ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

12/11/2019

Fecha Valor Liq.

15,358740

Valor Liq.

14/11/2019

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2019

Hora

-

Últ.

15,1346

Ref.

15,0959

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

15,13

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.820.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2023.2023.2383.1292.820

Nº de acciones (x 1.000)

320320324313282

Precio cierre período (euros)

11,750013,330014,330013,500015,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7624.2684.6404.2244.315

Volumen (miles de acciones)

39041131

Efectivo (miles de euros)

479050151446

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