ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035	Interés	9.371.962,50	250	50.839,15	203,36	0,54246	6
	ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040	Interés	595.000.000,00	5.950	1.882.806,10	316,44	0,31644	3,5
	ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040	Interés	255.000.000,00	2.550	829.971,45	325,48	0,32548	3,6
	ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039	Interés	635.364.294,00	7.900	1.551.559,61	196,40	0,2442	2,664
	ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039	Interés	44.234.223,00	550	114.102,18	207,46	0,25795	2,814
	ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039	Interés	40.212.930,00	500	112.942,04	225,88	0,28086	3,064
	ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039	Interés	32.170.344,00	400	105.100,51	262,75	0,3267	3,564
	ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039	Interés	24.127.758,00	300	103.153,40	343,84	0,42753	4,664
	ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039	Interés	16.085.172,00	200	87.199,33	436,00	0,54211	5,914
	ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039	Interés	12.063.879,00	150	57.261,20	381,74	0,47465	5,25
	ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050	Interés	86.000.000,00	860	116.272,00	135,20	0,1352	1,521
	ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040	Interés	493.500.000,00	4.935	1.291.045,35	261,61	0,26161	2,854
	ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040	Interés	15.000.000,00	150	55.192,50	367,95	0,36795	4,014
	ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040	Interés	24.000.000,00	240	105.907,20	441,28	0,44128	4,814
	ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040	Interés	12.000.000,00	120	68.353,20	569,61	0,56961	6,214
	ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040	Interés	27.000.000,00	270	223.095,60	826,28	0,82628	9,014
	ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040	Interés	9.000.000,00	90	86.740,20	963,78	0,96378	10,514
	ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040	Interés	19.500.000,00	195	250.498,95	1.284,61	1,28461	14,014
	ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051	Interés	126.233.223,75	3.825	724.480,24	189,41	0,57392	2,198
	ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051	Interés	54.099.954,00	675	374.058,98	554,16	0,69142	2,648
	ES0313679D20 BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023	Interés	5.235.900,00	17.453	6.464,03	0,37		0
	ES0313679D20 BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023	Amortización	5.235.900,00	17.453	1.570.770,00	90,00	30	0
	ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031	Interés	35.501.521,07	613	243.015,72	396,44	0,68452	2,708
	ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049	Interés	5.360.896,69	929	36.366,50	39,15	0,67837	2,598
	ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	Interés	31.255.365,44	416	297.717,67	715,67	0,95253	3,648
	ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044	Interés	197.879.200,32	8.194	1.024.396,87	125,02	0,51769	2,048
	ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044	Interés	6.099.931,60	140	32.195,44	229,97	0,5278	2,088
	ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044	Interés	12.199.863,20	280	67.166,35	239,88	0,55055	2,178
	ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044	Interés	5.536.466,88	112	33.419,94	298,39	0,60363	2,388
	ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044	Interés	3.836.083,30	70	36.925,26	527,50	0,96258	3,808
	ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044	Interés	7.000.000,35	105	100.115,13	953,48	1,43022	5,658
	ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049	Interés	75.728.476,24	2.572	422.665,62	164,33	0,55813	2,208
	ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049	Interés	3.326.977,26	54	22.353,39	413,95	0,67188	2,658
	ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049	Interés	3.326.977,26	54	28.660,78	530,76	0,86147	3,408
	ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053	Interés	331.815.065,92	17.888	1.904.359,66	106,46	0,57392	2,198
	ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053	Interés	14.698.670,96	376	92.034,85	244,77	0,62614	2,398
	ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053	Interés	20.952.952,88	536	142.137,92	265,18	0,67837	2,598
	ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060	Interés	656.180.200,00	19.000	3.662.358,24	192,76	0,55813	2,208
	ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060	Interés	73.385.580,00	1.000	493.065,24	493,07	0,67188	2,658
	ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060	Interés	51.069.606,00	700	504.493,66	720,71	0,98786	3,908
	ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036	Interés	58.710.997,80	4.095	335.105,94	81,83	0,57077	2,258
	ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036	Interés	20.759.063,91	377	283.780,97	752,73	1,36702	5,408
	ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049	Interés	222.260.508,86	16.354	1.144.999,46	70,01	0,51516	2,038
	ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049	Interés	31.314.187,17	459	172.400,26	375,60	0,55055	2,178
	ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049	Interés	12.757.631,81	187	76.686,76	410,09	0,60111	2,378
	ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049	Interés	8.500.000,00	128	116.196,87	907,79	1,36702	5,408
	ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049	Interés	215.475.190,20	10.020	1.115.489,20	111,33	0,51769	2,048
	ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049	Interés	14.232.445,20	324	78.716,38	242,95	0,55308	2,188
	ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049	Interés	4.744.148,40	108	28.877,06	267,38	0,60869	2,408
	ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049	Interés	2.348.906,88	48	23.085,06	480,94	0,9828	3,888
	ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049	Interés	6.000.000,30	70	85.812,96	1.225,90	1,43022	5,658
	ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051	Interés	339.026.832,00	14.400	1.945.749,57	135,12	0,57392	2,198
	ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051	Interés	21.028.131,00	300	137.157,04	457,19	0,65226	2,498
	ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051	Interés	10.514.065,50	150	85.050,59	567,00	0,80892	3,098
	ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051	Interés	10.514.065,50	150	107.013,32	713,42	1,01781	3,898
	ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051	Interés	1.978.815,30	210	27.890,95	132,81	1,40948	5,398
	ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049	Interés	162.239.388,60	12.073	839.893,85	69,57	0,51769	2,048
	ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049	Interés	36.812.260,00	2.000	192.433,88	96,22	0,52274	2,068
	ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049	Interés	92.700.000,00	927	517.389,29	558,13	0,55813	2,208
	ES0413307077 CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Interés	2.500.000.000,00	25.000	7.671.100,00	306,84	0,30684	3,452
	ES0413307085 CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Interés	2.500.000.000,00	25.000	7.671.100,00	306,84	0,30684	3,452
	ES0413900590 CH SANTANDER-14 0,010 02/2025	Interés	1.250.000.000,00	12.500	125.000,00	10,00	0,01	0,01
	ES0413900608 CH SANTANDER-15 0,100 02/2032	Interés	1.250.000.000,00	12.500	1.250.000,00	100,00	0,1	0,1

28/02/2023	ES0000106601 AUT GOB.VASCO- 2,500 02/2038	Interés	414.767.000,00	414.767	10.369.175,00	25,00	2,5	2,5
	ES0001351511 AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039	Interés	250.000.000,00	250.000	5.750.000,00	23,00	2,3	2,3
	ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Interés	34.066.202,49	453	119.231,71	263,20	0,35	4,2
	ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Amortización	34.066.202,49	453	114.462,44	252,68	0,336	4,2
	ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029	Interés	58.546.087,60	6.558	119.178,17	18,17	0,20356	2,527
	ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029	Interés	48.000.000,00	480	80.000,00	166,67	0,16667	2
	ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Interés	288.396.675,60	5.120	584.747,33	114,21	0,20276	2,517
	ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Interés	26.932.912,68	478	66.758,34	139,62	0,24787	3,077
	ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Interés	22.344.783,75	397	73.025,66	184,09	0,32681	4,057
	ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Interés	14.658.178,14	260	43.974,53	168,98	0,3	2,51
	ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Interés	5.183.989,83	92	24.623,95	267,56	0,475	5,7
	ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031	Interés	854.250,00	64	4.257,01	66,88	0,49833	5,98
	ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044	Interés	352.000.000,00	3.520	69.917,76	19,86	0,01986	0,25
	ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044	Interés	48.000.000,00	480	85.808,16	178,77	0,17877	2,25
	ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Interés	550.600.000,00	5.700	1.187.352,38	208,30	0,21565	2,677
	ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Interés	40.900.000,00	423	127.736,02	301,68	0,31231	3,877
	ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Interés	36.800.000,00	381	135.682,34	356,15	0,3687	4,577
	ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Interés	48.000.000,00	497	244.644,00	492,32	0,50968	6,327
	ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Interés	23.700.000,00	245	139.884,51	570,13	0,59023	7,327
	ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Interés	4.917.650,00	61	27.661,78	450,11	0,5625	6,75
	ES03138603A1 BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023	Interés	3.000.000,00	30	14.655,00	488,50	0,4885	1,954
	ES0352506333 BS SAREB-2 VBLE 02/2023	Interés	5.170.400.000,00	51.704	26.032.964,00	503,50	0,5035	2,014
	ES0352506333 BS SAREB-2 VBLE 02/2023	Amortización	5.170.400.000,00	51.704	5.170.400.000,00	100.000,00	100	2,014
	ES0352506366 BS SAREB-1 VBLE 02/2023	Interés	4.062.400.000,00	40.624	72.066.976,00	1.774,00	1,774	1,774
	ES0352506366 BS SAREB-1 VBLE 02/2023	Amortización	4.062.400.000,00	40.624	4.062.400.000,00	100.000,00	100	1,774
	ES0352506374 BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Interés	169.800.000,00	1.698	731.838,00	431,00	0,431	1,724
	ES0352506374 BS SAREB-2 VBLE 02/2025	Call	169.800.000,00	1.698	169.800.000,00	100.000,00	100
	ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050	Interés	137.001.118,50	4.350	738.040,10	169,66	0,53871	2,108
	ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050	Interés	8.730.871,08	174	53.727,77	308,78	0,61538	2,408
	ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050	Interés	4.666.500,06	93	32.890,52	353,66	0,70482	2,758
	ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050	Interés	4.900.000,00	49	67.720,16	1.382,04	1,38204	5,408
	ES0413679483 CH BANKINTER-I VBLE 05/2025	Interés	2.000.000.000,00	20.000	11.540.880,00	577,04	0,57704	2,258
	ES0413900400 CH SANTANDER-35 2,038 02/2036	Interés	907.000.000,00	9.070	18.484.660,00	2.038,00	2,038	2,038

01/03/2023	ES0000107344 AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027	Interés	37.000.000,00	37.000	2.775.000,00	75,00	7,5	7,5
	ES0205067434 OS BBVA GLOBAL-159 FIJO 03/2034	Interés	5.000.000,00	50	150.000,00	3.000,00	3	3
	ES0213679FX5 OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024	Interés	1.600.000,00	32	1.975,30	61,73		0
	ES0213679FX5 OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024	Call	1.600.000,00	32	1.600.000,00	50.000,00	100
	ES0213679JW9 OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025	Interés	600.000,00	6	740,74	123,46		0
	ES0213679JW9 OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025	Call	600.000,00	6	600.000,00	100.000,00	100
	ES0213679JX7 OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025	Interés	700.000,00	14	864,19	61,73		0
	ES0213679JX7 OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025	Call	700.000,00	14	700.000,00	50.000,00	100
	ES0214974075 OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua	Interés	75.000.000,00	1.500	615.750,00	410,50	0,821	3,284
	ES0305368013 BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	Interés	949.994.000,00	949.994	9.499.940,00	10,00	1	0
	ES0313679Q25 BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023	Interés	2.200.000,00	22	2.716,03	123,46		0
	ES0313679Q25 BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023	Call	2.200.000,00	22	2.200.000,00	100.000,00	100
	FR0012558310 BON DP FRANCIA- VBLE 03/2025	Interés	9.723.000.000,00	9.723.000.000	12.003.626,88	-		0,107
	FR0013238268 BON DP FRANCIA- VBLE 03/2028	Interés	6.295.000.000,00	6.295.000.000	7.771.555,20	-		0,107
	IT0004513641 BON DP ITALIA- 5,000 03/2025	Interés	24.718.669.000,00	24.718.669	617.966.725,00	25,00	2,5	5
	IT0004532559 BON DP ITALIA- 5,000 09/2040	Interés	22.152.355.000,00	22.152.355	553.808.875,00	25,00	2,5	5
	IT0004644735 BON DP ITALIA- 4,500 03/2026	Interés	20.733.398.000,00	20.733.398	466.501.455,00	22,50	2,25	4,5
	IT0004889033 BON DP ITALIA- 4,750 09/2028	Interés	21.783.654.000,00	21.783.654	517.361.782,50	23,75	2,375	4,75
	IT0004923998 BON DP ITALIA- 4,750 09/2044	Interés	17.119.363.000,00	17.119.363	406.584.871,25	23,75	2,375	4,75
	IT0004953417 BON DP ITALIA- 4,500 03/2024	Interés	23.264.571.000,00	23.264.571	523.452.847,50	22,50	2,25	4,5
	IT0005001547 BON DP ITALIA- 3,750 09/2024	Interés	20.076.000.000,00	20.076.000	376.425.000,00	18,75	1,875	3,75
	IT0005024234 BON DP ITALIA- 3,500 03/2030	Interés	23.156.449.000,00	23.156.449	405.237.857,50	17,50	1,75	3,5
	IT0005083057 BON DP ITALIA- 3,250 09/2046	Interés	15.552.825.000,00	15.552.825	252.733.406,25	16,25	1,625	3,25
	IT0005094088 BON DP ITALIA- 1,650 03/2032	Interés	21.906.727.000,00	21.906.727	180.730.497,75	8,25	0,825	1,65
	IT0005162828 BON DP ITALIA- 2,700 03/2047	Interés	15.711.894.000,00	15.711.894	212.110.569,00	13,50	1,35	2,7
	IT0005177909 BON DP ITALIA- 2,250 09/2036	Interés	14.900.000.000,00	14.900.000	167.625.000,00	11,25	1,125	2,25
	IT0005217390 BON DP ITALIA- 2,800 03/2067	Interés	5.750.000.000,00	5.750.000	80.500.000,00	14,00	1,4	2,8
	IT0005240350 BON DP ITALIA- 2,450 09/2033	Interés	8.857.100.000,00	8.857.100	108.499.475,00	12,25	1,225	2,45
	IT0005273013 BON DP ITALIA- 3,450 03/2048	Interés	6.500.000.000,00	6.500.000	112.125.000,00	17,25	1,725	3,45
	IT0005321325 BON DP ITALIA- 2,950 09/2038	Interés	9.000.000.000,00	9.000.000	132.750.000,00	14,75	1,475	2,95
	IT0005325946 BON DP ITALIA- 0,950 03/2023	Interés	4.000.000.000,00	4.000.000	19.000.000,00	4,75	0,475	0,95
	IT0005325946 BON DP ITALIA- 0,950 03/2023	Amortización	4.000.000.000,00	4.000.000	4.000.000.000,00	1.000,00	100	0,95
	IT0005358806 BON DP ITALIA- 3,350 03/2035	Interés	10.000.000.000,00	10.000.000	167.500.000,00	16,75	1,675	3,35
	IT0005363111 BON DP ITALIA- 3,850 09/2049	Interés	8.000.000.000,00	8.000.000	154.000.000,00	19,25	1,925	3,85
	IT0005377152 BON DP ITALIA- 3,100 03/2040	Interés	6.000.000.000,00	6.000.000	93.000.000,00	15,50	1,55	3,1
	IT0005398406 BON DP ITALIA- 2,450 09/2050	Interés	7.000.000.000,00	7.000.000	85.750.000,00	12,25	1,225	2,45
	IT0005402117 BON DP ITALIA- 1,450 03/2036	Interés	9.000.000.000,00	9.000.000	65.250.000,00	7,25	0,725	1,45
	IT0005421703 BON DP ITALIA- 1,800 03/2041	Interés	10.000.000.000,00	10.000.000	90.000.000,00	9,00	0,9	1,8
	IT0005425233 BON DP ITALIA- 1,700 09/2051	Interés	8.000.000.000,00	8.000.000	68.000.000,00	8,50	0,85	1,7
	IT0005433195 BON DP ITALIA- 0,950 03/2037	Interés	10.000.000.000,00	10.000.000	47.500.000,00	4,75	0,475	0,95
	IT0005441883 BON DP ITALIA- 2,150 03/2072	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	53.750.000,00	10,75	1,075	2,15
	IT0005480980 BON DP ITALIA- 2,150 09/2052	Interés	7.000.000.000,00	7.000.000	75.250.000,00	10,75	1,075	2,15
	IT0005496770 BON DP ITALIA- 3,250 03/2038	Interés	5.000.000.000,00	5.000.000	81.250.000,00	16,25	1,625	3,25
	IT0005530032 BON DP ITALIA- 4,450 09/2043	Interés	7.000.000.000,00	7.000.000	155.750.000,00	22,25	2,225	4,45

02/03/2023	ES0213679CR4 OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023	Interés	250.000,00	5	308,64	61,73		0
	ES0213679CR4 OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023	Amortización	250.000,00	5	125.000,00	25.000,00	50	0

03/03/2023	ES0000101628 AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043	Interés	59.000.000,00	59.000	3.023.750,00	51,25	5,125	5,125
	ES0001353418 AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026	Interés	100.000.000,00	100.000	1.600.000,00	16,00	1,6	1,6
	ES0213211115 OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	Interés	125.000.000,00	2.500	7.531.250,00	3.012,50	6,025	6,025
	ES0213679GU9 OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024	Interés	1.100.000,00	22	1.358,02	61,73		0
	ES0213679GU9 OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024	Call	1.100.000,00	22	1.100.000,00	50.000,00	100
	ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027	Interés	11.000.000,00	110	13.580,16	123,46		5,884

04/03/2023	BE3871264912 BON DP BELGICA- 0,300 03/2023	Interés	649.000,00	6.490	1.947,00	0,30	0,3	0,3
	BE3871264912 BON DP BELGICA- 0,300 03/2023	Amortización	649.000,00	6.490	649.000,00	100,00	100	0,3
	BE3871265927 BON DP BELGICA- 0,600 03/2025	Interés	2.842.000,00	28.420	17.052,00	0,60	0,6	0,6
	BE3871269960 BON DP BELGICA- 0,600 03/2026	Interés	8.630.000,00	86.300	51.780,00	0,60	0,6	0,6
	BE3871272022 BON DP BELGICA- 0,750 03/2027	Interés	8.629.500,00	86.295	64.721,25	0,75	0,75	0,75
	BE3871276064 BON DP BELGICA- 0,900 03/2028	Interés	5.679.500,00	56.795	51.115,50	0,90	0,9	0,9
	BE3871279092 BON DP BELGICA- 0,550 03/2029	Interés	3.979.300,00	39.793	21.886,15	0,55	0,55	0,55
	ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027	Interés	3.100.000,00	31	3.827,14	123,46		4,883
	EU000A3KNYF7 BON DP EUROPEAN UNION- 0,000 03/2026	Interés	8.000.000.000,00	8.000.000	-	-	0	0

05/03/2023	ES0000101669 AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045	Interés	115.000.000,00	115.000	3.047.500,00	26,50	2,65	2,65
	ES0305286009 BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	Interés	50.000.000,00	500	562.500,00	1.125,00	1,125	2,25
	ES0313679K13 BS BANKINTER-1 0,875 03/2024	Interés	500.000.000,00	5.000	4.375.000,00	875,00	0,875	0,875
	XS1199008670 BON DP ITALIA- 2,000 09/2032	Interés	500.000.000,00	1.000	5.000.000,00	5.000,00	1	2
	XS1199014306 BON DP ITALIA- 1,771 03/2029	Interés	500.000.000,00	1.000	8.855.000,00	8.855,00	1,771	1,771

06/03/2023	ES0305014757 BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	Interés	7.080.000,00	7.080	8.740,68	1,23		0
	ES0413900707 CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026	Interés	1.000.000.000,00	6.017	19.164.430,00	3.185,05	1,91644	3,812
	ES0465936062 CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	Interés	1.000.000.000,00	10.000	5.363.940,00	536,39	0,53639	2,122

07/03/2023	ES0213679ES8 OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023	Interés	500.000,00	5	617,28	123,46		0
	ES0213679ES8 OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023	Call	500.000,00	5	500.000,00	100.000,00	100
	ES0413320138 CH DEUTSCHE SAE-1 VBLE 03/2027	Interés	1.000.000.000,00	10.000	3.781.800,00	378,18	0,37818	0,373
	ES0413900814 CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032	Interés	1.500.000.000,00	15.000	10.467.825,00	697,86	0,69786	1,388

08/03/2023	ES00000950C3 AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	Interés	80.000.000,00	80.000	1.060.660,00	13,26	1,32583	2,637
	ES0213679EP4 OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023	Interés	775.000,00	31	956,78	30,86		0
	ES0213679EP4 OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023	Call	775.000,00	31	775.000,00	25.000,00	100
	ES0213679FV9 OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	Interés	450.000,00	36	555,55	15,43		0
	ES0213679FV9 OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	Call	450.000,00	36	450.000,00	12.500,00	100

09/03/2023	ES0213679NA7 OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	Interés	800.000,00	8	987,65	123,46		0
	ES0213679NA7 OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	Call	800.000,00	8	800.000,00	100.000,00	100
	ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047	Interés	25.718.804,10	3.630	137.917,09	37,99	0,53625	2,145
	ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047	Interés	24.000.000,00	240	138.300,00	576,25	0,57625	2,305
	ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047	Interés	11.000.000,00	110	72.187,50	656,25	0,65625	2,625
	ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047	Interés	2.000.000,00	20	19.875,00	993,75	0,99375	3,975
	ES0413679491 CH BANKINTER-I VBLE 09/2024	Interés	500.000.000,00	5.000	2.846.250,00	569,25	0,56925	2,277

10/03/2023	DE0001104834 BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2023	Interés	6.000.000.000,00	6.000.000	-	-	0	0
	DE0001104834 BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2023	Amortización	6.000.000.000,00	6.000.000	6.000.000.000,00	1.000,00	100	0
	ES0001351487 AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027	Interés	253.000.000,00	253.000	4.933.500,00	19,50	1,95	1,95
	ES0232945164 OS TUBACEX- 2,800 03/2025	Interés	15.000.000,00	150	420.000,00	2.800,00	2,8	2,8
	ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041	Interés	63.238.961,64	6.494	328.800,23	50,63	0,51993	2,127
	ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041	Interés	12.200.000,00	122	70.887,37	581,04	0,58104	2,377
	ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041	Interés	13.400.000,00	134	87.686,65	654,38	0,65438	2,677

11/03/2023	ES0213770011 OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua	Interés	11.700.000,00	117	128.407,50	1.097,50	1,0975	4,39
	ES0413320096 CH DEUTSCHE SAE- 0,500 03/2024	Interés	1.000.000.000,00	10.000	5.000.000,00	500,00	0,5	0,5
	ES0413464027 CH Cajasur Banco- VBLE 03/2027	Interés	1.500.000.000,00	15.000	-	-	0	0
	XS0970703772 BON DP ITALIA- 5,050 09/2053	Interés	500.000.000,00	5.000	12.625.000,00	2.525,00	2,525	5,05

12/03/2023	ES0000101677 AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030	Interés	660.500.000,00	660.500	13.738.400,00	20,80	2,08	2,08
	ES0413211998 CT B.B.V.A- VBLE 06/2025	Interés	1.500.000.000,00	15.000	8.173.965,00	544,93	0,54493	2,21
	GR0124035693 BON DP GRECIA- 3,875 03/2029	Interés	2.500.000.000,00	2.500.000	96.875.000,00	38,75	3,875	3,875

13/03/2023	ES0000101826 AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037	Interés	50.000.000,00	50.000	444.375,00	8,89	0,88875	3,555
	ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057	Interés	148.364.988,64	2.333	910.207,34	390,14	0,61349	2,427
	ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057	Interés	21.700.000,00	217	141.355,54	651,41	0,65141	2,577
	ES0444251070 CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	Interés	1.000.000.000,00	10.000	6.512.500,00	651,25	0,65125	2,605
	ES0840609004 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	Interés	1.000.000.000,00	5.000	16.875.000,00	3.375,00	1,6875	6,75
	IE00B4TV0D44 BON DP IRLANDA- 5,400 03/2025	Interés	11.620.350.000,00	11.620.350	627.498.900,00	54,00	5,4	5,4

14/03/2023	ES0000099178 AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024	Interés	300.000.000,00	300.000	11.625.000,00	38,75	3,875	3,875
	ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055	Interés	213.653.980,80	3.510	1.325.722,95	377,70	0,6205	2,482
	ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055	Interés	42.800.000,00	428	283.764,00	663,00	0,663	2,652
	ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055	Interés	34.200.000,00	342	239.571,00	700,50	0,7005	2,802
	ES0413211A00 CT B.B.V.A- VBLE 09/2025	Interés	1.500.000.000,00	15.000	8.403.285,00	560,22	0,56022	2,272
	ES0413307127 CH BANKIA-2 1,000 03/2023	Interés	1.000.000.000,00	10.000	10.000.000,00	1.000,00	1	1
	ES0413307127 CH BANKIA-2 1,000 03/2023	Amortización	1.000.000.000,00	10.000	1.000.000.000,00	100.000,00	100	1
	ES0413679426 CH BANKINTER-II VBLE 09/2023	Interés	1.200.000.000,00	12.000	6.606.000,00	550,50	0,5505	2,202
	ES0413790249 CT B. POPULAR- VBLE 03/2023	Interés	95.000.000,00	950	2.122.626,80	2.234,34	2,23434	4,444
	ES0413790249 CT B. POPULAR- VBLE 03/2023	Amortización	95.000.000,00	950	95.000.000,00	100.000,00	100	4,444
	ES0840609038 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	Interés	750.000.000,00	3.750	6.796.875,00	1.812,50	0,90625	3,625

15/03/2023	AT0000A04967 BON DP AUSTRIA- 4,150 03/2037	Interés	12.795.652.000,00	12.795.652	531.019.558,00	41,50	4,15	4,15
	AT0000A0DXC2 BON DP AUSTRIA- 4,850 03/2026	Interés	8.451.371.000,00	8.451.371	409.891.493,50	48,50	4,85	4,85
	DE0001104875 BON DP ALEMANIA- 0,000 03/2024	Interés	6.000.000.000,00	6.000.000	-	-	0	0
	ES0001351529 AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034	Interés	115.000.000,00	115.000	2.288.500,00	19,90	1,99	1,99
	ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037	Interés	34.197.724,44	451	106.867,89	236,96	0,3125	3,75
	ES0205238001 OS PSP6- 3,750 12/2037	Amortización	34.197.724,44	451	112.852,49	250,23	0,33	3,75
	ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Interés	7.381.128,72	92	25.523,94	277,43	0,3458	4,15
	ES0205316005 OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	Amortización	7.381.128,72	92	25.095,84	272,78	0,34	4,15
	ES0213679FK2 OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023	Interés	200.000,00	4	246,91	61,73		0
	ES0213679FK2 OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023	Call	200.000,00	4	200.000,00	50.000,00	100
	ES0213679FS5 OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024	Interés	280.000,00	56	345,68	6,17		0
	ES0213679FS5 OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024	Call	280.000,00	56	280.000,00	5.000,00	100
	ES0213679GC7 OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024	Interés	150.000,00	5	185,18	37,04		0
	ES0213679GC7 OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024	Call	150.000,00	5	150.000,00	30.000,00	100
	ES0213679GE3 OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	Interés	125.000,00	5	154,32	30,86		0
	ES0213679GE3 OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	Call	125.000,00	5	125.000,00	25.000,00	100
	ES0213900220 OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	Interés	981.000.000,00	9.810.000	2.418.900,75	0,25	0,24658	1
	ES0236395036 ODP FERIA VALENC- 6,040 06/2027	Interés	227.500.000,00	2.275	13.741.000,00	6.040,00	6,04	6,04
	ES0305067E58 BS BBVA GLOBAL-193 VBLE 06/2025	Interés	1.700.000,00	17	2.098,75	123,46		0
	ES0305067E58 BS BBVA GLOBAL-193 VBLE 06/2025	Call	1.700.000,00	17	1.700.000,00	100.000,00	100
	ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055	Interés	194.105.060,70	3.390	1.177.247,19	347,27	0,6065	2,426
	ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055	Interés	76.000.000,00	760	502.740,00	661,50	0,6615	2,646
	ES0305508006 BTN RMBS PRADO 7-A VBLE 06/2051	Interés	333.318.124,90	4.429	2.288.228,93	516,65	0,6865	2,746
	ES0305508014 BTN RMBS PRADO 7-B VBLE 06/2051	Interés	38.600.000,00	386	274.639,00	711,50	0,7115	2,846
	ES0305508022 BTN RMBS PRADO 7-C VBLE 06/2051	Interés	33.500.000,00	335	246.727,50	736,50	0,7365	2,946
	ES0305545008 BTN RMBS PRADO 8-A VBLE 03/2055	Interés	307.582.809,20	3.820	2.111.555,99	552,76	0,6865	2,746
	ES0305545016 BTN RMBS PRADO 8-Z 0,100 03/2055	Interés	50.000.000,00	500	12.500,00	25,00	0,025	0,1
	ES0305545024 BTN RMBS PRADO 8-B VBLE 03/2055	Interés	26.400.000,00	264	187.836,00	711,50	0,7115	2,846
	ES0305545032 BTN RMBS PRADO 8-C VBLE 03/2055	Interés	21.600.000,00	216	159.084,00	736,50	0,7365	2,946
	ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040	Interés	181.280.423,10	2.023	223.801,56	110,63		0
	ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052	Interés	266.694.225,20	21.320	2.464.537,34	115,60	0,92411	1,838
	ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052	Interés	150.015.528,00	4.680	1.612.575,42	344,57	1,07494	2,138
	ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053	Interés	276.480.736,00	22.400	2.554.975,07	114,06	0,92411	1,838
	ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053	Interés	184.320.472,00	5.600	1.981.332,64	353,81	1,07494	2,138
	ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051	Interés	160.974.268,40	15.560	944.114,08	60,68	0,5865	2,346
	ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051	Interés	22.000.000,00	440	145.530,00	330,75	0,6615	2,646
	ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040	Interés	184.809.397,50	15.750	1.014.603,59	64,42	0,549	2,196
	ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040	Interés	6.026.394,15	315	34.440,84	109,34	0,5715	2,286
	ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040	Interés	4.419.355,71	231	28.681,62	124,16	0,649	2,596
	ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040	Interés	5.624.634,54	294	63.923,97	217,43	1,1365	4,546
	ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038	Interés	166.213.923,85	20.969	908.359,09	43,32	0,5465	2,186
	ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038	Interés	7.466.376,96	448	43.230,32	96,50	0,579	2,316
	ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038	Interés	7.049.726,46	423	46.105,21	109,00	0,654	2,616
	ES0313679G68 BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023	Interés	500.000,00	5	617,28	123,46		0
	ES0313679G68 BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023	Call	500.000,00	5	500.000,00	100.000,00	100
	ES0313679Q33 BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023	Interés	600.000,00	6	740,74	123,46		0
	ES0313679Q33 BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023	Call	600.000,00	6	600.000,00	100.000,00	100
	ES0313679S98 BS BANKINTER-16 VBLE 03/2026	Interés	5.000.000,00	25.000	6.172,80	0,25		0
	ES0313679S98 BS BANKINTER-16 VBLE 03/2026	Call	5.000.000,00	25.000	5.000.000,00	200,00	100
	ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039	Interés	105.231.251,20	8.672	577.719,57	66,62	0,549	2,196
	ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039	Interés	9.000.000,00	90	52.110,00	579,00	0,579	2,316
	ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039	Interés	23.800.000,00	238	157.437,00	661,50	0,6615	2,646
	ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041	Interés	66.466.156,47	8.211	363.237,55	44,24	0,5465	2,186
	ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041	Interés	6.000.000,00	60	35.640,00	594,00	0,594	2,376
	ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041	Interés	22.900.000,00	229	160.071,00	699,00	0,699	2,796
	ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038	Interés	77.556.813,35	11.555	423.847,98	36,68	0,5465	2,186
	ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038	Interés	18.012.203,94	262	99.337,30	379,15	0,5515	2,206
	ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038	Interés	24.474.597,72	356	141.096,06	396,34	0,5765	2,306
	ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038	Interés	22.480.880,49	327	140.842,72	430,71	0,6265	2,506
	ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031	Interés	7.492.066,60	340	48.436,21	142,46	0,6465	2,586
	IT0003745541 BON DP ITALIA- VBLE 09/2035	Interés	13.684.800.000,00	13.684.800	160.796.400,00	11,75	1,175	3,274
	IT0004243512 BON DP ITALIA- VBLE 09/2023	Interés	17.863.707.000,00	17.863.707	232.228.191,00	13,00	1,3	3,459
	IT0004545890 BON DP ITALIA- VBLE 09/2041	Interés	8.679.120.000,00	8.679.120	110.658.780,00	12,75	1,275	3,229
	IT0004735152 BON DP ITALIA- VBLE 09/2026	Interés	12.569.986.000,00	12.569.986	194.834.783,00	15,50	1,55	3,831
	IT0005004426 BON DP ITALIA- VBLE 09/2024	Interés	13.238.201.000,00	13.238.201	155.548.861,75	11,75	1,175	2,752
	IT0005138828 BON DP ITALIA- VBLE 09/2032	Interés	10.472.709.000,00	10.472.709	12.929.187,62	1,23		1,455
	IT0005172322 BON DP ITALIA- 0,950 03/2023	Interés	16.247.343.000,00	16.247.343	77.174.879,25	4,75	0,475	0,95
	IT0005172322 BON DP ITALIA- 0,950 03/2023	Amortización	16.247.343.000,00	16.247.343	16.247.343.000,00	1.000,00	100	0,95
	IT0005331878 BON DP ITALIA- VBLE 09/2025	Interés	12.891.745.000,00	12.891.745	135.337.539,01	10,50	1,0498	2,088
	IT0005416570 BON DP ITALIA- 0,950 09/2027	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	21.375.000,00	4,75	0,475	0,95
	IT0005433690 BON DP ITALIA- 0,250 03/2028	Interés	4.500.000.000,00	4.500.000	5.625.000,00	1,25	0,125	0,25
	XS0280146357 BON DP ITALIA- VBLE 09/2057	Interés	1.000.000.000,00	2.000	1.234.560,00	617,28		2,468
	XS0293217799 BON DP ITALIA- VBLE 09/2062	Interés	250.000.000,00	250	308.640,00	1.234,56		2,668
	XS0342993747 BON DP ITALIA- VBLE 09/2058	Interés	500.000.000,00	500	617.280,00	1.234,56		2,883
	XS1121804279 BON DP ITALIA- VBLE 09/2028	Interés	1.000.000.000,00	2.000	1.234.560,00	617,28		1,766
	XS2462470993 BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072	Interés	52.300.000,00	523	64.567,49	123,46		0

16/03/2023	ES0000106551 AUT GOB.VASCO- 1,750 03/2026	Interés	569.726.000,00	569.726	9.970.205,00	17,50	1,75	1,75
	ES0213679CP8 OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023	Interés	3.300.000,00	66	4.074,05	61,73		0
	ES0213679CP8 OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023	Amortización	3.300.000,00	66	3.300.000,00	50.000,00	100	0
	ES0213679CU8 OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023	Interés	700.000,00	7	864,19	123,46		0
	ES0213679CU8 OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023	Amortización	700.000,00	7	700.000,00	100.000,00	100	0
	ES0213679CV6 OS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	Interés	110.000,00	11	135,80	12,35		0
	ES0213679CV6 OS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	Amortización	110.000,00	11	11.000,00	1.000,00	10	0
	ES0213679CW4 OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023	Interés	500.000,00	5	617,28	123,46		0
	ES0213679CW4 OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023	Amortización	500.000,00	5	500.000,00	100.000,00	100	0
	ES0213860291 OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	Interés	6.000.000,00	60	31.215,00	520,25	0,52025	2,081
	ES0305516009 BTN CAIXA PYME 12-A 0,300 09/2062	Interés	982.323.648,00	21.930	736.742,74	33,60	0,075	0,3
	ES0305516017 BTN CAIXA PYME 12-B 0,500 09/2062	Interés	357.000.000,00	3.570	446.250,00	125,00	0,125	0,5
	ES0305541007 BTN BBVA CONS11-A 0,02 12/2033	Interés	1.138.658.425,00	23.500	56.932,92	2,42	0,005	0,02
	ES0305541015 BTN BBVA CONS11-B 0,500 12/2033	Interés	150.000.000,00	1.500	187.500,00	125,00	0,125	0,5
	ES0305635007 BTN RMBS PRADO 10-A VBLE 03/2055	Interés	461.176.236,07	5.017	3.206.327,78	639,09	0,69525	2,781
	ES0305635015 BTN RMBS PRADO 10-B VBLE 03/2055	Interés	23.700.000,00	237	170.699,25	720,25	0,72025	2,881
	ES0305635023 BTN RMBS PRADO 10-C VBLE 03/2055	Interés	39.600.000,00	396	295.119,00	745,25	0,74525	2,981
	ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049	Interés	290.681.817,28	12.476	1.621.277,84	129,95	0,55775	2,231
	ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049	Interés	72.000.000,00	720	428.580,00	595,25	0,59525	2,381
	ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049	Interés	41.400.000,00	414	272.308,50	657,75	0,65775	2,631
	ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049	Interés	9.000.000,00	90	97.447,50	1.082,75	1,08275	4,331
	ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049	Interés	14.400.001,44	198	157.716,02	796,55	1,09525	4,381
	ES0440609453 CH CAIXABANK-46 VBLE 03/2029	Interés	6.500.000.000,00	65.000	56.472.000,00	868,80	0,8688	1,728
	ES0440609461 CT CAIXABANK-11 VBLE 03/2027	Interés	2.000.000.000,00	20.000	17.275.440,00	863,77	0,86377	1,718

17/03/2023	ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063	Interés	6.890.545.562,50	128.510	43.153.626,41	335,80	0,62627	2,562
	ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063	Interés	1.349.000.000,00	13.490	8.942.925,70	662,93	0,66293	2,712
	ES0305608004 BTN RMBS PRADO 9-A VBLE 06/2055	Interés	376.532.307,80	4.246	2.542.176,70	598,72	0,67516	2,762
	ES0305608012 BTN RMBS PRADO 9-B VBLE 06/2055	Interés	24.400.000,00	244	170.702,40	699,60	0,6996	2,862
	ES0305608020 BTN RMBS PRADO 9-C VBLE 06/2055	Interés	39.000.000,00	390	282.377,16	724,04	0,72404	2,962
	ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050	Interés	1.044.288.210,00	10.500	5.774.214,13	549,93	0,55293	2,262
	ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050	Interés	51.358.443,75	1.125	296.532,36	263,58	0,57738	2,362
	ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050	Interés	45.651.950,00	1.000	290.366,49	290,37	0,63604	2,602
	ES0337773016 BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	Interés	56.482.724,48	2.912	335.782,45	115,31	0,59449	2,432
	ES0337773024 BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051	Interés	15.000.000,00	150	121.440,00	809,60	0,8096	3,312
	ES0337773032 BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051	Interés	7.500.000,00	75	69.886,50	931,82	0,93182	3,812
	ES0337773040 BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051	Interés	18.800.000,00	188	278.582,16	1.481,82	1,48182	6,062
	ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049	Interés	266.198.201,60	9.742	1.445.868,84	148,42	0,54316	2,222
	ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049	Interés	72.800.000,00	728	429.228,80	589,60	0,5896	2,412
	ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049	Interés	28.000.000,00	280	182.199,08	650,71	0,65071	2,662
	ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049	Interés	11.200.001,12	154	111.208,51	722,13	0,99293	4,062
	ES0378641080 BTN FADE-9 6,250 03/2025	Interés	608.800.000,00	6.088	38.050.000,00	6.250,00	6,25	6,25
	ES0378641098 BTN FADE-10 6,460 03/2027	Interés	642.000.000,00	6.420	41.473.200,00	6.460,00	6,46	6,46
	ES0378641106 BTN FADE-11 6,500 03/2026	Interés	125.000.000,00	1.250	8.125.000,00	6.500,00	6,5	6,5
	ES0378641270 BTN FADE-28 0,750 03/2024	Interés	458.000.000,00	4.580	3.435.000,00	750,00	0,75	0,75
	ES0378641312 BTN FADE-32 0,500 03/2023	Interés	1.500.000.000,00	15.000	7.500.000,00	500,00	0,5	0,5
	ES0378641312 BTN FADE-32 0,500 03/2023	Amortización	1.500.000.000,00	15.000	1.500.000.000,00	100.000,00	100	0,5
	ES0413679442 CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	Interés	1.250.000.000,00	12.500	7.217.212,50	577,38	0,57738	2,362

18/03/2023	ES0305063010 BS SIDECU- 5,000 03/2025	Interés	70.000.000,00	700	1.750.000,00	2.500,00	2,5	5
	ES0305063010 BS SIDECU- 5,000 03/2025	Call	70.000.000,00	700	70.000.000,00	100.000,00	100
	ES0413211873 CH B.B.V.A- 0,625 03/2023	Interés	1.250.000.000,00	12.500	7.812.500,00	625,00	0,625	0,625
	ES0413211873 CH B.B.V.A- 0,625 03/2023	Amortización	1.250.000.000,00	12.500	1.250.000.000,00	100.000,00	100	0,625
	IE00B6X95T99 BON DP IRLANDA- 3,400 03/2024	Interés	8.030.950.000,00	8.030.950	273.052.300,00	34,00	3,4	3,4
	IE00BFZRQ242 BON DP IRLANDA- 1,350 03/2031	Interés	3.000.000.000,00	3.000.000	40.500.000,00	13,50	1,35	1,35

19/03/2023	ES0211845278 OS ABERTIS- 3,125 03/2024	Interés	250.000.000,00	2.500	7.812.500,00	3.125,00	3,125	3,125

20/03/2023	ES0305067H06 BS BBVA GLOBAL-218 VBLE 12/2025	Interés	2.000.000,00	20	2.469,12	123,46		0
	ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048	Interés	58.927.210,10	2.035	584.250,32	287,10	0,99148	1,972
	ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048	Interés	9.954.280,32	127	113.708,84	895,35	1,14231	2,272
	ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048	Interés	8.078.836,93	103	108.532,87	1.053,72	1,34342	2,672
	ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048	Interés	2.741.033,75	35	50.604,97	1.445,86	1,8462	3,672
	ES0413679467 CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	Interés	220.400.000,00	1.225	3.001.612,17	2.450,11	1,36189	5,388
	ES0413860828 CH B. SABADELL-1 VBLE 12/2030	Interés	500.000.000,00	5.000	3.291.760,00	658,35	0,65835	2,663
	ES0413900863 CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	Interés	1.000.000.000,00	10.000	10.216.440,00	1.021,64	1,02164	2,032
	ES0413900871 CH SANTANDER-38 VBLE 09/2032	Interés	1.000.000.000,00	10.000	10.467.830,00	1.046,78	1,04678	2,082
	ES0413900889 CH SANTANDER-39 VBLE 09/2033	Interés	500.000.000,00	5.000	5.309.335,00	1.061,87	1,06187	2,112
	ES0413900897 CT SANTANDER-40 VBLE 09/2031	Interés	500.000.000,00	5.000	5.183.640,00	1.036,73	1,03673	2,062
	ES0468675022 CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	Interés	1.500.000.000,00	15.000	10.282.995,00	685,53	0,68553	2,712
	IE00B4S3JD47 BON DP IRLANDA- 3,900 03/2023	Interés	12.766.860.000,00	12.766.860	497.907.540,00	39,00	3,9	3,9
	IE00B4S3JD47 BON DP IRLANDA- 3,900 03/2023	Amortización	12.766.860.000,00	12.766.860	12.766.860.000,00	1.000,00	100	3,9

21/03/2023	ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032	Interés	21.977.396,90	7.030	109.886,98	15,63	0,5	2
	ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032	Interés	27.400.000,00	274	171.250,00	625,00	0,625	2,5
	ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032	Interés	15.200.000,00	152	133.000,00	875,00	0,875	3,5
	ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032	Interés	14.400.000,00	144	180.000,00	1.250,00	1,25	5
	ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032	Interés	38.000.000,00	380	475.000,00	1.250,00	1,25	11
	ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059	Interés	256.378.125,00	6.150	316.514,18	51,47		2,185
	ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059	Interés	135.000.000,00	1.350	166.665,60	123,46		2,285
	ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033	Interés	74.870.181,44	12.512	131.022,82	10,47	0,175	0,7
	ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033	Interés	123.800.000,00	1.238	309.500,00	250,00	0,25	1
	ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053	Interés	93.841.845,30	22.785	663.479,68	29,12	0,70702	2,797
	ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053	Interés	171.500.000,00	1.715	1.320.915,30	770,21	0,77021	3,047
	ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053	Interés	50.341.667,20	16.280	393.929,08	24,20	0,78251	3,062
	ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053	Interés	222.000.000,00	2.220	1.879.008,00	846,40	0,8464	3,312
	ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062	Interés	1.285.288.357,50	22.950	8.275.007,77	360,57	0,64383	2,547
	ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062	Interés	255.000.000,00	2.550	1.738.437,00	681,74	0,68174	2,697
	ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039	Interés	168.267.076,26	15.738	322.510,77	20,49	0,19167	0,75
	ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039	Interés	256.200.000,00	2.562	654.731,91	255,55	0,25556	1
	ES0305424006 BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052	Interés	43.576.371,75	1.425	353.255,34	247,90	0,81066	3,207
	ES0305424014 BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052	Interés	59.124.238,95	1.995	1.501.553,46	752,66	2,53966	10,047
	ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033	Interés	695.933.597,00	18.100	480.194,18	26,53	0,069	0,27
	ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033	Interés	58.000.000,00	580	163.044,38	281,11	0,28111	1,1
	ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033	Interés	82.000.000,00	820	481.977,96	587,78	0,58778	2,3
	ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033	Interés	30.000.000,00	300	295.166,70	983,89	0,98389	3,85
	ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033	Interés	20.000.000,00	200	286.222,20	1.431,11	1,43111	5,6
	ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033	Interés	4.179.668,00	100	61.417,88	614,18	1,46944	5,75
	ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035	Interés	287.242.296,00	4.400	1.813.033,16	412,05	0,63119	2,497
	ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035	Interés	37.667.910,18	577	275.840,98	478,06	0,7323	2,897
	ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035	Interés	18.148.490,52	278	67.895,50	244,23	0,37411	1,48
	ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035	Interés	6.528.234,00	100	32.673,81	326,74	0,5005	1,98
	ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035	Interés	6.528.234,00	100	52.641,13	526,41	0,80636	3,19
	ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035	Interés	6.528.234,00	100	97.856,40	978,56	1,49897	5,93
	ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030	Interés	158.902.600,00	10.000	196.174,79	19,62		2,69
	ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030	Interés	13.074.168,24	357	16.140,85	45,21		2,79
	ES0305499008 BTN SANT CAU 201-A VBLE 03/2033	Interés	215.049.150,00	4.500	1.493.258,29	331,84	0,69438	2,747
	ES0305499016 BTN SANT CAU 201-B VBLE 03/2033	Interés	11.469.288,00	240	86.888,34	362,03	0,75757	2,997
	ES0305499024 BTN SANT CAU 201-C VBLE 03/2033	Interés	9.079.853,00	190	91.738,48	482,83	1,01035	3,997
	ES0305499032 BTN SANT CAU 201-D 3,500 03/2033	Interés	8.124.079,00	170	71.875,51	422,80	0,88472	3,5
	ES0305499040 BTN SANT CAU 201-E 5,600 03/2033	Interés	4.778.870,00	100	67.647,53	676,48	1,41556	5,6
	ES0305499057 BTN SANT CAU 201-F 6,490 03/2033	Interés	520.000,00	52	8.530,74	164,05	1,64053	6,49
	ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034	Interés	1.386.000.000,00	13.860	60.060,00	4,33	0,00433	0,052
	ES0305520001 BTN SANTCONSUMO4-A VBLE 09/2032	Interés	855.150.607,08	12.628	6.036.029,25	477,99	0,70584	2,762
	ES0305520019 BTN SANTCONSUMO4-B VBLE 09/2032	Interés	71.104.540,50	1.050	583.657,35	555,86	0,82084	3,212
	ES0305520027 BTN SANTCONSUMO4-C 2,200 09/2032	Interés	28.103.223,15	415	158.002,50	380,73	0,56222	2,2
	ES0305520035 BTN SANTCONSUMO4-D 3,700 09/2032	Interés	32.369.495,58	478	306.071,38	640,32	0,94556	3,7
	ES0305520043 BTN SANTCONSUMO4-E 4,900 09/2032	Interés	29.051.283,69	429	363.786,57	847,99	1,25222	4,9
	ES0305520050 BTN SANTCONSUMO4-F 6,500 09/2032	Interés	9.000.000,00	300	149.499,99	498,33	1,66111	6,5
	ES0305676001 BTN SANT CAU 221-A VBLE 09/2038	Interés	572.000.000,00	5.720	4.116.443,76	719,66	0,71966	2,847
	ES0305676019 BTN SANT CAU 221-B VBLE 09/2038	Interés	32.500.000,00	325	254.426,90	782,85	0,78285	3,097
	ES0305676027 BTN SANT CAU 221-C VBLE 09/2038	Interés	22.500.000,00	225	218.798,10	972,44	0,97244	3,847
	ES0305676035 BTN SANT CAU 221-D VBLE 09/2038	Interés	45.000.000,00	450	630.971,10	1.402,16	1,40216	5,547
	ES0305676043 BTN SANT CAU 221-E VBLE 09/2038	Interés	28.000.000,00	280	994.215,32	3.550,77	3,55077	14,047
	ES0305676050 BTN SANT CAU 221-F FIJO 09/2038	Interés	7.000.000,00	70	221.180,54	3.159,72	3,15972	12,5
	ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061	Interés	1.494.503.532,50	46.750	8.866.426,16	189,66	0,59327	2,347
	ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061	Interés	171.782.025,00	2.500	1.192.821,74	477,13	0,69438	2,747
	ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061	Interés	51.534.607,50	750	409.953,68	546,60	0,79549	3,147
	ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038	Interés	6.215.090,32	278	42.153,85	151,63	0,67825	2,713
	ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9- VBLE 09/2053	Interés	462.094.720,50	12.950	2.741.464,73	211,70	0,59327	2,347
	ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043	Interés	174.806.699,08	15.754	971.488,23	61,67	0,55575	2,223
	ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043	Interés	8.539.631,82	207	50.234,38	242,68	0,58825	2,353
	ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043	Interés	9.241.227,52	224	63.833,78	284,97	0,69075	2,763
	ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043	Interés	7.880.556,86	191	80.046,76	419,09	1,01575	4,063
	ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043	Interés	11.164.401,92	224	166.433,32	743,01	1,49075	5,963
	ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050	Interés	476.241.480,00	4.950	2.777.335,54	561,08	0,58318	2,282
	ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050	Interés	77.741.520,00	1.200	469.264,92	391,05	0,60362	2,362
	ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050	Interés	55.066.910,00	850	366.170,72	430,79	0,66496	2,602
	ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046	Interés	114.731.478,40	4.928	640.488,48	129,97	0,55825	2,233
	ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046	Interés	24.900.000,00	249	150.209,25	603,25	0,60325	2,413
	ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046	Interés	7.300.000,00	73	50.424,75	690,75	0,69075	2,763
	ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046	Interés	10.500.000,00	105	159.153,75	1.515,75	1,51575	6,063
	ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043	Interés	168.941.559,00	13.775	938.220,33	68,11	0,55535	2,197
	ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043	Interés	34.100.000,00	341	201.442,68	590,74	0,59074	2,337
	ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043	Interés	38.400.000,00	384	254.994,05	664,05	0,66405	2,627
	ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036	Interés	3.689.447,92	3.316	23.753,59	7,16	0,64383	2,547
	ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036	Interés	9.800.000,00	98	70.526,48	719,66	0,71966	2,847
	ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036	Interés	3.029.221,14	33	21.800,03	660,61	0,71966	2,847
	ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036	Interés	35.321,67	27	254,20	9,41	0,71966	2,847
	ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036	Interés	80.469,20	20	579,10	28,96	0,71966	2,847
	ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036	Interés	3.200.000,00	32	32.735,74	1.022,99	1,02299	4,047
	ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036	Interés	2.300.000,00	23	23.528,82	1.022,99	1,02299	4,047
	ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036	Interés	1.500.000,00	15	15.344,88	1.022,99	1,02299	4,047
	ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036	Interés	1.500.000,00	15	15.344,88	1.022,99	1,02299	4,047
	ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036	Interés	3.168.108,20	61	56.434,30	925,15	1,78133	7,047
	ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036	Interés	2.173.162,25	25	38.711,08	1.548,44	1,78133	7,047
	ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036	Interés	899.208,16	16	16.017,82	1.001,11	1,78133	7,047
	ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036	Interés	1.020.809,44	14	18.183,93	1.298,85	1,78133	7,047
	ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052	Interés	122.695.648,80	4.920	151.475,14	30,79		2,285
	ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052	Interés	81.797.115,60	1.230	100.983,45	82,10		2,585
	ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048	Interés	221.815.005,70	13.406	1.248.226,24	93,11	0,56273	2,202
	ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048	Interés	32.900.000,00	329	196.069,20	595,96	0,59596	2,332
	ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048	Interés	56.500.000,00	565	374.256,00	662,40	0,6624	2,592
	ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048	Interés	11.440.001,52	216	77.240,26	357,59	0,67518	2,642
	ES0413320146 CH DEUTSCHE SAE-2 VBLE 03/2029	Interés	800.000.000,00	8.000	4.331.328,00	541,42	0,54142	0,534
	ES0440609248 CH CAIXABANK-20 2,625 03/2024	Interés	1.000.000.000,00	10.000	26.250.000,00	2.625,00	2,625	2,625

22/03/2023	BE6251106389 BON DP BELGICA- VBLE 06/2023	Interés	105.000.000,00	1.050	677.512,50	645,25	0,64525	2,581
	BE6262130048 BON DP BELGICA- VBLE 06/2024	Interés	300.000.000,00	3.000	1.913.250,00	637,75	0,63775	2,551
	ES0000099061 AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031	Interés	25.000.000,00	250	30.864,00	123,46		4,25
	ES0001351263 AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023	Interés	70.000.000,00	1.400	86.419,20	61,73		3,4
	ES0001351263 AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023	Amortización	70.000.000,00	1.400	70.000.000,00	50.000,00	100	3,4
	ES0213679FW7 OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024	Interés	50.000.000,00	5.000	500.000,00	100,00	1	0
	ES0305067E74 BS BBVA GLOBAL-195 VBLE 06/2024	Interés	1.500.000,00	15	1.851,84	123,46		0
	ES0305067E74 BS BBVA GLOBAL-195 VBLE 06/2024	Call	1.500.000,00	15	1.500.000,00	100.000,00	100
	ES0305249007 BTN MAGDALENA- VBLE 03/2041	Interés	11.079.039,65	665	345.666,04	519,80	3,12	12,48
	ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061	Interés	451.569.342,84	6.307	-	-	0	0
	ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061	Interés	94.300.000,00	943	15.716,67	16,67	0,01667	0,2
	ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057	Interés	338.625.595,00	7.700	418.053,61	54,29		2,19
	ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057	Interés	230.000.000,00	2.300	283.948,80	123,46		2,29
	ES0305599005 BTN SANT CAU 211-A VBLE 06/2035	Interés	507.300.000,00	5.073	3.527.003,25	695,25	0,69525	2,781
	ES0305599013 BTN SANT CAU 211-B VBLE 06/2035	Interés	33.300.000,00	333	231.518,25	695,25	0,69525	2,781
	ES0305599021 BTN SANT CAU 211-C VBLE 06/2035	Interés	23.000.000,00	230	185.782,27	807,75	0,80775	3,231
	ES0305599039 BTN SANT CAU 211-D 2,150 06/2035	Interés	5.700.000,00	57	30.637,50	537,50	0,5375	2,15
	ES0305599047 BTN SANT CAU 211-E 2,710 06/2035	Interés	5.700.000,00	57	38.617,50	677,50	0,6775	2,71
	ES0305599054 BTN SANT CAU 211-F 4,580 06/2035	Interés	2.900.000,00	58	33.205,00	572,50	1,145	4,58
	ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064	Interés	499.492.585,80	7.020	208.121,91	29,65	0,04167	0,5
	ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064	Interés	198.000.000,00	1.980	82.500,00	41,67	0,04167	0,5
	ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047	Interés	344.337.024,96	13.912	1.997.815,87	143,60	0,58019	1,17
	ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047	Interés	81.000.000,00	810	522.172,98	644,66	0,64466	1,3
	ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047	Interés	13.500.000,00	135	110.459,57	818,22	0,81822	1,65
	ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047	Interés	14.300.000,00	143	212.736,95	1.487,67	1,48767	3
	ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053	Interés	228.651.904,98	8.622	1.361.050,46	157,86	0,59525	2,381
	ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053	Interés	11.509.882,85	205	74.267,52	362,28	0,64525	2,581
	ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053	Interés	15.329.476,89	273	106.578,19	390,40	0,69525	2,781
	ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061	Interés	527.339.285,20	11.830	651.031,99	55,03		2,29
	ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050	Interés	382.413.438,70	18.362	2.276.315,99	123,97	0,59525	2,381
	ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050	Interés	13.843.018,80	312	85.861,32	275,20	0,62025	2,481
	ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050	Interés	8.651.886,75	195	55.826,30	286,29	0,64525	2,581
	ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050	Interés	27.686.037,60	624	213.251,70	341,75	0,77025	3,081
	ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050	Interés	25.350.010,14	507	353.696,02	697,63	1,39525	5,581
	ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050	Interés	161.508.256,00	9.620	921.000,83	95,74	0,57025	2,281
	ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050	Interés	4.020.227,50	115	24.432,93	212,46	0,60775	2,431
	ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050	Interés	4.195.020,00	120	27.068,37	225,57	0,64525	2,581
	ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050	Interés	5.068.982,50	145	38.410,21	264,90	0,75775	3,031
	ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050	Interés	7.500.000,00	150	114.018,75	760,12	1,52025	6,081
	ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048	Interés	147.961.390,50	11.550	817.856,59	70,81	0,55275	2,211
	ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048	Interés	7.677.993,60	288	44.935,46	156,03	0,58525	2,341
	ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048	Interés	1.599.582,00	60	10.241,32	170,69	0,64025	2,561
	ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048	Interés	2.719.289,40	102	27.743,55	272,00	1,02025	4,081
	ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044	Interés	97.825.209,20	8.860	543.174,47	61,31	0,55525	2,221
	ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044	Interés	17.900.000,00	179	101.627,25	567,75	0,56775	2,271
	ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044	Interés	9.200.000,00	92	59.363,00	645,25	0,64525	2,581
	ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044	Interés	6.900.000,00	69	68.672,25	995,25	0,99525	3,981
	ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041	Interés	3.866.855,20	9.620	21.857,40	2,27	0,56525	2,261
	ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041	Interés	17.300.000,00	173	107.303,25	620,25	0,62025	2,481
	ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041	Interés	14.200.000,00	142	104.050,50	732,75	0,73275	2,931
	ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041	Interés	6.500.000,00	65	79.316,25	1.220,25	1,22025	4,881
	ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043	Interés	76.554.124,90	9.610	425.066,78	44,23	0,55525	2,221
	ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043	Interés	17.000.000,00	170	100.767,50	592,75	0,59275	2,371
	ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043	Interés	12.000.000,00	120	73.530,00	612,75	0,61275	2,451
	ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043	Interés	10.000.000,00	100	67.025,00	670,25	0,67025	2,681
	ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049	Interés	157.631.963,70	9.615	871.310,68	90,62	0,55275	2,211
	ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049	Interés	8.539.112,50	250	48.480,81	193,92	0,56775	2,271
	ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049	Interés	1.707.822,50	50	11.105,12	222,10	0,65025	2,601
	ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049	Interés	2.903.298,25	85	28.895,08	339,94	0,99525	3,981
	ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049	Interés	6.000.003,60	120	87.465,05	728,88	1,45775	5,831
	ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046	Interés	12.993.999,30	323	88.716,53	274,66	0,68275	2,731
	ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041	Interés	99.565.009,81	2.503	555.323,84	221,86	0,55775	2,231
	ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041	Interés	6.900.000,00	69	42.797,25	620,25	0,62025	2,481
	ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041	Interés	5.300.000,00	53	36.980,75	697,75	0,69775	2,791
	ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041	Interés	2.500.000,00	25	27.068,75	1.082,75	1,08275	4,331
	ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040	Interés	47.869.868,60	970	270.584,43	278,95	0,56525	2,261
	ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040	Interés	13.500.000,00	135	82.046,25	607,75	0,60775	2,431
	ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040	Interés	8.100.000,00	81	54.290,25	670,25	0,67025	2,681
	ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040	Interés	5.000.000,00	50	51.012,50	1.020,25	1,02025	4,081
	ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036	Interés	23.985.897,84	5.673	136.779,58	24,11	0,57025	2,281
	ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036	Interés	3.638.250,24	192	23.475,81	122,27	0,64525	2,581
	ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036	Interés	1.207.521,00	60	9.451,87	157,53	0,78275	3,131
	ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036	Interés	6.925.789,50	75	96.632,08	1.288,43	1,39525	5,581
	ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044	Interés	114.237.645,04	7.807	637.160,47	81,61	0,55775	2,231
	ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044	Interés	5.651.925,76	208	33.925,68	163,10	0,60025	2,401
	ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044	Interés	2.472.946,84	91	16.018,51	176,03	0,64775	2,591
	ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044	Interés	5.200.000,00	104	72.553,00	697,62	1,39525	5,581
	ES0413211A67 CT B.B.V.A- VBLE 03/2027	Interés	540.000.000,00	5.400	2.904.012,00	537,78	0,53778	2,181
	ES0413900418 CH SANTANDER-36 1,517 03/2028	Interés	100.000.000,00	1.000	1.517.000,00	1.517,00	1,517	1,517
	ES0444251062 CH IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024	Interés	750.000.000,00	7.500	5.026.875,00	670,25	0,67025	2,681
	XS1792064047 BON DP IRLANDA- 2,045 03/2075	Interés	100.000.000,00	1.000	2.045.000,00	2.045,00	2,045	2,045

23/03/2023	ES0213679CO1 OS BANKINTER-20 VBLE 03/2023	Interés	1.202.000,00	1.202	1.483,94	1,23		0
	ES0213679CO1 OS BANKINTER-20 VBLE 03/2023	Amortización	1.202.000,00	1.202	120.200,00	100,00	10	0
	ES0213679CT0 OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023	Interés	3.400.000,00	68	4.197,50	61,73		0
	ES0213679CT0 OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023	Amortización	3.400.000,00	68	3.400.000,00	50.000,00	100	0
	ES0213679DA8 OS BANKINTER-44 VBLE 03/2023	Interés	200.000,00	10	246,91	24,69		0
	ES0213679DA8 OS BANKINTER-44 VBLE 03/2023	Amortización	200.000,00	10	40.000,00	4.000,00	20	0
	ES0213679DB6 OS BANKINTER-45 VBLE 03/2023	Interés	200.000,00	10	246,91	24,69		0
	ES0213679DB6 OS BANKINTER-45 VBLE 03/2023	Amortización	200.000,00	10	40.000,00	4.000,00	20	0
	ES0305542005 BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	Interés	25.000.000,00	250	1.125.000,00	4.500,00	4,5	4,5
	ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056	Interés	147.860.526,96	1.544	182.542,69	118,23		2,19
	ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056	Interés	6.416.227,53	67	7.921,22	118,23		2,79
	ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056	Interés	5.554.346,22	58	6.857,17	118,23		2,09
	ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056	Interés	7.600.000,00	76	9.382,66	123,46		2,09
	ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035	Interés	184.729.197,27	4.313	-	-	0	0
	ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035	Interés	16.900.000,00	169	8.802,08	52,08	0,05208	0,625
	ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035	Interés	24.200.000,00	242	46.383,33	191,67	0,19167	2,3
	ES0305673008 BTN MAGDALENA 6 - VBLE 06/2040	Interés	223.500.000,00	2.235	7.125.180,00	3.188,00	3,188	12,752
	ES0805428002 PPR U.C.I., S.A.-Sb FIJO Perpetua	Interés	82.000.000,00	410	1.537.500,00	3.750,00	1,875	7,5
	ES0840609012 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	Interés	1.250.000.000,00	6.250	16.406.250,00	2.625,00	1,3125	5,25

24/03/2023	ES0001351412 AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025	Interés	50.000.000,00	50.000	1.175.000,00	23,50	2,35	2,35
	ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055	Interés	254.905.614,60	6.370	1.493.853,96	234,51	0,58604	2,425
	ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055	Interés	63.000.000,00	630	384.431,04	610,21	0,61021	2,525
	ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031	Interés	168.834.750,00	8.750	1.022.434,54	116,85	0,60558	2,535
	ES0305443014 BTN SABADELL CON I-B VBLE 03/2031	Interés	6.753.390,00	350	56.869,15	162,48	0,84208	3,525
	ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031	Interés	6.753.390,00	350	73.808,95	210,88	1,09292	4,575
	ES0305443030 BTN SABADELL CON I-D VBLE 03/2031	Interés	4.823.850,00	250	68.853,75	275,42	1,42736	5,975
	ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031	Interés	5.788.620,00	300	108.898,41	362,99	1,88125	7,875
	ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031	Interés	1.250.001,00	90	24.202,44	268,92	1,93619	8,105
	ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031	Interés	13.555.526,40	780	279.300,37	358,08	2,06042	8,625
	ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034	Interés	425.742.986,40	5.010	525.605,26	104,91		2,869
	ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034	Interés	72.231.844,00	850	89.174,55	104,91		5,099
	ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034	Interés	42.489.320,00	500	52.455,61	104,91		6,149
	ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034	Interés	27.193.164,80	320	33.571,59	104,91		6,999
	ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034	Interés	13.596.582,40	160	16.785,80	104,91		9,749
	ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034	Interés	10.197.436,80	120	12.589,35	104,91		11,249
	ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034	Interés	45.888.465,60	540	56.652,06	104,91		15,249
	ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034	Interés	1.795.140,62	91	2.216,21	24,35		11,999
	ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036	Interés	1.120.000.000,00	11.200	3.546.666,67	316,67	0,31667	3,8
	ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036	Interés	107.700.000,00	1.077	359.000,00	333,33	0,33333	4
	ES0414950644 CH CAJA MADRID- 4,125 03/2036	Interés	2.000.000.000,00	40.000	82.500.000,00	2.062,50	4,125	4,125
	ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua	Interés	1.000.000.000,00	5.000	14.687.500,00	2.937,50	1,46875	5,875

25/03/2023	ES0001353491 AUT C.F.NAVARRA- 1,800 03/2042	Interés	125.000.000,00	125.000	2.250.000,00	18,00	1,8	1,8
	ES0202391001 ODP I. F. CANTAB- VBLE 03/2028	Interés	40.000.000,00	800	49.382,40	61,73		1,82
	ES0313307201 BS BANKIA-1 0,875 03/2024	Interés	500.000.000,00	5.000	4.375.000,00	875,00	0,875	0,875
	FR0013283686 BON DP FRANCIA- 0,000 03/2023	Interés	9.851.000.000,00	9.851.000.000	-	-	0	0
	FR0013283686 BON DP FRANCIA- 0,000 03/2023	Amortización	9.851.000.000,00	9.851.000.000	9.851.000.000,00	1,00	100	0
	FR0013344751 BON DP FRANCIA- 0,000 03/2024	Interés	5.062.000.000,00	5.062.000.000	-	-	0	0

27/03/2023	ES0305067F24 BS BBVA GLOBAL-200 VBLE 09/2024	Interés	2.300.000,00	23	2.839,49	123,46		0
	ES0305067F24 BS BBVA GLOBAL-200 VBLE 09/2024	Call	2.300.000,00	23	2.300.000,00	100.000,00	100
	ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036	Interés	414.000.000,00	4.140	51.750,00	12,50	0,0125	0,15
	ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036	Interés	152.000.000,00	1.520	63.333,33	41,67	0,04167	0,5
	ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033	Interés	81.037.291,50	1.150	37.142,09	32,30	0,04583	0,55
	ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033	Interés	16.000.000,00	160	16.666,67	104,17	0,10417	1,25
	ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035	Interés	296.154.015,00	7.900	365.619,90	46,28		2,714
	ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035	Interés	11.246.355,00	300	13.884,30	46,28		2,964
	ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035	Interés	20.618.317,50	550	25.454,55	46,28		3,364
	ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035	Interés	20.618.317,50	550	25.454,55	46,28		3,864
	ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035	Interés	7.497.570,00	200	9.256,20	46,28		4,864
	ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035	Interés	9.371.962,50	250	11.570,25	46,28		6,014
	ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035	Interés	9.371.962,50	250	46.859,81	187,44	0,5	6
	ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 3,500 10/2040	Interés	595.000.000,00	5.950	9.916,67	1,67	0,00167	3,5
	ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 3,600 10/2040	Interés	255.000.000,00	2.550	106.250,00	41,67	0,04167	3,6
	ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039	Interés	635.364.294,00	7.900	784.395,34	99,29		2,664
	ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039	Interés	44.234.223,00	550	54.609,80	99,29		2,814
	ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039	Interés	40.212.930,00	500	49.645,27	99,29		3,064
	ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039	Interés	32.170.344,00	400	39.716,22	99,29		3,564
	ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039	Interés	24.127.758,00	300	29.787,16	99,29		4,664
	ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039	Interés	16.085.172,00	200	19.858,11	99,29		5,914
	ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039	Interés	12.063.879,00	150	52.779,47	351,86	0,4375	5,25
	ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050	Interés	86.000.000,00	860	106.172,16	123,46		1,521
	ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040	Interés	493.500.000,00	4.935	609.255,36	123,46		2,854
	ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040	Interés	15.000.000,00	150	18.518,40	123,46		4,014
	ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040	Interés	24.000.000,00	240	29.629,44	123,46		4,814
	ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040	Interés	12.000.000,00	120	14.814,72	123,46		6,214
	ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040	Interés	27.000.000,00	270	33.333,12	123,46		9,014
	ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040	Interés	9.000.000,00	90	11.111,04	123,46		10,514
	ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040	Interés	19.500.000,00	195	24.073,92	123,46		14,014
	ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043	Interés	171.506.370,00	17.000	966.867,16	56,87	0,56375	2,255
	ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043	Interés	52.000.000,00	520	312.650,00	601,25	0,60125	2,405
	ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043	Interés	25.000.000,00	250	167.812,50	671,25	0,67125	2,685
	ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043	Interés	23.000.000,00	230	265.937,50	1.156,25	1,15625	4,625
	ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043	Interés	22.600.000,00	226	346.062,50	1.531,25	1,53125	6,125
	ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053	Interés	435.963.381,26	21.131	2.643.028,00	125,08	0,60625	2,425
	ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053	Interés	10.887.252,86	253	71.447,60	282,40	0,65625	2,625
	ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053	Interés	26.508.093,92	616	187.213,41	303,92	0,70625	2,825
	ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050	Interés	48.840.821,37	3.597	308.307,68	85,71	0,63125	2,525
	ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050	Interés	4.839.799,80	111	32.971,14	297,04	0,68125	2,725
	ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050	Interés	5.288.017,28	119	51.227,67	430,48	0,96875	3,875
	ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050	Interés	7.347.840,57	147	103.329,01	702,92	1,40625	5,625
	ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043	Interés	67.669.602,40	6.680	384.870,86	57,62	0,56875	2,275
	ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043	Interés	2.651.249,04	132	15.344,10	116,24	0,57875	2,315
	ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043	Interés	2.819.994,80	116	17.025,72	146,77	0,60375	2,415
	ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043	Interés	7.200.000,00	72	47.250,00	656,25	0,65625	2,625
	ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043	Interés	10.000.000,00	100	153.125,00	1.531,25	1,53125	6,125
	ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041	Interés	87.588.940,00	2.000	504.731,27	252,37	0,57625	2,305
	ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041	Interés	3.914.601,60	195	23.242,95	119,19	0,59375	2,375
	ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041	Interés	1.003.744,00	50	6.712,54	134,25	0,66875	2,675
	ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041	Interés	3.111.606,40	155	30.921,59	199,49	0,99375	3,975
	ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039	Interés	54.787.760,00	19.520	303.387,22	15,54	0,55375	2,215
	ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039	Interés	48.000.000,00	480	283.800,00	591,25	0,59125	2,365
	ES0413307077 CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	Interés	2.500.000.000,00	25.000	3.086.400,00	123,46		3,452
	ES0413307085 CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	Interés	2.500.000.000,00	25.000	3.086.400,00	123,46		3,452
	ES0413900517 CH SANTANDER-6 VBLE 06/2023	Interés	350.000.000,00	3.500	1.990.625,00	568,75	0,56875	2,275
	ES0440609271 CH CAIXABANK- 0,625 03/2025	Interés	1.000.000.000,00	10.000	6.250.000,00	625,00	0,625	0,625

28/03/2023	BE0000291972 BON DP BELGICA- 5,500 03/2028	Interés	19.344.939.136,01	19.344.939	1.063.971.652,48	55,00	5,5	5,5
	BE0000304130 BON DP BELGICA- 5,000 03/2035	Interés	19.634.692.800,00	19.634.693	981.734.640,00	50,00	5	5
	BE0000320292 BON DP BELGICA- 4,250 03/2041	Interés	17.299.000.000,00	17.299.000	735.207.500,00	42,50	4,25	4,25
	BE0000324336 BON DP BELGICA- 4,500 03/2026	Interés	9.723.000.000,00	9.723.000	437.535.000,00	45,00	4,5	4,5
	BE0000326356 BON DP BELGICA- 4,000 03/2032	Interés	8.204.000.000,00	8.204.000	328.160.000,00	40,00	4	4
	BE6203178288 BON DP BELGICA- VBLE 09/2030	Interés	175.000.000,00	3.500	2.013.121,25	575,18	1,15036	2,288
	BE6263902304 BON DP BELGICA- 2,875 03/2034	Interés	575.000.000,00	5.750	16.531.250,00	2.875,00	2,875	2,875
	ES0213679EV2 OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023	Interés	500.000,00	5	617,28	123,46		0
	ES0213679EV2 OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023	Call	500.000,00	5	500.000,00	100.000,00	100
	ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029	Interés	58.546.087,60	6.558	72.278,66	11,02		2,527
	ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029	Interés	48.000.000,00	480	80.000,00	166,67	0,16667	2
	ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031	Interés	288.396.675,60	5.120	356.043,00	69,54		2,517
	ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031	Interés	26.932.912,68	478	33.250,30	69,54		3,077
	ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031	Interés	22.344.783,75	397	27.585,98	69,54		4,057
	ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031	Interés	14.658.178,14	260	43.974,53	168,98	0,3	2,51
	ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031	Interés	5.183.989,83	92	24.623,95	267,56	0,475	5,7
	ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031	Interés	854.250,00	64	4.257,01	66,88	0,49833	5,98
	ES0305510002 BTN MAGDALENA 4-A VBLE 12/2057	Interés	24.925.246,50	550	233.113,37	423,84	0,93525	3,741
	ES0305510010 BTN MAGDALENA 4-B VBLE 12/2057	Interés	64.805.640,90	1.430	1.318.956,81	922,35	2,03525	8,141
	ES0305515001 BTN SOL LION II RMBS-A1 VBLE 12/2063	Interés	5.262.300.000,00	52.623	31.455.398,25	597,75	0,59775	2,391
	ES0305515019 BTN SOL LION II RMBS-A2 VBLE 12/2063	Interés	1.052.500.000,00	10.525	6.554.443,75	622,75	0,62275	2,491
	ES0305515027 BTN SOL LION II RMBS-A3 VBLE 12/2063	Interés	3.999.300.000,00	39.993	25.905.465,75	647,75	0,64775	2,591
	ES0305515035 BTN SOL LION II RMBS-A4 VBLE 12/2063	Interés	1.052.300.000,00	10.523	7.079.348,25	672,75	0,67275	2,691
	ES0305515043 BTN SOL LION II RMBS-A5 VBLE 12/2063	Interés	842.000.000,00	8.420	5.875.055,00	697,75	0,69775	2,791
	ES0305515050 BTN SOL LION II RMBS-A6 VBLE 12/2063	Interés	1.278.600.000,00	12.786	9.241.081,50	722,75	0,72275	2,891
	ES0305515068 BTN SOL LION II RMBS-B VBLE 12/2063	Interés	1.841.900.000,00	18.419	14.463.519,75	785,25	0,78525	3,141
	ES0305515076 BTN SOL LION II RMBS-C VBLE 12/2063	Interés	421.100.000,00	4.211	3.833.062,75	910,25	0,91025	3,641
	ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044	Interés	352.000.000,00	3.520	216.983,36	61,64	0,06164	0,25
	ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044	Interés	48.000.000,00	480	266.301,12	554,79	0,55479	2,25
	ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032	Interés	550.600.000,00	5.700	679.748,74	119,25		2,677
	ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032	Interés	40.900.000,00	423	50.493,50	119,25		3,877
	ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032	Interés	36.800.000,00	381	45.431,81	119,25		4,577
	ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032	Interés	48.000.000,00	497	59.258,88	119,25		6,327
	ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032	Interés	23.700.000,00	245	29.259,07	119,25		7,327
	ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032	Interés	4.917.650,00	61	27.661,78	450,11	0,5625	6,75
	ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043	Interés	131.137.920,00	9.600	741.257,09	77,21	0,56525	2,261
	ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043	Interés	10.137.757,50	325	60.091,56	184,90	0,59275	2,371
	ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043	Interés	2.339.482,50	75	15.154,00	202,05	0,64775	2,591
	ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043	Interés	5.000.000,60	70	70.512,51	1.007,32	1,41025	5,641
	ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045	Interés	5.164.229,40	660	31.385,60	47,55	0,60775	2,431
	ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045	Interés	38.000.000,00	380	261.345,00	687,75	0,68775	2,751
	ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045	Interés	29.300.000,00	293	449.828,25	1.535,25	1,53525	6,141
	ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045	Interés	65.896,50	446	426,84	0,96	0,64775	2,591
	ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045	Interés	19.400.000,00	194	142.638,50	735,25	0,73525	2,941
	ES0371622046 CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027	Interés	1.310.000.000,00	13.100	55.675.000,00	4.250,00	4,25	4,25
	ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050	Interés	92.046.706,14	3.642	561.715,02	154,23	0,61025	2,441
	ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050	Interés	4.807.476,08	88	34.746,03	394,84	0,72275	2,891
	ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050	Interés	3.824.128,70	70	34.809,13	497,27	0,91025	3,641
	ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050	Interés	4.349.303,78	82	61.336,06	748,00	1,41025	5,641
	ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050	Interés	143.887.802,24	1.813	838.506,17	462,50	0,58275	2,331
	ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050	Interés	13.900.000,00	139	81.349,75	585,25	0,58525	2,341
	ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050	Interés	9.300.000,00	93	56.985,75	612,75	0,61275	2,451
	ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050	Interés	14.000.000,00	140	92.785,00	662,75	0,66275	2,651
	ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050	Interés	14.000.000,00	140	150.185,00	1.072,75	1,07275	4,291
	ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050	Interés	600.000,00	6	7.711,50	1.285,25	1,28525	5,141
	ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046	Interés	8.610.476,16	572	50.608,07	88,48	0,58775	2,351
	ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046	Interés	4.600.000,00	46	28.876,50	627,75	0,62775	2,511
	ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046	Interés	3.700.000,00	37	26.741,75	722,75	0,72275	2,891
	ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046	Interés	2.700.000,00	27	38.076,75	1.410,25	1,41025	5,641
	ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046	Interés	8.304.281,36	488	49.431,23	101,29	0,59525	2,381
	ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046	Interés	11.735.906,32	146	76.019,33	520,68	0,64775	2,591
	ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046	Interés	4.822.975,20	60	36.063,80	601,06	0,74775	2,991
	ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046	Interés	4.581.826,44	57	70.342,49	1.234,08	1,53525	6,141
	XS0247541971 BON DP ITALIA- 4,425 03/2036	Interés	192.000.000,00	1.920	8.496.000,00	4.425,00	4,425	4,425

29/03/2023	BE6000712016 BON DP BELGICA- 3,900 03/2040	Interés	700.000.000,00	700	27.300.000,00	39.000,00	3,9	3,9
	ES0213679GF0 OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	Interés	2.850.000,00	57	3.518,50	61,73		0
	ES0213679GF0 OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	Call	2.850.000,00	57	2.850.000,00	50.000,00	100
	ES0213679GI4 OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	Interés	210.000,00	14	259,26	18,52		0
	ES0213679GI4 OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	Call	210.000,00	14	210.000,00	15.000,00	100
	ES0305067H30 BS BBVA GLOBAL-222 VBLE 12/2024	Interés	1.400.000,00	14	1.728,38	123,46		0
	ES0305067H30 BS BBVA GLOBAL-222 VBLE 12/2024	Call	1.400.000,00	14	1.400.000,00	100.000,00	100
	ES0305067H48 BS BBVA GLOBAL-221 VBLE 12/2024	Interés	2.700.000,00	27	3.333,31	123,46		0
	ES0305067H48 BS BBVA GLOBAL-221 VBLE 12/2024	Call	2.700.000,00	27	2.700.000,00	100.000,00	100
	ES0313679D38 BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023	Interés	5.729.200,00	14.323	7.073,04	0,49		0
	ES0313679D38 BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023	Amortización	5.729.200,00	14.323	2.291.680,00	160,00	40	0
	ES0313679E78 BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023	Interés	200.000,00	10	246,91	24,69		0
	ES0313679E78 BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023	Amortización	200.000,00	10	80.000,00	8.000,00	40	0
	ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 FIJO Perpetua	Interés	1.000.000.000,00	5.000	15.000.000,00	3.000,00	1,5	6
	XS0247594079 BON DP ITALIA- VBLE 03/2026	Interés	300.000.000,00	300	2.905.050,00	9.683,50	0,96835	1,926

30/03/2023	ES0213679CS2 OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023	Interés	700.000,00	70	864,19	12,35		0
	ES0213679CS2 OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023	Amortización	700.000,00	70	140.000,00	2.000,00	20	0
	ES0213860341 OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037	Interés	120.000.000,00	1.200	3.780.000,00	3.150,00	3,15	3,15
	ES0305594006 BTN MAGDALENA 5- VBLE 06/2050	Interés	126.192.734,10	1.770	3.376.286,60	1.907,51	2,6755	10,702
	ES0313679Q58 BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023	Interés	800.000,00	16	987,65	61,73		0
	ES0313679Q58 BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023	Call	800.000,00	16	800.000,00	50.000,00	100
	ES0413860760 CH B. SABADELL-1 VBLE 03/2026	Interés	1.000.000.000,00	10.000	-	-	0	0

31/03/2023	ES0001353483 AUT C.F.NAVARRA- 0,250 03/2031	Interés	150.000.000,00	150.000	375.000,00	2,50	0,25	0,25
	ES0205032024 OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025	Interés	500.000.000,00	5.000	6.875.000,00	1.375,00	1,375	1,375
	ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Interés	34.066.202,49	453	119.231,71	263,20	0,35	4,2
	ES0205135009 OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	Amortización	34.066.202,49	453	114.803,10	253,43	0,337	4,2
	ES0211845286 OS ABERTIS- 3,125 03/2026	Interés	100.000.000,00	1.000	3.125.000,00	3.125,00	3,125	3,125
	ES0224244089 OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047	Interés	600.000.000,00	6.000	26.250.000,00	4.375,00	4,375	4,375
	ES0313679P91 BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	Interés	400.000,00	4	493,82	123,46		0
	ES0313679P91 BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	Amortización	400.000,00	4	400.000,00	100.000,00	100	0
	ES0352506358 BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Interés	825.600.000,00	8.256	4.157.168,45	503,53	0,50353	1,992
	ES0352506358 BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Call	825.600.000,00	8.256	825.600.000,00	100.000,00	100
	ES0352506382 BS SAREB-3 VBLE 12/2023	Interés	10.252.600.000,00	102.526	46.182.836,70	450,45	0,45045	1,782
	ES0352506382 BS SAREB-3 VBLE 12/2023	Call	10.252.600.000,00	102.526	10.252.600.000,00	100.000,00	100
	ES0352506390 BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Interés	10.795.700.000,00	107.957	49.720.783,88	460,56	0,46056	1,822
	ES0352506390 BS SAREB-4 VBLE 12/2024	Call	10.795.700.000,00	107.957	10.795.700.000,00	100.000,00	100



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