ABAE VALORES, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

8,515060

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3100

Ref.

5,6800

Dif.(%)

11,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,515100

Ref.

8,418100

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABAE VALORES

Ticker

S0207

ISIN

ES0109653032

NIF

A-83178657

Capital en circulación

8.521.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

11.6309.1608.5218.5228.522

Nº de acciones (x 1.000)

2.3261.8321.7041.7041.704

Precio cierre período (euros)

7,79007,95008,21008,42008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.12014.56513.99214.35014.487

Volumen (miles de acciones)

5711.07037000

Efectivo (miles de euros)

4.4278.4762.87110

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