AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

9,155561

Valor Liq.

22/01/2018

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,049500

Ref.

8,921000

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

6.668

Efectivo (miles €)

60,34

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.106.304,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1064.106

Nº de acciones (x 1.000)

699699699684684

Precio cierre período (euros)

8,52008,67008,82009,10009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,38008,66008,79009,14009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,53009,02008,79009,14009,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,99008,66008,33008,81009,1500

Capitalización (Miles de Euros)

5.9566.0616.1656.2286.262

Volumen (miles de acciones)

000150

Efectivo (miles de euros)

0001320

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia