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Intervalo de
Fechas desde : 01/01/2023 hasta :
28/02/2023 |
Fecha |
Emisión |
Tipo vto. |
Saldo vivo |
Títulos |
Bruto
vol.euros |
Bruto unit.euros |
Bruto % |
Facial % |
01/01/2023 |
IT0005367492 BON DP ITALIA- 1,750 07/2024 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
32.812.500,00 |
8,75 |
0,875 |
1,75 |
|
IT0005408502 BON DP ITALIA- 1,850 07/2025 |
Interés |
18.564.669.000,00 |
18.564.669 |
171.723.188,25 |
9,25 |
0,925 |
1,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/01/2023 |
ES0205227004 OS
ASLA-I 5,750 08/2027 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
1.465.068,50 |
2930,14 |
2,930137 |
5,75 |
|
ES0213679KW7 OS
BANKINTER-63 VBLE 07/2025 |
Interés |
2.000.000,00 |
40 |
74.000,00 |
1850 |
3,7 |
0 |
|
ES0213679KW7 OS
BANKINTER-63 VBLE 07/2025 |
Call |
2.000.000,00 |
40 |
2.000.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0313679Q58 BS
BANKINTER-62 VBLE 06/2023 |
Interés |
800.000,00 |
16 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0313679Q58 BS
BANKINTER-62 VBLE 06/2023 |
Call |
800.000,00 |
16 |
800.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0865936001 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua |
Interés |
250.000.000,00 |
1.250 |
4.687.500,00 |
3750 |
1,875 |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/01/2023 |
ES0305067A29 BS
BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 |
Interés |
500.000,00 |
20 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0305067A29 BS
BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 |
Call |
500.000,00 |
20 |
500.000,00 |
25000 |
100 |
|
|
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027 |
Interés |
10.400.000,00 |
104 |
48.810,53 |
469,33 |
0,469332 |
5,526 |
|
ES03138602Z0 BS B.
SABADELL-3 VBLE 04/2023 |
Interés |
6.000.000,00 |
60 |
17.786,40 |
296,44 |
0,29644 |
1,16 |
|
ES0413860372 CH B.
SABADELL-2 VBLE 10/2023 |
Interés |
38.000.000,00 |
380 |
178.684,36 |
470,22 |
0,470222 |
1,84 |
|
ES0413860471 CH B.
SABADELL-II VBLE 07/2023 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
173.778,00 |
347,56 |
0,347556 |
1,36 |
|
ES0440609164 CH
CAIXABANK- VBLE 07/2027 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
21.670.250,00 |
2167,02 |
2,167025 |
4,263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/01/2023 |
DE0001134922 BON DP ALEMANIA- 6,250 01/2024 |
Interés |
10.250.000.000,00 |
10.250.000 |
640.625.000,00 |
62,5 |
6,25 |
6,25 |
|
DE0001135069 BON DP ALEMANIA- 5,625 01/2028 |
Interés |
14.500.000.000,00 |
14.500.000 |
815.625.000,00 |
56,25 |
5,625 |
5,625 |
|
DE0001135143 BON DP ALEMANIA- 6,250 01/2030 |
Interés |
9.250.000.000,00 |
9.250.000 |
578.125.000,00 |
62,5 |
6,25 |
6,25 |
|
DE0001135176 BON DP ALEMANIA- 5,500 01/2031 |
Interés |
17.000.000.000,00 |
17.000.000 |
935.000.000,00 |
55 |
5,5 |
5,5 |
|
DE0001135275 BON DP ALEMANIA- 4,000 01/2037 |
Interés |
23.000.000.000,00 |
23.000.000 |
920.000.000,00 |
40 |
4 |
4 |
|
ES0213679FH8 OS
BANKINTER-138 VBLE 01/2024 |
Interés |
500.000,00 |
20 |
12.750,00 |
637,5 |
2,55 |
0 |
|
ES0213679FH8 OS
BANKINTER-138 VBLE 01/2024 |
Call |
500.000,00 |
20 |
500.000,00 |
25000 |
100 |
|
|
ES0213679HE1 OS
BANKINTER-67 VBLE 07/2024 |
Interés |
1.000.000,00 |
10 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0213679HE1 OS
BANKINTER-67 VBLE 07/2024 |
Call |
1.000.000,00 |
10 |
1.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0213679IX9 OS
BANKINTER-129 VBLE 01/2025 |
Interés |
4.950.000,00 |
99 |
155.925,00 |
1575 |
3,15 |
0 |
|
ES0213679IX9 OS
BANKINTER-129 VBLE 01/2025 |
Call |
4.950.000,00 |
99 |
4.950.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0213679IY7 OS
BANKINTER-130 VBLE 01/2025 |
Interés |
612.500,00 |
49 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0213679IY7 OS
BANKINTER-130 VBLE 01/2025 |
Call |
612.500,00 |
49 |
612.500,00 |
12500 |
100 |
|
|
ES0213679JG2 OS
BANKINTER-144 VBLE 01/2025 |
Interés |
500.000,00 |
20 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0213679JG2 OS
BANKINTER-144 VBLE 01/2025 |
Call |
500.000,00 |
20 |
500.000,00 |
25000 |
100 |
|
|
ES0213679KY3 OS
BANKINTER-60 VBLE 07/2025 |
Interés |
200.000,00 |
2 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0213679KY3 OS
BANKINTER-60 VBLE 07/2025 |
Call |
200.000,00 |
2 |
200.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0213679OH0 OS
BANKINTER-60 VBLE 07/2026 |
Interés |
300.000,00 |
3 |
10.050,00 |
3350 |
3,35 |
0 |
|
ES0213679OH0 OS
BANKINTER-60 VBLE 07/2026 |
Call |
300.000,00 |
3 |
300.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0243307008 OS
KUTXABANK- 2,750 01/2033 |
Interés |
400.000.000,00 |
4.000 |
11.000.000,00 |
2750 |
2,75 |
2,75 |
|
ES0305067F40 BS
BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 |
Interés |
2.700.000,00 |
27 |
3.333,31 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305067F40 BS
BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 |
Call |
2.700.000,00 |
27 |
2.700.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027 |
Interés |
3.100.000,00 |
31 |
11.916,40 |
384,4 |
0,3844 |
4,526 |
|
ES0313679T97 BS
BANKINTER-63 VBLE 07/2025 |
Interés |
300.000,00 |
3 |
19.800,00 |
6600 |
6,6 |
0 |
|
ES0313679T97 BS
BANKINTER-63 VBLE 07/2025 |
Call |
300.000,00 |
3 |
300.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
EU000A3KRJR4 BON DP EUROPEAN UNION- 0,75 01/2047 |
Interés |
6.000.000.000,00 |
6.000.000 |
45.000.000,00 |
7,5 |
0,75 |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/01/2023 |
ES0213679BU0 OS
BANKINTER-173 VBLE 01/2023 |
Interés |
899.000,00 |
899 |
1.109,87 |
1,23 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679BU0 OS
BANKINTER-173 VBLE 01/2023 |
Amortización |
899.000,00 |
899 |
89.900,00 |
100 |
10 |
0 |
|
ES0213679CA0 OS
BANKINTER-182 VBLE 01/2023 |
Interés |
4.950.000,00 |
99 |
6.111,07 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CA0 OS
BANKINTER-182 VBLE 01/2023 |
Amortización |
4.950.000,00 |
99 |
4.950.000,00 |
50000 |
100 |
0 |
|
ES0213679CD4 OS
BANKINTER-186 VBLE 01/2023 |
Interés |
1.000.000,00 |
6 |
1.234,56 |
205,88 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CD4 OS
BANKINTER-186 VBLE 01/2023 |
Amortización |
1.000.000,00 |
6 |
1.000.000,00 |
166763,94 |
100 |
0 |
|
ES0305067953 BS
BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 |
Interés |
10.000.000,00 |
100 |
12.345,60 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305067953 BS
BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 |
Amortización |
10.000.000,00 |
100 |
10.000.000,00 |
100000 |
100 |
0 |
|
ES0413679517 CH
BANKINTER-I VBLE 10/2032 |
Interés |
2.300.000.000,00 |
23.000 |
9.463.212,00 |
411,44 |
0,411444 |
1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/01/2023 |
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua |
Interés |
350.000.000,00 |
1.750 |
6.125.000,00 |
3500 |
1,75 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/01/2023 |
ES0000106445 AUT GOB.VASCO- 4,600 01/2025 |
Interés |
502.800.000,00 |
502.800 |
23.128.800,00 |
46 |
4,6 |
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/01/2023 |
ES0205067335 OS
BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026 |
Interés |
25.000.000,00 |
25 |
30.864,00 |
1234,56 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305067862 BS
BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 |
Interés |
3.000.000,00 |
30 |
25.500,00 |
850 |
0,85 |
0 |
|
ES0305067862 BS
BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 |
Amortización |
3.000.000,00 |
30 |
3.000.000,00 |
100000 |
100 |
0 |
|
ES0413679475 CH
BANKINTER-I VBLE 04/2030 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
8.355.540,00 |
417,78 |
0,417777 |
1,6 |
|
ES0840609020 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua |
Interés |
750.000.000,00 |
3.750 |
11.015.625,00 |
2937,5 |
1,46875 |
5,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/01/2023 |
ES0205067301 OS
BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 |
Interés |
1.200.000,00 |
48 |
1.481,47 |
30,86 |
0,123456 |
0,859 |
|
ES0205067384 OS
BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 |
Interés |
250.000,00 |
10 |
308,64 |
30,86 |
0,123456 |
3,685 |
|
ES0240609034 OS
CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 |
Put |
474.531,32 |
181 |
474.531,32 |
2621,72 |
100 |
|
|
ES0240609034 OS
CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 |
Interés |
474.531,32 |
181 |
8.459,73 |
46,74 |
1,782755 |
3,488 |
|
ES0240609034 OS
CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 |
Amortización |
474.531,32 |
181 |
26.362,85 |
145,65 |
5,555556 |
3,488 |
|
ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 |
Interés |
68.901.963,06 |
4.494 |
237.359,68 |
52,82 |
0,344489 |
1,348 |
|
ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 |
Interés |
21.000.000,00 |
210 |
93.809,10 |
446,71 |
0,44671 |
1,748 |
|
ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 |
Interés |
16.500.000,00 |
165 |
92.682,15 |
561,71 |
0,56171 |
2,198 |
|
ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 |
Interés |
26.500.000,00 |
265 |
355.407,40 |
1341,16 |
1,34116 |
5,248 |
|
ES0413211972 CH
B.B.V.A- VBLE 10/2023 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
8.683.275,00 |
347,33 |
0,347331 |
1,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/01/2023 |
ES0213679FO4 OS
BANKINTER-3 VBLE 01/2024 |
Interés |
110.000,00 |
11 |
135,80 |
12,35 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679FO4 OS
BANKINTER-3 VBLE 01/2024 |
Call |
110.000,00 |
11 |
110.000,00 |
10000 |
100 |
|
|
ES0213679OK4 OS
BANKINTER-64 VBLE 07/2026 |
Interés |
650.000,00 |
13 |
802,46 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679OK4 OS
BANKINTER-64 VBLE 07/2026 |
Call |
650.000,00 |
13 |
650.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0440609339 CH
CAIXABANK-26 1,250 01/2027 |
Interés |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
18.750.000,00 |
1250 |
1,25 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/01/2023 |
ES0213679CB8 OS
BANKINTER-184 VBLE 01/2023 |
Interés |
637.500,00 |
51 |
787,03 |
15,43 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CB8 OS
BANKINTER-184 VBLE 01/2023 |
Amortización |
637.500,00 |
51 |
159.375,00 |
3125 |
25 |
0 |
|
ES0213679CF9 OS
BANKINTER-6 VBLE 01/2023 |
Interés |
220.000,00 |
44 |
271,60 |
6,17 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CF9 OS
BANKINTER-6 VBLE 01/2023 |
Amortización |
220.000,00 |
44 |
22.000,00 |
500 |
10 |
0 |
|
ES0213679MN2 OS
BANKINTER-4 VBLE 01/2026 |
Interés |
1.100.000,00 |
11 |
1.358,02 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679MN2 OS
BANKINTER-4 VBLE 01/2026 |
Call |
1.100.000,00 |
11 |
1.100.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0213679MO0 OS
BANKINTER-5 VBLE 01/2026 |
Interés |
700.000,00 |
7 |
864,19 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679MO0 OS
BANKINTER-5 VBLE 01/2026 |
Call |
700.000,00 |
7 |
700.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/01/2023 |
ES0213679LZ8 OS
BANKINTER-104 VBLE 10/2025 |
Interés |
300.000,00 |
3 |
370,37 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679LZ8 OS
BANKINTER-104 VBLE 10/2025 |
Call |
300.000,00 |
3 |
300.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0305463004 BS
MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024 |
Interés |
12.000.000,00 |
120 |
166.356,12 |
1386,3 |
1,386301 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/01/2023 |
ES0413211980 CT
B.B.V.A- VBLE 10/2024 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
1.969.805,00 |
393,96 |
0,393961 |
1,563 |
|
XS2283340060 ODP DP EIB-
0,000 01/2031 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/01/2023 |
ES0205238001 OS
PSP6- 3,750 12/2037 |
Interés |
34.346.153,05 |
451 |
107.331,73 |
237,99 |
0,3125 |
3,75 |
|
ES0205238001 OS
PSP6- 3,750 12/2037 |
Amortización |
34.346.153,05 |
451 |
113.342,31 |
251,31 |
0,33 |
3,75 |
|
ES0205316005 OS
SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 |
Interés |
7.412.051,76 |
92 |
25.630,87 |
278,6 |
0,3458 |
4,15 |
|
ES0205316005 OS
SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 |
Amortización |
7.412.051,76 |
92 |
25.200,98 |
273,92 |
0,34 |
4,15 |
|
ES0214840359 OS
C.CATALUNYA- CERO 10/2038 |
Prima |
7.316.836,73 |
133 |
1.776.243,41 |
13355,21 |
24,27611 |
0 |
|
ES0214840359 OS
C.CATALUNYA- CERO 10/2038 |
Amortización |
7.316.836,73 |
133 |
417.173,03 |
3136,64 |
5,701549 |
0 |
|
ES0214840367 OS
C.CATALUNYA- CERO 01/2038 |
Prima |
59.967.521,68 |
1.804 |
3.721.925,01 |
2063,15 |
6,206568 |
0 |
|
ES0214840367 OS
C.CATALUNYA- CERO 01/2038 |
Amortización |
59.967.521,68 |
1.804 |
1.873.763,17 |
1038,67 |
3,12463 |
0 |
|
ES0214840375 OS
C.CATALUNYA- CERO 01/2039 |
Prima |
13.652.322,90 |
370 |
700.102,86 |
1892,17 |
5,128086 |
0 |
|
ES0214840375 OS
C.CATALUNYA- CERO 01/2039 |
Amortización |
13.652.322,90 |
370 |
268.355,52 |
725,29 |
1,96564 |
0 |
|
ES0413211923 CH
B.B.V.A- VBLE 01/2028 |
Interés |
3.000.000.000,00 |
30.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0413211A18 CH
B.B.V.A- VBLE 10/2025 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
7.954.840,00 |
397,74 |
0,397742 |
1,578 |
|
ES0413320112 CI
DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
2.846.885,00 |
569,38 |
0,569377 |
2,228 |
|
ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua |
Interés |
1.000.000.000,00 |
5.000 |
15.000.000,00 |
3000 |
1,5 |
6 |
|
IT0005185456 BON DP ITALIA- VBLE 07/2023 |
Interés |
15.429.870.000,00 |
15.429.870 |
83.832.181,00 |
5,43 |
0,543311 |
1,063 |
|
IT0005359846 BON DP ITALIA- VBLE 01/2025 |
Interés |
10.538.065.000,00 |
10.538.065 |
119.194.788,65 |
11,31 |
1,131088 |
2,213 |
|
IT0005370306 BON DP ITALIA- 2,100 07/2026 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
39.375.000,00 |
10,5 |
1,05 |
2,1 |
|
IT0005384497 BON DP ITALIA- 0,05 01/2023 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
1.000.000,00 |
0,25 |
0,025 |
0,05 |
|
IT0005384497 BON DP ITALIA- 0,05 01/2023 |
Amortización |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
4.000.000.000,00 |
1000 |
100 |
0,05 |
|
IT0005390874 BON DP ITALIA- 0,850 01/2027 |
Interés |
3.250.000.000,00 |
3.250.000 |
13.812.500,00 |
4,25 |
0,425 |
0,85 |
|
IT0005424251 BON DP ITALIA- 0,000 01/2024 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
IT0005445306 BON DP ITALIA- 0,500 07/2028 |
Interés |
4.500.000.000,00 |
4.500.000 |
11.250.000,00 |
2,5 |
0,25 |
0,5 |
|
IT0005514473 BON DP ITALIA- 3,500 01/2026 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
32.099.175,00 |
8,56 |
0,855978 |
3,5 |
|
NL0000102077 BON DP HOLANDA- 7,500 01/2023 |
Interés |
8.241.488.737,00 |
8.241.488.737 |
618.111.655,28 |
0,08 |
7,5 |
7,5 |
|
NL0000102077 BON DP HOLANDA- 7,500 01/2023 |
Amortización |
8.241.488.737,00 |
8.241.488.737 |
8.241.488.737,00 |
1 |
100 |
7,5 |
|
NL0000102234 BON DP HOLANDA- 4,000 01/2037 |
Interés |
14.848.427.000,00 |
14.848.427.000 |
593.937.080,00 |
0,04 |
4 |
4 |
|
NL0000102275 BON DP HOLANDA- 3,750 01/2023 |
Interés |
11.382.212.000,00 |
11.382.212.000 |
426.832.950,00 |
0,04 |
3,75 |
3,75 |
|
NL0000102275 BON DP HOLANDA- 3,750 01/2023 |
Amortización |
11.382.212.000,00 |
11.382.212.000 |
11.382.212.000,00 |
1 |
100 |
3,75 |
|
NL0000102317 BON DP HOLANDA- 5,500 01/2028 |
Interés |
13.028.814.230,00 |
13.028.814.230 |
716.584.782,65 |
0,06 |
5,5 |
5,5 |
|
NL0009446418 BON DP HOLANDA- 3,750 01/2042 |
Interés |
15.331.910.000,00 |
15.331.910.000 |
574.946.625,00 |
0,04 |
3,75 |
3,75 |
|
NL0010071189 BON DP HOLANDA- 2,500 01/2033 |
Interés |
13.555.900.000,00 |
13.555.900.000 |
338.897.500,00 |
0,02 |
2,5 |
2,5 |
|
NL0010721999 BON DP HOLANDA- 2,750 01/2047 |
Interés |
13.248.187.000,00 |
13.248.187.000 |
364.325.142,50 |
0,03 |
2,75 |
2,75 |
|
NL0012650469 BON DP HOLANDA- 0,000 01/2024 |
Interés |
8.462.277.000,00 |
8.462.277.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
NL0013552060 BON DP HOLANDA- 0,500 01/2040 |
Interés |
5.985.004.000,00 |
5.985.004.000 |
29.925.020,00 |
0 |
0,5 |
0,5 |
|
NL0015000B11 BON DP HOLANDA- 0,000 01/2038 |
Interés |
5.880.052.000,00 |
5.880.052.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
NL0015000QL2 BON DP HOLANDA- 0,000 01/2026 |
Interés |
4.705.000.000,00 |
4.705.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
NL00150012X2 BON DP HOLANDA- 2,000 01/2054 |
Interés |
4.953.754.000,00 |
4.953.754.000 |
29.316.316,17 |
0,01 |
0,5918 |
2 |
|
NL0015031501 BON DP HOLANDA- 0,000 01/2027 |
Interés |
4.990.000.000,00 |
4.990.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
NL0015614579 BON DP HOLANDA- 0,000 01/2052 |
Interés |
5.960.724.000,00 |
5.960.724 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16/01/2023 |
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII- VBLE 01/2057 |
Interés |
24.413.328,00 |
900 |
182.504,52 |
202,78 |
0,747561 |
2,863 |
|
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 |
Interés |
169.057.800,00 |
15.000 |
652.975,61 |
43,53 |
0,386244 |
1,528 |
|
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 |
Interés |
5.272.638,80 |
220 |
21.298,24 |
96,81 |
0,403939 |
1,598 |
|
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 |
Interés |
5.176.772,64 |
216 |
24.182,41 |
111,96 |
0,467133 |
1,848 |
|
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 |
Interés |
5.128.839,56 |
214 |
47.035,46 |
219,79 |
0,917078 |
3,628 |
|
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 |
Interés |
68.408.986,00 |
5.240 |
264.225,60 |
50,42 |
0,386244 |
1,528 |
|
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 |
Interés |
2.399.373,20 |
70 |
9.752,66 |
139,32 |
0,406467 |
1,608 |
|
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 |
Interés |
2.639.310,52 |
77 |
12.529,26 |
162,72 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 |
Interés |
2.502.203,48 |
73 |
19.784,65 |
271,02 |
0,790689 |
3,128 |
|
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 |
Interés |
64.651.096,00 |
6.560 |
243.174,11 |
37,07 |
0,376133 |
1,488 |
|
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 |
Interés |
4.163.466,60 |
153 |
19.764,68 |
129,18 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 |
Interés |
1.932.205,36 |
71 |
11.370,39 |
160,15 |
0,588467 |
2,328 |
|
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 |
Interés |
33.134.814,24 |
2.442 |
124.630,97 |
51,04 |
0,376133 |
1,488 |
|
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 |
Interés |
6.267.812,44 |
172 |
29.754,37 |
172,99 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 |
Interés |
2.551.087,70 |
70 |
15.012,31 |
214,46 |
0,588467 |
2,328 |
|
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 |
Interés |
39.058.615,65 |
1.335 |
165.671,41 |
124,1 |
0,424161 |
1,678 |
|
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 |
Interés |
16.500.000,00 |
165 |
78.328,30 |
474,72 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 |
Interés |
12.600.000,00 |
126 |
120.329,24 |
954,99 |
0,954994 |
3,778 |
|
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 |
Interés |
129.180.265,60 |
10.832 |
492.420,96 |
45,46 |
0,381189 |
1,508 |
|
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 |
Interés |
52.800.000,00 |
528 |
218.618,40 |
414,05 |
0,41405 |
1,638 |
|
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 |
Interés |
64.000.000,00 |
640 |
303.818,88 |
474,72 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 |
Interés |
28.000.000,00 |
280 |
416.031,84 |
1485,83 |
1,485828 |
5,878 |
|
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 |
Interés |
37.943.800,00 |
5.000 |
144.637,59 |
28,93 |
0,381189 |
1,508 |
|
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 |
Interés |
17.924.651,12 |
2.362 |
68.326,80 |
28,93 |
0,381189 |
1,508 |
|
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 |
Interés |
20.575.770,60 |
220 |
80.512,99 |
365,97 |
0,3913 |
1,548 |
|
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 |
Interés |
17.115.300,09 |
183 |
72.163,75 |
394,34 |
0,421633 |
1,668 |
|
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 |
Interés |
21.978.664,05 |
235 |
106.003,10 |
451,08 |
0,4823 |
1,908 |
|
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 |
Interés |
16.000.000,00 |
160 |
237.732,48 |
1485,83 |
1,485828 |
5,878 |
|
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 |
Interés |
213.317.375,04 |
11.178 |
813.142,37 |
72,74 |
0,381189 |
1,508 |
|
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 |
Interés |
58.200.000,00 |
582 |
243.919,69 |
419,11 |
0,419106 |
1,658 |
|
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 |
Interés |
24.000.000,00 |
240 |
113.932,08 |
474,72 |
0,474717 |
1,878 |
|
ES0413320104 CH
DEUTSCHE SAE- 0,875 01/2025 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
4.375.000,00 |
875 |
0,875 |
0,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/01/2023 |
ES0000107401 AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 |
Interés |
401.000.000,00 |
401.000 |
33.082.500,00 |
82,5 |
8,25 |
8,25 |
|
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 |
Interés |
1.461.530.174,40 |
24.480 |
7.014.248,69 |
286,53 |
0,479925 |
1,878 |
|
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 |
Interés |
272.000.000,00 |
2.720 |
1.409.694,40 |
518,27 |
0,51827 |
2,028 |
|
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 |
Interés |
275.300.376,60 |
13.974 |
1.075.017,69 |
76,93 |
0,390489 |
1,528 |
|
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 |
Interés |
8.712.381,44 |
224 |
36.692,72 |
163,81 |
0,421156 |
1,648 |
|
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 |
Interés |
9.375.379,59 |
241 |
44.516,36 |
184,72 |
0,474822 |
1,858 |
|
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 |
Interés |
7.974.044,90 |
205 |
73.931,84 |
360,64 |
0,927156 |
3,628 |
|
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 |
Interés |
11.060.010,22 |
206 |
149.179,85 |
724,17 |
1,348822 |
5,278 |
|
ES0440609172 CH
CAIXABANK- VBLE 07/2027 |
Interés |
750.000.000,00 |
7.500 |
17.911.125,00 |
2388,15 |
2,38815 |
4,698 |
|
ES0440609180 CH
CAIXABANK- VBLE 07/2028 |
Interés |
2.800.000.000,00 |
28.000 |
52.602.032,00 |
1878,64 |
1,878644 |
4,698 |
|
ES0440609396 CH
CAIXABANK-32 1,000 01/2028 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
10.000.000,00 |
1000 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/01/2023 |
ES0213679CG7 OS
BANKINTER-7 VBLE 01/2023 |
Interés |
1.200.000,00 |
24 |
1.481,47 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CG7 OS
BANKINTER-7 VBLE 01/2023 |
Amortización |
1.200.000,00 |
24 |
1.200.000,00 |
50000 |
100 |
0 |
|
ES0213679CH5 OS
BANKINTER-8 VBLE 01/2023 |
Interés |
300.000,00 |
60 |
370,37 |
6,17 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CH5 OS
BANKINTER-8 VBLE 01/2023 |
Amortización |
300.000,00 |
60 |
30.000,00 |
500 |
10 |
0 |
|
ES0213679CJ1 OS
BANKINTER-11 VBLE 01/2023 |
Interés |
850.000,00 |
17 |
1.049,38 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CJ1 OS
BANKINTER-11 VBLE 01/2023 |
Amortización |
850.000,00 |
17 |
850.000,00 |
50000 |
100 |
0 |
|
ES0213679LI4 OS
BANKINTER-80 VBLE 07/2025 |
Interés |
800.000,00 |
8 |
987,65 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679LI4 OS
BANKINTER-80 VBLE 07/2025 |
Call |
800.000,00 |
8 |
800.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0265936007 OS
ABANCA-Sb FIJO 01/2029 |
Interés |
350.000.000,00 |
3.500 |
21.437.500,00 |
6125 |
6,125 |
6,125 |
|
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 |
Interés |
89.438.958,00 |
19.575 |
606.378,25 |
30,98 |
0,67798 |
2,653 |
|
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 |
Interés |
292.500.000,00 |
2.925 |
2.169.999,00 |
741,88 |
0,74188 |
2,903 |
|
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 |
Interés |
36.561.353,40 |
1.404 |
177.805,91 |
126,64 |
0,486322 |
1,903 |
|
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 |
Interés |
4.477.820,27 |
77 |
24.637,46 |
319,97 |
0,550211 |
2,153 |
|
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 |
Interés |
4.009.315,38 |
69 |
24.621,21 |
356,83 |
0,6141 |
2,403 |
|
ES0313679O84 BS
BANKINTER-7 VBLE 01/2023 |
Interés |
600.000,00 |
12 |
740,74 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0313679O84 BS
BANKINTER-7 VBLE 01/2023 |
Amortización |
600.000,00 |
12 |
600.000,00 |
50000 |
100 |
0 |
|
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 |
Interés |
95.980.100,74 |
6.133 |
358.847,52 |
58,51 |
0,373877 |
1,463 |
|
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 |
Interés |
342.483.064,00 |
15.400 |
1.350.486,07 |
87,69 |
0,394322 |
1,543 |
|
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 |
Interés |
93.404.472,00 |
4.200 |
382.636,09 |
91,1 |
0,409655 |
1,603 |
|
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 |
Interés |
79.200.000,00 |
792 |
328.494,67 |
414,77 |
0,414766 |
1,623 |
|
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 |
Interés |
47.500.000,00 |
475 |
206.725,22 |
435,21 |
0,435211 |
1,703 |
|
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 |
Interés |
72.000.000,00 |
720 |
359.352,00 |
499,1 |
0,4991 |
1,953 |
|
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 |
Interés |
28.000.000,00 |
280 |
250.659,08 |
895,21 |
0,895211 |
3,503 |
|
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 |
Interés |
22.400.000,00 |
224 |
108.936,13 |
486,32 |
0,486322 |
1,903 |
|
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 |
Interés |
81.853.990,03 |
10.081 |
329.044,04 |
32,64 |
0,401989 |
1,573 |
|
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 |
Interés |
7.438.062,39 |
363 |
33.131,58 |
91,27 |
0,445433 |
1,743 |
|
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 |
Interés |
1.639.080,00 |
80 |
8.180,65 |
102,26 |
0,4991 |
1,953 |
|
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 |
Interés |
2.622.309,12 |
128 |
22.805,07 |
178,16 |
0,869656 |
3,403 |
|
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 |
Interés |
6.391.200,00 |
128 |
88.247,58 |
689,43 |
1,380767 |
5,403 |
|
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 |
Interés |
166.990.042,50 |
18.015 |
662.745,07 |
36,79 |
0,396877 |
1,553 |
|
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 |
Interés |
51.800.000,00 |
518 |
212.201,29 |
409,66 |
0,409655 |
1,603 |
|
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 |
Interés |
32.300.000,00 |
323 |
140.573,15 |
435,21 |
0,435211 |
1,703 |
|
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 |
Interés |
49.800.000,00 |
498 |
248.551,80 |
499,1 |
0,4991 |
1,953 |
|
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 |
Interés |
19.600.000,00 |
196 |
175.461,36 |
895,21 |
0,895211 |
3,503 |
|
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 |
Interés |
17.600.000,00 |
176 |
108.081,60 |
614,1 |
0,6141 |
2,403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/01/2023 |
ES0305136006 BTN HT ABANCA I- VBLE 07/2062 |
Interés |
429.271.500,60 |
7.380 |
1.928.575,19 |
261,32 |
0,449267 |
1,758 |
|
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 |
Interés |
1.377.704,02 |
154 |
13.935,32 |
90,49 |
1,011489 |
3,958 |
|
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 |
Interés |
91.941.078,24 |
8.024 |
373.117,12 |
46,5 |
0,405822 |
1,588 |
|
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 |
Interés |
40.103.910,00 |
3.500 |
163.775,55 |
46,79 |
0,408378 |
1,598 |
|
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 |
Interés |
6.009.071,25 |
273 |
26.228,94 |
96,08 |
0,436489 |
1,708 |
|
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 |
Interés |
3.433.755,00 |
156 |
17.620,52 |
112,95 |
0,513156 |
2,008 |
|
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 |
Interés |
1.585.249,92 |
72 |
14.009,03 |
194,57 |
0,883711 |
3,458 |
|
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 |
Interés |
5.850.000,00 |
234 |
81.597,09 |
348,71 |
1,394822 |
5,458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/01/2023 |
ES0213679DU6 OS
BANKINTER-77 VBLE 07/2023 |
Interés |
4.950.000,00 |
99 |
6.111,07 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679DU6 OS
BANKINTER-77 VBLE 07/2023 |
Call |
4.950.000,00 |
99 |
4.950.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0213679ED0 OS
BANKINTER-94 VBLE 07/2023 |
Interés |
500.000,00 |
6 |
617,28 |
106,03 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679ED0 OS
BANKINTER-94 VBLE 07/2023 |
Call |
500.000,00 |
6 |
500.000,00 |
85888,51 |
100 |
|
|
ES0305067A37 BS
BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 |
Interés |
500.000,00 |
50 |
615,78 |
12,32 |
0,123156 |
0 |
|
ES0305067A37 BS
BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 |
Call |
500.000,00 |
50 |
500.000,00 |
10000 |
100 |
|
|
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 |
Interés |
260.925.127,50 |
6.150 |
437.686,25 |
71,17 |
0,167744 |
1,948 |
|
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 |
Interés |
135.000.000,00 |
1.350 |
238.080,60 |
176,36 |
0,176356 |
2,048 |
|
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 |
Interés |
16.491.607,78 |
6.502 |
51.536,27 |
7,93 |
0,3125 |
1,25 |
|
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 |
Interés |
30.600.000,00 |
306 |
126.225,00 |
412,5 |
0,4125 |
1,65 |
|
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 |
Interés |
42.100.000,00 |
421 |
342.062,50 |
812,5 |
0,8125 |
3,25 |
|
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 |
Interés |
23.000.000,00 |
230 |
345.000,00 |
1500 |
1,5 |
6 |
|
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 |
Interés |
19.100.000,00 |
191 |
382.000,00 |
2000 |
2 |
8 |
|
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 |
Interés |
15.300.000,00 |
153 |
306.000,00 |
2000 |
2 |
8 |
|
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 |
Interés |
9.230.832,00 |
11.700 |
57.936,76 |
4,95 |
0,627644 |
2,456 |
|
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 |
Interés |
130.000.000,00 |
1.300 |
982.046,00 |
755,42 |
0,75542 |
2,956 |
|
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 |
Interés |
149.566.289,60 |
7.280 |
103.200,74 |
14,18 |
0,069 |
0,27 |
|
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 |
Interés |
23.200.000,00 |
232 |
65.217,75 |
281,11 |
0,281111 |
1,1 |
|
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 |
Interés |
32.800.000,00 |
328 |
192.791,18 |
587,78 |
0,587778 |
2,3 |
|
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 |
Interés |
10.000.000,00 |
100 |
104.777,80 |
1047,78 |
1,047778 |
4,1 |
|
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 |
Interés |
6.000.000,00 |
60 |
105.033,36 |
1750,56 |
1,750556 |
6,85 |
|
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 |
Interés |
1.027.831,60 |
40 |
18.386,77 |
459,67 |
1,788889 |
7 |
|
ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 |
Interés |
1.199.287.680,00 |
24.000 |
5.381.863,43 |
224,24 |
0,448755 |
1,756 |
|
ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 |
Interés |
600.000.000,00 |
6.000 |
2.999.196,00 |
499,87 |
0,499866 |
1,956 |
|
ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 |
Interés |
150.000.000,00 |
1.500 |
807.300,00 |
538,2 |
0,5382 |
2,106 |
|
ES0305483002 BTN CAIXA CONS 5-A 0,750 10/2054 |
Interés |
835.296.170,80 |
32.305 |
1.601.037,23 |
49,56 |
0,191673 |
0,75 |
|
ES0305483010 BTN CAIXA CONS 5-B 1,000 10/2054 |
Interés |
319.500.000,00 |
3.195 |
816.514,20 |
255,56 |
0,25556 |
1 |
|
ES0305487003 BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036 |
Interés |
727.169.507,35 |
9.515 |
4.099.461,73 |
430,84 |
0,563756 |
2,206 |
|
ES0305487011 BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036 |
Interés |
21.016.459,75 |
275 |
142.650,48 |
518,73 |
0,678756 |
2,656 |
|
ES0305487029 BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036 |
Interés |
25.219.751,70 |
330 |
222.740,85 |
674,97 |
0,8832 |
3,456 |
|
ES0305487037 BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036 |
Interés |
25.219.751,70 |
330 |
287.191,44 |
870,28 |
1,138756 |
4,456 |
|
ES0305487045 BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036 |
Interés |
16.813.167,80 |
220 |
352.587,09 |
1602,67 |
2,097089 |
8,206 |
|
ES0305487052 BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036 |
Interés |
25.219.751,70 |
330 |
802.795,14 |
2432,71 |
3,1832 |
12,456 |
|
ES0305487060 BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036 |
Interés |
3.867.028,55 |
55 |
162.624,87 |
2956,82 |
4,205422 |
16,456 |
|
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 |
Interés |
124.465.618,80 |
4.920 |
219.502,59 |
44,61 |
0,176356 |
2,048 |
|
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 |
Interés |
82.977.079,20 |
1.230 |
167.770,53 |
136,4 |
0,202189 |
2,348 |
|
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 |
Interés |
18.247.357,94 |
266 |
165.823,78 |
623,4 |
0,908755 |
3,556 |
|
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 |
Interés |
14.300.000,00 |
143 |
129.951,96 |
908,76 |
0,908755 |
3,556 |
|
ES0413211A42 CT
B.B.V.A- VBLE 10/2026 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
7.843.940,00 |
392,2 |
0,392197 |
1,556 |
|
ES0413320062 CH
DEUTSCHE SAE- 1,125 01/2023 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
5.625.000,00 |
1125 |
1,125 |
1,125 |
|
ES0413320062 CH
DEUTSCHE SAE- 1,125 01/2023 |
Amortización |
500.000.000,00 |
5.000 |
500.000.000,00 |
100000 |
100 |
1,125 |
|
ES0865936019 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua |
Interés |
375.000.000,00 |
1.875 |
6.159.375,00 |
3285 |
1,6425 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/01/2023 |
BE6265777621 BON DP BELGICA- VBLE 10/2024 |
Interés |
300.000.000,00 |
3.000 |
1.442.349,00 |
480,78 |
0,480783 |
1,902 |
|
ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA- VBLE 10/2029 |
Interés |
20.000.000,00 |
20.000 |
230.027,60 |
11,5 |
1,150138 |
4,55 |
|
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B FIJO 07/2056 |
Interés |
132.779.492,80 |
1.360 |
839.093,37 |
616,98 |
0,631945 |
2,5 |
|
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 |
Interés |
162.881.965,26 |
6.027 |
128.460,12 |
21,31 |
0,078867 |
0,312 |
|
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 |
Interés |
61.185.460,32 |
2.264 |
108.264,00 |
47,82 |
0,176944 |
0,7 |
|
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 |
Interés |
17.377.319,34 |
643 |
92.244,55 |
143,46 |
0,530833 |
2,1 |
|
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 |
Interés |
16.107.126,48 |
596 |
304.957,19 |
511,67 |
1,893306 |
7,49 |
|
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 |
Interés |
457.859.755,43 |
6.307 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 |
Interés |
94.300.000,00 |
943 |
16.764,65 |
17,78 |
0,017778 |
0,2 |
|
ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052 |
Interés |
726.296.262,30 |
21.315 |
1.376.948,77 |
64,6 |
0,189585 |
0,75 |
|
ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 |
Interés |
318.500.000,00 |
3.185 |
644.070,70 |
202,22 |
0,20222 |
0,8 |
|
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 |
Interés |
170.770.800,00 |
10.000 |
390.878,99 |
39,09 |
0,228891 |
2,497 |
|
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 |
Interés |
14.050.738,17 |
357 |
33.448,91 |
93,69 |
0,238058 |
2,597 |
|
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034 |
Interés |
1.386.000.000,00 |
13.860 |
60.060,00 |
4,33 |
0,004333 |
0,052 |
|
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 |
Interés |
354.873.211,00 |
7.700 |
661.799,50 |
85,95 |
0,186489 |
2,098 |
|
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 |
Interés |
230.000.000,00 |
2.300 |
449.369,40 |
195,38 |
0,195378 |
2,198 |
|
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 |
Interés |
154.400.000,00 |
1.544 |
280.935,43 |
181,95 |
0,181953 |
2,113 |
|
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 |
Interés |
6.700.000,00 |
67 |
15.652,47 |
233,62 |
0,233619 |
2,713 |
|
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 |
Interés |
5.800.000,00 |
58 |
10.053,84 |
173,34 |
0,173342 |
2,013 |
|
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 |
Interés |
7.600.000,00 |
76 |
13.173,99 |
173,34 |
0,173342 |
2,013 |
|
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 |
Interés |
198.119.035,16 |
4.313 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 |
Interés |
16.900.000,00 |
169 |
8.802,08 |
52,08 |
0,052083 |
0,625 |
|
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 |
Interés |
24.200.000,00 |
242 |
46.383,33 |
191,67 |
0,191667 |
2,3 |
|
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 |
Interés |
515.955.960,00 |
7.020 |
229.311,47 |
32,67 |
0,044444 |
0,5 |
|
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 |
Interés |
198.000.000,00 |
1.980 |
87.999,12 |
44,44 |
0,044444 |
0,5 |
|
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 |
Interés |
795.867.704,17 |
25.837 |
3.625.225,14 |
140,31 |
0,455506 |
1,802 |
|
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 |
Interés |
152.000.000,00 |
1.520 |
807.635,28 |
531,34 |
0,531339 |
2,102 |
|
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 |
Interés |
159.300.000,00 |
1.593 |
1.088.028,56 |
683,01 |
0,683006 |
2,702 |
|
ES0340609835 BS
CAIXABANK-I VBLE 01/2023 |
Interés |
7.000.000,00 |
70 |
15.571,08 |
222,44 |
0,222444 |
0,22 |
|
ES0340609835 BS
CAIXABANK-I VBLE 01/2023 |
Amortización |
7.000.000,00 |
70 |
7.000.000,00 |
100000 |
100 |
0,22 |
|
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 |
Interés |
538.095.002,90 |
11.830 |
1.051.319,25 |
88,87 |
0,195378 |
2,198 |
|
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 |
Interés |
194.256.738,99 |
11.821 |
811.194,77 |
68,62 |
0,417589 |
1,652 |
|
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 |
Interés |
12.605.378,55 |
305 |
54.869,07 |
179,9 |
0,435283 |
1,722 |
|
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 |
Interés |
18.900.000,00 |
189 |
87.523,82 |
463,09 |
0,463089 |
1,832 |
|
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 |
Interés |
18.500.000,00 |
185 |
97.362,36 |
526,28 |
0,526283 |
2,082 |
|
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 |
Interés |
23.100.000,00 |
231 |
321.270,87 |
1390,78 |
1,390783 |
5,502 |
|
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 |
Interés |
124.028.315,80 |
7.001 |
514.793,17 |
73,53 |
0,415061 |
1,642 |
|
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 |
Interés |
11.516.144,25 |
289 |
53.038,87 |
183,53 |
0,460561 |
1,822 |
|
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 |
Interés |
8.364.514,20 |
210 |
44.443,93 |
211,64 |
0,531339 |
2,102 |
|
PTOTVMOE0000 BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
1.000.000 |
8.341.330,00 |
8,34 |
0,834133 |
1,632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/01/2023 |
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 |
Interés |
437.952.606,90 |
5.010 |
907.875,75 |
181,21 |
0,2073 |
2,764 |
|
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 |
Interés |
74.303.336,50 |
850 |
278.303,15 |
327,42 |
0,37455 |
4,994 |
|
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 |
Interés |
43.707.845,00 |
500 |
198.127,66 |
396,26 |
0,4533 |
6,044 |
|
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 |
Interés |
27.973.020,80 |
320 |
144.634,50 |
451,98 |
0,51705 |
6,894 |
|
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 |
Interés |
13.986.510,40 |
160 |
101.164,43 |
632,28 |
0,7233 |
9,644 |
|
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 |
Interés |
10.489.882,80 |
120 |
87.674,44 |
730,62 |
0,8358 |
11,144 |
|
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 |
Interés |
47.204.472,60 |
540 |
536.148,40 |
992,87 |
1,1358 |
15,144 |
|
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 |
Interés |
3.708.928,86 |
91 |
33.085,50 |
363,58 |
0,89205 |
11,894 |
|
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 |
Interés |
1.120.000.000,00 |
11.200 |
3.310.227,20 |
295,56 |
0,295556 |
3,8 |
|
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 |
Interés |
107.700.000,00 |
1.077 |
335.066,55 |
311,11 |
0,311111 |
4 |
|
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 |
Interés |
72.295.785,08 |
7.334 |
303.369,02 |
41,36 |
0,419622 |
1,642 |
|
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 |
Interés |
54.800.000,00 |
548 |
252.360,03 |
460,51 |
0,460511 |
1,802 |
|
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 |
Interés |
51.800.000,00 |
518 |
278.258,20 |
537,18 |
0,537178 |
2,102 |
|
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 |
Interés |
25.500.000,00 |
255 |
391.130,22 |
1533,84 |
1,533844 |
6,002 |
|
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 |
Interés |
177.669.289,56 |
5.244 |
818.186,62 |
156,02 |
0,460511 |
1,802 |
|
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 |
Interés |
33.253.609,20 |
420 |
178.631,07 |
425,31 |
0,537178 |
2,102 |
|
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 |
Interés |
26.602.887,36 |
336 |
170.098,86 |
506,25 |
0,6394 |
2,502 |
|
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 |
Interés |
100.378.054,90 |
8.563 |
423.774,06 |
49,49 |
0,422178 |
1,652 |
|
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 |
Interés |
2.668.149,72 |
108 |
11.605,28 |
107,46 |
0,434956 |
1,702 |
|
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 |
Interés |
3.679.823,20 |
149 |
17.416,20 |
116,89 |
0,473289 |
1,852 |
|
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 |
Interés |
4.446.916,20 |
180 |
23.319,63 |
129,55 |
0,5244 |
2,052 |
|
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 |
Interés |
5.400.000,00 |
108 |
69.027,61 |
639,14 |
1,278289 |
5,002 |
|
XS1022037805 BON DP ITALIA- VBLE 01/2044 |
Interés |
250.000.000,00 |
500 |
308.640,00 |
617,28 |
0,123456 |
3,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/01/2023 |
ES0213679II0 OS
BANKINTER-105 VBLE 10/2024 |
Interés |
500.000,00 |
5 |
617,28 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679II0 OS
BANKINTER-105 VBLE 10/2024 |
Call |
500.000,00 |
5 |
500.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0213679LC7 OS
BANKINTER-69 VBLE 07/2025 |
Interés |
1.000.000,00 |
10 |
1.234,56 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679LC7 OS
BANKINTER-69 VBLE 07/2025 |
Call |
1.000.000,00 |
10 |
1.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 |
Interés |
496.539.342,00 |
7.800 |
2.338.645,68 |
299,83 |
0,470989 |
1,843 |
|
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 |
Interés |
359.658.240,90 |
27.930 |
2.337.336,19 |
83,69 |
0,649877 |
2,543 |
|
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 |
Interés |
532.000.000,00 |
5.320 |
3.797.256,40 |
713,77 |
0,71377 |
2,793 |
|
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 |
Interés |
309.129.765,00 |
7.900 |
645.957,56 |
81,77 |
0,20896 |
2,594 |
|
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 |
Interés |
11.739.105,00 |
300 |
26.894,29 |
89,65 |
0,2291 |
2,844 |
|
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 |
Interés |
21.521.692,50 |
550 |
56.240,49 |
102,26 |
0,26132 |
3,244 |
|
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 |
Interés |
21.521.692,50 |
550 |
64.909,42 |
118,02 |
0,3016 |
3,744 |
|
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 |
Interés |
7.826.070,00 |
200 |
29.907,33 |
149,54 |
0,38215 |
4,744 |
|
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 |
Interés |
9.782.587,50 |
250 |
46.446,75 |
185,79 |
0,47479 |
5,894 |
|
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 |
Interés |
9.782.587,50 |
250 |
46.634,57 |
186,54 |
0,47671 |
6 |
|
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 0,020 10/2040 |
Interés |
595.000.000,00 |
5.950 |
9.454,55 |
1,59 |
0,001589 |
0,02 |
|
ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 0,500 10/2040 |
Interés |
255.000.000,00 |
2.550 |
101.301,30 |
39,73 |
0,039726 |
0,5 |
|
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 |
Interés |
654.904.786,00 |
7.900 |
1.342.096,38 |
169,89 |
0,20493 |
2,544 |
|
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 |
Interés |
45.594.637,00 |
550 |
98.944,92 |
179,9 |
0,21701 |
2,694 |
|
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 |
Interés |
41.449.670,00 |
500 |
98.297,89 |
196,6 |
0,23715 |
2,944 |
|
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 |
Interés |
33.159.736,00 |
400 |
91.995,06 |
229,99 |
0,27743 |
3,444 |
|
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 |
Interés |
24.869.802,00 |
300 |
91.033,42 |
303,44 |
0,36604 |
4,544 |
|
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 |
Interés |
16.579.868,00 |
200 |
77.383,22 |
386,92 |
0,46673 |
5,794 |
|
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 |
Interés |
12.434.901,00 |
150 |
51.868,46 |
345,79 |
0,41712 |
5,25 |
|
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 |
Interés |
493.500.000,00 |
4.935 |
1.086.835,05 |
220,23 |
0,22023 |
2,734 |
|
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 |
Interés |
15.000.000,00 |
150 |
47.052,00 |
313,68 |
0,31368 |
3,894 |
|
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 |
Interés |
24.000.000,00 |
240 |
90.748,80 |
378,12 |
0,37812 |
4,694 |
|
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 |
Interés |
12.000.000,00 |
120 |
58.908,00 |
490,9 |
0,4909 |
6,094 |
|
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 |
Interés |
27.000.000,00 |
270 |
193.444,20 |
716,46 |
0,71646 |
8,894 |
|
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 |
Interés |
9.000.000,00 |
90 |
75.356,10 |
837,29 |
0,83729 |
10,394 |
|
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 |
Interés |
19.500.000,00 |
195 |
218.249,85 |
1119,23 |
1,11923 |
13,894 |
|
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 |
Interés |
79.817.237,64 |
15.617 |
337.174,35 |
21,59 |
0,422433 |
1,653 |
|
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 |
Interés |
60.200.000,00 |
602 |
272.766,20 |
453,1 |
0,4531 |
1,773 |
|
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 |
Interés |
14.900.000,00 |
149 |
75.888,98 |
509,32 |
0,509322 |
1,993 |
|
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 |
Interés |
13.200.000,00 |
132 |
111.083,81 |
841,54 |
0,841544 |
3,293 |
|
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 |
Interés |
28.100.002,49 |
301 |
362.143,56 |
1203,13 |
1,288767 |
5,043 |
|
ES0413211A26 CH
B.B.V.A- VBLE 01/2026 |
Interés |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
6.589.965,00 |
439,33 |
0,439331 |
1,743 |
|
ES0413307150 CH
BANKIA-1 VBLE 01/2027 |
Interés |
475.000.000,00 |
4.750 |
2.748.240,75 |
578,58 |
0,578577 |
1,132 |
|
ES0413900392 CH
SANTANDER-34 1,500 01/2026 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
15.000.000,00 |
1500 |
1,5 |
1,5 |
|
ES0468675014 CH
LIBERBANK- VBLE 07/2024 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
9.675.320,00 |
483,77 |
0,483766 |
1,893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/01/2023 |
AT0000A0U299 BON DP AUSTRIA- 3,800 01/2062 |
Interés |
3.473.666.000,00 |
3.473.666 |
131.999.308,00 |
38 |
3,8 |
3,8 |
|
ES0000101792 AUT COM.MADRID- 2,677 01/2037 |
Interés |
10.000.000,00 |
10.000 |
267.700,00 |
26,77 |
2,677 |
2,677 |
|
ES0213679HQ5 OS
BANKINTER-78 VBLE 07/2024 |
Interés |
700.000,00 |
28 |
864,19 |
30,86 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679HQ5 OS
BANKINTER-78 VBLE 07/2024 |
Call |
700.000,00 |
28 |
700.000,00 |
25000 |
100 |
|
|
ES0305014740 BS
SANT ESPAŃA-85 VBLE 01/2024 |
Interés |
11.137.000,00 |
11.137 |
13.749,29 |
1,23 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 |
Interés |
414.000.000,00 |
4.140 |
51.750,00 |
12,5 |
0,0125 |
0,15 |
|
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 |
Interés |
152.000.000,00 |
1.520 |
63.333,84 |
41,67 |
0,041667 |
0,5 |
|
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 |
Interés |
115.000.000,00 |
1.150 |
52.707,95 |
45,83 |
0,045833 |
0,55 |
|
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 |
Interés |
16.000.000,00 |
160 |
16.666,72 |
104,17 |
0,104167 |
1,25 |
|
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050 |
Interés |
83.000.000,00 |
830 |
100.706,39 |
121,33 |
0,121333 |
1,456 |
|
ES0305689004 BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066 |
Interés |
1.358.000.000,00 |
13.580 |
3.905.906,76 |
287,62 |
0,287622 |
1,849 |
|
ES0305689012 BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066 |
Interés |
42.000.000,00 |
420 |
127.334,76 |
303,18 |
0,303178 |
1,949 |
|
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 |
Interés |
89.825.229,54 |
8.703 |
382.894,41 |
44 |
0,426266 |
1,668 |
|
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 |
Interés |
4.272.029,91 |
193 |
19.957,00 |
103,4 |
0,467155 |
1,828 |
|
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 |
Interés |
1.394.496,81 |
63 |
7.227,20 |
114,72 |
0,518266 |
2,028 |
|
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 |
Interés |
907.529,67 |
41 |
7.092,24 |
172,98 |
0,781488 |
3,058 |
|
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 |
Interés |
1.860.600,60 |
45 |
24.050,12 |
534,45 |
1,2926 |
5,058 |
|
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 |
Interés |
210.061.836,00 |
19.440 |
900.791,37 |
46,34 |
0,428822 |
1,678 |
|
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 |
Interés |
56.000.000,00 |
560 |
273.056,00 |
487,6 |
0,4876 |
1,908 |
|
ES0413307077 CH
BANKIA-1 VBLE 05/2027 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
6.862.500,00 |
274,5 |
0,2745 |
3,294 |
|
ES0413307085 CH
BANKIA-3 VBLE 05/2028 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
6.862.500,00 |
274,5 |
0,2745 |
3,294 |
|
ES0413860521 CH B.
SABADELL-I VBLE 01/2024 |
Interés |
550.000.000,00 |
5.500 |
3.314.300,00 |
602,6 |
0,6026 |
2,358 |
|
ES0413900798 CT
SANTANDER-30 VBLE 01/2032 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
2.034.220,00 |
406,84 |
0,406844 |
0,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/01/2023 |
ES0213679EF5 OS
BANKINTER-98 VBLE 07/2023 |
Interés |
550.000,00 |
11 |
679,01 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679EF5 OS
BANKINTER-98 VBLE 07/2023 |
Call |
550.000,00 |
11 |
550.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0213679EG3 OS
BANKINTER-99 VBLE 07/2023 |
Interés |
1.000.000,00 |
10 |
1.234,56 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679EG3 OS
BANKINTER-99 VBLE 07/2023 |
Call |
1.000.000,00 |
10 |
1.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 |
Interés |
27.954.137,40 |
11.930 |
124.802,92 |
10,46 |
0,446456 |
1,747 |
|
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 |
Interés |
404.991.136,00 |
4.400 |
1.849.505,42 |
420,34 |
0,456678 |
1,787 |
|
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 |
Interés |
63.000.000,00 |
630 |
326.346,93 |
518,01 |
0,518011 |
2,027 |
|
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 |
Interés |
24.000.000,00 |
240 |
145.789,44 |
607,46 |
0,607456 |
2,377 |
|
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 |
Interés |
20.000.000,00 |
200 |
233.935,60 |
1169,68 |
1,169678 |
4,577 |
|
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 |
Interés |
22.900.000,00 |
229 |
326.378,36 |
1425,23 |
1,425233 |
5,577 |
|
ES0413679384 CH
BANKINTER-I VBLE 04/2027 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
5.563.440,00 |
556,34 |
0,556344 |
2,177 |
|
XS2290963466 ODP DP EIB-
0,050 01/2051 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
1.000.000 |
500.000,00 |
0,5 |
0,05 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/01/2023 |
ES0000107195 AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 |
Interés |
54.000.000,00 |
54.000 |
431.387,64 |
7,99 |
0,798866 |
1,563 |
|
ES0200002006 ODP ADIF-AV-
1,875 01/2025 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
18.750.000,00 |
1875 |
1,875 |
1,875 |
|
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040 |
Interés |
184.216.301,85 |
2.023 |
227.426,08 |
112,42 |
0,123456 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29/01/2023 |
BE6248483347 BON DP BELGICA- VBLE 01/2027 |
Interés |
101.000.000,00 |
2.020 |
533.256,77 |
263,99 |
0,527977 |
1,033 |
|
ES0205503008 OS
ATRYS H. INTER- VBLE 12/2028 |
Interés |
25.000.000,00 |
250 |
381.547,75 |
1526,19 |
1,526191 |
6,055 |
|
ES0305600001 BS
BIODIESEL ARAGON- VBLE 07/2025 |
Interés |
2.000.000,00 |
20 |
30.775,88 |
1538,79 |
1,538794 |
6,105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30/01/2023 |
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 |
Interés |
58.546.087,60 |
5.720 |
126.654,51 |
22,14 |
0,216333 |
2,36 |
|
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
80.000,00 |
166,67 |
0,166667 |
2 |
|
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 |
Interés |
288.396.675,60 |
4.840 |
621.252,58 |
128,36 |
0,215416 |
2,35 |
|
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 |
Interés |
26.932.912,68 |
452 |
71.843,54 |
158,95 |
0,26675 |
2,91 |
|
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 |
Interés |
22.344.783,75 |
375 |
79.677,70 |
212,47 |
0,356583 |
3,89 |
|
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 |
Interés |
14.658.178,14 |
246 |
33.725,98 |
137,1 |
0,230083 |
2,51 |
|
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 |
Interés |
5.183.989,83 |
87 |
24.623,95 |
283,03 |
0,475 |
5,7 |
|
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 |
Interés |
854.250,00 |
51 |
4.257,01 |
83,47 |
0,498333 |
5,98 |
|
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 |
Interés |
352.000.000,00 |
3.520 |
73.333,33 |
20,83 |
0,020833 |
0,25 |
|
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
90.000,00 |
187,5 |
0,1875 |
2,25 |
|
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 |
Interés |
550.600.000,00 |
5.506 |
1.266.837,00 |
230,08 |
0,230083 |
2,51 |
|
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 |
Interés |
40.900.000,00 |
409 |
139.093,95 |
340,08 |
0,340083 |
3,71 |
|
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 |
Interés |
36.800.000,00 |
368 |
148.764,00 |
404,25 |
0,40425 |
4,41 |
|
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
271.039,68 |
564,67 |
0,564666 |
6,16 |
|
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 |
Interés |
23.700.000,00 |
237 |
155.550,92 |
656,33 |
0,656333 |
7,16 |
|
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 |
Interés |
4.917.650,00 |
59 |
27.661,78 |
468,84 |
0,5625 |
6,75 |
|
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 |
Interés |
108.647.225,00 |
9.500 |
487.378,41 |
51,3 |
0,448588 |
1,718 |
|
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 |
Interés |
7.567.883,50 |
290 |
37.703,20 |
130,01 |
0,4982 |
1,908 |
|
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 |
Interés |
5.480.191,50 |
210 |
30.450,36 |
145 |
0,555644 |
2,128 |
|
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 |
Interés |
171.832.728,60 |
4.140 |
797.742,03 |
192,69 |
0,464255 |
1,778 |
|
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 |
Interés |
11.700.000,00 |
117 |
57.067,34 |
487,76 |
0,487755 |
1,868 |
|
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 |
Interés |
9.000.000,00 |
90 |
46.953,00 |
521,7 |
0,5217 |
1,998 |
|
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 |
Interés |
7.200.000,00 |
72 |
44.706,38 |
620,92 |
0,620922 |
2,378 |
|
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 |
Interés |
8.100.000,00 |
81 |
96.824,65 |
1195,37 |
1,195366 |
4,578 |
|
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 |
Interés |
1.350.000,00 |
27 |
28.474,94 |
1054,63 |
2,109255 |
8,078 |
|
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 |
Interés |
61.844.779,24 |
6.364 |
277.428,26 |
43,59 |
0,448588 |
1,718 |
|
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 |
Interés |
7.267.292,76 |
182 |
36.585,15 |
201,02 |
0,503422 |
1,928 |
|
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 |
Interés |
2.315.759,22 |
54 |
12.565,03 |
232,69 |
0,542588 |
2,078 |
|
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 |
Interés |
6.200.000,00 |
62 |
82.207,16 |
1325,92 |
1,325922 |
5,078 |
|
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 |
Interés |
14.653.227,32 |
701 |
66.497,96 |
94,86 |
0,453811 |
1,738 |
|
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 |
Interés |
2.234.480,85 |
49 |
11.365,55 |
231,95 |
0,508644 |
1,948 |
|
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 |
Interés |
1.125.000,07 |
19 |
11.979,12 |
630,48 |
1,064811 |
4,078 |
|
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 |
Interés |
19.647.975,00 |
2.500 |
87.112,44 |
34,84 |
0,443366 |
1,698 |
|
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 |
Interés |
135.557.739,90 |
9.435 |
625.794,17 |
66,33 |
0,461644 |
1,768 |
|
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 |
Interés |
45.350.756,00 |
2.300 |
210.543,15 |
91,54 |
0,464255 |
1,778 |
|
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
247.908,96 |
516,48 |
0,516477 |
1,978 |
|
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 |
Interés |
28.500.000,00 |
285 |
173.241,81 |
607,87 |
0,607866 |
2,328 |
|
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 |
Interés |
15.000.000,00 |
150 |
198.888,30 |
1325,92 |
1,325922 |
5,078 |
|
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 |
Interés |
133.551.740,80 |
7.520 |
595.610,05 |
79,2 |
0,445977 |
1,708 |
|
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
241.266,50 |
482,53 |
0,482533 |
1,848 |
|
ES0413211790 CH
B.B.V.A- 3,875 01/2023 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
38.750.000,00 |
3875 |
3,875 |
3,875 |
|
ES0413211790 CH
B.B.V.A- 3,875 01/2023 |
Amortización |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
1.000.000.000,00 |
100000 |
100 |
3,875 |
|
IT0005454050 BON DP ITALIA- 0,000 01/2024 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/01/2023 |
ES0000011868 OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 |
Interés |
26.658.763.433,87 |
26.658.763 |
1.599.525.806,03 |
60 |
6 |
6 |
|
ES0000011975 CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
Amortización |
379.029.027,30 |
37.902.902.730 |
379.029.027,30 |
0,01 |
100 |
0 |
|
ES00000121G2 OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 |
Interés |
17.564.697.000,00 |
17.564.697 |
843.105.456,00 |
48 |
4,8 |
4,8 |
|
ES00000123U9 OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 |
Interés |
21.666.652.000,00 |
21.666.652 |
1.169.999.208,00 |
54 |
5,4 |
5,4 |
|
ES00000123U9 OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 |
Amortización |
21.666.652.000,00 |
21.666.652 |
21.666.652.000,00 |
1000 |
100 |
5,4 |
|
ES00000124X1 PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
Amortización |
434.500.000,00 |
4.345 |
434.500.000,00 |
100000 |
100 |
0 |
|
ES00000125G3 CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 |
Amortización |
23.463.000,00 |
23.463.000 |
23.463.000,00 |
1 |
100 |
0 |
|
ES0000012932 OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 |
Interés |
22.243.581.000,00 |
22.243.581 |
934.230.402,00 |
42 |
4,2 |
4,2 |
|
ES0000012F92 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2025 |
Interés |
21.383.014.000,00 |
21.383.014 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0000012G91 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2026 |
Interés |
21.299.791.000,00 |
21.299.791 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0000012I08 OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028 |
Interés |
18.944.064.000,00 |
18.944.064 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0000012J15 BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2027 |
Interés |
21.444.896.000,00 |
21.444.896 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0000107450 AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 |
Interés |
75.000.000,00 |
75.000 |
3.862.500,00 |
51,5 |
5,15 |
5,15 |
|
ES0001350125 AUT C.CAS MANCHA- 3,875 01/2036 |
Interés |
200.000.000,00 |
200.000 |
7.750.000,00 |
38,75 |
3,875 |
3,875 |
|
ES0001353350 AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024 |
Interés |
15.000.000,00 |
15.000 |
637.500,00 |
42,5 |
4,25 |
4,25 |
|
ES0205135009 OS
GLOBASOL- 4,200 01/2037 |
Interés |
34.217.422,95 |
455 |
119.760,98 |
263,2 |
0,35 |
4,2 |
|
ES0205135009 OS
GLOBASOL- 4,200 01/2037 |
Amortización |
34.217.422,95 |
455 |
114.286,19 |
251,17 |
0,334 |
4,2 |
|
ES0231429004 OS
EROSKI-Sb VBLE Perpetua |
Interés |
142.124.050,00 |
5.684.962 |
3.611.372,11 |
0,64 |
2,541 |
2,541 |
|
ES0231429038 OS
EROSKI-Sb VBLE Perpetua |
Interés |
137.916.975,00 |
5.516.679 |
2.814.885,46 |
0,51 |
2,041 |
2,041 |
|
PTVAAAOM0001 BS
VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024 |
Interés |
45.000.000,00 |
450 |
1.012.500,00 |
2250 |
2,25 |
4,5 |
|
XS2538778478 ODP I.C.O.-613 2,650 01/2028 |
Interés |
500.000.000,00 |
500.000 |
4.537.670,00 |
9,08 |
0,907534 |
2,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01/02/2023 |
ES0213679FB1 OS
BANKINTER-131 VBLE 11/2023 |
Interés |
500.000,00 |
5 |
617,28 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679FB1 OS
BANKINTER-131 VBLE 11/2023 |
Call |
500.000,00 |
5 |
500.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0231429046 OS
EROSKI-Sb VBLE 02/2028 |
Interés |
208.977.436,25 |
15.198.359 |
5.310.116,66 |
0,35 |
2,541 |
2,541 |
|
ES0313679R40 BS
BANKINTER-65 VBLE 07/2023 |
Interés |
200.000,00 |
2 |
246,91 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0313679R40 BS
BANKINTER-65 VBLE 07/2023 |
Call |
200.000,00 |
2 |
200.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0413211147 CH
B.B.V.A- 4,600 02/2037 |
Interés |
200.000.000,00 |
2.000 |
9.200.000,00 |
4600 |
4,6 |
4,6 |
|
IT0003256820 BON DP ITALIA- 5,750 02/2033 |
Interés |
18.761.000.000,00 |
18.761.000 |
539.378.750,00 |
28,75 |
2,875 |
5,75 |
|
IT0003535157 BON DP ITALIA- 5,000 08/2034 |
Interés |
25.110.921.000,00 |
25.110.921 |
627.773.025,00 |
25 |
2,5 |
5 |
|
IT0003934657 BON DP ITALIA- 4,000 02/2037 |
Interés |
27.220.798.000,00 |
27.220.798 |
544.415.960,00 |
20 |
2 |
4 |
|
IT0004286966 BON DP ITALIA- 5,000 08/2039 |
Interés |
20.520.265.000,00 |
20.520.265 |
513.006.625,00 |
25 |
2,5 |
5 |
|
IT0004356843 BON DP ITALIA- 4,750 08/2023 |
Interés |
24.799.152.000,00 |
24.799.152 |
588.979.860,00 |
23,75 |
2,375 |
4,75 |
|
IT0005274805 BON DP ITALIA- 2,050 08/2027 |
Interés |
12.809.128.000,00 |
12.809.128 |
131.293.562,00 |
10,25 |
1,025 |
2,05 |
|
IT0005323032 BON DP ITALIA- 2,000 02/2028 |
Interés |
5.462.736.000,00 |
5.462.736 |
54.627.360,00 |
10 |
1 |
2 |
|
IT0005365165 BON DP ITALIA- 3,000 08/2029 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
60.000.000,00 |
15 |
1,5 |
3 |
|
IT0005386245 BON DP ITALIA- 0,350 02/2025 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
6.562.500,00 |
1,75 |
0,175 |
0,35 |
|
IT0005403396 BON DP ITALIA- 0,950 08/2030 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
19.000.000,00 |
4,75 |
0,475 |
0,95 |
|
IT0005419848 BON DP ITALIA- 0,500 02/2026 |
Interés |
4.500.000.000,00 |
4.500.000 |
11.250.000,00 |
2,5 |
0,25 |
0,5 |
|
IT0005436693 BON DP ITALIA- 0,600 08/2031 |
Interés |
10.000.000.000,00 |
10.000.000 |
30.000.000,00 |
3 |
0,3 |
0,6 |
|
IT0005454241 BON DP ITALIA- 0,000 08/2026 |
Interés |
4.500.000.000,00 |
4.500.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/02/2023 |
ES0213679HU7 OS
BANKINTER-82 VBLE 08/2024 |
Interés |
850.000,00 |
17 |
1.049,38 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679HU7 OS
BANKINTER-82 VBLE 08/2024 |
Call |
850.000,00 |
17 |
850.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0413211A59 CH
B.B.V.A- VBLE 02/2027 |
Interés |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
6.820.590,00 |
454,71 |
0,454706 |
1,804 |
|
ES0413679459 CH
BANKINTER-III VBLE 11/2026 |
Interés |
1.200.000.000,00 |
12.000 |
5.992.260,00 |
499,36 |
0,499355 |
1,954 |
|
ES0413980022 CH
B.VALENCIA- VBLE 08/2027 |
Interés |
150.000.000,00 |
3.000 |
2.129.032,50 |
709,68 |
1,419355 |
5,554 |
|
XS1180157544 BON DP ITALIA- 1,862 02/2028 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
2.000 |
18.620.000,00 |
9310 |
1,862 |
1,862 |
|
XS1180459395 BON DP ITALIA- 2,192 02/2032 |
Interés |
500.000.000,00 |
1.000 |
10.960.000,00 |
10960 |
2,192 |
2,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/02/2023 |
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE 05/2027 |
Interés |
10.400.000,00 |
104 |
12.839,42 |
123,46 |
0,123456 |
5,526 |
|
ES0413211477 CT
B.B.V.A- VBLE 08/2023 |
Interés |
200.000.000,00 |
2.000 |
1.858.910,00 |
929,46 |
0,929455 |
3,637 |
|
ES0414950628 CH
CAJA MADRID- 4,000 02/2025 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
80.000.000,00 |
4000 |
4 |
4 |
|
PTUNEAOM0003 BS
UNICRE- 1,750 02/2025 |
Interés |
23.500.000,00 |
235 |
411.250,00 |
1750 |
1,75 |
1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/02/2023 |
ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT- VBLE 09/2027 |
Interés |
3.100.000,00 |
31 |
3.827,14 |
123,46 |
0,123456 |
4,526 |
|
EU000A3K4C42 BON DP EUROPEAN UNION- 0,400 02/2037 |
Interés |
12.000.000.000,00 |
12.000.000.000 |
48.000.000,00 |
0 |
0,4 |
0,4 |
|
EU000A3K4DG1 BON DP EUROPEAN UNION- 1,250 02/2043 |
Interés |
6.000.000.000,00 |
6.000.000.000 |
61.230.000,00 |
0,01 |
1,0205 |
1,25 |
|
EU000A3K4DM9 BON DP EUROPEAN UNION- 2,625 02/2048 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000.000 |
79.469.150,00 |
0,02 |
1,589383 |
2,625 |
|
EU000A3K4DW8 BON DP EUROPEAN UNION- 2,750 02/2033 |
Interés |
6.000.000.000,00 |
6.000.000.000 |
33.452.040,00 |
0,01 |
0,557534 |
2,75 |
|
XS0224366608 BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025 |
Interés |
102.000.000,00 |
102.000 |
720.896,22 |
7,07 |
0,706761 |
1,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/02/2023 |
ES0413679327 CH
BANKINTER-1 1,000 02/2025 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
10.000.000,00 |
1000 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/02/2023 |
ES0413860448 CH B.
SABADELL- VBLE 05/2023 |
Interés |
250.000.000,00 |
2.500 |
1.211.555,00 |
484,62 |
0,484622 |
1,856 |
|
ES0413900129 CH
SANTANDER- 3,875 02/2026 |
Interés |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
58.125.000,00 |
3875 |
3,875 |
3,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/02/2023 |
ES0413679418 CH
BANKINTER-I 1,250 02/2028 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
6.250.000,00 |
1250 |
1,25 |
1,25 |
|
ES0415306028 CH
C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
1.825.000,00 |
3650 |
3,65 |
3,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/02/2023 |
ES0440609313 CH
CAIXABANK-24 1,000 02/2023 |
Interés |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
15.000.000,00 |
1000 |
1 |
1 |
|
ES0440609313 CH
CAIXABANK-24 1,000 02/2023 |
Amortización |
1.500.000.000,00 |
15.000 |
1.500.000.000,00 |
100000 |
100 |
1 |
|
XS1767931121 BS
SANTANDER-Sb 2,125 02/2028 |
Interés |
1.250.000.000,00 |
12.500 |
26.562.500,00 |
2125 |
2,125 |
2,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/02/2023 |
ES0213679CC6 OS
BANKINTER-3 VBLE 02/2023 |
Interés |
990.000,00 |
99 |
1.222,21 |
12,35 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CC6 OS
BANKINTER-3 VBLE 02/2023 |
Amortización |
990.000,00 |
99 |
495.000,00 |
5000 |
50 |
0 |
|
ES0213679CL7 OS
BANKINTER-17 VBLE 02/2023 |
Interés |
250.000,00 |
5 |
308,64 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CL7 OS
BANKINTER-17 VBLE 02/2023 |
Amortización |
250.000,00 |
5 |
125.000,00 |
25000 |
50 |
0 |
|
ES0213679CM5 OS
BANKINTER-21 VBLE 02/2023 |
Interés |
240.000,00 |
12 |
296,29 |
24,69 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679CM5 OS
BANKINTER-21 VBLE 02/2023 |
Amortización |
240.000,00 |
12 |
120.000,00 |
10000 |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/02/2023 |
ES0205067467 OS
BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040 |
Interés |
16.000.000,00 |
160 |
352.000,00 |
2200 |
2,2 |
2,2 |
|
ES0205067467 OS
BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040 |
Call |
16.000.000,00 |
160 |
16.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0413860745 CH B.
SABADELL-1 0.125 02/2028 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
1.250.000,00 |
125 |
0,125 |
0,125 |
|
ES0413900806 CH
SANTANDER-31 VBLE 02/2032 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
4.032.660,00 |
403,27 |
0,403266 |
0,789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/02/2023 |
ES0000099087 AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025 |
Interés |
21.000.000,00 |
21.000 |
1.627.500,00 |
77,5 |
7,75 |
7,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/02/2023 |
ES0000101594 AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036 |
Interés |
131.300.000,00 |
131.300 |
6.565.000,00 |
50 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/02/2023 |
ES0305404008 BS
SAMPOL- VBLE 02/2024 |
Interés |
25.000.000,00 |
250 |
1.125.000,00 |
4500 |
4,5 |
4,5 |
|
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 |
Interés |
54.686.299,50 |
2.025 |
290.016,76 |
143,22 |
0,530328 |
2,098 |
|
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 |
Interés |
22.500.000,00 |
225 |
130.698,68 |
580,88 |
0,580883 |
2,298 |
|
ES0413679509 CH
BANKINTER-I VBLE 02/2028 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
5.227.440,00 |
522,74 |
0,522744 |
2,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/02/2023 |
ES0001353368 AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024 |
Interés |
88.800.000,00 |
88.800 |
3.507.600,00 |
39,5 |
3,95 |
3,95 |
|
ES0213860317 OS B.
SABADELL-6 VBLE 11/2025 |
Interés |
2.500.000,00 |
25 |
11.487,20 |
459,49 |
0,459488 |
1,798 |
|
ES0240609174 OS
CAIXABANK-II VBLE 08/2024 |
Interés |
3.700.000,00 |
37 |
37.000,00 |
1000 |
1 |
0 |
|
ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 |
Interés |
2.036.531.620,00 |
23.500 |
10.138.302,44 |
431,42 |
0,497822 |
1,948 |
|
ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 |
Interés |
150.000.000,00 |
1.500 |
785.067,00 |
523,38 |
0,523378 |
2,048 |
|
ES03138603B9 BS B.
SABADELL-5 VBLE 11/2023 |
Interés |
1.000.000,00 |
10 |
4.594,88 |
459,49 |
0,459488 |
1,798 |
|
ES0413211840 CH
B.B.V.A- VBLE 05/2025 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
9.074.460,00 |
453,72 |
0,453723 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/02/2023 |
DE0001102309 BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023 |
Interés |
18.000.000.000,00 |
18.000.000 |
270.000.000,00 |
15 |
1,5 |
1,5 |
|
DE0001102309 BON DP ALEMANIA- 1,500 02/2023 |
Amortización |
18.000.000.000,00 |
18.000.000 |
18.000.000.000,00 |
1000 |
100 |
1,5 |
|
DE0001102333 BON DP ALEMANIA- 1,750 02/2024 |
Interés |
18.000.000.000,00 |
18.000.000 |
315.000.000,00 |
17,5 |
1,75 |
1,75 |
|
DE0001102374 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2025 |
Interés |
23.000.000.000,00 |
23.000.000 |
115.000.000,00 |
5 |
0,5 |
0,5 |
|
DE0001102390 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2026 |
Interés |
26.000.000.000,00 |
26.000.000 |
130.000.000,00 |
5 |
0,5 |
0,5 |
|
DE0001102416 BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2027 |
Interés |
26.000.000.000,00 |
26.000.000 |
65.000.000,00 |
2,5 |
0,25 |
0,25 |
|
DE0001102440 BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2028 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000 |
25.000.000,00 |
5 |
0,5 |
0,5 |
|
DE0001102465 BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2029 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
10.000.000,00 |
2,5 |
0,25 |
0,25 |
|
DE0001102499 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2030 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
DE0001102531 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2031 |
Interés |
10.000.000.000,00 |
10.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
DE0001102580 BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2032 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0001350257 AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033 |
Interés |
17.702.000,00 |
17.702 |
1.363.939,10 |
77,05 |
7,705 |
7,705 |
|
ES0205238001 OS
PSP6- 3,750 12/2037 |
Interés |
34.346.153,05 |
451 |
107.331,73 |
237,99 |
0,3125 |
3,75 |
|
ES0205238001 OS
PSP6- 3,750 12/2037 |
Amortización |
34.346.153,05 |
451 |
113.342,31 |
251,31 |
0,33 |
3,75 |
|
ES0205316005 OS
SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 |
Interés |
7.412.051,76 |
92 |
25.630,87 |
278,6 |
0,3458 |
4,15 |
|
ES0205316005 OS
SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040 |
Amortización |
7.412.051,76 |
92 |
25.200,98 |
273,92 |
0,34 |
4,15 |
|
ES0213679JK4 OS
BANKINTER-3 VBLE 02/2025 |
Interés |
402.500,00 |
161 |
496,91 |
3,09 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679JK4 OS
BANKINTER-3 VBLE 02/2025 |
Call |
402.500,00 |
161 |
402.500,00 |
2500 |
100 |
|
|
ES0213679JM0 OS
BANKINTER-5 VBLE 02/2025 |
Interés |
500.000,00 |
40 |
617,28 |
15,43 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679JM0 OS
BANKINTER-5 VBLE 02/2025 |
Call |
500.000,00 |
40 |
500.000,00 |
12500 |
100 |
|
|
ES0213679MX1 OS
BANKINTER-15 VBLE 02/2026 |
Interés |
350.000,00 |
7 |
432,10 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679MX1 OS
BANKINTER-15 VBLE 02/2026 |
Call |
350.000,00 |
7 |
350.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 |
Interés |
231.894.000,00 |
18.000 |
1.162.716,52 |
64,6 |
0,5014 |
1,962 |
|
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 |
Interés |
7.851.837,60 |
360 |
41.375,73 |
114,93 |
0,526956 |
2,062 |
|
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 |
Interés |
7.328.381,76 |
336 |
44.235,72 |
131,65 |
0,603622 |
2,362 |
|
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 |
Interés |
5.234.558,40 |
240 |
57.013,66 |
237,56 |
1,089178 |
4,262 |
|
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 |
Interés |
239.564.745,00 |
31.500 |
1.164.445,17 |
36,97 |
0,486067 |
1,902 |
|
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 |
Interés |
7.730.255,40 |
420 |
39.154,59 |
93,23 |
0,506511 |
1,982 |
|
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 |
Interés |
7.730.255,40 |
420 |
44.093,38 |
104,98 |
0,5704 |
2,232 |
|
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 |
Interés |
7.730.255,40 |
420 |
74.318,68 |
176,95 |
0,9614 |
3,762 |
|
IT0005218968 BON DP ITALIA- VBLE 02/2024 |
Interés |
14.956.168.000,00 |
14.956.168 |
115.734.118,34 |
7,74 |
0,773822 |
1,514 |
|
IT0005413684 BON DP ITALIA- 0,300 08/2023 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000 |
7.500.000,00 |
1,5 |
0,15 |
0,3 |
|
IT0005452989 BON DP ITALIA- 0,000 08/2024 |
Interés |
4.500.000.000,00 |
4.500.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
IT0005467482 BON DP ITALIA- 0,450 02/2029 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
8.437.500,00 |
2,25 |
0,225 |
0,45 |
|
IT0005493298 BON DP ITALIA- 1,200 08/2025 |
Interés |
3.750.000.000,00 |
3.750.000 |
22.500.000,00 |
6 |
0,6 |
1,2 |
|
PTOTEBOE0020 BON DP PORTUGAL- 4,100 02/2045 |
Interés |
3.358.684.000,00 |
3.358.684 |
137.706.044,00 |
41 |
4,1 |
4,1 |
|
PTOTEQOE0015 BON DP PORTUGAL- 5,650 02/2024 |
Interés |
12.711.355.069,51 |
12.711.355 |
718.191.561,43 |
56,5 |
5,65 |
5,65 |
|
PTOTEROE0014 BON DP PORTUGAL- 3,875 02/2030 |
Interés |
4.914.902.491,05 |
4.914.902 |
190.452.471,53 |
38,75 |
3,875 |
3,875 |
|
XS1565131213 BS
CAIXABANK-Sb VBLE 02/2027 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
1.234.560,00 |
123,46 |
0,123456 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16/02/2023 |
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17- VBLE 08/2066 |
Interés |
862.566.883,20 |
15.840 |
4.609.272,78 |
290,99 |
0,534367 |
2,091 |
|
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 |
Interés |
165.545.254,71 |
4.761 |
884.619,21 |
185,81 |
0,534367 |
2,091 |
|
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 |
Interés |
52.900.000,00 |
529 |
309.717,86 |
585,48 |
0,585478 |
2,291 |
|
ES0415306093 CH
C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
3.750.000,00 |
750 |
0,75 |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/02/2023 |
ES0000095978 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2026 |
Interés |
20.000.000,00 |
20.000 |
510.000,00 |
25,5 |
2,55 |
2,55 |
|
ES0000095986 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2027 |
Interés |
20.000.000,00 |
20.000 |
510.000,00 |
25,5 |
2,55 |
2,55 |
|
ES0000095994 AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2028 |
Interés |
20.000.000,00 |
20.000 |
510.000,00 |
25,5 |
2,55 |
2,55 |
|
ES0213679MV5 OS
BANKINTER-13 VBLE 02/2026 |
Interés |
280.000,00 |
14 |
1.728,38 |
123,46 |
0,61728 |
0 |
|
ES0213679MV5 OS
BANKINTER-13 VBLE 02/2026 |
Call |
280.000,00 |
14 |
280.000,00 |
20000 |
100 |
|
|
ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 |
Interés |
2.994.057.486,00 |
37.800 |
14.116.981,05 |
373,47 |
0,4715 |
1,845 |
|
ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 |
Interés |
720.000.000,00 |
7.200 |
4.222.792,80 |
586,5 |
0,586499 |
2,295 |
|
ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 |
Interés |
225.000.000,00 |
2.250 |
1.405.874,25 |
624,83 |
0,624833 |
2,445 |
|
ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 |
Interés |
939.581.718,60 |
10.380 |
5.990.876,39 |
577,16 |
0,637611 |
2,495 |
|
ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 |
Interés |
27.155.541,00 |
300 |
187.026,19 |
623,42 |
0,688722 |
2,695 |
|
ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 |
Interés |
21.724.432,80 |
240 |
160.724,52 |
669,69 |
0,739833 |
2,895 |
|
ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 |
Interés |
43.448.865,60 |
480 |
339.214,85 |
706,7 |
0,780722 |
3,055 |
|
ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 |
Interés |
27.155.541,00 |
300 |
679.748,54 |
2265,83 |
2,503167 |
9,795 |
|
ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 |
Interés |
27.155.541,00 |
300 |
887.940,84 |
2959,8 |
3,269833 |
12,795 |
|
ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 |
Interés |
4.942.308,80 |
55 |
174.235,61 |
3167,92 |
3,525389 |
13,795 |
|
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 |
Interés |
17.037.256,18 |
10.217 |
84.249,23 |
8,25 |
0,4945 |
1,935 |
|
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 |
Interés |
210.000.000,00 |
2.100 |
1.065.283,80 |
507,28 |
0,507278 |
1,985 |
|
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 |
Interés |
9.759.109,22 |
293 |
52.747,99 |
180,03 |
0,5405 |
2,115 |
|
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 |
Interés |
9.491.839,50 |
285 |
56.154,77 |
197,03 |
0,591611 |
2,315 |
|
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 |
Interés |
3.496.993,50 |
105 |
33.915,00 |
323 |
0,969833 |
3,795 |
|
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 |
Interés |
7.500.000,00 |
300 |
111.070,80 |
370,24 |
1,480944 |
5,795 |
|
ES0413040090 CH
BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 |
Interés |
250.000.000,00 |
2.500 |
1.466.250,00 |
586,5 |
0,5865 |
2,295 |
|
ES0413040108 CH
BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 |
Interés |
250.000.000,00 |
2.500 |
1.466.250,00 |
586,5 |
0,5865 |
2,295 |
|
ES0413211A34 CH
B.B.V.A- VBLE 05/2026 |
Interés |
3.000.000.000,00 |
30.000 |
13.588.260,00 |
452,94 |
0,452942 |
1,797 |
|
ES0413679400 CH
BANKINTER-I VBLE 11/2027 |
Interés |
1.000.000.000,00 |
10.000 |
5.481.660,00 |
548,17 |
0,548166 |
2,145 |
|
ES0414970204 CH LA
CAIXA- 3,875 02/2025 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
96.875.000,00 |
3875 |
3,875 |
3,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/02/2023 |
ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua |
Interés |
500.000.000,00 |
2.500 |
6.093.750,00 |
2437,5 |
1,21875 |
4,875 |
|
IE00BV8C9186 BON DP IRLANDA- 2,000 02/2045 |
Interés |
8.203.900.000,00 |
8.203.900 |
164.078.000,00 |
20 |
2 |
2 |
|
XS1192711189 BON DP ITALIA- VBLE 02/2043 |
Interés |
300.000.000,00 |
600 |
370.368,00 |
617,28 |
0,123456 |
1,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/02/2023 |
ES0001353392 AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028 |
Interés |
175.000.000,00 |
175.000 |
3.724.000,00 |
21,28 |
2,128 |
2,128 |
|
ES0413900582 CH
SANTANDER-13 0,050 02/2030 |
Interés |
250.000.000,00 |
2.500 |
125.000,00 |
50 |
0,05 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/02/2023 |
AT0000A1K9F1 BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047 |
Interés |
4.502.044.000,00 |
4.502.044 |
67.530.660,00 |
15 |
1,5 |
1,5 |
|
AT0000A1ZGE4 BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028 |
Interés |
4.000.000.000,00 |
4.000.000 |
30.000.000,00 |
7,5 |
0,75 |
0,75 |
|
AT0000A269M8 BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029 |
Interés |
5.000.000.000,00 |
5.000.000 |
25.000.000,00 |
5 |
0,5 |
0,5 |
|
AT0000A2WSC8 BON DP AUSTRIA- 0,900 02/2032 |
Interés |
4.500.000.000,00 |
4.500.000 |
36.283.500,00 |
8,06 |
0,8063 |
0,9 |
|
ES0205067426 OS
BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025 |
Interés |
35.000.000,00 |
350 |
209.300,00 |
598 |
0,598 |
0 |
|
ES0240609141 OS
CAIXABANK-I VBLE 02/2033 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
421.825,00 |
843,65 |
0,84365 |
0,846 |
|
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 |
Interés |
260.925.127,50 |
6.150 |
322.127,73 |
52,38 |
0,123456 |
1,948 |
|
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 |
Interés |
135.000.000,00 |
1.350 |
166.665,60 |
123,46 |
0,123456 |
2,048 |
|
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 |
Interés |
191.940.494,60 |
5.524 |
431.866,11 |
78,18 |
0,225 |
0,9 |
|
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 |
Interés |
26.000.000,00 |
260 |
136.500,00 |
525 |
0,525 |
2,1 |
|
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 |
Interés |
35.800.000,00 |
358 |
277.450,00 |
775 |
0,775 |
3,1 |
|
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 |
Interés |
19.500.000,00 |
195 |
248.625,00 |
1275 |
1,275 |
5,1 |
|
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 |
Interés |
16.300.000,00 |
163 |
256.725,00 |
1575 |
1,575 |
6,3 |
|
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 |
Interés |
13.000.000,00 |
130 |
357.500,00 |
2750 |
2,75 |
11 |
|
ES0305365001 BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057 |
Interés |
37.660.397,78 |
1.663 |
1.014.039,35 |
609,77 |
2,692588 |
10,652 |
|
ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19- VBLE 08/2062 |
Interés |
1.310.676.480,00 |
18.000 |
7.626.747,80 |
423,71 |
0,581894 |
2,302 |
|
ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 |
Interés |
286.858.275,30 |
3.615 |
1.687.538,47 |
466,82 |
0,588283 |
2,253 |
|
ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 |
Interés |
42.500.000,00 |
425 |
266.666,25 |
627,45 |
0,62745 |
2,403 |
|
ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043 |
Interés |
411.066.156,90 |
17.430 |
727.356,90 |
41,73 |
0,176944 |
0,7 |
|
ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067 |
Interés |
4.152.919.410,00 |
47.700 |
19.984.969,49 |
418,97 |
0,481227 |
1,843 |
|
ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 |
Interés |
530.000.000,00 |
5.300 |
3.117.899,90 |
588,28 |
0,588283 |
2,253 |
|
ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 |
Interés |
265.000.000,00 |
2.650 |
1.628.144,10 |
614,39 |
0,614394 |
2,353 |
|
ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 |
Interés |
11.180.655.064,40 |
120.280 |
57.015.750,50 |
474,03 |
0,50995 |
1,953 |
|
ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 |
Interés |
372.000.000,00 |
3.720 |
1.994.146,92 |
536,06 |
0,536061 |
2,053 |
|
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 |
Interés |
309.055.865,25 |
5.955 |
1.564.011,20 |
262,64 |
0,506061 |
2,002 |
|
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 |
Interés |
156.000.000,00 |
1.560 |
927.471,48 |
594,53 |
0,594533 |
2,352 |
|
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 |
Interés |
88.500.000,00 |
885 |
593.274,80 |
670,37 |
0,670367 |
2,652 |
|
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 |
Interés |
367.973.496,00 |
7.200 |
1.880.775,09 |
261,22 |
0,511117 |
2,022 |
|
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 |
Interés |
136.206.230,40 |
1.440 |
696.173,20 |
483,45 |
0,511117 |
2,022 |
|
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 |
Interés |
63.562.907,52 |
672 |
324.880,83 |
483,45 |
0,511117 |
2,022 |
|
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 |
Interés |
27.241.246,08 |
288 |
139.234,64 |
483,45 |
0,511117 |
2,022 |
|
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 |
Interés |
124.465.618,80 |
4.920 |
153.660,27 |
31,23 |
0,123456 |
2,048 |
|
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 |
Interés |
82.977.079,20 |
1.230 |
102.440,18 |
83,28 |
0,123456 |
2,348 |
|
ES0413900541 CH
SANTANDER-9 0,403 11/2023 |
Interés |
200.000.000,00 |
2.000 |
201.500,00 |
100,75 |
0,10075 |
0,403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/02/2023 |
ES0000107252 AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 |
Interés |
20.000.000,00 |
400 |
1.325.000,00 |
3312,5 |
6,625 |
6,625 |
|
ES0000107252 AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 |
Amortización |
20.000.000,00 |
400 |
20.000.000,00 |
50000 |
100 |
6,625 |
|
ES0205324009 OS
JORGE PORK -A 2,950 02/2025 |
Interés |
25.000.000,00 |
250 |
368.750,00 |
1475 |
1,475 |
2,95 |
|
ES0205324017 OS
JORGE PORK -B 3,100 02/2028 |
Interés |
25.000.000,00 |
250 |
387.500,00 |
1550 |
1,55 |
3,1 |
|
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 |
Interés |
170.770.800,00 |
10.000 |
210.826,80 |
21,08 |
0,123456 |
2,497 |
|
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 |
Interés |
14.050.738,17 |
357 |
17.346,48 |
48,59 |
0,123456 |
2,597 |
|
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1- 0,052 10/2034 |
Interés |
1.386.000.000,00 |
13.860 |
60.060,00 |
4,33 |
0,004333 |
0,052 |
|
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 |
Interés |
109.925.434,08 |
8.168 |
545.547,84 |
66,79 |
0,496289 |
1,942 |
|
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 |
Interés |
7.276.749,48 |
156 |
39.089,10 |
250,57 |
0,537178 |
2,102 |
|
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 |
Interés |
7.136.016,39 |
153 |
42.892,24 |
280,34 |
0,601067 |
2,352 |
|
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 |
Interés |
4.571.769,58 |
98 |
47.341,18 |
483,07 |
1,035511 |
4,052 |
|
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 |
Interés |
6.212.500,00 |
125 |
90.527,18 |
724,22 |
1,457178 |
5,702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/02/2023 |
ES0213679FR7 OS
BANKINTER-5 VBLE 02/2024 |
Interés |
352.000,00 |
352 |
434,57 |
1,23 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679FR7 OS
BANKINTER-5 VBLE 02/2024 |
Call |
352.000,00 |
352 |
352.000,00 |
1000 |
100 |
|
|
ES0213679FT3 OS
BANKINTER-13 VBLE 02/2024 |
Interés |
300.000,00 |
6 |
370,37 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679FT3 OS
BANKINTER-13 VBLE 02/2024 |
Call |
300.000,00 |
6 |
300.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0213679FU1 OS
BANKINTER-14 VBLE 02/2024 |
Interés |
700.000,00 |
14 |
864,19 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679FU1 OS
BANKINTER-14 VBLE 02/2024 |
Call |
700.000,00 |
14 |
700.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0213679JU3 OS
BANKINTER-18 VBLE 02/2025 |
Interés |
1.550.000,00 |
31 |
1.913,57 |
61,73 |
0,123456 |
0 |
|
ES0213679JU3 OS
BANKINTER-18 VBLE 02/2025 |
Call |
1.550.000,00 |
31 |
1.550.000,00 |
50000 |
100 |
|
|
ES0305067D91 BS
BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025 |
Interés |
15.000.000,00 |
150 |
18.518,40 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305067D91 BS
BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025 |
Call |
15.000.000,00 |
150 |
15.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0305067G80 BS
BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025 |
Interés |
1.800.000,00 |
18 |
2.222,21 |
123,46 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305067G80 BS
BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025 |
Call |
1.800.000,00 |
18 |
1.800.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 |
Interés |
457.859.755,43 |
6.307 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 |
Interés |
94.300.000,00 |
943 |
15.716,67 |
16,67 |
0,016667 |
0,2 |
|
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 |
Interés |
354.873.211,00 |
7.700 |
438.112,27 |
56,9 |
0,123456 |
2,098 |
|
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 |
Interés |
230.000.000,00 |
2.300 |
283.948,80 |
123,46 |
0,123456 |
2,198 |
|
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 |
Interés |
515.955.960,00 |
7.020 |
214.981,65 |
30,62 |
0,041667 |
0,5 |
|
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 |
Interés |
198.000.000,00 |
1.980 |
82.500,00 |
41,67 |
0,041667 |
0,5 |
|
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 |
Interés |
417.867.700,00 |
5.000 |
2.147.514,04 |
429,5 |
0,513922 |
2,011 |
|
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 |
Interés |
65.000.000,00 |
650 |
347.338,55 |
534,37 |
0,534367 |
2,091 |
|
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 |
Interés |
52.000.000,00 |
520 |
308.434,88 |
593,14 |
0,593144 |
2,321 |
|
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 |
Interés |
26.000.000,00 |
260 |
247.239,72 |
950,92 |
0,950922 |
3,721 |
|
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 |
Interés |
31.000.000,00 |
310 |
461.152,59 |
1487,59 |
1,487589 |
5,821 |
|
ES0340609942 BS
CAIXABANK-III VBLE 02/2024 |
Interés |
6.600.000,00 |
66 |
70.620,00 |
1070 |
1,07 |
1,07 |
|
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 |
Interés |
538.095.002,90 |
11.830 |
664.310,57 |
56,15 |
0,123456 |
2,198 |
|
ES0358968008 BTN MADRI RESI I- VBLE 08/2051 |
Interés |
139.701.236,04 |
6.077 |
792.927,45 |
130,48 |
0,567588 |
2,221 |
|
ES0358969006 BTN MADRI RESI II- VBLE 02/2052 |
Interés |
142.472.913,60 |
4.560 |
808.659,16 |
177,34 |
0,567588 |
2,221 |
|
ES0359091016 BTN MADR RMBS I-A2 VBLE 06/2049 |
Interés |
255.937.052,00 |
13.400 |
1.295.694,12 |
96,69 |
0,506255 |
1,981 |
|
ES0359091024 BTN MADR RMBS I-B VBLE 06/2049 |
Interés |
70.000.000,00 |
700 |
370.478,50 |
529,26 |
0,529255 |
2,071 |
|
ES0359091032 BTN MADR RMBS I-C VBLE 06/2049 |
Interés |
75.000.000,00 |
750 |
406.524,75 |
542,03 |
0,542033 |
2,121 |
|
ES0359091040 BTN MADR RMBS I-D VBLE 06/2049 |
Interés |
34.000.000,00 |
340 |
201.668,96 |
593,14 |
0,593144 |
2,321 |
|
ES0359091057 BTN MADR RMBS I-E VBLE 06/2049 |
Interés |
21.000.000,00 |
210 |
194.326,86 |
925,37 |
0,925366 |
3,621 |
|
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 |
Interés |
214.164.972,00 |
2.700 |
1.100.640,91 |
407,64 |
0,513922 |
2,011 |
|
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 |
Interés |
63.000.000,00 |
630 |
333.430,65 |
529,26 |
0,529255 |
2,071 |
|
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 |
Interés |
67.500.000,00 |
675 |
365.872,28 |
542,03 |
0,542033 |
2,121 |
|
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 |
Interés |
30.600.000,00 |
306 |
181.502,06 |
593,14 |
0,593144 |
2,321 |
|
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 |
Interés |
18.900.000,00 |
189 |
184.554,15 |
976,48 |
0,976477 |
3,821 |
|
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 |
Interés |
78.088.342,50 |
15.750 |
403.308,33 |
25,61 |
0,516477 |
2,021 |
|
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 |
Interés |
497.000.000,00 |
4.970 |
2.604.995,68 |
524,14 |
0,524144 |
2,051 |
|
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 |
Interés |
55.500.000,00 |
555 |
300.828,31 |
542,03 |
0,542033 |
2,121 |
|
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 |
Interés |
90.000.000,00 |
900 |
499.329,90 |
554,81 |
0,554811 |
2,171 |
|
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 |
Interés |
72.000.000,00 |
720 |
445.463,28 |
618,7 |
0,618699 |
2,421 |
|
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 |
Interés |
52.500.000,00 |
525 |
526.067,32 |
1002,03 |
1,002033 |
3,921 |
|
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 |
Interés |
414.440.856,00 |
8.352 |
2.267.588,28 |
271,5 |
0,547144 |
2,141 |
|
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 |
Interés |
60.000.000,00 |
600 |
363.553,20 |
605,92 |
0,605922 |
2,371 |
|
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 |
Interés |
74.400.000,00 |
744 |
479.325,72 |
644,26 |
0,644255 |
2,521 |
|
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 |
Interés |
52.800.000,00 |
528 |
360.406,46 |
682,59 |
0,682588 |
2,671 |
|
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 |
Interés |
26.400.000,00 |
264 |
291.523,32 |
1104,26 |
1,104255 |
4,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/02/2023 |
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 |
Interés |
154.400.000,00 |
1.544 |
190.616,06 |
123,46 |
0,123456 |
2,113 |
|
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 |
Interés |
6.700.000,00 |
67 |
8.271,55 |
123,46 |
0,123456 |
2,713 |
|
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 |
Interés |
5.800.000,00 |
58 |
7.160,45 |
123,46 |
0,123456 |
2,013 |
|
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 |
Interés |
7.600.000,00 |
76 |
9.382,66 |
123,46 |
0,123456 |
2,013 |
|
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 |
Interés |
198.119.035,16 |
4.313 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 |
Interés |
16.900.000,00 |
169 |
8.802,08 |
52,08 |
0,052083 |
0,625 |
|
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 |
Interés |
24.200.000,00 |
242 |
46.383,33 |
191,67 |
0,191667 |
2,3 |
|
ES0313679T06 BS
BANKINTER-12 VBLE 02/2024 |
Interés |
550.000,00 |
13 |
679,01 |
50,83 |
0,123456 |
0 |
|
ES0313679T06 BS
BANKINTER-12 VBLE 02/2024 |
Call |
550.000,00 |
13 |
550.000,00 |
41175,98 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/02/2023 |
ES0001351255 AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 |
Interés |
17.300.000,00 |
346 |
1.141.800,00 |
3300 |
6,6 |
6,6 |
|
ES0001351255 AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 |
Amortización |
17.300.000,00 |
346 |
17.300.000,00 |
50000 |
100 |
6,6 |
|
ES0240609166 OS
CAIXABANK-I VBLE 05/2024 |
Interés |
99.800.000,00 |
998 |
998.000,00 |
1000 |
1 |
0 |
|
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 |
Interés |
437.952.606,90 |
5.010 |
540.678,77 |
107,92 |
0,123456 |
2,764 |
|
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 |
Interés |
74.303.336,50 |
850 |
91.731,93 |
107,92 |
0,123456 |
4,994 |
|
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 |
Interés |
43.707.845,00 |
500 |
53.959,96 |
107,92 |
0,123456 |
6,044 |
|
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 |
Interés |
27.973.020,80 |
320 |
34.534,37 |
107,92 |
0,123456 |
6,894 |
|
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 |
Interés |
13.986.510,40 |
160 |
17.267,19 |
107,92 |
0,123456 |
9,644 |
|
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 |
Interés |
10.489.882,80 |
120 |
12.950,39 |
107,92 |
0,123456 |
11,144 |
|
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 |
Interés |
47.204.472,60 |
540 |
58.276,75 |
107,92 |
0,123456 |
15,144 |
|
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 |
Interés |
3.708.928,86 |
91 |
4.578,90 |
50,32 |
0,123456 |
11,894 |
|
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 |
Interés |
1.120.000.000,00 |
11.200 |
3.546.666,67 |
316,67 |
0,316667 |
3,8 |
|
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 |
Interés |
107.700.000,00 |
1.077 |
359.000,00 |
333,33 |
0,333333 |
4 |
|
ES0413860539 CH B.
SABADELL-2 VBLE 05/2024 |
Interés |
50.000.000,00 |
500 |
306.411,00 |
612,82 |
0,612822 |
2,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/02/2023 |
ES0305072011 BS
GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025 |
Interés |
19.000.000,00 |
190 |
760.000,00 |
4000 |
4 |
4 |
|
ES0413211071 CH
B.B.V.A-A 4,000 02/2025 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
80.000.000,00 |
4000 |
4 |
4 |
|
FR0013479102 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2023 |
Interés |
4.244.000.000,00 |
4.244.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FR0013479102 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2023 |
Amortización |
4.244.000.000,00 |
4.244.000.000 |
4.244.000.000,00 |
1 |
100 |
0 |
|
FR0013508470 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2026 |
Interés |
3.772.000.000,00 |
3.772.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FR0014001N46 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2024 |
Interés |
17.144.000.000,00 |
17.144.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FR0014003513 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2027 |
Interés |
4.304.000.000,00 |
4.304.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FR0014007TY9 BON DP FRANCIA- 0,000 02/2025 |
Interés |
4.397.000.000,00 |
4.397.000.000 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FR001400AIN5 BON DP FRANCIA- 0,750 02/2028 |
Interés |
4.617.000.000,00 |
4.617.000.000 |
34.627.500,00 |
0,01 |
0,75 |
0,75 |
|
PTIGCAOM0018 BON DP PORTUGAL- 3,300 02/2026 |
Interés |
1.766.000.000,00 |
1.766.000 |
58.278.000,00 |
33 |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/02/2023 |
ES0000101610 AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044 |
Interés |
116.600.000,00 |
116.600 |
6.121.500,00 |
52,5 |
5,25 |
5,25 |
|
ES0205061007 OS
CYII GESTION- 1,680 02/2025 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
8.400.000,00 |
1680 |
1,68 |
1,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/02/2023 |
ES0205067376 OS
BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028 |
Call |
1.000.000,00 |
10 |
1.000.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0211845294 OS
ABERTIS- 2,500 02/2025 |
Interés |
575.400.000,00 |
5.754 |
14.385.000,00 |
2500 |
2,5 |
2,5 |
|
ES0211845310 OS
ABERTIS- 1,000 02/2027 |
Interés |
500.000.000,00 |
5.000 |
5.000.000,00 |
1000 |
1 |
1 |
|
ES0213860283 OS B.
SABADELL-1 VBLE 02/2023 |
Interés |
4.000.000,00 |
40 |
19.292,00 |
482,3 |
0,4823 |
1,908 |
|
ES0213860283 OS B.
SABADELL-1 VBLE 02/2023 |
Amortización |
4.000.000,00 |
40 |
4.000.000,00 |
100000 |
100 |
1,908 |
|
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 |
Interés |
414.000.000,00 |
4.140 |
51.750,00 |
12,5 |
0,0125 |
0,15 |
|
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 |
Interés |
152.000.000,00 |
1.520 |
63.333,33 |
41,67 |
0,041667 |
0,5 |
|
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 |
Interés |
115.000.000,00 |
1.150 |
52.708,33 |
45,83 |
0,045833 |
0,55 |
|
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 |
Interés |
16.000.000,00 |
160 |
16.666,67 |
104,17 |
0,104167 |
1,25 |
|
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 |
Interés |
3.323.571.594,00 |
54.300 |
20.230.181,46 |
372,56 |
0,608688 |
2,408 |
|
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 |
Interés |
570.000.000,00 |
5.700 |
3.685.648,50 |
646,6 |
0,646605 |
2,558 |
|
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 |
Interés |
309.129.765,00 |
7.900 |
381.639,24 |
48,31 |
0,123456 |
2,594 |
|
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 |
Interés |
11.739.105,00 |
300 |
14.492,63 |
48,31 |
0,123456 |
2,844 |
|
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 |
Interés |
21.521.692,50 |
550 |
26.569,82 |
48,31 |
0,123456 |
3,244 |
|
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 |
Interés |
21.521.692,50 |
550 |
26.569,82 |
48,31 |
0,123456 |
3,744 |
|
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 |
Interés |
7.826.070,00 |
200 |
9.661,75 |
48,31 |
0,123456 |
4,744 |
|
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 |
Interés |
9.782.587,50 |
250 |
12.077,19 |
48,31 |
0,123456 |
5,894 |
|
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 |
Interés |
9.782.587,50 |
250 |
48.912,94 |
195,65 |
0,5 |
6 |
|
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 0,020 10/2040 |
Interés |
595.000.000,00 |
5.950 |
9.916,67 |
1,67 |
0,001667 |
0,02 |
|
ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 0,500 10/2040 |
Interés |
255.000.000,00 |
2.550 |
106.250,00 |
41,67 |
0,041667 |
0,5 |
|
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 |
Interés |
654.904.786,00 |
7.900 |
808.519,25 |
102,34 |
0,123456 |
2,544 |
|
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 |
Interés |
45.594.637,00 |
550 |
56.289,32 |
102,34 |
0,123456 |
2,694 |
|
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 |
Interés |
41.449.670,00 |
500 |
51.172,10 |
102,34 |
0,123456 |
2,944 |
|
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 |
Interés |
33.159.736,00 |
400 |
40.937,68 |
102,34 |
0,123456 |
3,444 |
|
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 |
Interés |
24.869.802,00 |
300 |
30.703,26 |
102,34 |
0,123456 |
4,544 |
|
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 |
Interés |
16.579.868,00 |
200 |
20.468,84 |
102,34 |
0,123456 |
5,794 |
|
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 |
Interés |
12.434.901,00 |
150 |
54.402,69 |
362,68 |
0,4375 |
5,25 |
|
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050 |
Interés |
83.000.000,00 |
830 |
102.468,48 |
123,46 |
0,123456 |
1,456 |
|
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 |
Interés |
493.500.000,00 |
4.935 |
609.255,36 |
123,46 |
0,123456 |
2,734 |
|
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 |
Interés |
15.000.000,00 |
150 |
18.518,40 |
123,46 |
0,123456 |
3,894 |
|
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 |
Interés |
24.000.000,00 |
240 |
29.629,44 |
123,46 |
0,123456 |
4,694 |
|
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 |
Interés |
12.000.000,00 |
120 |
14.814,72 |
123,46 |
0,123456 |
6,094 |
|
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 |
Interés |
27.000.000,00 |
270 |
33.333,12 |
123,46 |
0,123456 |
8,894 |
|
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 |
Interés |
9.000.000,00 |
90 |
11.111,04 |
123,46 |
0,123456 |
10,394 |
|
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 |
Interés |
19.500.000,00 |
195 |
24.073,92 |
123,46 |
0,123456 |
13,894 |
|
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 |
Interés |
126.233.223,75 |
3.825 |
724.480,24 |
189,41 |
0,573922 |
2,198 |
|
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 |
Interés |
54.099.954,00 |
675 |
374.058,98 |
554,16 |
0,691422 |
2,648 |
|
ES0313679D20 BS
BANKINTER-1 VBLE 02/2023 |
Interés |
5.235.900,00 |
17.453 |
6.464,03 |
0,37 |
0,123456 |
0 |
|
ES0313679D20 BS
BANKINTER-1 VBLE 02/2023 |
Amortización |
5.235.900,00 |
17.453 |
1.570.770,00 |
90 |
30 |
0 |
|
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 |
Interés |
35.501.521,07 |
613 |
243.015,72 |
396,44 |
0,684522 |
2,708 |
|
ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 |
Interés |
5.360.896,69 |
929 |
36.366,50 |
39,15 |
0,678366 |
2,598 |
|
ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 |
Interés |
31.255.365,44 |
416 |
297.717,67 |
715,67 |
0,952533 |
3,648 |
|
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 |
Interés |
197.879.200,32 |
8.194 |
1.024.396,87 |
125,02 |
0,517688 |
2,048 |
|
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 |
Interés |
6.099.931,60 |
140 |
32.195,44 |
229,97 |
0,5278 |
2,088 |
|
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 |
Interés |
12.199.863,20 |
280 |
67.166,35 |
239,88 |
0,55055 |
2,178 |
|
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 |
Interés |
5.536.466,88 |
112 |
33.419,94 |
298,39 |
0,603633 |
2,388 |
|
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 |
Interés |
3.836.083,30 |
70 |
36.925,26 |
527,5 |
0,962577 |
3,808 |
|
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 |
Interés |
7.000.000,35 |
105 |
100.115,13 |
953,48 |
1,430216 |
5,658 |
|
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 |
Interés |
75.728.476,24 |
2.572 |
422.665,62 |
164,33 |
0,558133 |
2,208 |
|
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 |
Interés |
3.326.977,26 |
54 |
22.353,39 |
413,95 |
0,671883 |
2,658 |
|
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 |
Interés |
3.326.977,26 |
54 |
28.660,78 |
530,76 |
0,861466 |
3,408 |
|
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 |
Interés |
331.815.065,92 |
17.888 |
1.904.359,66 |
106,46 |
0,573922 |
2,198 |
|
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 |
Interés |
14.698.670,96 |
376 |
92.034,85 |
244,77 |
0,626144 |
2,398 |
|
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 |
Interés |
20.952.952,88 |
536 |
142.137,92 |
265,18 |
0,678367 |
2,598 |
|
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 |
Interés |
656.180.200,00 |
19.000 |
3.662.358,24 |
192,76 |
0,558133 |
2,208 |
|
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 |
Interés |
73.385.580,00 |
1.000 |
493.065,24 |
493,07 |
0,671883 |
2,658 |
|
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 |
Interés |
51.069.606,00 |
700 |
504.493,66 |
720,71 |
0,987855 |
3,908 |
|
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 |
Interés |
58.710.997,80 |
4.095 |
335.105,94 |
81,83 |
0,570772 |
2,258 |
|
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 |
Interés |
20.759.063,91 |
377 |
283.780,97 |
752,73 |
1,367022 |
5,408 |
|
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 |
Interés |
222.260.508,86 |
16.354 |
1.144.999,46 |
70,01 |
0,515161 |
2,038 |
|
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 |
Interés |
31.314.187,17 |
459 |
172.400,26 |
375,6 |
0,55055 |
2,178 |
|
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 |
Interés |
12.757.631,81 |
187 |
76.686,76 |
410,09 |
0,601105 |
2,378 |
|
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 |
Interés |
8.500.000,00 |
128 |
116.196,87 |
907,79 |
1,367022 |
5,408 |
|
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 |
Interés |
215.475.190,20 |
10.020 |
1.115.489,20 |
111,33 |
0,517688 |
2,048 |
|
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 |
Interés |
14.232.445,20 |
324 |
78.716,38 |
242,95 |
0,553077 |
2,188 |
|
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 |
Interés |
4.744.148,40 |
108 |
28.877,06 |
267,38 |
0,608688 |
2,408 |
|
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 |
Interés |
2.348.906,88 |
48 |
23.085,06 |
480,94 |
0,9828 |
3,888 |
|
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 |
Interés |
6.000.000,30 |
70 |
85.812,96 |
1225,9 |
1,430216 |
5,658 |
|
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 |
Interés |
339.026.832,00 |
14.400 |
1.945.749,57 |
135,12 |
0,573922 |
2,198 |
|
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 |
Interés |
21.028.131,00 |
300 |
137.157,04 |
457,19 |
0,652255 |
2,498 |
|
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 |
Interés |
10.514.065,50 |
150 |
85.050,59 |
567 |
0,808922 |
3,098 |
|
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 |
Interés |
10.514.065,50 |
150 |
107.013,32 |
713,42 |
1,017811 |
3,898 |
|
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 |
Interés |
1.978.815,30 |
210 |
27.890,95 |
132,81 |
1,409477 |
5,398 |
|
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 |
Interés |
162.239.388,60 |
12.073 |
839.893,85 |
69,57 |
0,517688 |
2,048 |
|
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 |
Interés |
36.812.260,00 |
2.000 |
192.433,88 |
96,22 |
0,522744 |
2,068 |
|
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 |
Interés |
92.700.000,00 |
927 |
517.389,29 |
558,13 |
0,558133 |
2,208 |
|
ES0413307077 CH
BANKIA-1 VBLE 05/2027 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
3.086.400,00 |
123,46 |
0,123456 |
3,294 |
|
ES0413307085 CH
BANKIA-3 VBLE 05/2028 |
Interés |
2.500.000.000,00 |
25.000 |
3.086.400,00 |
123,46 |
0,123456 |
3,294 |
|
ES0413900590 CH
SANTANDER-14 0,010 02/2025 |
Interés |
1.250.000.000,00 |
12.500 |
125.000,00 |
10 |
0,01 |
0,01 |
|
ES0413900608 CH
SANTANDER-15 0,100 02/2032 |
Interés |
1.250.000.000,00 |
12.500 |
1.250.000,00 |
100 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/02/2023 |
ES0000106601 AUT GOB.VASCO- 2,500 02/2038 |
Interés |
414.767.000,00 |
414.767 |
10.369.175,00 |
25 |
2,5 |
2,5 |
|
ES0001351511 AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039 |
Interés |
250.000.000,00 |
250.000 |
5.750.000,00 |
23 |
2,3 |
2,3 |
|
ES0205135009 OS
GLOBASOL- 4,200 01/2037 |
Interés |
34.217.422,95 |
455 |
119.760,98 |
263,2 |
0,35 |
4,2 |
|
ES0205135009 OS
GLOBASOL- 4,200 01/2037 |
Amortización |
34.217.422,95 |
455 |
114.970,54 |
252,68 |
0,336 |
4,2 |
|
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 |
Interés |
58.546.087,60 |
5.720 |
72.278,66 |
12,64 |
0,123456 |
2,36 |
|
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
80.000,00 |
166,67 |
0,166667 |
2 |
|
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 |
Interés |
288.396.675,60 |
4.840 |
356.043,00 |
73,56 |
0,123456 |
2,35 |
|
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 |
Interés |
26.932.912,68 |
452 |
33.250,30 |
73,56 |
0,123456 |
2,91 |
|
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 |
Interés |
22.344.783,75 |
375 |
27.585,98 |
73,56 |
0,123456 |
3,89 |
|
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 |
Interés |
14.658.178,14 |
246 |
43.974,53 |
178,76 |
0,3 |
2,51 |
|
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 |
Interés |
5.183.989,83 |
87 |
24.623,95 |
283,03 |
0,475 |
5,7 |
|
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 |
Interés |
854.250,00 |
51 |
4.257,01 |
83,47 |
0,498333 |
5,98 |
|
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 |
Interés |
352.000.000,00 |
3.520 |
73.333,33 |
20,83 |
0,020833 |
0,25 |
|
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
90.000,00 |
187,5 |
0,1875 |
2,25 |
|
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040 |
Interés |
184.216.301,85 |
2.023 |
227.426,08 |
112,42 |
0,123456 |
0 |
|
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 |
Interés |
550.600.000,00 |
5.506 |
679.748,74 |
123,46 |
0,123456 |
2,51 |
|
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 |
Interés |
40.900.000,00 |
409 |
50.493,50 |
123,46 |
0,123456 |
3,71 |
|
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 |
Interés |
36.800.000,00 |
368 |
45.431,81 |
123,46 |
0,123456 |
4,41 |
|
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 |
Interés |
48.000.000,00 |
480 |
59.258,88 |
123,46 |
0,123456 |
6,16 |
|
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 |
Interés |
23.700.000,00 |
237 |
29.259,07 |
123,46 |
0,123456 |
7,16 |
|
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 |
Interés |
4.917.650,00 |
59 |
27.661,78 |
468,84 |
0,5625 |
6,75 |
|
ES03138603A1 BS B.
SABADELL-4 VBLE 05/2023 |
Interés |
3.000.000,00 |
30 |
14.655,00 |
488,5 |
0,4885 |
1,954 |
|
ES0352506333 BS
SAREB-2 VBLE 02/2023 |
Interés |
5.170.400.000,00 |
51.704 |
26.032.964,00 |
503,5 |
0,5035 |
2,014 |
|
ES0352506333 BS
SAREB-2 VBLE 02/2023 |
Amortización |
5.170.400.000,00 |
51.704 |
5.170.400.000,00 |
100000 |
100 |
2,014 |
|
ES0352506366 BS
SAREB-1 VBLE 02/2023 |
Interés |
4.062.400.000,00 |
40.624 |
72.066.976,00 |
1774 |
1,774 |
1,774 |
|
ES0352506366 BS
SAREB-1 VBLE 02/2023 |
Amortización |
4.062.400.000,00 |
40.624 |
4.062.400.000,00 |
100000 |
100 |
1,774 |
|
ES0352506374 BS
SAREB-2 VBLE 02/2025 |
Interés |
169.800.000,00 |
1.698 |
731.838,00 |
431 |
0,431 |
1,724 |
|
ES0352506374 BS
SAREB-2 VBLE 02/2025 |
Call |
169.800.000,00 |
1.698 |
169.800.000,00 |
100000 |
100 |
|
|
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 |
Interés |
137.001.118,50 |
4.350 |
738.040,10 |
169,66 |
0,538711 |
2,108 |
|
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 |
Interés |
8.730.871,08 |
174 |
53.727,77 |
308,78 |
0,615377 |
2,408 |
|
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 |
Interés |
4.666.500,06 |
93 |
32.890,52 |
353,66 |
0,704822 |
2,758 |
|
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 |
Interés |
4.900.000,00 |
49 |
67.720,16 |
1382,04 |
1,382044 |
5,408 |
|
ES0413679483 CH
BANKINTER-I VBLE 05/2025 |
Interés |
2.000.000.000,00 |
20.000 |
11.540.880,00 |
577,04 |
0,577044 |
2,258 |
|
ES0413900400 CH
SANTANDER-35 2,038 02/2036 |
Interés |
907.000.000,00 |
9.070 |
18.484.660,00 |
2038 |
2,038 |
2,038 |
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