DRIP INVER, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,336241

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2021

Hora

-

Últ.

1,3475

Ref.

1,3157

Dif.(%)

2,42

Volumen (Acc.)

4.445

Efectivo (miles €)

5,99

Valor

Nombre valor

DRIP INVER

Ticker

S0828

ISIN

ES0127054031

NIF

A-53799052

Capital en circulación

2.630.343,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8242.8132.7872.6392.630

Nº de acciones (x 1.000)

2.8242.8132.7872.6392.630

Precio cierre período (euros)

1,35001,26001,28001,31001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8133.5453.5673.4573.525

Volumen (miles de acciones)

3011861488

Efectivo (miles de euros)

391511219211

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