AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

18/07/2018

Fecha Valor Liq.

9,112874

Valor Liq.

20/07/2018

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

9,1000

Ref.

9,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2018

Últ.

9,003700

Ref.

9,049500

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

6.596

Efectivo (miles €)

59,39

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.066.686,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1064.067

Nº de acciones (x 1.000)

699699699684678

Precio cierre período (euros)

8,52008,67008,82009,10009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,38008,66008,79009,14009,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,53009,02008,79009,14009,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,99008,66008,33008,81008,9500

Capitalización (Miles de Euros)

5.9566.0616.1656.2286.168

Volumen (miles de acciones)

000157

Efectivo (miles de euros)

00013259

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