AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

08/11/2019

Fecha Valor Liq.

9,286394

Valor Liq.

12/11/2019

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

9,2935

Ref.

9,2391

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.068.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1064.0674.069

Nº de acciones (x 1.000)

699699684678678

Precio cierre período (euros)

8,67008,82009,10008,65009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,66008,79009,14008,80009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,02008,79009,14009,20009,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,66008,33008,81008,80008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.0616.1656.2285.8636.307

Volumen (miles de acciones)

001571

Efectivo (miles de euros)

00132605

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