DUNMORE ASSETS, SICAV, S.A.

19/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,151815

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2019

Hora

-

Últ.

1,2113

Ref.

1,2116

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

8.681.860

Efectivo (miles €)

10.515,93

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

10.369.829,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

19.06919.06210.37010.37010.370

Nº de acciones (x 1.000)

19.06919.06210.37010.37010.370

Precio cierre período (euros)

1,15001,09001,22001,13001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.92920.77712.65111.71811.925

Volumen (miles de acciones)

8.720138.69200

Efectivo (miles de euros)

9.9921510.52800

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