BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DANOA, SICAV, S.A.

CARTERA DANOA, SICAV, S.A.

14/11/2019

Fecha Valor Liq.

5,652008

Valor Liq.

12/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Excluido 13/12/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

5,1000

Ref.

5,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2019

Hora

Últ.

5,6568

Ref.

5,6568

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DANOA

Ticker

S0550

ISIN

ES0116364037

NIF

A-83389221

Capital en circulación

2.418.875,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 12/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
Nº de acciones (x 1.000)	484	484	484	484	484
Precio cierre período (euros)	5,6800	5,7300	5,7500	5,4500	5,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.748	2.772	2.782	2.637	2.733
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/12/2019 14:17 CARTERA DANOA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por disolución y liquidación (201 KB)

18/02/2013 09:52 CARTERA DANOA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en CARTERA DANOA, SICAV, S.A. (49 KB)

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