AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

08/07/2020

Fecha Valor Liq.

5,967113

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.550

Efectivo (miles €)

98,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2019

Hora

-

Últ.

6,1492

Ref.

6,1360

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

30.000

Efectivo (miles €)

184,48

Valor

Nombre valor

AENEAS PATRIMONIUM

Ticker

S0163

ISIN

ES0109212037

NIF

A-83124909

Capital en circulación

2.031.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.248,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5222.4002.3222.0322.032

Nº de acciones (x 1.000)

420400387339339

Precio cierre período (euros)

5,78006,01005,40006,50005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,9500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4302.4042.0902.2012.015

Volumen (miles de acciones)

138134821

Efectivo (miles de euros)

822775295124

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