ABEDUL CAPITAL, SICAV, S.A.

17/10/2018

Fecha Valor Liq.

7,056291

Valor Liq.

19/10/2018

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2018

Últ.

7,008200

Ref.

7,201000

Dif.(%)

-2,68

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

420,49

Valor

Nombre valor

ABEDUL CAPITAL

Ticker

S3727

ISIN

ES0190054009

NIF

A-86783222

Capital en circulación

4.522.476,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4555.2275.2275.0764.522

Nº de acciones (x 1.000)

409871871846754

Precio cierre período (euros)

6,63006,92007,02007,28007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,59007,0300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,94007,0400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,40006,9400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7126.0286.1156.1595.314

Volumen (miles de acciones)

31.28002593

Efectivo (miles de euros)

179.0050182658

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