BME MTF Equity | Ficha de ACERVO VALORES (EN LIQUIDACIÓN)

ACERVO VALORES (EN LIQUIDACIÓN)

13/01/2020

Fecha Valor Liq.

0,067049

Valor Liq.

15/01/2020

Fecha Precio Cierre

0,0670

Precio de Cierre

Excluido 16/01/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Hora

Últ.

1,0141

Ref.

0,9776

Dif.(%)

3,73

Volumen (Acc.)

3.542.864

Efectivo (miles €)

3.592,78

Valor

Nombre valor

ACERVO VALORES (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0027

ISIN

ES0105771036

NIF

A-61545877

Capital en circulación

2.464.149,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.149,00 Euros

Nominal

0,601012 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.602	4.593	4.593	2.464	2.464
Nº de acciones (x 1.000)	7.658	7.643	7.643	3.034	3.034
Precio cierre período (euros)	0,9400	1,0100	0,8900	0,0670	0,0670
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.198	7.719	6.802	203	203
Volumen (miles de acciones)	169	15	0	3.543	0
Efectivo (miles de euros)	152	15	0	3.593	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/01/2020 10:14 ACERVO VALORES (EN LIQUIDACIÓN) Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de ACERVO VALORES SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S0027 (192 KB)

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