AENIGMA XI, SICAV, S.A.

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

2,956576

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

2,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2020

Hora

-

Últ.

2,9652

Ref.

2,9990

Dif.(%)

-1,13

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

8,9

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.428.692,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6922.4484.6912.4262.429

Nº de acciones (x 1.000)

448407781607607

Precio cierre período (euros)

4,71003,81003,66003,24002,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,6800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1101.5522.8571.9651.797

Volumen (miles de acciones)

19732440424219

Efectivo (miles de euros)

9671.3501.45283557

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