AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

9,117856

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,8500

Ref.

8,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

-

Últ.

8,8684

Ref.

9,3538

Dif.(%)

-5,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.068.024,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1064.0674.0684.068

Nº de acciones (x 1.000)

699684678678678

Precio cierre período (euros)

8,82009,10008,65009,40009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,79009,14008,80009,30008,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,79009,14009,20009,30009,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,33008,81008,80008,85008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.1656.2285.8636.3736.170

Volumen (miles de acciones)

015710

Efectivo (miles de euros)

01326070

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