BME MTF Equity | Ficha de AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

23/01/2023

Fecha Valor Liq.

9,109781

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

9,1098

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,4819

Ref.

9,4819

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2022

Hora

Últ.

9,5862

Ref.

9,9833

Dif.(%)

-3,98

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.066.056,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.068	4.068	4.067	4.066	4.066
Nº de acciones (x 1.000)	678	678	678	678	678
Precio cierre período (euros)	9,4000	9,6500	10,1000	9,1098	9,1098
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3000	9,5500	10,0000	9,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,3000	9,5500	10,1000	10,1000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,8500	8,8500	9,6500	9,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.373	6.543	6.847	6.173	6.173
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	7	0	1	2	0

05/01/2023 AAMM DE VALORES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/Liquidación AAMM DE VALORES SICAV SA (47 KB)

10/10/2022 AAMM DE VALORES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/03/2022 AAMM DE VALORES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/liquidación AAMM DE VALORES SICAV SA (48 KB)

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