BME MTF Equity | Ficha de DINERISCAL, SICAV,S.A.

DINERISCAL, SICAV,S.A.

14/11/2008

Fecha Valor Liq.

1,075956

Valor Liq.

09/12/2008

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Excluido 10/12/2008

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,0800

Ref.

1,0900

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

DINERISCAL

Ticker

S0784

ISIN

ES0126493032

NIF

A-82652975

Capital en circulación

8.050.207,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008 hasta el 9/12
Capital admitido (Miles de Euros)	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Nº de acciones (x 1.000)	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Precio cierre período (euros)	1,0000	1,1200	1,1900	1,1900	1,0800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0000	1,1200	1,1900	1,1800	1,0800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0000	1,1200	1,1900	1,2800	1,1700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,8500	1,0400	1,0600	1,1800	1,0800
Capitalización (Miles de Euros)	8.050	9.016	9.580	9.580	8.694
Volumen (miles de acciones)	1.099	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.000	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2008

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).