Próximos Vencimientos Enero y Febrero 2023

Intervalo de Fechas  desde : 01/01/2023 hasta : 28/02/2023
Fecha Emisión Tipo vto.  Saldo vivo   Títulos   Bruto vol.euros  Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/01/2023 IT0005367492 BON DP ITALIA-  1,750 07/2024 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000            32.812.500,00 8,75 0,875 1,75
IT0005408502 BON DP ITALIA-  1,850 07/2025 Interés    18.564.669.000,00            18.564.669          171.723.188,25 9,25 0,925 1,85
02/01/2023 ES0205227004 OS  ASLA-I 5,750 08/2027 Interés            50.000.000,00                          500               1.465.068,50 2930,14 2,930137 5,75
ES0213679KW7 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Interés               2.000.000,00                             40                     74.000,00 1850 3,7 0
ES0213679KW7 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Call               2.000.000,00                             40               2.000.000,00 50000 100
ES0313679Q58 BS  BANKINTER-62 VBLE 06/2023 Interés                  800.000,00                             16                                    -   0 0 0
ES0313679Q58 BS  BANKINTER-62 VBLE 06/2023 Call                  800.000,00                             16                  800.000,00 50000 100
ES0865936001 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua Interés          250.000.000,00                       1.250               4.687.500,00 3750 1,875 7,5
03/01/2023 ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                             20                                    -   0 0 0
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Call                  500.000,00                             20                  500.000,00 25000 100
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT -  VBLE 05/2027 Interés            10.400.000,00                          104                     48.810,53 469,33 0,469332 5,526
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés               6.000.000,00                             60                     17.786,40 296,44 0,29644 1,16
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés            38.000.000,00                          380                  178.684,36 470,22 0,470222 1,84
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés            50.000.000,00                          500                  173.778,00 347,56 0,347556 1,36
ES0440609164 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            21.670.250,00 2167,02 2,167025 4,263
04/01/2023 DE0001134922 BON DP ALEMANIA-  6,250 01/2024 Interés    10.250.000.000,00            10.250.000          640.625.000,00 62,5 6,25 6,25
DE0001135069 BON DP ALEMANIA-  5,625 01/2028 Interés    14.500.000.000,00            14.500.000          815.625.000,00 56,25 5,625 5,625
DE0001135143 BON DP ALEMANIA-  6,250 01/2030 Interés      9.250.000.000,00              9.250.000          578.125.000,00 62,5 6,25 6,25
DE0001135176 BON DP ALEMANIA-  5,500 01/2031 Interés    17.000.000.000,00            17.000.000          935.000.000,00 55 5,5 5,5
DE0001135275 BON DP ALEMANIA-  4,000 01/2037 Interés    23.000.000.000,00            23.000.000          920.000.000,00 40 4 4
ES0213679FH8 OS  BANKINTER-138 VBLE 01/2024 Interés                  500.000,00                             20                     12.750,00 637,5 2,55 0
ES0213679FH8 OS  BANKINTER-138 VBLE 01/2024 Call                  500.000,00                             20                  500.000,00 25000 100
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés               1.000.000,00                             10                                    -   0 0 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Call               1.000.000,00                             10               1.000.000,00 100000 100
ES0213679IX9 OS  BANKINTER-129 VBLE 01/2025 Interés               4.950.000,00                             99                  155.925,00 1575 3,15 0
ES0213679IX9 OS  BANKINTER-129 VBLE 01/2025 Call               4.950.000,00                             99               4.950.000,00 50000 100
ES0213679IY7 OS  BANKINTER-130 VBLE 01/2025 Interés                  612.500,00                             49                                    -   0 0 0
ES0213679IY7 OS  BANKINTER-130 VBLE 01/2025 Call                  612.500,00                             49                  612.500,00 12500 100
ES0213679JG2 OS  BANKINTER-144 VBLE 01/2025 Interés                  500.000,00                             20                                    -   0 0 0
ES0213679JG2 OS  BANKINTER-144 VBLE 01/2025 Call                  500.000,00                             20                  500.000,00 25000 100
ES0213679KY3 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2025 Interés                  200.000,00                               2                                    -   0 0 0
ES0213679KY3 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2025 Call                  200.000,00                               2                  200.000,00 100000 100
ES0213679OH0 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2026 Interés                  300.000,00                               3                     10.050,00 3350 3,35 0
ES0213679OH0 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2026 Call                  300.000,00                               3                  300.000,00 100000 100
ES0243307008 OS  KUTXABANK-  2,750 01/2033 Interés          400.000.000,00                       4.000            11.000.000,00 2750 2,75 2,75
ES0305067F40 BS  BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 Interés               2.700.000,00                             27                       3.333,31 123,46 0,123456 0
ES0305067F40 BS  BBVA GLOBAL-202 VBLE 10/2024 Call               2.700.000,00                             27               2.700.000,00 100000 100
ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT-  VBLE 09/2027 Interés               3.100.000,00                             31                     11.916,40 384,4 0,3844 4,526
ES0313679T97 BS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Interés                  300.000,00                               3                     19.800,00 6600 6,6 0
ES0313679T97 BS  BANKINTER-63 VBLE 07/2025 Call                  300.000,00                               3                  300.000,00 100000 100
EU000A3KRJR4 BON DP EUROPEAN UNION-  0,75 01/2047 Interés      6.000.000.000,00              6.000.000            45.000.000,00 7,5 0,75 0,75
05/01/2023 ES0213679BU0 OS  BANKINTER-173 VBLE 01/2023 Interés                  899.000,00                          899                       1.109,87 1,23 0,123456 0
ES0213679BU0 OS  BANKINTER-173 VBLE 01/2023 Amortización                  899.000,00                          899                     89.900,00 100 10 0
ES0213679CA0 OS  BANKINTER-182 VBLE 01/2023 Interés               4.950.000,00                             99                       6.111,07 61,73 0,123456 0
ES0213679CA0 OS  BANKINTER-182 VBLE 01/2023 Amortización               4.950.000,00                             99               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213679CD4 OS  BANKINTER-186 VBLE 01/2023 Interés               1.000.000,00                               6                       1.234,56 205,88 0,123456 0
ES0213679CD4 OS  BANKINTER-186 VBLE 01/2023 Amortización               1.000.000,00                               6               1.000.000,00 166763,94 100 0
ES0305067953 BS  BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 Interés            10.000.000,00                          100                     12.345,60 123,46 0,123456 0
ES0305067953 BS  BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 Amortización            10.000.000,00                          100            10.000.000,00 100000 100 0
ES0413679517 CH  BANKINTER-I VBLE 10/2032 Interés      2.300.000.000,00                    23.000               9.463.212,00 411,44 0,411444 1,61
06/01/2023 ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua Interés          350.000.000,00                       1.750               6.125.000,00 3500 1,75 7
07/01/2023 ES0000106445 AUT GOB.VASCO-  4,600 01/2025 Interés          502.800.000,00                  502.800            23.128.800,00 46 4,6 4,6
09/01/2023 ES0205067335 OS  BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026 Interés            25.000.000,00                             25                     30.864,00 1234,56 0,123456 0
ES0305067862 BS  BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 Interés               3.000.000,00                             30                     25.500,00 850 0,85 0
ES0305067862 BS  BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 Amortización               3.000.000,00                             30               3.000.000,00 100000 100 0
ES0413679475 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2030 Interés      2.000.000.000,00                    20.000               8.355.540,00 417,78 0,417777 1,6
ES0840609020 PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua Interés          750.000.000,00                       3.750            11.015.625,00 2937,5 1,46875 5,875
10/01/2023 ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés               1.200.000,00                             48                       1.481,47 30,86 0,123456 0,859
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés                  250.000,00                             10                           308,64 30,86 0,123456 3,685
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Put                  474.531,32                          181                  474.531,32 2621,72 100
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Interés                  474.531,32                          181                       8.459,73 46,74 1,782755 3,488
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Amortización                  474.531,32                          181                     26.362,85 145,65 5,555556 3,488
ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 Interés            68.901.963,06                       4.494                  237.359,68 52,82 0,344489 1,348
ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 Interés            21.000.000,00                          210                     93.809,10 446,71 0,44671 1,748
ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 Interés            16.500.000,00                          165                     92.682,15 561,71 0,56171 2,198
ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 Interés            26.500.000,00                          265                  355.407,40 1341,16 1,34116 5,248
ES0413211972 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2023 Interés      2.500.000.000,00                    25.000               8.683.275,00 347,33 0,347331 1,378
11/01/2023 ES0213679FO4 OS  BANKINTER-3 VBLE 01/2024 Interés                  110.000,00                             11                           135,80 12,35 0,123456 0
ES0213679FO4 OS  BANKINTER-3 VBLE 01/2024 Call                  110.000,00                             11                  110.000,00 10000 100
ES0213679OK4 OS  BANKINTER-64 VBLE 07/2026 Interés                  650.000,00                             13                           802,46 61,73 0,123456 0
ES0213679OK4 OS  BANKINTER-64 VBLE 07/2026 Call                  650.000,00                             13                  650.000,00 50000 100
ES0440609339 CH  CAIXABANK-26 1,250 01/2027 Interés      1.500.000.000,00                    15.000            18.750.000,00 1250 1,25 1,25
12/01/2023 ES0213679CB8 OS  BANKINTER-184 VBLE 01/2023 Interés                  637.500,00                             51                           787,03 15,43 0,123456 0
ES0213679CB8 OS  BANKINTER-184 VBLE 01/2023 Amortización                  637.500,00                             51                  159.375,00 3125 25 0
ES0213679CF9 OS  BANKINTER-6 VBLE 01/2023 Interés                  220.000,00                             44                           271,60 6,17 0,123456 0
ES0213679CF9 OS  BANKINTER-6 VBLE 01/2023 Amortización                  220.000,00                             44                     22.000,00 500 10 0
ES0213679MN2 OS  BANKINTER-4 VBLE 01/2026 Interés               1.100.000,00                             11                       1.358,02 123,46 0,123456 0
ES0213679MN2 OS  BANKINTER-4 VBLE 01/2026 Call               1.100.000,00                             11               1.100.000,00 100000 100
ES0213679MO0 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2026 Interés                  700.000,00                               7                           864,19 123,46 0,123456 0
ES0213679MO0 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2026 Call                  700.000,00                               7                  700.000,00 100000 100
13/01/2023 ES0213679LZ8 OS  BANKINTER-104 VBLE 10/2025 Interés                  300.000,00                               3                           370,37 123,46 0,123456 0
ES0213679LZ8 OS  BANKINTER-104 VBLE 10/2025 Call                  300.000,00                               3                  300.000,00 100000 100
ES0305463004 BS  MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024 Interés            12.000.000,00                          120                  166.356,12 1386,3 1,386301 5,5
14/01/2023 ES0413211980 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2024 Interés          500.000.000,00                       5.000               1.969.805,00 393,96 0,393961 1,563
XS2283340060 ODP DP EIB-  0,000 01/2031 Interés      5.000.000.000,00              5.000.000                                    -   0 0 0
15/01/2023 ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            34.346.153,05                          451                  107.331,73 237,99 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            34.346.153,05                          451                  113.342,31 251,31 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               7.412.051,76                             92                     25.630,87 278,6 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               7.412.051,76                             92                     25.200,98 273,92 0,34 4,15
ES0214840359 OS  C.CATALUNYA-  CERO 10/2038 Prima               7.316.836,73                          133               1.776.243,41 13355,21 24,27611 0
ES0214840359 OS  C.CATALUNYA-  CERO 10/2038 Amortización               7.316.836,73                          133                  417.173,03 3136,64 5,701549 0
ES0214840367 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2038 Prima            59.967.521,68                       1.804               3.721.925,01 2063,15 6,206568 0
ES0214840367 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2038 Amortización            59.967.521,68                       1.804               1.873.763,17 1038,67 3,12463 0
ES0214840375 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2039 Prima            13.652.322,90                          370                  700.102,86 1892,17 5,128086 0
ES0214840375 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2039 Amortización            13.652.322,90                          370                  268.355,52 725,29 1,96564 0
ES0413211923 CH  B.B.V.A-  VBLE 01/2028 Interés      3.000.000.000,00                    30.000                                    -   0 0 0
ES0413211A18 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2025 Interés      2.000.000.000,00                    20.000               7.954.840,00 397,74 0,397742 1,578
ES0413320112 CI  DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 Interés          500.000.000,00                       5.000               2.846.885,00 569,38 0,569377 2,228
ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000            15.000.000,00 3000 1,5 6
IT0005185456 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2023 Interés    15.429.870.000,00            15.429.870            83.832.181,00 5,43 0,543311 1,063
IT0005359846 BON DP ITALIA-  VBLE 01/2025 Interés    10.538.065.000,00            10.538.065          119.194.788,65 11,31 1,131088 2,213
IT0005370306 BON DP ITALIA-  2,100 07/2026 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000            39.375.000,00 10,5 1,05 2,1
IT0005384497 BON DP ITALIA-  0,05 01/2023 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000               1.000.000,00 0,25 0,025 0,05
IT0005384497 BON DP ITALIA-  0,05 01/2023 Amortización      4.000.000.000,00              4.000.000      4.000.000.000,00 1000 100 0,05
IT0005390874 BON DP ITALIA-  0,850 01/2027 Interés      3.250.000.000,00              3.250.000            13.812.500,00 4,25 0,425 0,85
IT0005424251 BON DP ITALIA-  0,000 01/2024 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000                                    -   0 0 0
IT0005445306 BON DP ITALIA-  0,500 07/2028 Interés      4.500.000.000,00              4.500.000            11.250.000,00 2,5 0,25 0,5
IT0005514473 BON DP ITALIA-  3,500 01/2026 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000            32.099.175,00 8,56 0,855978 3,5
NL0000102077 BON DP HOLANDA-  7,500 01/2023 Interés      8.241.488.737,00      8.241.488.737          618.111.655,28 0,08 7,5 7,5
NL0000102077 BON DP HOLANDA-  7,500 01/2023 Amortización      8.241.488.737,00      8.241.488.737      8.241.488.737,00 1 100 7,5
NL0000102234 BON DP HOLANDA-  4,000 01/2037 Interés    14.848.427.000,00    14.848.427.000          593.937.080,00 0,04 4 4
NL0000102275 BON DP HOLANDA-  3,750 01/2023 Interés    11.382.212.000,00    11.382.212.000          426.832.950,00 0,04 3,75 3,75
NL0000102275 BON DP HOLANDA-  3,750 01/2023 Amortización    11.382.212.000,00    11.382.212.000    11.382.212.000,00 1 100 3,75
NL0000102317 BON DP HOLANDA-  5,500 01/2028 Interés    13.028.814.230,00    13.028.814.230          716.584.782,65 0,06 5,5 5,5
NL0009446418 BON DP HOLANDA-  3,750 01/2042 Interés    15.331.910.000,00    15.331.910.000          574.946.625,00 0,04 3,75 3,75
NL0010071189 BON DP HOLANDA-  2,500 01/2033 Interés    13.555.900.000,00    13.555.900.000          338.897.500,00 0,02 2,5 2,5
NL0010721999 BON DP HOLANDA-  2,750 01/2047 Interés    13.248.187.000,00    13.248.187.000          364.325.142,50 0,03 2,75 2,75
NL0012650469 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2024 Interés      8.462.277.000,00      8.462.277.000                                    -   0 0 0
NL0013552060 BON DP HOLANDA-  0,500 01/2040 Interés      5.985.004.000,00      5.985.004.000            29.925.020,00 0 0,5 0,5
NL0015000B11 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2038 Interés      5.880.052.000,00      5.880.052.000                                    -   0 0 0
NL0015000QL2 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2026 Interés      4.705.000.000,00      4.705.000.000                                    -   0 0 0
NL00150012X2 BON DP HOLANDA-  2,000 01/2054 Interés      4.953.754.000,00      4.953.754.000            29.316.316,17 0,01 0,5918 2
NL0015031501 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2027 Interés      4.990.000.000,00      4.990.000.000                                    -   0 0 0
NL0015614579 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2052 Interés      5.960.724.000,00              5.960.724                                    -   0 0 0
16/01/2023 ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés            24.413.328,00                          900                  182.504,52 202,78 0,747561 2,863
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés          169.057.800,00                    15.000                  652.975,61 43,53 0,386244 1,528
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés               5.272.638,80                          220                     21.298,24 96,81 0,403939 1,598
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés               5.176.772,64                          216                     24.182,41 111,96 0,467133 1,848
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés               5.128.839,56                          214                     47.035,46 219,79 0,917078 3,628
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés            68.408.986,00                       5.240                  264.225,60 50,42 0,386244 1,528
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés               2.399.373,20                             70                       9.752,66 139,32 0,406467 1,608
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés               2.639.310,52                             77                     12.529,26 162,72 0,474717 1,878
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés               2.502.203,48                             73                     19.784,65 271,02 0,790689 3,128
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés            64.651.096,00                       6.560                  243.174,11 37,07 0,376133 1,488
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés               4.163.466,60                          153                     19.764,68 129,18 0,474717 1,878
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés               1.932.205,36                             71                     11.370,39 160,15 0,588467 2,328
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés            33.134.814,24                       2.442                  124.630,97 51,04 0,376133 1,488
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés               6.267.812,44                          172                     29.754,37 172,99 0,474717 1,878
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés               2.551.087,70                             70                     15.012,31 214,46 0,588467 2,328
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés            39.058.615,65                       1.335                  165.671,41 124,1 0,424161 1,678
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés            16.500.000,00                          165                     78.328,30 474,72 0,474717 1,878
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés            12.600.000,00                          126                  120.329,24 954,99 0,954994 3,778
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés          129.180.265,60                    10.832                  492.420,96 45,46 0,381189 1,508
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés            52.800.000,00                          528                  218.618,40 414,05 0,41405 1,638
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés            64.000.000,00                          640                  303.818,88 474,72 0,474717 1,878
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                          280                  416.031,84 1485,83 1,485828 5,878
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés            37.943.800,00                       5.000                  144.637,59 28,93 0,381189 1,508
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés            17.924.651,12                       2.362                     68.326,80 28,93 0,381189 1,508
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés            20.575.770,60                          220                     80.512,99 365,97 0,3913 1,548
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés            17.115.300,09                          183                     72.163,75 394,34 0,421633 1,668
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés            21.978.664,05                          235                  106.003,10 451,08 0,4823 1,908
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés            16.000.000,00                          160                  237.732,48 1485,83 1,485828 5,878
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés          213.317.375,04                    11.178                  813.142,37 72,74 0,381189 1,508
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés            58.200.000,00                          582                  243.919,69 419,11 0,419106 1,658
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés            24.000.000,00                          240                  113.932,08 474,72 0,474717 1,878
ES0413320104 CH  DEUTSCHE SAE-  0,875 01/2025 Interés          500.000.000,00                       5.000               4.375.000,00 875 0,875 0,875
17/01/2023 ES0000107401 AUT C. ARAGON-  8,250 01/2027 Interés          401.000.000,00                  401.000            33.082.500,00 82,5 8,25 8,25
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés      1.461.530.174,40                    24.480               7.014.248,69 286,53 0,479925 1,878
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés          272.000.000,00                       2.720               1.409.694,40 518,27 0,51827 2,028
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés          275.300.376,60                    13.974               1.075.017,69 76,93 0,390489 1,528
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés               8.712.381,44                          224                     36.692,72 163,81 0,421156 1,648
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés               9.375.379,59                          241                     44.516,36 184,72 0,474822 1,858
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés               7.974.044,90                          205                     73.931,84 360,64 0,927156 3,628
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés            11.060.010,22                          206                  149.179,85 724,17 1,348822 5,278
ES0440609172 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés          750.000.000,00                       7.500            17.911.125,00 2388,15 2,38815 4,698
ES0440609180 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2028 Interés      2.800.000.000,00                    28.000            52.602.032,00 1878,64 1,878644 4,698
ES0440609396 CH  CAIXABANK-32 1,000 01/2028 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            10.000.000,00 1000 1 1
18/01/2023 ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés               1.200.000,00                             24                       1.481,47 61,73 0,123456 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Amortización               1.200.000,00                             24               1.200.000,00 50000 100 0
ES0213679CH5 OS  BANKINTER-8 VBLE 01/2023 Interés                  300.000,00                             60                           370,37 6,17 0,123456 0
ES0213679CH5 OS  BANKINTER-8 VBLE 01/2023 Amortización                  300.000,00                             60                     30.000,00 500 10 0
ES0213679CJ1 OS  BANKINTER-11 VBLE 01/2023 Interés                  850.000,00                             17                       1.049,38 61,73 0,123456 0
ES0213679CJ1 OS  BANKINTER-11 VBLE 01/2023 Amortización                  850.000,00                             17                  850.000,00 50000 100 0
ES0213679LI4 OS  BANKINTER-80 VBLE 07/2025 Interés                  800.000,00                               8                           987,65 123,46 0,123456 0
ES0213679LI4 OS  BANKINTER-80 VBLE 07/2025 Call                  800.000,00                               8                  800.000,00 100000 100
ES0265936007 OS  ABANCA-Sb FIJO 01/2029 Interés          350.000.000,00                       3.500            21.437.500,00 6125 6,125 6,125
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés            89.438.958,00                    19.575                  606.378,25 30,98 0,67798 2,653
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés          292.500.000,00                       2.925               2.169.999,00 741,88 0,74188 2,903
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés            36.561.353,40                       1.404                  177.805,91 126,64 0,486322 1,903
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés               4.477.820,27                             77                     24.637,46 319,97 0,550211 2,153
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés               4.009.315,38                             69                     24.621,21 356,83 0,6141 2,403
ES0313679O84 BS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés                  600.000,00                             12                           740,74 61,73 0,123456 0
ES0313679O84 BS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Amortización                  600.000,00                             12                  600.000,00 50000 100 0
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés            95.980.100,74                       6.133                  358.847,52 58,51 0,373877 1,463
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés          342.483.064,00                    15.400               1.350.486,07 87,69 0,394322 1,543
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés            93.404.472,00                       4.200                  382.636,09 91,1 0,409655 1,603
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés            79.200.000,00                          792                  328.494,67 414,77 0,414766 1,623
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés            47.500.000,00                          475                  206.725,22 435,21 0,435211 1,703
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés            72.000.000,00                          720                  359.352,00 499,1 0,4991 1,953
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                          280                  250.659,08 895,21 0,895211 3,503
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés            22.400.000,00                          224                  108.936,13 486,32 0,486322 1,903
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés            81.853.990,03                    10.081                  329.044,04 32,64 0,401989 1,573
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés               7.438.062,39                          363                     33.131,58 91,27 0,445433 1,743
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés               1.639.080,00                             80                       8.180,65 102,26 0,4991 1,953
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés               2.622.309,12                          128                     22.805,07 178,16 0,869656 3,403
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés               6.391.200,00                          128                     88.247,58 689,43 1,380767 5,403
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés          166.990.042,50                    18.015                  662.745,07 36,79 0,396877 1,553
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés            51.800.000,00                          518                  212.201,29 409,66 0,409655 1,603
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés            32.300.000,00                          323                  140.573,15 435,21 0,435211 1,703
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés            49.800.000,00                          498                  248.551,80 499,1 0,4991 1,953
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés            19.600.000,00                          196                  175.461,36 895,21 0,895211 3,503
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés            17.600.000,00                          176                  108.081,60 614,1 0,6141 2,403
19/01/2023 ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés          429.271.500,60                       7.380               1.928.575,19 261,32 0,449267 1,758
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés               1.377.704,02                          154                     13.935,32 90,49 1,011489 3,958
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés            91.941.078,24                       8.024                  373.117,12 46,5 0,405822 1,588
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés            40.103.910,00                       3.500                  163.775,55 46,79 0,408378 1,598
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés               6.009.071,25                          273                     26.228,94 96,08 0,436489 1,708
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés               3.433.755,00                          156                     17.620,52 112,95 0,513156 2,008
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés               1.585.249,92                             72                     14.009,03 194,57 0,883711 3,458
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés               5.850.000,00                          234                     81.597,09 348,71 1,394822 5,458
20/01/2023 ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés               4.950.000,00                             99                       6.111,07 61,73 0,123456 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Call               4.950.000,00                             99               4.950.000,00 50000 100
ES0213679ED0 OS  BANKINTER-94 VBLE 07/2023 Interés                  500.000,00                               6                           617,28 106,03 0,123456 0
ES0213679ED0 OS  BANKINTER-94 VBLE 07/2023 Call                  500.000,00                               6                  500.000,00 85888,51 100
ES0305067A37 BS  BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 Interés                  500.000,00                             50                           615,78 12,32 0,123156 0
ES0305067A37 BS  BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 Call                  500.000,00                             50                  500.000,00 10000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          260.925.127,50                       6.150                  437.686,25 71,17 0,167744 1,948
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350                  238.080,60 176,36 0,176356 2,048
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés            16.491.607,78                       6.502                     51.536,27 7,93 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés            30.600.000,00                          306                  126.225,00 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés            42.100.000,00                          421                  342.062,50 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés            23.000.000,00                          230                  345.000,00 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés            19.100.000,00                          191                  382.000,00 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés            15.300.000,00                          153                  306.000,00 2000 2 8
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés               9.230.832,00                    11.700                     57.936,76 4,95 0,627644 2,456
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés          130.000.000,00                       1.300                  982.046,00 755,42 0,75542 2,956
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés          149.566.289,60                       7.280                  103.200,74 14,18 0,069 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés            23.200.000,00                          232                     65.217,75 281,11 0,281111 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés            32.800.000,00                          328                  192.791,18 587,78 0,587778 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés            10.000.000,00                          100                  104.777,80 1047,78 1,047778 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés               6.000.000,00                             60                  105.033,36 1750,56 1,750556 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés               1.027.831,60                             40                     18.386,77 459,67 1,788889 7
ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 Interés      1.199.287.680,00                    24.000               5.381.863,43 224,24 0,448755 1,756
ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 Interés          600.000.000,00                       6.000               2.999.196,00 499,87 0,499866 1,956
ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 Interés          150.000.000,00                       1.500                  807.300,00 538,2 0,5382 2,106
ES0305483002 BTN CAIXA CONS 5-A 0,750 10/2054 Interés          835.296.170,80                    32.305               1.601.037,23 49,56 0,191673 0,75
ES0305483010 BTN CAIXA CONS 5-B 1,000 10/2054 Interés          319.500.000,00                       3.195                  816.514,20 255,56 0,25556 1
ES0305487003 BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036 Interés          727.169.507,35                       9.515               4.099.461,73 430,84 0,563756 2,206
ES0305487011 BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036 Interés            21.016.459,75                          275                  142.650,48 518,73 0,678756 2,656
ES0305487029 BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036 Interés            25.219.751,70                          330                  222.740,85 674,97 0,8832 3,456
ES0305487037 BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036 Interés            25.219.751,70                          330                  287.191,44 870,28 1,138756 4,456
ES0305487045 BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036 Interés            16.813.167,80                          220                  352.587,09 1602,67 2,097089 8,206
ES0305487052 BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036 Interés            25.219.751,70                          330                  802.795,14 2432,71 3,1832 12,456
ES0305487060 BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036 Interés               3.867.028,55                             55                  162.624,87 2956,82 4,205422 16,456
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          124.465.618,80                       4.920                  219.502,59 44,61 0,176356 2,048
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés            82.977.079,20                       1.230                  167.770,53 136,4 0,202189 2,348
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés            18.247.357,94                          266                  165.823,78 623,4 0,908755 3,556
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés            14.300.000,00                          143                  129.951,96 908,76 0,908755 3,556
ES0413211A42 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2026 Interés      2.000.000.000,00                    20.000               7.843.940,00 392,2 0,392197 1,556
ES0413320062 CH  DEUTSCHE SAE-  1,125 01/2023 Interés          500.000.000,00                       5.000               5.625.000,00 1125 1,125 1,125
ES0413320062 CH  DEUTSCHE SAE-  1,125 01/2023 Amortización          500.000.000,00                       5.000          500.000.000,00 100000 100 1,125
ES0865936019 PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua Interés          375.000.000,00                       1.875               6.159.375,00 3285 1,6425 6
23/01/2023 BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés          300.000.000,00                       3.000               1.442.349,00 480,78 0,480783 1,902
ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 10/2029 Interés            20.000.000,00                    20.000                  230.027,60 11,5 1,150138 4,55
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B FIJO 07/2056 Interés          132.779.492,80                       1.360                  839.093,37 616,98 0,631945 2,5
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés          162.881.965,26                       6.027                  128.460,12 21,31 0,078867 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés            61.185.460,32                       2.264                  108.264,00 47,82 0,176944 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés            17.377.319,34                          643                     92.244,55 143,46 0,530833 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés            16.107.126,48                          596                  304.957,19 511,67 1,893306 7,49
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          457.859.755,43                       6.307                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                          943                     16.764,65 17,78 0,017778 0,2
ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,75 04/2052 Interés          726.296.262,30                    21.315               1.376.948,77 64,6 0,189585 0,75
ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 Interés          318.500.000,00                       3.185                  644.070,70 202,22 0,20222 0,8
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          170.770.800,00                    10.000                  390.878,99 39,09 0,228891 2,497
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            14.050.738,17                          357                     33.448,91 93,69 0,238058 2,597
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés      1.386.000.000,00                    13.860                     60.060,00 4,33 0,004333 0,052
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés          354.873.211,00                       7.700                  661.799,50 85,95 0,186489 2,098
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés          230.000.000,00                       2.300                  449.369,40 195,38 0,195378 2,198
ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés          154.400.000,00                       1.544                  280.935,43 181,95 0,181953 2,113
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés               6.700.000,00                             67                     15.652,47 233,62 0,233619 2,713
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés               5.800.000,00                             58                     10.053,84 173,34 0,173342 2,013
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés               7.600.000,00                             76                     13.173,99 173,34 0,173342 2,013
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés          198.119.035,16                       4.313                                    -   0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés            16.900.000,00                          169                       8.802,08 52,08 0,052083 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés            24.200.000,00                          242                     46.383,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés          515.955.960,00                       7.020                  229.311,47 32,67 0,044444 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés          198.000.000,00                       1.980                     87.999,12 44,44 0,044444 0,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés          795.867.704,17                    25.837               3.625.225,14 140,31 0,455506 1,802
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés          152.000.000,00                       1.520                  807.635,28 531,34 0,531339 2,102
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés          159.300.000,00                       1.593               1.088.028,56 683,01 0,683006 2,702
ES0340609835 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2023 Interés               7.000.000,00                             70                     15.571,08 222,44 0,222444 0,22
ES0340609835 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2023 Amortización               7.000.000,00                             70               7.000.000,00 100000 100 0,22
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          538.095.002,90                    11.830               1.051.319,25 88,87 0,195378 2,198
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés          194.256.738,99                    11.821                  811.194,77 68,62 0,417589 1,652
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés            12.605.378,55                          305                     54.869,07 179,9 0,435283 1,722
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés            18.900.000,00                          189                     87.523,82 463,09 0,463089 1,832
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés            18.500.000,00                          185                     97.362,36 526,28 0,526283 2,082
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés            23.100.000,00                          231                  321.270,87 1390,78 1,390783 5,502
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés          124.028.315,80                       7.001                  514.793,17 73,53 0,415061 1,642
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés            11.516.144,25                          289                     53.038,87 183,53 0,460561 1,822
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés               8.364.514,20                          210                     44.443,93 211,64 0,531339 2,102
PTOTVMOE0000 BON DP PORTUGAL-  VBLE 07/2025 Interés      1.000.000.000,00              1.000.000               8.341.330,00 8,34 0,834133 1,632
24/01/2023 ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés          437.952.606,90                       5.010                  907.875,75 181,21 0,2073 2,764
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés            74.303.336,50                          850                  278.303,15 327,42 0,37455 4,994
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés            43.707.845,00                          500                  198.127,66 396,26 0,4533 6,044
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés            27.973.020,80                          320                  144.634,50 451,98 0,51705 6,894
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés            13.986.510,40                          160                  101.164,43 632,28 0,7233 9,644
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés            10.489.882,80                          120                     87.674,44 730,62 0,8358 11,144
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés            47.204.472,60                          540                  536.148,40 992,87 1,1358 15,144
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés               3.708.928,86                             91                     33.085,50 363,58 0,89205 11,894
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés      1.120.000.000,00                    11.200               3.310.227,20 295,56 0,295556 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés          107.700.000,00                       1.077                  335.066,55 311,11 0,311111 4
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés            72.295.785,08                       7.334                  303.369,02 41,36 0,419622 1,642
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés            54.800.000,00                          548                  252.360,03 460,51 0,460511 1,802
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés            51.800.000,00                          518                  278.258,20 537,18 0,537178 2,102
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés            25.500.000,00                          255                  391.130,22 1533,84 1,533844 6,002
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés          177.669.289,56                       5.244                  818.186,62 156,02 0,460511 1,802
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés            33.253.609,20                          420                  178.631,07 425,31 0,537178 2,102
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés            26.602.887,36                          336                  170.098,86 506,25 0,6394 2,502
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés          100.378.054,90                       8.563                  423.774,06 49,49 0,422178 1,652
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés               2.668.149,72                          108                     11.605,28 107,46 0,434956 1,702
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés               3.679.823,20                          149                     17.416,20 116,89 0,473289 1,852
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés               4.446.916,20                          180                     23.319,63 129,55 0,5244 2,052
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés               5.400.000,00                          108                     69.027,61 639,14 1,278289 5,002
XS1022037805 BON DP ITALIA-  VBLE 01/2044 Interés          250.000.000,00                          500                  308.640,00 617,28 0,123456 3,434
25/01/2023 ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Interés                  500.000,00                               5                           617,28 123,46 0,123456 0
ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Call                  500.000,00                               5                  500.000,00 100000 100
ES0213679LC7 OS  BANKINTER-69 VBLE 07/2025 Interés               1.000.000,00                             10                       1.234,56 123,46 0,123456 0
ES0213679LC7 OS  BANKINTER-69 VBLE 07/2025 Call               1.000.000,00                             10               1.000.000,00 100000 100
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés          496.539.342,00                       7.800               2.338.645,68 299,83 0,470989 1,843
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés          359.658.240,90                    27.930               2.337.336,19 83,69 0,649877 2,543
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés          532.000.000,00                       5.320               3.797.256,40 713,77 0,71377 2,793
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés          309.129.765,00                       7.900                  645.957,56 81,77 0,20896 2,594
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés            11.739.105,00                          300                     26.894,29 89,65 0,2291 2,844
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés            21.521.692,50                          550                     56.240,49 102,26 0,26132 3,244
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés            21.521.692,50                          550                     64.909,42 118,02 0,3016 3,744
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés               7.826.070,00                          200                     29.907,33 149,54 0,38215 4,744
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés               9.782.587,50                          250                     46.446,75 185,79 0,47479 5,894
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés               9.782.587,50                          250                     46.634,57 186,54 0,47671 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 0,020 10/2040 Interés          595.000.000,00                       5.950                       9.454,55 1,59 0,001589 0,02
ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 0,500 10/2040 Interés          255.000.000,00                       2.550                  101.301,30 39,73 0,039726 0,5
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés          654.904.786,00                       7.900               1.342.096,38 169,89 0,20493 2,544
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés            45.594.637,00                          550                     98.944,92 179,9 0,21701 2,694
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés            41.449.670,00                          500                     98.297,89 196,6 0,23715 2,944
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés            33.159.736,00                          400                     91.995,06 229,99 0,27743 3,444
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés            24.869.802,00                          300                     91.033,42 303,44 0,36604 4,544
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés            16.579.868,00                          200                     77.383,22 386,92 0,46673 5,794
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés            12.434.901,00                          150                     51.868,46 345,79 0,41712 5,25
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés          493.500.000,00                       4.935               1.086.835,05 220,23 0,22023 2,734
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés            15.000.000,00                          150                     47.052,00 313,68 0,31368 3,894
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés            24.000.000,00                          240                     90.748,80 378,12 0,37812 4,694
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés            12.000.000,00                          120                     58.908,00 490,9 0,4909 6,094
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés            27.000.000,00                          270                  193.444,20 716,46 0,71646 8,894
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés               9.000.000,00                             90                     75.356,10 837,29 0,83729 10,394
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés            19.500.000,00                          195                  218.249,85 1119,23 1,11923 13,894
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés            79.817.237,64                    15.617                  337.174,35 21,59 0,422433 1,653
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés            60.200.000,00                          602                  272.766,20 453,1 0,4531 1,773
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés            14.900.000,00                          149                     75.888,98 509,32 0,509322 1,993
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés            13.200.000,00                          132                  111.083,81 841,54 0,841544 3,293
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés            28.100.002,49                          301                  362.143,56 1203,13 1,288767 5,043
ES0413211A26 CH  B.B.V.A-  VBLE 01/2026 Interés      1.500.000.000,00                    15.000               6.589.965,00 439,33 0,439331 1,743
ES0413307150 CH  BANKIA-1 VBLE 01/2027 Interés          475.000.000,00                       4.750               2.748.240,75 578,58 0,578577 1,132
ES0413900392 CH  SANTANDER-34 1,500 01/2026 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            15.000.000,00 1500 1,5 1,5
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés      2.000.000.000,00                    20.000               9.675.320,00 483,77 0,483766 1,893
26/01/2023 AT0000A0U299 BON DP AUSTRIA-  3,800 01/2062 Interés      3.473.666.000,00              3.473.666          131.999.308,00 38 3,8 3,8
ES0000101792 AUT COM.MADRID-  2,677 01/2037 Interés            10.000.000,00                    10.000                  267.700,00 26,77 2,677 2,677
ES0213679HQ5 OS  BANKINTER-78 VBLE 07/2024 Interés                  700.000,00                             28                           864,19 30,86 0,123456 0
ES0213679HQ5 OS  BANKINTER-78 VBLE 07/2024 Call                  700.000,00                             28                  700.000,00 25000 100
ES0305014740 BS  SANT ESPAŃA-85 VBLE 01/2024 Interés            11.137.000,00                    11.137                     13.749,29 1,23 0,123456 0
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés          414.000.000,00                       4.140                     51.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés          152.000.000,00                       1.520                     63.333,84 41,67 0,041667 0,5
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150                     52.707,95 45,83 0,045833 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                          160                     16.666,72 104,17 0,104167 1,25
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT -  VBLE 06/2050 Interés            83.000.000,00                          830                  100.706,39 121,33 0,121333 1,456
ES0305689004 BTN BBVA RMBS 22-A VBLE 07/2066 Interés      1.358.000.000,00                    13.580               3.905.906,76 287,62 0,287622 1,849
ES0305689012 BTN BBVA RMBS 22-B VBLE 07/2066 Interés            42.000.000,00                          420                  127.334,76 303,18 0,303178 1,949
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés            89.825.229,54                       8.703                  382.894,41 44 0,426266 1,668
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés               4.272.029,91                          193                     19.957,00 103,4 0,467155 1,828
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés               1.394.496,81                             63                       7.227,20 114,72 0,518266 2,028
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés                  907.529,67                             41                       7.092,24 172,98 0,781488 3,058
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés               1.860.600,60                             45                     24.050,12 534,45 1,2926 5,058
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés          210.061.836,00                    19.440                  900.791,37 46,34 0,428822 1,678
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés            56.000.000,00                          560                  273.056,00 487,6 0,4876 1,908
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                    25.000               6.862.500,00 274,5 0,2745 3,294
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                    25.000               6.862.500,00 274,5 0,2745 3,294
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés          550.000.000,00                       5.500               3.314.300,00 602,6 0,6026 2,358
ES0413900798 CT  SANTANDER-30 VBLE 01/2032 Interés          500.000.000,00                       5.000               2.034.220,00 406,84 0,406844 0,796
27/01/2023 ES0213679EF5 OS  BANKINTER-98 VBLE 07/2023 Interés                  550.000,00                             11                           679,01 61,73 0,123456 0
ES0213679EF5 OS  BANKINTER-98 VBLE 07/2023 Call                  550.000,00                             11                  550.000,00 50000 100
ES0213679EG3 OS  BANKINTER-99 VBLE 07/2023 Interés               1.000.000,00                             10                       1.234,56 123,46 0,123456 0
ES0213679EG3 OS  BANKINTER-99 VBLE 07/2023 Call               1.000.000,00                             10               1.000.000,00 100000 100
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés            27.954.137,40                    11.930                  124.802,92 10,46 0,446456 1,747
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés          404.991.136,00                       4.400               1.849.505,42 420,34 0,456678 1,787
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés            63.000.000,00                          630                  326.346,93 518,01 0,518011 2,027
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés            24.000.000,00                          240                  145.789,44 607,46 0,607456 2,377
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés            20.000.000,00                          200                  233.935,60 1169,68 1,169678 4,577
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés            22.900.000,00                          229                  326.378,36 1425,23 1,425233 5,577
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               5.563.440,00 556,34 0,556344 2,177
XS2290963466 ODP DP EIB-  0,050 01/2051 Interés      1.000.000.000,00              1.000.000                  500.000,00 0,5 0,05 0,05
28/01/2023 ES0000107195 AUT C. ARAGON-  VBLE 01/2025 Interés            54.000.000,00                    54.000                  431.387,64 7,99 0,798866 1,563
ES0200002006 ODP ADIF-AV-  1,875 01/2025 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            18.750.000,00 1875 1,875 1,875
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT-  VBLE 03/2040 Interés          184.216.301,85                       2.023                  227.426,08 112,42 0,123456 0
29/01/2023 BE6248483347 BON DP BELGICA-  VBLE 01/2027 Interés          101.000.000,00                       2.020                  533.256,77 263,99 0,527977 1,033
ES0205503008 OS  ATRYS H. INTER-  VBLE 12/2028 Interés            25.000.000,00                          250                  381.547,75 1526,19 1,526191 6,055
ES0305600001 BS  BIODIESEL ARAGON-  VBLE 07/2025 Interés               2.000.000,00                             20                     30.775,88 1538,79 1,538794 6,105
30/01/2023 ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés            58.546.087,60                       5.720                  126.654,51 22,14 0,216333 2,36
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                          480                     80.000,00 166,67 0,166667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés          288.396.675,60                       4.840                  621.252,58 128,36 0,215416 2,35
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés            26.932.912,68                          452                     71.843,54 158,95 0,26675 2,91
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés            22.344.783,75                          375                     79.677,70 212,47 0,356583 3,89
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés            14.658.178,14                          246                     33.725,98 137,1 0,230083 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés               5.183.989,83                             87                     24.623,95 283,03 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés                  854.250,00                             51                       4.257,01 83,47 0,498333 5,98
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 Interés          352.000.000,00                       3.520                     73.333,33 20,83 0,020833 0,25
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 Interés            48.000.000,00                          480                     90.000,00 187,5 0,1875 2,25
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés          550.600.000,00                       5.506               1.266.837,00 230,08 0,230083 2,51
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés            40.900.000,00                          409                  139.093,95 340,08 0,340083 3,71
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés            36.800.000,00                          368                  148.764,00 404,25 0,40425 4,41
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés            48.000.000,00                          480                  271.039,68 564,67 0,564666 6,16
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés            23.700.000,00                          237                  155.550,92 656,33 0,656333 7,16
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés               4.917.650,00                             59                     27.661,78 468,84 0,5625 6,75
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés          108.647.225,00                       9.500                  487.378,41 51,3 0,448588 1,718
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés               7.567.883,50                          290                     37.703,20 130,01 0,4982 1,908
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés               5.480.191,50                          210                     30.450,36 145 0,555644 2,128
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés          171.832.728,60                       4.140                  797.742,03 192,69 0,464255 1,778
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés            11.700.000,00                          117                     57.067,34 487,76 0,487755 1,868
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés               9.000.000,00                             90                     46.953,00 521,7 0,5217 1,998
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés               7.200.000,00                             72                     44.706,38 620,92 0,620922 2,378
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés               8.100.000,00                             81                     96.824,65 1195,37 1,195366 4,578
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés               1.350.000,00                             27                     28.474,94 1054,63 2,109255 8,078
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés            61.844.779,24                       6.364                  277.428,26 43,59 0,448588 1,718
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés               7.267.292,76                          182                     36.585,15 201,02 0,503422 1,928
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés               2.315.759,22                             54                     12.565,03 232,69 0,542588 2,078
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés               6.200.000,00                             62                     82.207,16 1325,92 1,325922 5,078
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés            14.653.227,32                          701                     66.497,96 94,86 0,453811 1,738
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés               2.234.480,85                             49                     11.365,55 231,95 0,508644 1,948
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés               1.125.000,07                             19                     11.979,12 630,48 1,064811 4,078
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés            19.647.975,00                       2.500                     87.112,44 34,84 0,443366 1,698
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés          135.557.739,90                       9.435                  625.794,17 66,33 0,461644 1,768
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés            45.350.756,00                       2.300                  210.543,15 91,54 0,464255 1,778
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés            48.000.000,00                          480                  247.908,96 516,48 0,516477 1,978
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés            28.500.000,00                          285                  173.241,81 607,87 0,607866 2,328
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés            15.000.000,00                          150                  198.888,30 1325,92 1,325922 5,078
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés          133.551.740,80                       7.520                  595.610,05 79,2 0,445977 1,708
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés            50.000.000,00                          500                  241.266,50 482,53 0,482533 1,848
ES0413211790 CH  B.B.V.A-  3,875 01/2023 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            38.750.000,00 3875 3,875 3,875
ES0413211790 CH  B.B.V.A-  3,875 01/2023 Amortización      1.000.000.000,00                    10.000      1.000.000.000,00 100000 100 3,875
IT0005454050 BON DP ITALIA-  0,000 01/2024 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000                                    -   0 0 0
31/01/2023 ES0000011868 OBL TESORO PÚBLICO-  6,000 01/2029 Interés    26.658.763.433,87            26.658.763      1.599.525.806,03 60 6 6
ES0000011975 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2023 Amortización          379.029.027,30    37.902.902.730          379.029.027,30 0,01 100 0
ES00000121G2 OBL TESORO PÚBLICO-  4,800 01/2024 Interés    17.564.697.000,00            17.564.697          843.105.456,00 48 4,8 4,8
ES00000123U9 OBL TESORO PÚBLICO-  5,400 01/2023 Interés    21.666.652.000,00            21.666.652      1.169.999.208,00 54 5,4 5,4
ES00000123U9 OBL TESORO PÚBLICO-  5,400 01/2023 Amortización    21.666.652.000,00            21.666.652    21.666.652.000,00 1000 100 5,4
ES00000124X1 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2023 Amortización          434.500.000,00                       4.345          434.500.000,00 100000 100 0
ES00000125G3 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2023 Amortización            23.463.000,00            23.463.000            23.463.000,00 1 100 0
ES0000012932 OBL TESORO PÚBLICO-  4,200 01/2037 Interés    22.243.581.000,00            22.243.581          934.230.402,00 42 4,2 4,2
ES0000012F92 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 01/2025 Interés    21.383.014.000,00            21.383.014                                    -   0 0 0
ES0000012G91 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 01/2026 Interés    21.299.791.000,00            21.299.791                                    -   0 0 0
ES0000012I08 OBL TESORO PÚBLICO-  0,000 01/2028 Interés    18.944.064.000,00            18.944.064                                    -   0 0 0
ES0000012J15 BON TESORO PÚBLICO-  0,000 01/2027 Interés    21.444.896.000,00            21.444.896                                    -   0 0 0
ES0000107450 AUT C. ARAGON-  5,150 01/2037 Interés            75.000.000,00                    75.000               3.862.500,00 51,5 5,15 5,15
ES0001350125 AUT C.CAS MANCHA-  3,875 01/2036 Interés          200.000.000,00                  200.000               7.750.000,00 38,75 3,875 3,875
ES0001353350 AUT C.F.NAVARRA-  4,250 01/2024 Interés            15.000.000,00                    15.000                  637.500,00 42,5 4,25 4,25
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            34.217.422,95                          455                  119.760,98 263,2 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            34.217.422,95                          455                  114.286,19 251,17 0,334 4,2
ES0231429004 OS  EROSKI-Sb VBLE Perpetua Interés          142.124.050,00              5.684.962               3.611.372,11 0,64 2,541 2,541
ES0231429038 OS  EROSKI-Sb VBLE Perpetua Interés          137.916.975,00              5.516.679               2.814.885,46 0,51 2,041 2,041
PTVAAAOM0001 BS  VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024 Interés            45.000.000,00                          450               1.012.500,00 2250 2,25 4,5
XS2538778478 ODP I.C.O.-613 2,650 01/2028 Interés          500.000.000,00                  500.000               4.537.670,00 9,08 0,907534 2,65
01/02/2023 ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Interés                  500.000,00                               5                           617,28 123,46 0,123456 0
ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Call                  500.000,00                               5                  500.000,00 100000 100
ES0231429046 OS  EROSKI-Sb VBLE 02/2028 Interés          208.977.436,25            15.198.359               5.310.116,66 0,35 2,541 2,541
ES0313679R40 BS  BANKINTER-65 VBLE 07/2023 Interés                  200.000,00                               2                           246,91 123,46 0,123456 0
ES0313679R40 BS  BANKINTER-65 VBLE 07/2023 Call                  200.000,00                               2                  200.000,00 100000 100
ES0413211147 CH  B.B.V.A-  4,600 02/2037 Interés          200.000.000,00                       2.000               9.200.000,00 4600 4,6 4,6
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés    18.761.000.000,00            18.761.000          539.378.750,00 28,75 2,875 5,75
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés    25.110.921.000,00            25.110.921          627.773.025,00 25 2,5 5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés    27.220.798.000,00            27.220.798          544.415.960,00 20 2 4
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés    20.520.265.000,00            20.520.265          513.006.625,00 25 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés    24.799.152.000,00            24.799.152          588.979.860,00 23,75 2,375 4,75
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés    12.809.128.000,00            12.809.128          131.293.562,00 10,25 1,025 2,05
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés      5.462.736.000,00              5.462.736            54.627.360,00 10 1 2
IT0005365165 BON DP ITALIA-  3,000 08/2029 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000            60.000.000,00 15 1,5 3
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000               6.562.500,00 1,75 0,175 0,35
IT0005403396 BON DP ITALIA-  0,950 08/2030 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000            19.000.000,00 4,75 0,475 0,95
IT0005419848 BON DP ITALIA-  0,500 02/2026 Interés      4.500.000.000,00              4.500.000            11.250.000,00 2,5 0,25 0,5
IT0005436693 BON DP ITALIA-  0,600 08/2031 Interés    10.000.000.000,00            10.000.000            30.000.000,00 3 0,3 0,6
IT0005454241 BON DP ITALIA-  0,000 08/2026 Interés      4.500.000.000,00              4.500.000                                    -   0 0 0
02/02/2023 ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés                  850.000,00                             17                       1.049,38 61,73 0,123456 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Call                  850.000,00                             17                  850.000,00 50000 100
ES0413211A59 CH  B.B.V.A-  VBLE 02/2027 Interés      1.500.000.000,00                    15.000               6.820.590,00 454,71 0,454706 1,804
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés      1.200.000.000,00                    12.000               5.992.260,00 499,36 0,499355 1,954
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés          150.000.000,00                       3.000               2.129.032,50 709,68 1,419355 5,554
XS1180157544 BON DP ITALIA-  1,862 02/2028 Interés      1.000.000.000,00                       2.000            18.620.000,00 9310 1,862 1,862
XS1180459395 BON DP ITALIA-  2,192 02/2032 Interés          500.000.000,00                       1.000            10.960.000,00 10960 2,192 2,192
03/02/2023 ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT -  VBLE 05/2027 Interés            10.400.000,00                          104                     12.839,42 123,46 0,123456 5,526
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés          200.000.000,00                       2.000               1.858.910,00 929,46 0,929455 3,637
ES0414950628 CH  CAJA MADRID-  4,000 02/2025 Interés      2.000.000.000,00                    20.000            80.000.000,00 4000 4 4
PTUNEAOM0003 BS  UNICRE-  1,750 02/2025 Interés            23.500.000,00                          235                  411.250,00 1750 1,75 1,75
04/02/2023 ES0305678007 BTN CUBOS 2022, FT-  VBLE 09/2027 Interés               3.100.000,00                             31                       3.827,14 123,46 0,123456 4,526
EU000A3K4C42 BON DP EUROPEAN UNION-  0,400 02/2037 Interés    12.000.000.000,00    12.000.000.000            48.000.000,00 0 0,4 0,4
EU000A3K4DG1 BON DP EUROPEAN UNION-  1,250 02/2043 Interés      6.000.000.000,00      6.000.000.000            61.230.000,00 0,01 1,0205 1,25
EU000A3K4DM9 BON DP EUROPEAN UNION-  2,625 02/2048 Interés      5.000.000.000,00      5.000.000.000            79.469.150,00 0,02 1,589383 2,625
EU000A3K4DW8 BON DP EUROPEAN UNION-  2,750 02/2033 Interés      6.000.000.000,00      6.000.000.000            33.452.040,00 0,01 0,557534 2,75
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés          102.000.000,00                  102.000                  720.896,22 7,07 0,706761 1,402
05/02/2023 ES0413679327 CH  BANKINTER-1 1,000 02/2025 Interés      1.000.000.000,00                    10.000            10.000.000,00 1000 1 1
06/02/2023 ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés          250.000.000,00                       2.500               1.211.555,00 484,62 0,484622 1,856
ES0413900129 CH  SANTANDER-  3,875 02/2026 Interés      1.500.000.000,00                    15.000            58.125.000,00 3875 3,875 3,875
07/02/2023 ES0413679418 CH  BANKINTER-I 1,250 02/2028 Interés          500.000.000,00                       5.000               6.250.000,00 1250 1,25 1,25
ES0415306028 CH  C.RURAL NAVA-  3,650 02/2029 Interés            50.000.000,00                          500               1.825.000,00 3650 3,65 3,65
08/02/2023 ES0440609313 CH  CAIXABANK-24 1,000 02/2023 Interés      1.500.000.000,00                    15.000            15.000.000,00 1000 1 1
ES0440609313 CH  CAIXABANK-24 1,000 02/2023 Amortización      1.500.000.000,00                    15.000      1.500.000.000,00 100000 100 1
XS1767931121 BS  SANTANDER-Sb 2,125 02/2028 Interés      1.250.000.000,00                    12.500            26.562.500,00 2125 2,125 2,125
09/02/2023 ES0213679CC6 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2023 Interés                  990.000,00                             99                       1.222,21 12,35 0,123456 0
ES0213679CC6 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2023 Amortización                  990.000,00                             99                  495.000,00 5000 50 0
ES0213679CL7 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2023 Interés                  250.000,00                               5                           308,64 61,73 0,123456 0
ES0213679CL7 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2023 Amortización                  250.000,00                               5                  125.000,00 25000 50 0
ES0213679CM5 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2023 Interés                  240.000,00                             12                           296,29 24,69 0,123456 0
ES0213679CM5 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2023 Amortización                  240.000,00                             12                  120.000,00 10000 50 0
10/02/2023 ES0205067467 OS  BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040 Interés            16.000.000,00                          160                  352.000,00 2200 2,2 2,2
ES0205067467 OS  BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040 Call            16.000.000,00                          160            16.000.000,00 100000 100
ES0413860745 CH  B. SABADELL-1 0.125 02/2028 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               1.250.000,00 125 0,125 0,125
ES0413900806 CH  SANTANDER-31 VBLE 02/2032 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               4.032.660,00 403,27 0,403266 0,789
11/02/2023 ES0000099087 AUT J.EXTREMADURA-  7,750 02/2025 Interés            21.000.000,00                    21.000               1.627.500,00 77,5 7,75 7,75
12/02/2023 ES0000101594 AUT COM.MADRID-  5,000 02/2036 Interés          131.300.000,00                  131.300               6.565.000,00 50 5 5
13/02/2023 ES0305404008 BS  SAMPOL-  VBLE 02/2024 Interés            25.000.000,00                          250               1.125.000,00 4500 4,5 4,5
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés            54.686.299,50                       2.025                  290.016,76 143,22 0,530328 2,098
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés            22.500.000,00                          225                  130.698,68 580,88 0,580883 2,298
ES0413679509 CH  BANKINTER-I VBLE 02/2028 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               5.227.440,00 522,74 0,522744 2,002
14/02/2023 ES0001353368 AUT C.F.NAVARRA-  3,950 02/2024 Interés            88.800.000,00                    88.800               3.507.600,00 39,5 3,95 3,95
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés               2.500.000,00                             25                     11.487,20 459,49 0,459488 1,798
ES0240609174 OS  CAIXABANK-II VBLE 08/2024 Interés               3.700.000,00                             37                     37.000,00 1000 1 0
ES0305567002 BTN BBVA RMBS 20-A VBLE 02/2065 Interés      2.036.531.620,00                    23.500            10.138.302,44 431,42 0,497822 1,948
ES0305567010 BTN BBVA RMBS 20-B VBLE 02/2065 Interés          150.000.000,00                       1.500                  785.067,00 523,38 0,523378 2,048
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés               1.000.000,00                             10                       4.594,88 459,49 0,459488 1,798
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00                    20.000               9.074.460,00 453,72 0,453723 1,8
15/02/2023 DE0001102309 BON DP ALEMANIA-  1,500 02/2023 Interés    18.000.000.000,00            18.000.000          270.000.000,00 15 1,5 1,5
DE0001102309 BON DP ALEMANIA-  1,500 02/2023 Amortización    18.000.000.000,00            18.000.000    18.000.000.000,00 1000 100 1,5
DE0001102333 BON DP ALEMANIA-  1,750 02/2024 Interés    18.000.000.000,00            18.000.000          315.000.000,00 17,5 1,75 1,75
DE0001102374 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2025 Interés    23.000.000.000,00            23.000.000          115.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102390 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2026 Interés    26.000.000.000,00            26.000.000          130.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102416 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2027 Interés    26.000.000.000,00            26.000.000            65.000.000,00 2,5 0,25 0,25
DE0001102440 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2028 Interés      5.000.000.000,00              5.000.000            25.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102465 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2029 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000            10.000.000,00 2,5 0,25 0,25
DE0001102499 BON DP ALEMANIA-  0,000 02/2030 Interés      5.000.000.000,00              5.000.000                                    -   0 0 0
DE0001102531 BON DP ALEMANIA-  0,000 02/2031 Interés    10.000.000.000,00            10.000.000                                    -   0 0 0
DE0001102580 BON DP ALEMANIA-  0,000 02/2032 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000                                    -   0 0 0
ES0001350257 AUT C.CAS MANCHA-  7,705 02/2033 Interés            17.702.000,00                    17.702               1.363.939,10 77,05 7,705 7,705
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            34.346.153,05                          451                  107.331,73 237,99 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            34.346.153,05                          451                  113.342,31 251,31 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               7.412.051,76                             92                     25.630,87 278,6 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               7.412.051,76                             92                     25.200,98 273,92 0,34 4,15
ES0213679JK4 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2025 Interés                  402.500,00                          161                           496,91 3,09 0,123456 0
ES0213679JK4 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2025 Call                  402.500,00                          161                  402.500,00 2500 100
ES0213679JM0 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2025 Interés                  500.000,00                             40                           617,28 15,43 0,123456 0
ES0213679JM0 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2025 Call                  500.000,00                             40                  500.000,00 12500 100
ES0213679MX1 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2026 Interés                  350.000,00                               7                           432,10 61,73 0,123456 0
ES0213679MX1 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2026 Call                  350.000,00                               7                  350.000,00 50000 100
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés          231.894.000,00                    18.000               1.162.716,52 64,6 0,5014 1,962
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés               7.851.837,60                          360                     41.375,73 114,93 0,526956 2,062
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés               7.328.381,76                          336                     44.235,72 131,65 0,603622 2,362
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés               5.234.558,40                          240                     57.013,66 237,56 1,089178 4,262
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés          239.564.745,00                    31.500               1.164.445,17 36,97 0,486067 1,902
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                          420                     39.154,59 93,23 0,506511 1,982
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                          420                     44.093,38 104,98 0,5704 2,232
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés               7.730.255,40                          420                     74.318,68 176,95 0,9614 3,762
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés    14.956.168.000,00            14.956.168          115.734.118,34 7,74 0,773822 1,514
IT0005413684 BON DP ITALIA-  0,300 08/2023 Interés      5.000.000.000,00              5.000.000               7.500.000,00 1,5 0,15 0,3
IT0005452989 BON DP ITALIA-  0,000 08/2024 Interés      4.500.000.000,00              4.500.000                                    -   0 0 0
IT0005467482 BON DP ITALIA-  0,450 02/2029 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000               8.437.500,00 2,25 0,225 0,45
IT0005493298 BON DP ITALIA-  1,200 08/2025 Interés      3.750.000.000,00              3.750.000            22.500.000,00 6 0,6 1,2
PTOTEBOE0020 BON DP PORTUGAL-  4,100 02/2045 Interés      3.358.684.000,00              3.358.684          137.706.044,00 41 4,1 4,1
PTOTEQOE0015 BON DP PORTUGAL-  5,650 02/2024 Interés    12.711.355.069,51            12.711.355          718.191.561,43 56,5 5,65 5,65
PTOTEROE0014 BON DP PORTUGAL-  3,875 02/2030 Interés      4.914.902.491,05              4.914.902          190.452.471,53 38,75 3,875 3,875
XS1565131213 BS  CAIXABANK-Sb VBLE 02/2027 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               1.234.560,00 123,46 0,123456 3,5
16/02/2023 ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés          862.566.883,20                    15.840               4.609.272,78 290,99 0,534367 2,091
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés          165.545.254,71                       4.761                  884.619,21 185,81 0,534367 2,091
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés            52.900.000,00                          529                  309.717,86 585,48 0,585478 2,291
ES0415306093 CH  C.RURAL NAVA-  0,750 02/2029 Interés          500.000.000,00                       5.000               3.750.000,00 750 0,75 0,75
17/02/2023 ES0000095978 AUT G.CATALUNYA-  2,550 02/2026 Interés            20.000.000,00                    20.000                  510.000,00 25,5 2,55 2,55
ES0000095986 AUT G.CATALUNYA-  2,550 02/2027 Interés            20.000.000,00                    20.000                  510.000,00 25,5 2,55 2,55
ES0000095994 AUT G.CATALUNYA-  2,550 02/2028 Interés            20.000.000,00                    20.000                  510.000,00 25,5 2,55 2,55
ES0213679MV5 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2026 Interés                  280.000,00                             14                       1.728,38 123,46 0,61728 0
ES0213679MV5 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2026 Call                  280.000,00                             14                  280.000,00 20000 100
ES0305493001 BTH RMBS SANT 6-A VBLE 02/2063 Interés      2.994.057.486,00                    37.800            14.116.981,05 373,47 0,4715 1,845
ES0305493019 BTH RMBS SANT 6-B VBLE 02/2063 Interés          720.000.000,00                       7.200               4.222.792,80 586,5 0,586499 2,295
ES0305493027 BTH RMBS SANT 6-C VBLE 02/2063 Interés          225.000.000,00                       2.250               1.405.874,25 624,83 0,624833 2,445
ES0305654008 BTN BBVA CONS 22-1-A VBLE 02/2036 Interés          939.581.718,60                    10.380               5.990.876,39 577,16 0,637611 2,495
ES0305654016 BTN BBVA CONS 22-1-B VBLE 02/2036 Interés            27.155.541,00                          300                  187.026,19 623,42 0,688722 2,695
ES0305654024 BTN BBVA CONS 22-1-C VBLE 02/2036 Interés            21.724.432,80                          240                  160.724,52 669,69 0,739833 2,895
ES0305654032 BTN BBVA CONS 22-1-D VBLE 02/2036 Interés            43.448.865,60                          480                  339.214,85 706,7 0,780722 3,055
ES0305654040 BTN BBVA CONS 22-1-E VBLE 02/2036 Interés            27.155.541,00                          300                  679.748,54 2265,83 2,503167 9,795
ES0305654057 BTN BBVA CONS 22-1-F VBLE 02/2036 Interés            27.155.541,00                          300                  887.940,84 2959,8 3,269833 12,795
ES0305654065 BTN BBVA CONS 22-1-Z VBLE 02/2036 Interés               4.942.308,80                             55                  174.235,61 3167,92 3,525389 13,795
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés            17.037.256,18                    10.217                     84.249,23 8,25 0,4945 1,935
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés          210.000.000,00                       2.100               1.065.283,80 507,28 0,507278 1,985
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés               9.759.109,22                          293                     52.747,99 180,03 0,5405 2,115
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés               9.491.839,50                          285                     56.154,77 197,03 0,591611 2,315
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés               3.496.993,50                          105                     33.915,00 323 0,969833 3,795
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés               7.500.000,00                          300                  111.070,80 370,24 1,480944 5,795
ES0413040090 CH  BANCA MARCH-I VBLE 08/2030 Interés          250.000.000,00                       2.500               1.466.250,00 586,5 0,5865 2,295
ES0413040108 CH  BANCA MARCH-II VBLE 08/2035 Interés          250.000.000,00                       2.500               1.466.250,00 586,5 0,5865 2,295
ES0413211A34 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2026 Interés      3.000.000.000,00                    30.000            13.588.260,00 452,94 0,452942 1,797
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés      1.000.000.000,00                    10.000               5.481.660,00 548,17 0,548166 2,145
ES0414970204 CH  LA CAIXA-  3,875 02/2025 Interés      2.500.000.000,00                    25.000            96.875.000,00 3875 3,875 3,875
18/02/2023 ES0880907003 PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua Interés          500.000.000,00                       2.500               6.093.750,00 2437,5 1,21875 4,875
IE00BV8C9186 BON DP IRLANDA-  2,000 02/2045 Interés      8.203.900.000,00              8.203.900          164.078.000,00 20 2 2
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés          300.000.000,00                          600                  370.368,00 617,28 0,123456 1,383
19/02/2023 ES0001353392 AUT C.F.NAVARRA-  2,128 02/2028 Interés          175.000.000,00                  175.000               3.724.000,00 21,28 2,128 2,128
ES0413900582 CH  SANTANDER-13 0,050 02/2030 Interés          250.000.000,00                       2.500                  125.000,00 50 0,05 0,05
20/02/2023 AT0000A1K9F1 BON DP AUSTRIA-  1,500 02/2047 Interés      4.502.044.000,00              4.502.044            67.530.660,00 15 1,5 1,5
AT0000A1ZGE4 BON DP AUSTRIA-  0,750 02/2028 Interés      4.000.000.000,00              4.000.000            30.000.000,00 7,5 0,75 0,75
AT0000A269M8 BON DP AUSTRIA-  0,500 02/2029 Interés      5.000.000.000,00              5.000.000            25.000.000,00 5 0,5 0,5
AT0000A2WSC8 BON DP AUSTRIA-  0,900 02/2032 Interés      4.500.000.000,00              4.500.000            36.283.500,00 8,06 0,8063 0,9
ES0205067426 OS  BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025 Interés            35.000.000,00                          350                  209.300,00 598 0,598 0
ES0240609141 OS  CAIXABANK-I VBLE 02/2033 Interés            50.000.000,00                          500                  421.825,00 843,65 0,84365 0,846
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          260.925.127,50                       6.150                  322.127,73 52,38 0,123456 1,948
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350                  166.665,60 123,46 0,123456 2,048
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés          191.940.494,60                       5.524                  431.866,11 78,18 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés            26.000.000,00                          260                  136.500,00 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés            35.800.000,00                          358                  277.450,00 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés            19.500.000,00                          195                  248.625,00 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés            16.300.000,00                          163                  256.725,00 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés            13.000.000,00                          130                  357.500,00 2750 2,75 11
ES0305365001 BTN MAGDALENA 2-  VBLE 08/2057 Interés            37.660.397,78                       1.663               1.014.039,35 609,77 2,692588 10,652
ES0305462006 BTN BBVA RMBS 19-  VBLE 08/2062 Interés      1.310.676.480,00                    18.000               7.626.747,80 423,71 0,581894 2,302
ES0305491005 BTN RURAL HPXIX-A VBLE 08/2058 Interés          286.858.275,30                       3.615               1.687.538,47 466,82 0,588283 2,253
ES0305491013 BTN RURAL HPXIX-B VBLE 08/2058 Interés            42.500.000,00                          425                  266.666,25 627,45 0,62745 2,403
ES0305502009 BTN BBVA LEAS 2-A 0,700 11/2043 Interés          411.066.156,90                    17.430                  727.356,90 41,73 0,176944 0,7
ES0305583009 BTN RMBS SANT 7-A VBLE 02/2067 Interés      4.152.919.410,00                    47.700            19.984.969,49 418,97 0,481227 1,843
ES0305583017 BTN RMBS SANT 7-B VBLE 02/2067 Interés          530.000.000,00                       5.300               3.117.899,90 588,28 0,588283 2,253
ES0305583025 BTN RMBS SANT 7-C VBLE 02/2067 Interés          265.000.000,00                       2.650               1.628.144,10 614,39 0,614394 2,353
ES0305643001 BTN BBVA RMBS 21-A VBLE 11/2066 Interés    11.180.655.064,40                  120.280            57.015.750,50 474,03 0,50995 1,953
ES0305643019 BTN BBVA RMBS 21-B VBLE 11/2066 Interés          372.000.000,00                       3.720               1.994.146,92 536,06 0,536061 2,053
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés          309.055.865,25                       5.955               1.564.011,20 262,64 0,506061 2,002
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés          156.000.000,00                       1.560                  927.471,48 594,53 0,594533 2,352
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés            88.500.000,00                          885                  593.274,80 670,37 0,670367 2,652
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés          367.973.496,00                       7.200               1.880.775,09 261,22 0,511117 2,022
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés          136.206.230,40                       1.440                  696.173,20 483,45 0,511117 2,022
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés            63.562.907,52                          672                  324.880,83 483,45 0,511117 2,022
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés            27.241.246,08                          288                  139.234,64 483,45 0,511117 2,022
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          124.465.618,80                       4.920                  153.660,27 31,23 0,123456 2,048
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés            82.977.079,20                       1.230                  102.440,18 83,28 0,123456 2,348
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés          200.000.000,00                       2.000                  201.500,00 100,75 0,10075 0,403
21/02/2023 ES0000107252 AUT C. ARAGON-  6,625 02/2023 Interés            20.000.000,00                          400               1.325.000,00 3312,5 6,625 6,625
ES0000107252 AUT C. ARAGON-  6,625 02/2023 Amortización            20.000.000,00                          400            20.000.000,00 50000 100 6,625
ES0205324009 OS  JORGE PORK -A 2,950 02/2025 Interés            25.000.000,00                          250                  368.750,00 1475 1,475 2,95
ES0205324017 OS  JORGE PORK -B 3,100 02/2028 Interés            25.000.000,00                          250                  387.500,00 1550 1,55 3,1
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          170.770.800,00                    10.000                  210.826,80 21,08 0,123456 2,497
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            14.050.738,17                          357                     17.346,48 48,59 0,123456 2,597
ES0305518005 BTN PDRIVER 20-1-  0,052 10/2034 Interés      1.386.000.000,00                    13.860                     60.060,00 4,33 0,004333 0,052
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés          109.925.434,08                       8.168                  545.547,84 66,79 0,496289 1,942
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés               7.276.749,48                          156                     39.089,10 250,57 0,537178 2,102
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés               7.136.016,39                          153                     42.892,24 280,34 0,601067 2,352
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés               4.571.769,58                             98                     47.341,18 483,07 1,035511 4,052
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés               6.212.500,00                          125                     90.527,18 724,22 1,457178 5,702
22/02/2023 ES0213679FR7 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2024 Interés                  352.000,00                          352                           434,57 1,23 0,123456 0
ES0213679FR7 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2024 Call                  352.000,00                          352                  352.000,00 1000 100
ES0213679FT3 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2024 Interés                  300.000,00                               6                           370,37 61,73 0,123456 0
ES0213679FT3 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2024 Call                  300.000,00                               6                  300.000,00 50000 100
ES0213679FU1 OS  BANKINTER-14 VBLE 02/2024 Interés                  700.000,00                             14                           864,19 61,73 0,123456 0
ES0213679FU1 OS  BANKINTER-14 VBLE 02/2024 Call                  700.000,00                             14                  700.000,00 50000 100
ES0213679JU3 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2025 Interés               1.550.000,00                             31                       1.913,57 61,73 0,123456 0
ES0213679JU3 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2025 Call               1.550.000,00                             31               1.550.000,00 50000 100
ES0305067D91 BS  BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025 Interés            15.000.000,00                          150                     18.518,40 123,46 0,123456 0
ES0305067D91 BS  BBVA GLOBAL-187 VBLE 02/2025 Call            15.000.000,00                          150            15.000.000,00 100000 100
ES0305067G80 BS  BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025 Interés               1.800.000,00                             18                       2.222,21 123,46 0,123456 0
ES0305067G80 BS  BBVA GLOBAL-216 VBLE 11/2025 Call               1.800.000,00                             18               1.800.000,00 100000 100
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          457.859.755,43                       6.307                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                          943                     15.716,67 16,67 0,016667 0,2
ES0305540009 BTN IM BCC CP 3-A VBLE 06/2057 Interés          354.873.211,00                       7.700                  438.112,27 56,9 0,123456 2,098
ES0305540017 BTN IM BCC CP 3-B VBLE 06/2057 Interés          230.000.000,00                       2.300                  283.948,80 123,46 0,123456 2,198
ES0305642003 BTN IM BCC CP 4-A VBLE 07/2064 Interés          515.955.960,00                       7.020                  214.981,65 30,62 0,041667 0,5
ES0305642011 BTN IM BCC CP 4-B VBLE 07/2064 Interés          198.000.000,00                       1.980                     82.500,00 41,67 0,041667 0,5
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés          417.867.700,00                       5.000               2.147.514,04 429,5 0,513922 2,011
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés            65.000.000,00                          650                  347.338,55 534,37 0,534367 2,091
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés            52.000.000,00                          520                  308.434,88 593,14 0,593144 2,321
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés            26.000.000,00                          260                  247.239,72 950,92 0,950922 3,721
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés            31.000.000,00                          310                  461.152,59 1487,59 1,487589 5,821
ES0340609942 BS  CAIXABANK-III VBLE 02/2024 Interés               6.600.000,00                             66                     70.620,00 1070 1,07 1,07
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          538.095.002,90                    11.830                  664.310,57 56,15 0,123456 2,198
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés          139.701.236,04                       6.077                  792.927,45 130,48 0,567588 2,221
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés          142.472.913,60                       4.560                  808.659,16 177,34 0,567588 2,221
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés          255.937.052,00                    13.400               1.295.694,12 96,69 0,506255 1,981
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés            70.000.000,00                          700                  370.478,50 529,26 0,529255 2,071
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés            75.000.000,00                          750                  406.524,75 542,03 0,542033 2,121
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés            34.000.000,00                          340                  201.668,96 593,14 0,593144 2,321
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés            21.000.000,00                          210                  194.326,86 925,37 0,925366 3,621
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés          214.164.972,00                       2.700               1.100.640,91 407,64 0,513922 2,011
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés            63.000.000,00                          630                  333.430,65 529,26 0,529255 2,071
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés            67.500.000,00                          675                  365.872,28 542,03 0,542033 2,121
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés            30.600.000,00                          306                  181.502,06 593,14 0,593144 2,321
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés            18.900.000,00                          189                  184.554,15 976,48 0,976477 3,821
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés            78.088.342,50                    15.750                  403.308,33 25,61 0,516477 2,021
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés          497.000.000,00                       4.970               2.604.995,68 524,14 0,524144 2,051
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés            55.500.000,00                          555                  300.828,31 542,03 0,542033 2,121
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés            90.000.000,00                          900                  499.329,90 554,81 0,554811 2,171
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés            72.000.000,00                          720                  445.463,28 618,7 0,618699 2,421
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés            52.500.000,00                          525                  526.067,32 1002,03 1,002033 3,921
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés          414.440.856,00                       8.352               2.267.588,28 271,5 0,547144 2,141
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés            60.000.000,00                          600                  363.553,20 605,92 0,605922 2,371
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés            74.400.000,00                          744                  479.325,72 644,26 0,644255 2,521
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés            52.800.000,00                          528                  360.406,46 682,59 0,682588 2,671
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés            26.400.000,00                          264                  291.523,32 1104,26 1,104255 4,321
23/02/2023 ES0305564009 BTN IM ANDBANK RMBS 1-A VBLE 06/2056 Interés          154.400.000,00                       1.544                  190.616,06 123,46 0,123456 2,113
ES0305564017 BTN IM ANDBANK RMBS 1-B VBLE 06/2056 Interés               6.700.000,00                             67                       8.271,55 123,46 0,123456 2,713
ES0305564025 BTN IM ANDBANK RMBS 1-C VBLE 06/2056 Interés               5.800.000,00                             58                       7.160,45 123,46 0,123456 2,013
ES0305564033 BTN IM ANDBANK RMBS 1-Z VBLE 06/2056 Interés               7.600.000,00                             76                       9.382,66 123,46 0,123456 2,013
ES0305607006 BTN A-BEST 20-A 0,000 05/2035 Interés          198.119.035,16                       4.313                                    -   0 0 0
ES0305607014 BTN A-BEST 20-B 0,625 05/2035 Interés            16.900.000,00                          169                       8.802,08 52,08 0,052083 0,625
ES0305607022 BTN A-BEST 20-M 2,300 05/2035 Interés            24.200.000,00                          242                     46.383,33 191,67 0,191667 2,3
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Interés                  550.000,00                             13                           679,01 50,83 0,123456 0
ES0313679T06 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2024 Call                  550.000,00                             13                  550.000,00 41175,98 100
24/02/2023 ES0001351255 AUT C.CAS LEON-  6,600 02/2023 Interés            17.300.000,00                          346               1.141.800,00 3300 6,6 6,6
ES0001351255 AUT C.CAS LEON-  6,600 02/2023 Amortización            17.300.000,00                          346            17.300.000,00 50000 100 6,6
ES0240609166 OS  CAIXABANK-I VBLE 05/2024 Interés            99.800.000,00                          998                  998.000,00 1000 1 0
ES0305622005 BTN SABADELL CON 2-A VBLE 12/2034 Interés          437.952.606,90                       5.010                  540.678,77 107,92 0,123456 2,764
ES0305622013 BTN SABADELL CON 2-B VBLE 12/2034 Interés            74.303.336,50                          850                     91.731,93 107,92 0,123456 4,994
ES0305622021 BTN SABADELL CON 2-C VBLE 12/2034 Interés            43.707.845,00                          500                     53.959,96 107,92 0,123456 6,044
ES0305622039 BTN SABADELL CON 2-D VBLE 12/2034 Interés            27.973.020,80                          320                     34.534,37 107,92 0,123456 6,894
ES0305622047 BTN SABADELL CON 2-E VBLE 12/2034 Interés            13.986.510,40                          160                     17.267,19 107,92 0,123456 9,644
ES0305622054 BTN SABADELL CON 2-F VBLE 12/2034 Interés            10.489.882,80                          120                     12.950,39 107,92 0,123456 11,144
ES0305622062 BTN SABADELL CON 2-G VBLE 12/2034 Interés            47.204.472,60                          540                     58.276,75 107,92 0,123456 15,144
ES0305622070 BTN SABADELL CON 2-H VBLE 12/2034 Interés               3.708.928,86                             91                       4.578,90 50,32 0,123456 11,894
ES0305679005 BTN CARS ALLIANCE-A 3,800 10/2036 Interés      1.120.000.000,00                    11.200               3.546.666,67 316,67 0,316667 3,8
ES0305679013 BTN CARS ALLIANCE-B 4,000 10/2036 Interés          107.700.000,00                       1.077                  359.000,00 333,33 0,333333 4
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés            50.000.000,00                          500                  306.411,00 612,82 0,612822 2,398
25/02/2023 ES0305072011 BS  GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025 Interés            19.000.000,00                          190                  760.000,00 4000 4 4
ES0413211071 CH  B.B.V.A-A 4,000 02/2025 Interés      2.000.000.000,00                    20.000            80.000.000,00 4000 4 4
FR0013479102 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2023 Interés      4.244.000.000,00      4.244.000.000                                    -   0 0 0
FR0013479102 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2023 Amortización      4.244.000.000,00      4.244.000.000      4.244.000.000,00 1 100 0
FR0013508470 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2026 Interés      3.772.000.000,00      3.772.000.000                                    -   0 0 0
FR0014001N46 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2024 Interés    17.144.000.000,00    17.144.000.000                                    -   0 0 0
FR0014003513 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2027 Interés      4.304.000.000,00      4.304.000.000                                    -   0 0 0
FR0014007TY9 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2025 Interés      4.397.000.000,00      4.397.000.000                                    -   0 0 0
FR001400AIN5 BON DP FRANCIA-  0,750 02/2028 Interés      4.617.000.000,00      4.617.000.000            34.627.500,00 0,01 0,75 0,75
PTIGCAOM0018 BON DP PORTUGAL-  3,300 02/2026 Interés      1.766.000.000,00              1.766.000            58.278.000,00 33 3,3 3,3
26/02/2023 ES0000101610 AUT COM.MADRID-  5,250 02/2044 Interés          116.600.000,00                  116.600               6.121.500,00 52,5 5,25 5,25
ES0205061007 OS  CYII GESTION-  1,680 02/2025 Interés          500.000.000,00                       5.000               8.400.000,00 1680 1,68 1,68
27/02/2023 ES0205067376 OS  BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028 Call               1.000.000,00                             10               1.000.000,00 100000 100
ES0211845294 OS  ABERTIS-  2,500 02/2025 Interés          575.400.000,00                       5.754            14.385.000,00 2500 2,5 2,5
ES0211845310 OS  ABERTIS-  1,000 02/2027 Interés          500.000.000,00                       5.000               5.000.000,00 1000 1 1
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés               4.000.000,00                             40                     19.292,00 482,3 0,4823 1,908
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Amortización               4.000.000,00                             40               4.000.000,00 100000 100 1,908
ES0305250047 BTN COLUMBUS MC-A 0,15 06/2036 Interés          414.000.000,00                       4.140                     51.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250054 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 06/2036 Interés          152.000.000,00                       1.520                     63.333,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150                     52.708,33 45,83 0,045833 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                          160                     16.666,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés      3.323.571.594,00                    54.300            20.230.181,46 372,56 0,608688 2,408
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés          570.000.000,00                       5.700               3.685.648,50 646,6 0,646605 2,558
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPA 19-A VBLE 12/2035 Interés          309.129.765,00                       7.900                  381.639,24 48,31 0,123456 2,594
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPA 19-B VBLE 12/2035 Interés            11.739.105,00                          300                     14.492,63 48,31 0,123456 2,844
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPA 19-C VBLE 12/2035 Interés            21.521.692,50                          550                     26.569,82 48,31 0,123456 3,244
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPA 19-D VBLE 12/2035 Interés            21.521.692,50                          550                     26.569,82 48,31 0,123456 3,744
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPA 19-E VBLE 12/2035 Interés               7.826.070,00                          200                       9.661,75 48,31 0,123456 4,744
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPA 19-F VBLE 12/2035 Interés               9.782.587,50                          250                     12.077,19 48,31 0,123456 5,894
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPA 19-G 6,000 12/2035 Interés               9.782.587,50                          250                     48.912,94 195,65 0,5 6
ES0305522007 BTN NORIA SPAIN 2020-A 0,020 10/2040 Interés          595.000.000,00                       5.950                       9.916,67 1,67 0,001667 0,02
ES0305522015 BTN NORIA SPAIN 2020-B 0,500 10/2040 Interés          255.000.000,00                       2.550                  106.250,00 41,67 0,041667 0,5
ES0305565006 BTN AUTONORIA SPA 21-A VBLE 01/2039 Interés          654.904.786,00                       7.900                  808.519,25 102,34 0,123456 2,544
ES0305565014 BTN AUTONORIA SPA 21-B VBLE 01/2039 Interés            45.594.637,00                          550                     56.289,32 102,34 0,123456 2,694
ES0305565022 BTN AUTONORIA SPA 21-C VBLE 01/2039 Interés            41.449.670,00                          500                     51.172,10 102,34 0,123456 2,944
ES0305565030 BTN AUTONORIA SPA 21-D VBLE 01/2039 Interés            33.159.736,00                          400                     40.937,68 102,34 0,123456 3,444
ES0305565048 BTN AUTONORIA SPA 21-E VBLE 01/2039 Interés            24.869.802,00                          300                     30.703,26 102,34 0,123456 4,544
ES0305565055 BTN AUTONORIA SPA 21-F VBLE 01/2039 Interés            16.579.868,00                          200                     20.468,84 102,34 0,123456 5,794
ES0305565063 BTN AUTONORIA SPA 21-G 5,250 01/2039 Interés            12.434.901,00                          150                     54.402,69 362,68 0,4375 5,25
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT -  VBLE 06/2050 Interés            83.000.000,00                          830                  102.468,48 123,46 0,123456 1,456
ES0305652002 BTN AUTONORIA SPA 22-A VBLE 01/2040 Interés          493.500.000,00                       4.935                  609.255,36 123,46 0,123456 2,734
ES0305652010 BTN AUTONORIA SPA 22-B VBLE 01/2040 Interés            15.000.000,00                          150                     18.518,40 123,46 0,123456 3,894
ES0305652028 BTN AUTONORIA SPA 22-C VBLE 01/2040 Interés            24.000.000,00                          240                     29.629,44 123,46 0,123456 4,694
ES0305652036 BTN AUTONORIA SPA 22-D VBLE 01/2040 Interés            12.000.000,00                          120                     14.814,72 123,46 0,123456 6,094
ES0305652044 BTN AUTONORIA SPA 22-E VBLE 01/2040 Interés            27.000.000,00                          270                     33.333,12 123,46 0,123456 8,894
ES0305652051 BTN AUTONORIA SPA 22-F VBLE 01/2040 Interés               9.000.000,00                             90                     11.111,04 123,46 0,123456 10,394
ES0305652069 BTN AUTONORIA SPA 22-G VBLE 01/2040 Interés            19.500.000,00                          195                     24.073,92 123,46 0,123456 13,894
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés          126.233.223,75                       3.825                  724.480,24 189,41 0,573922 2,198
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés            54.099.954,00                          675                  374.058,98 554,16 0,691422 2,648
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Interés               5.235.900,00                    17.453                       6.464,03 0,37 0,123456 0
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Amortización               5.235.900,00                    17.453               1.570.770,00 90 30 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés            35.501.521,07                          613                  243.015,72 396,44 0,684522 2,708
ES0318559020 BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 Interés               5.360.896,69                          929                     36.366,50 39,15 0,678366 2,598
ES0318559038 BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 Interés            31.255.365,44                          416                  297.717,67 715,67 0,952533 3,648
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés          197.879.200,32                       8.194               1.024.396,87 125,02 0,517688 2,048
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés               6.099.931,60                          140                     32.195,44 229,97 0,5278 2,088
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés            12.199.863,20                          280                     67.166,35 239,88 0,55055 2,178
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés               5.536.466,88                          112                     33.419,94 298,39 0,603633 2,388
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés               3.836.083,30                             70                     36.925,26 527,5 0,962577 3,808
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés               7.000.000,35                          105                  100.115,13 953,48 1,430216 5,658
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés            75.728.476,24                       2.572                  422.665,62 164,33 0,558133 2,208
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés               3.326.977,26                             54                     22.353,39 413,95 0,671883 2,658
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés               3.326.977,26                             54                     28.660,78 530,76 0,861466 3,408
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés          331.815.065,92                    17.888               1.904.359,66 106,46 0,573922 2,198
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés            14.698.670,96                          376                     92.034,85 244,77 0,626144 2,398
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés            20.952.952,88                          536                  142.137,92 265,18 0,678367 2,598
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés          656.180.200,00                    19.000               3.662.358,24 192,76 0,558133 2,208
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés            73.385.580,00                       1.000                  493.065,24 493,07 0,671883 2,658
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés            51.069.606,00                          700                  504.493,66 720,71 0,987855 3,908
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés            58.710.997,80                       4.095                  335.105,94 81,83 0,570772 2,258
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés            20.759.063,91                          377                  283.780,97 752,73 1,367022 5,408
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés          222.260.508,86                    16.354               1.144.999,46 70,01 0,515161 2,038
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés            31.314.187,17                          459                  172.400,26 375,6 0,55055 2,178
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés            12.757.631,81                          187                     76.686,76 410,09 0,601105 2,378
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés               8.500.000,00                          128                  116.196,87 907,79 1,367022 5,408
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés          215.475.190,20                    10.020               1.115.489,20 111,33 0,517688 2,048
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés            14.232.445,20                          324                     78.716,38 242,95 0,553077 2,188
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés               4.744.148,40                          108                     28.877,06 267,38 0,608688 2,408
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés               2.348.906,88                             48                     23.085,06 480,94 0,9828 3,888
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés               6.000.000,30                             70                     85.812,96 1225,9 1,430216 5,658
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés          339.026.832,00                    14.400               1.945.749,57 135,12 0,573922 2,198
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés            21.028.131,00                          300                  137.157,04 457,19 0,652255 2,498
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés            10.514.065,50                          150                     85.050,59 567 0,808922 3,098
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés            10.514.065,50                          150                  107.013,32 713,42 1,017811 3,898
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés               1.978.815,30                          210                     27.890,95 132,81 1,409477 5,398
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés          162.239.388,60                    12.073                  839.893,85 69,57 0,517688 2,048
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés            36.812.260,00                       2.000                  192.433,88 96,22 0,522744 2,068
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés            92.700.000,00                          927                  517.389,29 558,13 0,558133 2,208
ES0413307077 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                    25.000               3.086.400,00 123,46 0,123456 3,294
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                    25.000               3.086.400,00 123,46 0,123456 3,294
ES0413900590 CH  SANTANDER-14 0,010 02/2025 Interés      1.250.000.000,00                    12.500                  125.000,00 10 0,01 0,01
ES0413900608 CH  SANTANDER-15 0,100 02/2032 Interés      1.250.000.000,00                    12.500               1.250.000,00 100 0,1 0,1
28/02/2023 ES0000106601 AUT GOB.VASCO-  2,500 02/2038 Interés          414.767.000,00                  414.767            10.369.175,00 25 2,5 2,5
ES0001351511 AUT C.CAS LEON-  2,300 02/2039 Interés          250.000.000,00                  250.000               5.750.000,00 23 2,3 2,3
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            34.217.422,95                          455                  119.760,98 263,2 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            34.217.422,95                          455                  114.970,54 252,68 0,336 4,2
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés            58.546.087,60                       5.720                     72.278,66 12,64 0,123456 2,36
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                          480                     80.000,00 166,67 0,166667 2
ES0305506000 BTN AUT ABS S 20-A VBLE 06/2031 Interés          288.396.675,60                       4.840                  356.043,00 73,56 0,123456 2,35
ES0305506018 BTN AUT ABS S 20-B VBLE 06/2031 Interés            26.932.912,68                          452                     33.250,30 73,56 0,123456 2,91
ES0305506026 BTN AUT ABS S 20-C VBLE 06/2031 Interés            22.344.783,75                          375                     27.585,98 73,56 0,123456 3,89
ES0305506034 BTN AUT ABS S 20-D 3,600 06/2031 Interés            14.658.178,14                          246                     43.974,53 178,76 0,3 2,51
ES0305506042 BTN AUT ABS S 20-E 5,700 06/2031 Interés               5.183.989,83                             87                     24.623,95 283,03 0,475 5,7
ES0305506059 BTN AUT ABS S 20-F 5,980 06/2031 Interés                  854.250,00                             51                       4.257,01 83,47 0,498333 5,98
ES0305617005 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044 Interés          352.000.000,00                       3.520                     73.333,33 20,83 0,020833 0,25
ES0305617013 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044 Interés            48.000.000,00                          480                     90.000,00 187,5 0,1875 2,25
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT-  VBLE 03/2040 Interés          184.216.301,85                       2.023                  227.426,08 112,42 0,123456 0
ES0305646004 BTN AUTO ABS S 22-A VBLE 02/2032 Interés          550.600.000,00                       5.506                  679.748,74 123,46 0,123456 2,51
ES0305646012 BTN AUTO ABS S 22-B VBLE 02/2032 Interés            40.900.000,00                          409                     50.493,50 123,46 0,123456 3,71
ES0305646020 BTN AUTO ABS S 22-C VBLE 02/2032 Interés            36.800.000,00                          368                     45.431,81 123,46 0,123456 4,41
ES0305646038 BTN AUTO ABS S 22-D VBLE 02/2032 Interés            48.000.000,00                          480                     59.258,88 123,46 0,123456 6,16
ES0305646046 BTN AUTO ABS S 22-E VBLE 02/2032 Interés            23.700.000,00                          237                     29.259,07 123,46 0,123456 7,16
ES0305646053 BTN AUTO ABS S 22-F 6,750 02/2032 Interés               4.917.650,00                             59                     27.661,78 468,84 0,5625 6,75
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés               3.000.000,00                             30                     14.655,00 488,5 0,4885 1,954
ES0352506333 BS  SAREB-2 VBLE 02/2023 Interés      5.170.400.000,00                    51.704            26.032.964,00 503,5 0,5035 2,014
ES0352506333 BS  SAREB-2 VBLE 02/2023 Amortización      5.170.400.000,00                    51.704      5.170.400.000,00 100000 100 2,014
ES0352506366 BS  SAREB-1 VBLE 02/2023 Interés      4.062.400.000,00                    40.624            72.066.976,00 1774 1,774 1,774
ES0352506366 BS  SAREB-1 VBLE 02/2023 Amortización      4.062.400.000,00                    40.624      4.062.400.000,00 100000 100 1,774
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Interés          169.800.000,00                       1.698                  731.838,00 431 0,431 1,724
ES0352506374 BS  SAREB-2 VBLE 02/2025 Call          169.800.000,00                       1.698          169.800.000,00 100000 100
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés          137.001.118,50                       4.350                  738.040,10 169,66 0,538711 2,108
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés               8.730.871,08                          174                     53.727,77 308,78 0,615377 2,408
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés               4.666.500,06                             93                     32.890,52 353,66 0,704822 2,758
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés               4.900.000,00                             49                     67.720,16 1382,04 1,382044 5,408
ES0413679483 CH  BANKINTER-I VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00                    20.000            11.540.880,00 577,04 0,577044 2,258
ES0413900400 CH  SANTANDER-35 2,038 02/2036 Interés          907.000.000,00                       9.070            18.484.660,00 2038 2,038 2,038
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